非公企业公司管理制度.doc

非公企业公司管理制度
****建筑科技有限责任公司
管理制度
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目录
第一章总则 (3)
1.1公司管理大纲 (3)
1.2公司员工守则 (4)
第二章公司管理制度 (5)
2.1保密制度 (5)
2.2印章使用管理制度 (6)
2.3公文管理制度 (7)
2.4证照管理制度 (9)
2.5会议管理制度 (9)
2.6办公用品及固定资产管理制度 (11)
2.7考勤管理制度 (13)
2.8餐厅管理制度 (15)
2.9员工招聘、调动、离职等规定 (16)
2.10合同管理制度 (19)
2.11培训制度 (21)
2.12卫生管理规定 (22)
2.13员工工资发放管理制度 (23)
2.14门卫管理制度 (24)
2.15宿舍管理制度 (25)
第三章各部门管理制度 (27)
3.1办公室管理制度 (27)
3.2行政部管理制度 (29)
3.3市场部管理制度 (30)
3.4生产部管理制度 (44)
3.5工程部管理制度 (49)
3.6财务部管理制度 (58)
3.7人事部管理制度 (63)
第一章总则
为了强化公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，同时也为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，提升经济效益，依据《劳作法》、《劳作合同法》及其相关配套法规、规章的规定，结合本公司的实际状况，特制定本公司管理制度大纲。

1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
“一盘棋〞思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提升全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提升经济效益。
4.公司提倡全体员工勤奋学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提升员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5.公司激励员工积极参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。
6.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，执行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以
表彰、奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提升工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，加强团体的凝集力和向心力。
8.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

1.遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。
2.维护公司声誉，保护公司利益。
3.服从领导，关怀下属，团结互助。
4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5.不断学习，提升水平，精通业务。
6.积极进取，勇于开拓，求实革新。第二章公司管理制度

为了维护公司利益，保守公司商业机密，特制订本制度。
一、公司秘密事项
公司秘密关系着公司发展和利益，全体员工都有保守公司秘密的义务和责任，在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。公司秘密包括以下事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号；
7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
二、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密〞字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
三、公司秘密应依据必需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未通过批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
四、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必需妥善保管。
如有遗失，必需马上报告并采用补救措施。
五、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定有意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，情节严重的给予开除并追究相关责任。
六、办公室应定期检查各部门的保密状况。

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：
第1条公司公章、法人章、合同章以及其他印鉴由总经办主任〔总经理助理〕保管，质检章、合格证、质检员章由行政部主管保管并使用，财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴由财务负责人保管。保管人按公司规定对印鉴进行使用并登记，对印鉴使用安全承当一切责任；
第2条使用印章，必需提前将必需盖章文件上报主管领导审核同意，并填写《印章使用登记薄》方可盖章；合同、重要决定及对外报送类文件必需经总经理审核同意后方可盖章；
第3条印章原则上不准带出公司，确因因工作必需要外带时，必需填写《外出使用印鉴申请》，由主管领导签字同意，并派专人陪同方可带出。外出时用印鉴只可用于已申请事宜，借用人对使用后果承当一切责任；
第4条法人私章使用必需经法人同意或法人授权人同意后
方可使用。
第5条财务印章管理执行分类管理办法。财务专用章由出纳员保管，法人代表章和公司公章由行政部主管领导保管，其他预留银行印章由财务负责人保管。
第6条公司各种印章原则上不得私自携带外出，有必需要携带外出办业务的，必需由两人以上，并报总经理审批，获批后方可携带外出，严禁外借其他人员使用。经批准后，携带外出办业务的人员必需在财务负责人处做好登记备案。
第7条凡是必需盖章的发票、收据、合同等必需如实登记备案，并注明名称、地点、时间，由印章保管员登记，凡未通过登记备案的，一旦出现问题，本公司不负责任，如有违法行为的，报相关部门处理。
第8条保管印章人员在盖印前，要对所盖内容进行审核，大宗款项或重大项目必需总经理审批后方可盖章。空白支票、收据不得盖章，特别是空白支票。
第9条保管印章的人离岗或脱岗时，必需按财务工作移交规定进行移交，移交时必需由财务负责人、合约部负责人同时见证，办理交接手续。

第1条公文的种类
●决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排；
●通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项；
●通知：适用于公布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、
会议；
●通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚；
●报告：适用于向上级部门汇报工作、反映状况，不必需要上级回复及批示；
●请示：适用于向上级部门请求指示、批准，必需要上级批示；
●会议纪要：适用于记载和传达会议状况和决定事项；
●函：适用于不相隶属单位之间互相商洽业务、询问和答复问题等。
第2条公文格式
1、公文一般由发文字号、紧急程度、标题、主送单位、正文、附件、印章〔签名〕、成文时间、抄报及抄送单位等部分组成；
2、发文字号格式：部门简称+〔年号〕+文件编号〔WK***号〕，例如行政人事部发文：行政人事〔2021〕001号，表示行政人事部2021年发的第1次公文；
3、公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于******请示〞〔报告、通知、决定、通报〕；
4、公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月；
5、公文统一使用简体字，题目用黑体三号字，正文用宋体四号字；
第3条凡以公司名义制发的文件，由行政部负责拟稿、打印、校对，一般文件提交副总经理审阅签发，重要文件必需经总经理签发，领导同意后方可盖章发出；
第4条一般通知类文件经上级领导同意后，行政部拟稿、校
对无误后，打印一份存档用，在公司内部微信群发电子版公示即可。重要决定、任免类文件用A4纸打印盖章后，原件行政部存档，复印件发各部门签收留存；
第5条行政部将下发的文件归类存档，妥善保管，以便日后查阅，没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。

第1条公司证照由办公室统一管理。
第2条证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经营许可证等等。
第3条证照的使用包括借用、复印等。
第4条证照使用必需填写《证照使用申请单》。
第5条证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
第6条证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还〔如证照复印件未使用，应马上退还证照保管人〕。
第7条证照复印件必需加盖“再复印无效章〞。
证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用登记表》
2.5会议管理制度第1条为规范会议流程，统一会议模式，缩短会议时间，提升会议质量，特制订本制度；
第2条公司会议分晨会、例会、部门会议、专题会、紧急会议。
晨会：以业务部为主，业务部每人汇报昨天结果和当天安排，提出问题、困难，大家帮助分析解决。
例会：全公司大会，以各部门汇报本周工作结果，有什么问题会议决定解决方案。
部门会议：由各部门经理每周按时召开，解决使命内工作问题。
专题会议：依据公司常常或重大事项专门召开，目的明确。
紧急会议：发生重大事项必需通知全体人员知道，并防范或解决临时召开的会议。
召开会议必需有主管领导批准，经行政部发会议通知后方可召开。
第3条会前明确会议议题，坚决做到会而必议，议而必决，决而必行，行而必果。
第4条会议组织者提前备好会议中所必需物资及仪器，安排专人负责会前及会后会议室卫生清洁工作，必需其它部门配合的工作应提前沟通协调。
第5条参会人员提前5分钟进入会场，在《会议签到表》上签到，不得迟到、早退。进入会场将手机调至静音，如有事必需中途离开必需向主管领导和会议主持人说明状况，同意后方可离场。
第6条公司通知的重要会议、培训，迟到早退一次罚款50元，无重大任务不得缺席，如有违反每次罚款200元。
第7条会议期间严格遵守会议纪律，注意仪容仪表，言谈举止文明礼貌。尊重会议组织者，不得交头接耳、做与会议无关的事。
第8条重要会议内容不得泄密，会议决定必需严格执行。
第9条会议纪要由行政办公室负责编写整理，打印后联同签到表交人。

为规范日常办公用品级固定资产的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品及固定资产有关事宜规定如下：
一、办公用品
第1条为强化办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品采购与使用，依据勤俭节约和有利工作的原则，特制订本制度；
第2条由行政部依据实际办公用品领用数量建立《常用办公用品库存标准》，每月底对办公用品进行盘点并依据库存标准采购；
第3条行政部依据工作中实际必需求随时修改《常用办公用品库存标准》；
第4条执行“登记领取制〞，领取办公用品须在《办公用品领用登记表》上如实填写签字，否则行政部可不予办理领取；
第5条对不在库存标准内的和临时必需增加数量的物品须填写《临时采购申请单》，逐级报领导审批同意后由行政部负责统一采购；
第6条低值易耗品如签字笔、打印纸、文件夹、笔记本等物品须节约使用，不得浪费，如发现浪费现象给予通报批评，情节严重的给予同物品价格的经济处罚；
第7条新入职员工入职时配备签字笔一支，笔记本一本，文件夹一个；
第8条员工办理离职手续时，必需交回已领取的办公用品，由行政部依据使用磨损程度统一处理；
第9条配备电脑、打印机的办公设备由个人免费签领，离职时交回。
二、固定资产
第1条固定资产主要指桌椅、电脑、打印机、复印机、保险柜、文件柜、空调、饮水机等。由财务部作为固定资产核算部门，行政部负责管理，对固定资产编号，建立固定资产总账及明细分类帐。
第2条每季度财务部会同行政部对固定资产进行盘点汇总，做到帐实相符，帐物统一。
第3条行政部履行管理使命，随时掌握固定资产使用状况，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆掉固定资产的行为和破坏固定资产的现象，严格追查责任，视情节严重给予处罚。
第4条固定资产购买由使用部门填写《固定资产购置申请单》，具体填写所必需物资名称、规格、数量等信息，逐级上报审批同意后，由行政部统一购买。
第5条如必需内部调拨经办人必需填写《固定资产调拨单》，经调出、调入双方部门主管领导及总经理审批后，在财务处办理调拨手续。调拨手续不完善不得擅自转移固定资产，一经查实，追
究经办人及其他相关人员责任。
第6条固定资产必需报废处理时，由使用人填写《报废申请单》，经行政部、财务部确认无修理价值后，报上级领导及总经理审批同意后方可处理。

公司员工必需自觉遵守劳作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人或上级领导同意，并办理相关手续方可出行。
第1条公司执行上、下班图像打卡考勤办法，每日上班、下班各一次；外勤人员执行移动打卡〔见工作平台〕，业务人员原则上执行上下班打卡，如有请客或特别状况不能回的，走审批程序申请移动打卡；
第2条员工考勤由行政人事部组织实施，各部门经理对本部门员工的考勤负有管理和监督责任；
第3条公司执行冬夏令时〔冬令时为每年十一月至次年四月，夏令时为每年五月至十月〕，每周六天工作制〔生产车间执行换休制，每周休一天〕：
周一至周五周六周日
夏令时上午8：00—12：00
下午14：00—18：00
上午9：00—12：00
下午14：00—17：00
休息
冬令时上午8：00—12：00
下午13：30—17：30
上午9：00—12：00
下午 13：30—16：30
第4条未按公司规按时间打卡的视为迟到，每月同意因特别状况迟到2次〔每次不超过30分钟〕。迟到第三次起给予处罚：迟到30分钟以内，罚款10元；超过30分钟按缺勤半天处理。未到下班时间擅自离岗视为早退，早退1小时之内，按缺勤半天处理；早退1小时以上至2小时，按缺勤1天处理；早退2小时以上，按旷工1天处理。
第5条员工请假须按权限和程序提前1天办理请假手续。员工请假1天由部门经理批准，2天以上由副总经理批准；3天及以上由总经理批准。主管及以上岗位请假2天以内由副总经理批准，2天以上由总经理批准。所有请假须提前1天到办公室领取请假条书面申请，说明事由，并依据请假天数，按批准权限和程序报批后方可休假。如遇紧急事项，应先 请示本部门领导同意后，由本部门领导报行政人事部备案，销假后第一时间如实补办请假手续。未按规定办理请假手续或未通过领导批准而擅自缺勤视为旷工，旷工半天扣1.5天工资，旷工1天扣罚3天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理并给予一定的处罚。公司重大会议、集体活动不能请假，请假扣单日双倍工资。
第6条所有人员请假必需将假条交行政人事部备案，无假条按缺勤处理。
第7条员工上班期间必需外出公干的，在行政人事部填写《外出业务登记本》。加班填写《加班申请单》〔办公室领取〕，按程序审批签字后交至行政人事部备案。加班原则上给予调休优先，须填写《调休申请单》〔办公室领取〕按程序审批签字后交至行政人事部备案。第8条每月5日前，由行政人事部依据打卡和报备状况统计上月考勤，报主管领导审批后交由劳资部门编制工资表，月底由财务部门依据工资表发放工资。
第9条工作日志制度
工作日志是员工汇报当天工作内容和次日工作计划的重要途径，也是公司领导了解员工一天工作状况和明日工作计划的重要手段，日志内容必需包涵当天完成工作状况结果和明日计划要完成的工作。周日志包涵下周计划完成的几件任务。
工作日志应严格按照规范要求如实汇报填写，周一至周五18:00-24:00提交工作日志。日志写作数量以当月实际出勤天数为准，少一篇扣50元，少两篇扣100元，以此类推。如有特别原因无法按时提交须向部门主管领导说明状况，并填写《日志漏写说明》于行政人事部报备，否则视为未按规定完成日志。

一、员工就餐制度
1．在食堂用餐时，应坚持宁静，不吵闹、不嬉笑，文明就餐。2．按时用餐，未到开饭时间不得提前进食堂。开饭时间过后，一律不予补餐。
3．排队取餐，不得推挤插队。
4．用餐人员应坚持餐厅环境卫生，不乱扔垃圾，不随地吐痰。剩饭菜倒进指定的垃圾桶，更不能倒进水房水槽。发现一次罚款50元。
5．按量用餐，不得浪费。发现有随意浪费丢掉食物者，一次罚款
20元。累犯者，停止在食堂用餐。
6．用餐完毕，将自己餐具清洗干净，整齐放入碗柜。离开时把自己用餐位置清理干净。
7.所有就餐人员不得进入操作间，一经发现，罚款20元。
二、厨房管理制度
1．厨房操作人员必需持健康证，每年体检一次。
2．上岗时必需穿工作服、戴工作帽，讲究个人卫生，坚持干净整洁，勤剪指甲勤洗手。
3．对采购的食材验收入库，分类保管。生熟食品分开储存，防止食材变质，如因饭菜变质或卫生原因造成公司员工身体不适，由厨师承当医药费并处100元罚款。
4．负责天天清扫厨房与餐厅和水房卫生。
5．厨房和餐厅不得有蚊虫、蟑螂、老鼠等害虫，每日清理泔水桶，确保环境卫生。
6．负责监督用餐，杜绝浪费食物，如发现浪费应坚决制止，并汇报公司办公室处理。
7．勤俭节约，不浪费水、电、煤，每周对餐费做出汇总，不得超支。
8．按指定食谱做饭，每日按规按时间开饭，不得提前或推后，并及时提出食材采购计划。
9．要树立服务意识，做好后勤确保。
2.9员工招聘、调动、离职等规定
1、招聘必需求
(1)各部门提出人员必需求计划交人事部，人事部负责人依据
人员必需求计划单报总经理审批，获准后进行招聘。
(2)各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计
划，报备人事部，临时招聘要提前一个月报备人事部。
2、招聘程序
〔1〕收集应聘资料，进行初试〔填写应聘表格及收集个人资料〕依据应聘者的资料，从文化程度、性别年龄、工作经验、容貌气质，综合比较，符合要求通知面试；
〔2〕行政人事部先进行初试，通过后由部门经理或副总进行复试。
〔3〕经各部门层层审核，对面试结果汇总，合格拟选用者的材料报总经理批准。
3、试用期及转正
(1)员工入职必需具体填写《员工入职试用表》，提交人事部以
下资料：
①近期免冠证件照〔黑白/彩色均可，一寸或者两寸〕，电子版留存公司
②身份证复印件
③学历证书复印件
④无犯罪证实
⑤个人简历。
(2)人事部负责带新员工做部门人员引见、申领办公用品和
设备，了解公司基本状况，学习规章制度、岗位说明等。
(3)员工试用期满后一周填写转正申请，经董事会审核通过，
再由总经理审批后转正；
(4)转正后，由人事部建立员工个人档案，进入公司正式名
单。
4、岗位异动及流程
员工在工作期间表现优异，或更适应其他岗位工，可调动至更能发挥员工本身优势的岗位。由调入部门提出申请，经人事部征求调出部门负责人及员工个人看法后，报总经理审批。员工在原任职部门办理完交接手续后，持人事部开具的《岗位调动通知书》，去调入部门办理入职，其相关待遇以实际聘任岗位和任职时间为准。
5、延长试用、辞退、及离职的规定
〔1〕试用期满仍不符合岗位要求的员工，经其直属领导和人事部综合看法后，可给予员工延长试用期或辞退的决定；
〔2〕已正式入职的员工如有严重违反公司管理制度，以公谋私，给公司造成重大经济损失，或其他损害公司形象及利益的行为，经公司总经理审批，给予辞退或开除决定，且公司保留追究其法律责任的权利；
〔3〕员工离职须填写《离职申请表》，由部门负责人签署看法，公司分管领导签字，报总经理批准，由人事劳资处办理辞职交接手续；
〔4〕试用期内员工无论职务凹凸，离职必需至少提前一周提出申请；已入职员工提前两周提出申请，主管及以上管理人员必需提前一个月申请。
〔5〕员工本人辞职、被辞退、开除或其他原因离职等，在离开公司前，必需交还公司财物〔如：文件及工服、工牌等〕。员工未通过批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；不予发放工资，
给公司造成损失的，应负赔偿责任。
〔6〕离职员工交接手续，必需有相关劳务或被管理方签字认可无遗留手续及单据问题。
〔7〕离职人员和公司有债权债务的，待清算后发放最后工资。

为强化合同管理，规范合同行为，有效规避经营风险，提升公司经济效益，依据《合同法》及其他有关法规的规定，结合本公司的实际状况，特制订本制度。
〔1〕公司对外签订合同，必需由法定代表人或法定代表人委托的代理人签订，未通过授权，任何人不得以公司名义对外签订合同；
〔2〕合同原则上由承办部门负责起草，语言规范、准确，无歧义，条款完整，重大合同协议及特别合同协议应当咨询法律顾问参加起草和审核；
〔3〕对方起草的合同协议应附《合同会签流转单》，由相关技术、财务、法务等部门和总经理审核通过并签署看法后，方可签订合同。重大、紧急合同签订由承办部门组织相关人员召开专题讨论会，对合同条款进行修改；
〔4〕合同签订后，正式文本连同《合同会签流转单》等审批过程资料作为公司重要保密文件存档；
〔5〕合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，应妥善保管和存放，未通过总经理批准，不得私自向外提供。因工作必需要借阅或复印时，必需经部门主管或经理审批同意，做好具体登记后方可借阅或复印。
〔6〕所有参加合同审批、保管的人员，必需为公司保守商业机密。合同内容、价款等不得向外透漏，一经查实，严惩不贷。对公司造成利益损失者，公司保留追究其法律责任的权利。
〔7〕合同必需采纳公司统一的合同文本，经公司审核备案，法人签字，盖公司合同专用章后生效。
〔8〕合同填写注意事项：
1〕写明双方的全称、签约时间和签约地点。
2〕正文部分：合同的内容包括：工程范围、建设工期、开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料、材料和设备供应责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质保期、双方互相协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。
3〕对外签订合同，必需以维护本公司合法权益和提升经济效益为宗旨。
4〕合同检察的要点是：
①合同的合法性。当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力，合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定。
②合同的严密性。合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否无误。
③合同的可行性。合同双方是否具备履行合同的能力、条件，避免公司受到经济损失。
〔9〕变更、解除合同，须经双方协商同意并有书面文件。

第1条为提升员工综合素养和业务能力，改善工作方法，提升工作效率，特在全公司提倡每周六下午进行全员培训；
第2条培训内容不限，各部门依据本部门工作制定具体的培训计划，计划内容包括：培训题目、培训提纲、培训目的、培训效果等；
第3条新员工入职培训
新员工办理入职手续后，由行政人事部对新员工进行入职培训，内容以企业文化、组织架构、产品知识、规章制度、部门岗位使命为主，以便新员工早日适应公司各项办事流程，融入团队；
第4条岗位技能培训
由市场部、工程部、合约部每周轮换对全体员工进行相关产品知识、工程施工、市场信息、合同签约等内容培训，时间以不超过两小时为宜；
第5条外出培训
除公司内部组织的培训外，公司派员工代表积极参加政府单位、党支部、其他公司展开的各类学习交流活动。员工代表将参加学习交流的内容、心得、以及学习到的知识如何应用实际工作中等整理成文，并组织相关部门及员工交流、讨论；
第6条培训流程
每周五由行政人事部发出培训通知，明确本周培训主题、主讲人等信息，并确定下周培训部门及培训主题。培训资料等内容由行政人事部留档储存；
第7条培训纪律
参加培训的人员不得迟到、早退，有事请假须提前一天办理请假手续，由行政人事部计入考勤。关于重大培训活动，行政人事部组织所有参会人员写出学习心得体会，连同本次培训资料一起存档。

为营造舒适、整洁的办公环境，塑造优良的企业形象，规范办公环境卫生管理制度，特制订本制度。
第1条办公卫生环境含个人办公区域和公共办公区域，个人办公区域指员工个人办公室，公共办公区域包涵办公楼区、生产厂区、餐厅、会议室、卫生间等区域；
第2条个人办公区域卫生环境维护
〔1〕办公室内电脑、桌椅、文件柜等物品摆放位置合理，员工自己的办公桌面整洁、干净，文件夹、资料等摆放整齐有序，私人物品不得随意丢掉；
〔2〕使用文件柜、保险柜的员工坚持文件柜外观整洁，内部存放资料归类整理，摆放有序；
〔3〕定期整理办公用品，不用的资料、过期的杂志、报纸、废弃的物品等及时清理；
〔4〕下班离开办公室前，将桌面文件及时收起，垃圾桶内清理干净，检查电脑、空调、饮水机、打印机等电器电源关闭，锁好门窗方可离开；
第3条公共区域卫生环境维护
〔1〕爱护厂区内花草等绿色植物，不得随意采摘、毁坏，生
产部定期安排工人浇水、修剪；
〔2〕坚持洗手间台面、地面整洁干净，注意节约用水；
〔3〕员工使用会议室接待客人，应爱护会议室设施，事后将桌椅摆回原位，垃圾清理干净，关闭电器、照明电源；
第4条办公室不定期检查个人及公共区域卫生，发现的环境卫生问题，及时催促责任人、责任部门整改，如未按要求、按期限整改，给予责任人每人每次50元处罚。
第5条卫生区域划分：
门卫：厂门内外道路、花园、公共区域、卫生间；
厨师：操作间、餐厅、水房；
宿舍：住宿人员自己整理清扫各自床位、宿舍卫生；
办公室：各部门员工自己整理各自办公室卫生；
大会议室：按办公室、市场部、工程部、财务室顺序每周例会前清扫；
小会议室：按值日表顺序每日晨会前清扫。
各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳作人事管理政策和公司有关规章制度，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资。
第1条不同部门、不同岗位执行不同的薪资标准及结构，薪资标准和结构由公司总经理决定。
第2条薪资标准和结构的调整由公司总经理决定。
第3条财务薪资专员应按照总经理核定的薪资标准、结构以及实际出勤状况，于每月20日之前计算上月薪资。
第4条因工作确必需加班的，参照如下公式计算加班费：〔月基本工资/月平均工作日〕*加班天数。
员工出差期间，超过工作时间的不计加班费。
事假及病假扣款参照如下公式计算扣除：〔月基本工资/月平均工作日〕*病事假天数，旷工则*2。
第5条工资表的审批流程为：薪资专员计算工资〔每月20日前〕→财务负责人审核→总经理审批→发放〔每月20日〕。

1．负责对出入车辆和人员进行登记，检查外出车辆的出门联票据，并核实票据和所送货物是否一致，假设发现不一致，应及时上报生产部经理，出现失误，严重处罚。
2．负责清扫厂门内外道路和花园、公共区域、卫生间的卫生。
3．负责指挥公司内外车辆停放在指定位置。
4．上班时间不能私自离岗外出或干其它私事。
5．不能容留外部人员在门卫室居住聊天。
6．随时查看监控，水电门窗，人离开后确保关闭，并对厂区安全负直接责任。
7．负责厂内警犬的饲养。
8．公司领引发现漏登记或放任外部人员进入厂内，严重处罚。
2.15宿舍管理制度1．在公司住宿的员工由公司行政人事部和生产部统一安排住宿房间和床位，不得私自调换。如想调换，必需报公司相关部门主管同意方可。
2．坚持宿舍干净卫生，宿舍内部轮班值日。公司不定期抽检，发现宿舍脏乱差，给予当日值班人罚款50元，如无值班人员，将对该宿舍所有人员予以50元罚款。
3．在宿舍内不得使用大功率电器，比如电暖器，电热水壶等，更不能在宿舍生炉子，如果发现一律没收并予以50元罚款。
4．按时作息，不得大声喧哗影响他人休息；节约用电，人走灯灭；节约用水，人走关水。如有违反每次罚款50元。
5．不得私自容留外来人员住宿。不得在宿舍进行赌博、酗酒、斗殴和其他违法乱纪的事情。如有违反，每人罚款50元或交由公安机关处理。
6．爱护宿舍公共财产，如有人为损坏，照价赔偿。
7．不能私自将厂区的生产资料带到宿舍〔包括泡沫板，生产工具等等〕，一经发现罚款100元。
8．上班时不能私自回宿舍，一经发现，罚款50元。
9．员工离职时，应及时将房门钥匙交予主管部门领导，并在办理完离职手续一天内搬出宿舍。
10．本制度适用于所有在公司宿舍住宿人员。
第三章各部门管理制度

为规范公司财务管理工作，明确公司财务的内部流程，完善健全公司内控制度，确保全公司的各项目标的实现，确保公司健康继续发展，特制订此办法。

1.财务按规定设置会计科目，编制会计凭证，登记账簿，管理会
计档案等。现金管理严格按照国家政策和公司的财务管理办法执行，账务分开，每年度分开记账。
2.材料结算。机械费结算、人工费结算等所有进成本的凭证，结
账截止到每月30日，必需在当月的最后一日前传递到财务做账，当月发生的业务〔含杂支费用〕必需在当月结算入账，次月5日前必需登记账簿，结算完毕。
3.固定资产管理：财务对固定资产设明细账核算，固定资产的折
旧按公司相关规定执行。对其他资产采纳金额控制管理，由各部门建立实物台账。财务要每季度进行一次清查核对工作。4.流动资产管理：库存材料，低值易耗品、周转材料、机械设备、
配件、办公用品、日常用品由各部门建立台账，财务建立金额账。
5.发票报销规定：发票报销必需经办人签字，验收入库手续要全，
经领导签字后方可报销。财务人员要复核票据的价款是否相符、
凭证和单价是否真实有效，尤其是对人工费、材料费、机械费、租赁费的结算一定要复查，审核无误后方可付款。发票取得后要及时报账，不得超过七天，超过七天不予报销。〔所有和经济有关的票据必需3人以上签字〕
6.资金管理：出纳员库存现金不宜过多，最好不要超过2000元，
特别是过夜现金。确实必需用超过2000元现金时，必需提前一天告知财务，出纳员应做好库存现金和外借现金记账，必需随时接受财务主管或是公司领导的不定期检查。
7.备用金借支：因工作必需要必需长期持有的备用金，先由持有人向
公司领导以书面形式打报告，领导批准后方可到财务领取。备用金中途可随用随报，但到年底必需清盘。用完的及时报账，没用完的及时退回，次年继续使用的重新打报告领取。调动离职人员没有办清财务账目的，不发放任何工资或其他补助。8.工程款和材料款的收取：工程款和材料款一般以转账的形式办
理，直接转入到公司账户，严禁转入私人账户〔总经理除外〕，更不准业务员直接收取现金。如有单位采纳现金支付的，必需由公司出具委托书，总经理签字盖印，并且必需由两个人以上同行，并将收到的款项当天交到出纳处，并由出纳开局收款收据。
9.空白票据管理：办理收支业务必需严格履行收支审批制度，不
符合审批规定的支出，一律不开票据。如确有些单位要先开收据的，必需有期限，一般为三天，如超过时间没收到甲方款项，当事人及时收回相关票据，交回财务部。凡开具的票据必需履行登记手续，并由当事人签字。
10.临时预备款：预备款包括临时出差借款，采购临时借款以及其
他临时借款。由各分管副总审核，公司总经理审批。临时借款不得超过本人的本月工资总额。事情办完，给三天时间办理报销手续，未办完停发本月工资。

1.财务人员工作调动或离职必需提前一个月报公司总经理和相关领导批准，并且本月所经营的工作全部交接给接替人。没有办完交接手续擅自离职的扣罚本月工资和各项补助费用。
2.离职人员要与接替人办理好移交手续，离职前已经受理的经济业务，尚未填制会议凭证的，应当填制完，未登记的账目，应登记完。最后一笔余额加盖经办人的印章。
3.要整理好应该移交的各种资料。对未完事情有书面资料，各种报表、支票、收据、事物等要编制移交清册，并由第三方人员监督。
4.接收人员在接收时，认真核对各种账本数目、实物、票据以及银行账目等。
5.交接完，双方和监督人要在移交清册上签名盖章。而且各自留作备用。新接管人继续使用移交账本，不得自行另建新账。
6.财务人员临时离职的办理手续同上等款项执行。

1.严格按照国家财务会计法规和行业会计制度办事，严格执行公司的财务管理制度。对公司各种费用开支进行审核和记账的全面工作。
2.全面负责单位的结算核算，填写和审核凭证，负责本单位的资产、负债、所有权益、收入、成本费用的管理。
3.编制本单位的年、月财务报表，准确计算收入、成本、费用，划清费用的开支范围及营业内外收入，正确计算和处理财务成果。
4.负责本单位税金的计提、申报、接缴工作，协助有关部门展开财务审计和年检工作。
5.负责审核原始凭证的合法性，合理性，真实性，各种费用是否符合公司的审批程序。
6.负责债权、债务及时登记，及时检查，随时提供公司必需要的数据，及时做好凭证、报表收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7.严格遵守财经纪律和公司各项制度，不定期核对出纳现金和银行存款金额，发现问题及时上报总经理。
8.负责编制本单位资金使用计划及付款明细申请表，参加评审大宗材料单价，不得外泄公司商业秘密米。
9.及时完成领导交办的其他各项工作。

1、负责现金、银行存款、转账票据的收付及管理，库存现金按规定限额执行，超库存现金及时送存银行。认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
2、遵守现金管理制度，严禁坐支现金，严禁白条抵库，严禁公款私借，严禁挪用公款，严禁收入不入账，严禁设立账外账、严禁设立小金库。3、依据会计签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度及程序办理收付款。处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。所有资金支出，必需签字齐全才干办理。
4、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度及程序办理付款有关手续，不符合规定者不得办理。
5、及时登记现金日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，常常核对银行存款账面余额与开户银行实有余额，做到日清月结，账证、帐帐、账款相符。
6、负责保管未签发的支票及已签发的支票存根联。
7、负责职工工资、奖金以及各种福利待遇的发放。
8、工程款项的收取。
9、每月5日前，将上月银行存款日记账与银行存款对账单逐笔核对后交财务总