用友T3基本操作手册.docx

用友T3基本操作手册
一、建帐（设操作员、建立帐套）
1、系统管理t系统t注册t用户名选Admins确定
2、权限T操作员T增加^输入编号、姓名T增加T退出
3、建帐T帐套T建立7输入帐套号、启用期、公司简称T下一步T公司全称、简称T下一步t企业性质、行业类别设置T工业'商业、新会计准则T帐套主管选择T下一步、建帐7科目编码设置（4-2 2-2）t下一步t小数位选择t下一步t建帐成功 启用帐套
4、权限T权限T选帐套号t选操作员t增加t选权限（或直接在“帐套主管，，处打勾）T确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a. 增加科目：会计科目7增加7输入编码、中文名称（如1201 T中国银行）点增加，确认。
b. 设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款,点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” t确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” T确认•（可选项）
C.指定科目：系统初始化7会计科目7编辑T指定科目7现金总帐科目7双击11库存现金T确认。
银行总帐科目7双击12银行存款T确认，现金流量科目7双击11、12、1012t确认（可选项）
2、凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式T点击增加T保存（可选项）
如编码1名称支票结算如：101现金支票102转帐支票
4、客户/供应商分类T点击增加T保存.如编码01上海，02浙江或01华东02华南
5、客户/供应商档案录入^点击所属类别T点击增加T编号、全称、简称T保存
6、录入期初余额
a. 若年初启用，则直接录入年初余额.
b. 若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c. 有辅助核算的科目录入期初数t直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗点击增加^输入客户、摘要、方向、金额T退出，自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮t在弹出的对话框中点增加按钮t分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成t如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可.
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除.删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：
1、在填制凭证界面中T标题栏中“制单”按钮T下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证”T选择月份T确定T选择要删除的凭证，一般点全选T确定T是即可。
四、审核凭证/取消审核（此步骤为非必选项）（总账一设置一选项-凭证控制一一未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）
1、换人审核/取消审核
文件T重新注册T换用户名（非制单人）、选日期T确定
2、点击审核凭证^审核凭证T选凭证类别、月份T确认T确定T弹出凭证
单张审核/单张取消审核^则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核^则点击工具栏“文件”旁的“审核” T成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种T点击右边放大镜^输入汇兑损益入帐科目6603^确定T全选T确定T生成一张凭证T保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转T点击右边放大镜^选择凭证类别，输入本年利润科目4103T确定T选择结转月份T全选T确定T生成一张凭证T保存
注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账
月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下一步T结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表T点击文件T打开T选择报表所在文件夹-选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式"或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上T点击数据T账套初始-输入账套号、会计年度T确认T再点击数据T关键字7录入7输入年、月、日T确认T是否重算第X页一是
注意:a .如出现“是否重算全表” t则点“否”
b. 若要追加表页T点击编辑T表页^输入增加的页数T确认
c. 如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对.如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601"
2、进入系统管理t点击系统t注册t选用户名adminT确定
3、账套t备份t选择账套t确认
4、选择备份文件夹tE\用友备份\080601 t确认
十、反记账、反结账
1、取消结帐：总帐-〉月末结帐-〉在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-〉输入帐套主管令（登陆用友通密码）。
2、取消记帐
☆总帐-＞期末-〉对帐-＞同时按下两个键ctrl+H - ＞出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”-〉确定
☆总账-凭证-〉恢复记帐前状态-＞选择恢复方式（月初）-＞确定-＞输入令-＞恢复记帐完毕.
特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答：
1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？
答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
2、我怎么用多栏式帐？
答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会 计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如:应交税金一增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定.这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改，多余的可以删除。
3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？
答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
知识点汇总.
一、总账部分
1、总账日常业务流程:
填制凭证出纳签字一-总账凭证审核 总账凭证记账总账期间损益结
转 总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）对账
2、总账凭证审核
切换操作员 总账 凭证 审核凭证 确定 确定 审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账 凭证 记账 全选 下一步 记账（弹出期初余额表） 确认 记账
4、总账其间损益结转
⑴总账期末转账定义期间损益 本年利润科目（3131） 确定
⑵总账期末转账生成期间损益结转 全选 确定生成凭证保存
5、反记账：
总账 期末 对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮总账 凭证（恢复记账凭
证）
6、总账 期末 对账 是否对账（双击左键“Y”） 对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账 期末 结账 下一步（开始结账）对账（开始对账） 下一步
（月度工作报表）下一步（完成结账） 结账
二、结账顺序
采购结账 销售结账 库存结账 核算结账 工资结账 固定资产结账总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1 )采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2) 销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3) 库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理.
(4) 核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5) 工资结账-直接点击月末处理
(6) 固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
(一) 业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账一-下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账一当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理一一到对应模块取消
取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理一一总账模块取消凭证记账，凭证审核一-核算模块删除凭证一一取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账一一库存模块取消单据审核一-对应模块修改单据.
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账一一下个月取消工资模块的上个月结账.
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理:总账取消结账一一当月取消固定字资产模块的上个月结账。
业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。