机械公司仓库工作流程-仓库管理流程说明与日常管理规定.doc

江苏晨瑞信机械有限公司
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
一、仓库管理流程图
入库管理
质检部 质检
产品核对 登记准确
入仓 记账
库存管理
定期检查成品，设备
维护仓库清洁，安全
各项运作规范，标准
统计汇总，准确及时
出库管理
货物出库手续齐全
出库货物数量准确
装卸规范，堆放标准
按出库单先后发放货物
出库单据保存归档
及时反映到采购处
合格品方可入库
手工帐与电脑统计需一致进行
各类做账汇总每月底需及时传至财务处
盘点
请购
每月底将相关数据及时报之财务处
使用部门提出需求
确认后转自采购处

二、仓库工作流程说明
（一）物资验收入库存
1.物资入库存，仓管员要亲自验收，清点实数，核对清点物资名称，数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且第一时间通知到采购处与财务处。
3.质检合格入库后，需开出相应的入库单交与采购处与财务处（入库单一式三联，第一联交与财务，第二联仓库留存，第三联交与采购处。且若清单上未有单价类的应及时反馈到采购，包括货到无单的等。
4. 质检不合格的，仓管应及时做好相应的记录，不要入库且及时反馈到采购，让其联系到供应厂家。
5.物资入库，电脑建账与手工帐需同时建立，切记需认真仔细。入库日期定以当天物资入库的日期为准。
（二）物资的储存保管
6.物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架放，落地堆放以分类和规划的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
7.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放且是分类堆放。根据货物特点，必须做到过目无数，检点方便，成形排列，文明整齐。
8.仓管要根据物资的自然属性，考虑储存的场所和保管常设处理，加强保管措施。
9.“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
10.各部门人员领用物品，用具类，需进行相应的登记，不允许擅自拿放。配件，半成品的领用需出示相关负责人签过字的领料单方可。
（三）物资的出库管理
11.仓库根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
12.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
13.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
（四）盘点
14.仓库必须对存货进行定期或不定期清查确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的接存量核对，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核对。
15.管理实行电脑化管理，所有商品的入库，直拨，领出，库存统计直接通过电脑系统完成。
（五）请购
16.于定型物资及计划内物资的请购，由仓管员根据库存物资的储备情况向采购处提出请购。
17.于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要填写申请购物单，并由使用部门负责人签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购处。
三、仓库的日常管理规定
1. 仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质，用途类型，分明别类，建立相应的明细账，卡片，半成品，产成品。按照类型及规格型号设立明帐，卡片。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，废料等应分别建帐反映。
2. 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。及时登记台账，保证帐物一致。
3. 做好各类物料和产品的日常检查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐，物，卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4. 生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按日编制报表且送与到相关领导及财务人员处。
5. 仓库领域的卫生方便及物资的摆放需干净到位。
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