项目管理制度汇编正式版(可编辑).doc

项目管理制度汇编正式版(可编辑)
项目管理制度汇编正式版(可编辑)
精选资料公司制度文件管理程序文号：川送发号签发：向兴林为使公司管理制度的公布、运行、修订正规化、规范化特制定本程序。
目确实保公司管理过程中可获得适用的管理制度。
范围本程序适用于公司编制的各种管理制度文件的控制。
使命和权限办公室负责全公司的管理制度的汇总及催促实施负责全公司制度运行过程中反馈看法的收集及上报负责组织公司相关部门对制度进行修订或更新负责公司行政管理类制度的建立负责行政管理类制度在运行过程中的看法反馈负责对行政管理类制度进行修订或更新。
工程部负责公司与工程管理、安全质量环境管理体系类的管理制度、办法等文件的制定负责公司工程管理、安全质量环境管理类制度在运行过程中的看法反馈负责对公司工程管理、安全质量环境管理类制度进行修订或更新。
人力资源部负责公司人事、劳作管理类制度的建立负责对公司人事、劳作管理类制度在运行中的看法反馈负责对公司人事、劳作管理类制度进行修订或更新。
市场经营部负责公司经营管理类制度建立负责公司经营管理类制度在运行过程中的看法反馈负责对公司经营管理类制度进行修订或更新。
财务部负责公司财务管理类制度的建立负责公司财务管理类制度在运行过程中的看法反馈负责对公司财务管理类制度进行修订或更
新。
党群部负责公司党委、工会、共青团等方面的管理制度的建立负责对党委、工会、共青团管理制度进行修订或更新。
活动和要求控制范围本公司管理制度控制的范围如下：〕本公司机关各部门、各分公司〕以本公司名义进行工程施工的项目处〕本公司的各类经济实体批准本公司编制的各类管理制度应按以下程序审批后予以公布以确保制度是充分与适宜的：a)公司各类管理制度的公布审批程序：一、由各职能部门依据实际工作进行拟稿由部门负责人召集本部门和相关部门人员进行讨论和初审并形成文件后交分管领导审核二、分管领导召集公司领导层集体检察通过后交由办公室文书和法律顾问对文件进行最后校对后由主管领导批准签发b〕公司各类管理制度的拟稿部门及制度文件编号：、行政管理类制度由公司办公室拟稿文件编号：川送发ⅩⅩ号签发：总经理、工程管理、安全质量环境类制度由公司工程部拟稿文件编号：川送工程ⅩⅩ号签发：总经理、人事、劳作类管理制度由公司人力资源部拟稿文件编号：川送人资ⅩⅩ号签发：总经理、经营管理类制度由公司市场经营部拟稿文件编号：川送经营ⅩⅩ号签发：总经理、财务类管理制度由公司财务部拟稿文件编号：川送财ⅩⅩ号签发：总经理、在出国前做一次健康检查回国后再做一次健康复查具体检查项目按实际状况而定。
、有关健康检查的具体事项由人力资源部和工会先与医院联系确定检查时间与检查项目后再通知相关人员到医院进行检查。
待检查结果出来后人力资源部将及时通知被检查人员并将检查结
果存入个人档案中。
二、劳作保护费用及劳保用品的发放标准：〔一〕劳作保护费、每年的月发放凉爽饮料费发放标准：公司上岗人员按元天发放。
、当年的月下年的月发放取暖费发放标准：公司上岗人员按元月发放内退、退休人员按元月发放。
〔二〕机关上岗人员劳保用品发放标准、肥皂：每个办公室每季度发放一块、毛巾：每人每季度发放一条、每层楼的洗手液、洗衣粉、洁厕剂、除臭丸由专人负责用于公共卫生清洁、毛巾、劳保手套：每季度发放一套〔限专职驾驶人员〕、劳作保护用品由公司办公室统一购买与发放。
〔三〕各项目部人员的劳保用品发放标准：、享受野外施工津贴的施工员工的上述劳保用品和凉爽饮料费、取暖费均折价包涵在津贴中不再单独发放。
、未享受野外施工津贴的员工按公司机关上岗人员对待。
三、各分公司、各承包实体人员的健康检查和劳保用品发放标准参照上述规定执行并报公司人力资源部备案。
四、本管理办法从年月日起执行。
公司劳作合同管理办法文号：川送人资号签发：向兴林为规范员工的劳作合同管理强化公司及员工双方的约束力量特制定本管理办法。
本办法做为公司已执行的“劳作合同实施细则〞及“劳作合同书〞的补充规定。
一、除临时工以外的所有员工均应与公司签订劳作合同。
二、合同签订期限为：公司改制前参加工作的人员合同到期后签年期短期合同改制后参加工作的人员合同到期后签年期短期合同。
关于公司长期待岗职工合同到期后可以暂不签订劳作合同。
三、员工如有正当理由欲辞职可以提前写出书面辞职报告〔试用期员工提前七天试用期满后提前一个月〕经部门经理及总经理批准后方可到人力资源部办理离职手续。
四、员工不能胜任本职工作依据《劳作法》规定公司可以辞退。
五、员工严重违纪依据《企业职工奖惩条例》公司可以开除。
六、在合同期内由于特定原因公司与员工经过协商一致同意可以解除合同。
七、凡参加公司组织培训的员工如欲辞职应按所接受的培训的价值交清赔偿金。
辞退及被开除的员工公司视具体状况决定是否收取培训赔偿金。
八、本管理办法从年月日起执行。
四、财务管理类制度公司费用报销及资金支出审批管理办法文号：川送财号签发：向兴林为规范公司财务行为强化公司财务管理特制订本管理办法。
一、公司资金支出范围：公司资金支出的范围主要包括：构成工程成本的工程用款支出分公司及外协工程收款后拨款支出公司支出的工资、社保、差旅费、招待费、办公费等其他费用的支出及购买固定资产的支出。
二、支出原则关于资金的支付必需本着以节约为主实事求是的原则资金的审批应在保持有事实依据的基础上按照公司的有关规定和不损害公司的利益为准则。
三、公司资金支出的审批规定〔一〕工程资金支付的审批、项目部工程资金的审批工程资金的支付是指工程用款。
项目部提出用款申请由财务部分管会计在财务部、工程部、市场经营部审核签字后交总经理批准后办理用款。
公司内部项目已办理财务内部工程结算尚未支付的民工费材料费等移交到公司财务部项目经理或债权人到财务部核准其往来欠款余额后依据该工程收款状况和公司资金状况到市场经营部办理用款计划由公司总经理审批后支付。
、分公司及内协项目工程资金的审批对收取甲方的工程款除公司与分公司、外协项目签定的协议规定外其收取的工程款必需汇回公司指定账户公司依据该工程协议规定扣除管理费等相应费用后用款审批手续同上分公司用款必需公司分管领导签字。
〔二〕公司费用支出的审批、费用报销支出的审批由费用报销人员依据实际支出经部门经理签字同意财务审计人员审核签字后报公司总经理审批后方可支出。
、借款的审批由借款人员依据实际必需要提出借款申请,先由部门经理审核,再由公司总经理审批后方可借支。
四、费用报销规定〔一〕费用报销程序、公司人员必需开支费用前其事由应先请示①部门员工在费用开支前其事由应向部门经理请示部门经理在费用开支前应向公司总经理请示经请示同意后方可开支②如必需借支备用金的,应按其事由填制借款单,经总经理签字后借支。
、费用开支后填制报销单①公司部门员工支付费用后须将原始发票规范﹑整齐的粘贴在费用报销单后面并按费用报销单的要求清楚﹑准确的填制费用报销单。
②部门员工的费用报销单须经部门经理审核签字由财务审计人员审核后经公司总经理签字批准同意支出。
③部门经理以上干部经财务审计人员审核后直接报公司总经理签字批准同意支出。
④公司总经理的报销费用由公司董事长签字批准同意支出。
⑤董事长的报销费用由监事会主席签字,监事会主席的报销费用由总经理签字。
、费用报销费用报销人员凭公司总经理签字后的费用报销单三日内到公司财务部门办理费用结算业务有借支备用金的须先冲借款后再领取现金。
、公司董事会、监事会费用的报销①适用范围：公司专职董事、监事的公务费用报销以董事会、监事会名义进行的公务活动费用的报销。
②董事、监事、公司人员进行的有关董事会、监事会公务活动费用统一由董事长签字在公司财务部报销董事长个人经手的公务活动费用由监事会主席签字在公司财务部报销。
董事会、监事会成员受经营班子委托进行的公司经营业务活动其费用由总经理签字报销。
〔二〕费用报销具体规定、差旅费①公司人员出差：因工作必需要出差的其出差前部门员工应征得部门经理同意部门经理以上人员必需征得总经理同意其他人员因公司事务出差应征得出差管理部门的部门经理同意并填写《出差单》。
②出差归来：公司人员出差后应据实填制出差费用报销单按报销程序的规定,手续齐全后方可在财务部报销。
③出差住宿费用报销出差人员住宿费的报销凭住宿费发票在以下标准限额内实报实销超出部分如无特别理由一律自行承当如有特别状况必需出具其特别状况说明经总经理签字同意后方可报销。
公司人员到工地出差住宿工地期间不得报销住宿费用。
住宿费标准如下：级别地区一般员工元天部门经理元天副总、总工、总经理助理、监事会主席、工会主席元天总经理﹑董事长地、县级市实报实销省级市实报实销直辖市、特区实报实销国外实报实销成都郊县出差按地县级市标准报销。
④出差地交通费﹑生活补贴费用报销出差人员在出差地市内交通和生活误餐补助执行合并定额补贴制度不再报销出租车费和误餐补助计划宴请客户的,必需经总经理批准方可报销。
其标准如下：级别地区一般员工元天部门经理元天副总、总工、总经理助理、监事会主席、工会主席元天总经理﹑董事长元天地、县级市省级市直辖市、特区国外成都郊县出差按地县级市标准到工地出
差按每人元／天计算。
⑤出差往返机票﹑车票的报销出差人员特别原因必需乘坐飞机和火车软卧的必需总经理批准。
在成都的进出港机票统一由公司办公室代办。
关于乘坐火车及长途汽车从晚上八点起在火车上过夜小时以上或连续行车小时的符合坐硬卧票条件而改坐硬坐的乘慢车﹑直快的可按票价的％发给免卧补助乘特快的按票价的％发给免卧补助改软座的不发给免卧补助乘轮船的可坐三等舱乘坐车﹑船期间不享受住宿补助。
⑥出差人员办完事情应及时返回公司出差延迟不归者其延迟期间的住宿补助﹑交通误餐补助不予报销因办理私事的费用自行负担出差人员应在回公司时的一周内及时报销有关费用。
、交通费用：执行限额报销在限额内实报实销。
①公司经营班子人员限额：本人驾驶私车办公人员：元月〔必需具备该使用车的相应发票〕,驾驶公司车辆人员一律不报销无私车人员：元月〔必需要有相应的交通车票〕②公司其他行政领导〔含中干〕限额：本人驾驶私车办公人员：元月〔必需具备该使用车的相应发票〕无私车人员：元月〔必需要有相应的交通车票〕③各部门管理人员市内交通费报销具体如下：部门每人按人均不超过元月核销市内交通费各部门交通费由部门负责人安排管理并按上述标准到财务报销不以个人名义报销。
、招待费用因公招待客人或赠送礼品必需本着厉行节约的原则事前
按客人职务向总经理请示经总经理批准后方能开支。
报销招待费按费用报销程序的规定手续齐全后方可在财务部报销。
、通讯费用①公司经营班子成员的报销：手机费用：办公室代缴实报实销〔但必需是本人实名〕家里座机费用：限额壹佰伍拾元整按实名凭座机通话发票限额内实报实销。
②公司行政及其他管理人员的报销：监事会主席、工会主席、工程部经理、市场经营部经理限额：元月,凭通话发票限额内报销。
其他部门经理限额：元月凭通话发票限额内报销。
驾驶公司车辆司机限额：元月,凭发票限额内报销。
公司机关上岗一般管理人员限额：元月,凭发票限额内报销。
③部门员工的通信费应由部门经理每月统一到财务报销不得以个人名义报销。
④公司各部门办公用 费统一由办公室缴纳各部门 的信息费用由其部门人员自行承当特别状况例外。
、办公费用办公用品按办公室制定的《办公用品管理办法》执行。
、薪酬、社保及慰问费①公司在岗人员的薪酬发放按《公司薪酬管理办法》执行由人力资源部负责考核造表、审核财务部统一发放。
②社保等费用：依据每位职工的薪酬标准按国家规定由公司人力资源部核定后财务部划帐支付。
③慰问费由公司工会或和公司行政集体商定标准和时间由工会造表财务部核发。
、公司公共设施部门费用及公司车辆费用公司的公共设施及公司车辆费用的支出由公司办公室统一负责并按规定程序办理结算。
、其他管理费用由各部门按规定的程序据实报销。
五、本管理办法从年月日起执行。
在执行过程中各部门或每位员工有好的建议请与财务部书面反映。
公司债权管理办法文号：川送财号签发：向兴林债权的管理是公司资产管理和经营风险管理的重要内容直接关系到公司利润的实现和公司的发展。
为强化应收款、内部往来、备用金等的管理盘存存量资金保护公司资产不受损失和公司流动资金正常运行特制定本管理办法对公司债权进行管理。
一、公司债权包括各种应收和预付的款项。
我公司的债权主要包括与工程有关的应收、预付款项和其他应收款项、备用金等。
二、公司债权的管理程序、工程债权与工程有关的债权主要指：应收账款、预付账款、在建工程按合同应收的进度款和内部工程的往来款。
其管理程序为：①在建工程：由工程会计按合同规定和工程进度及时的催促项目经理按时催收主要是指工程预付款和进度款。
工程完工时取得甲方盖章后的询证函对预付的材料设备款按公司签订的供销合同进行审核付款并取得相应的发票内部工程往来款必需及时结算有差额的查明原因进行账务调整做到公司内部往来帐与项目内部往来帐相符并以项目往来账的复印件作为公司内部往来帐结算的附件。
②工程完工后工程会计将完工询证交给收款员收款人员以询证函为依据通过发 、邮寄〔带回执的特快专递〕派员到甲方单位等多种方式对其债权进行催收确保资金的收回。
对未收到的款项每年年底收款人员应以询证函的方式与甲方核对债权的余额并取得甲方的签字盖章。
、备用金备用金是指：公司借支给公司员工个人的款项这些款项将用于支付与公司经营业务相关的事项。
包括：差旅费、招待费、办公费、修理费、定额借款和其他临时借款。
其管理程序为：由借款人员按实际用途和使用金额填制借款单后经公司总经理签字后交公司财务部借支并由出纳人员进行监管和催收。
①公司各部门人员出差借款必需填写《借款单》写明出差地点、事由、金额。
出差回来后天内必需到财务部办理借款冲销手续。
②因必需要外出开会的借款应附会议通知单会议结束后天内凭审核后总经理签字的有效凭证到财务部办理借款冲销手续。
③因业务必需要开支招待费或其他临时借款写明用途、金额在业务完成后天内到财务部办理借款冲销手续。
④办公用品、修理费的借支应由办公室借款。
在取得发票后天内到财务部办理借款冲销手续。
⑤工程材料采购必需借支备用金的经办人员应依据采购合同或采购计划填制借款单并注明工程项目及材料主要名称在支出后必需取得相应的发票日内凭发票到财务部办理借款冲销手续。
⑥关于专职驾驶员人员可以每年先预借人民币：贰仟元正的备用金在每年年底时全额冲销第二年初再办理借款手续。
⑦借款人离职及调离部门前应把备用金清理完毕如有剩余尚在使用当中应当做好移交移交人与接交人应办理交接手续并且双方签字确认财务部据此做相应的账务处理人力资源部凭财务部门签字确认的清账手续办理工资结算及其他相关手续。
、其他债权其他债权主要指：与工程无关的应收及暂付个人和单位的其他应收款项。
其管理程序为：其他应收款由机关会计依据公司有关的依据进行管理及催收。
由机关会计施行定期、不定期的催收在每年年底全面清理一次发出催款询证单催款询证单由借款人签字后返回。
三、对债权管理的监督与考核在建工程工程财务人员应建立与合同相对应的收款台账完工工程应在年初制定收款计划和相应的台账。
出纳人员应建立备用金台帐进行管理对到冲销时限未办理冲销手续的应及时进行催收并在每季末发出催收通知。
当年发生的费用每月月底前必需全部冲清如遇特别状况不能冲销
的必需由借款人员办理经总经理签字的手续如无特别状况逾期不办理冲销手续的公司财务部将借款金额在支付工资时扣除。
关于往届的备用金出纳人员应在每年的月进行询证。
其他应收款按其内容建立台账进行管理。
台帐记录催收过程和处理方法落实到职位书每季末由财务部经理组织检查与考核每半年由主管经理检查与考核。
四、本管理办法从年月日起执行。
公司票据及财务印鉴管理办法文号：川送财号签发：向兴林为确保公司内外各项经济活动的顺利进行强化流动资金的管理完善财务管理制度确保票据、财务印鉴的妥善保管和使用特制定本办法。
一、公司票据公司票据是指：在税务机关购买的发票和行政事业收据公司自己购买的一般性收据及在银行购买的转帐支票、现金支票等银行票据。
、收据、发票的管理⑴收据、发票的购买公司使用的收据由财务部每季度提出计划由办公室统一购买由公司出纳到办公室领用并做好领用登记。
公司使用的发票由财务部派专人凭发票准购证到地方税务局购买交公司出纳保管并做好领用登记。
⑵收据、发票的保管公司的收据、发票由公司出纳保管并建立保管领用台帐。
每月与领用记录核对一次确保每一份收据和发票都有具体记录和追溯性。
⑶收据、发票的使用收据用于公司工程预收款、代收的水电费、工会费等其他代收款项的使用。
发票用于外部工程款、检修款等收入的结算〔原则上应由收取税款的税务机关出具发票公司发票其税款必需在公司经营地税务局交纳〕。
每份发票、收据的使用都要手续齐全。
、银行票据的管理⑴银行票据由出纳人员专人、专门地方进行保管。
⑵现金支票的使用程序按财务制度规定执行支付万元以上的现金支票由出纳填写大额现金付款单监事会主席签字。
⑶必需要借支转帐支票必需使用公司统一印制的“转帐支票借款单〞并经公司总经理在“转帐支票借款单〞的审核看法栏签署同意字样方可在出纳处借支。
不得签发空白支票不得借支空白支票如确实必需要借支金额较小空白支票的应在支票上注明限额。
⑷借支的转帐支票从借支之日起十日内必需将存根联和相关的报销凭证交回公司财务部冲帐未使用的支票必需将全套支票交回公司财务部。
⑸对已作废的支票与支票存根放在一起并加盖“作废〞印章后妥善保管。
二、财务印鉴的管理、公司财务印鉴的包括：公司财务专用章、公司财务部公章、董事长私章、出纳私章、公司现金收讫章、项目部
财务专用章。
、财务印鉴的领用：公司财务印鉴的管理必需服从《公司印鉴管理办法》的规定公司内部所必需的财务印鉴由财务部经理提出申请到办公室领取项目财务人员再到财务部经理处领用任何个人和部门不得私刻否则公司将依法追究其法律责任。
、财务印鉴的分管和保管①公司财务专用章由资产管理副总负责保管和分管。
②公司财务部章由财务部经理负责保管和分管。
④出纳私章由出纳负责保管和分管。
⑤公司现金收讫章由出纳负责保管和分管。
⑥项目财务专用章由公司委派的财务人员专人保管和分管。
、财务印鉴的使用权限①公司财务专用章仅限于公司财务票据的监章及与公司财务相关财务资料的监章。
②公司财务部章仅限于财务部内部相关财务资料的监章。
。
④出纳私章仅限于银行票据的监章。
⑤公司现金收讫章仅限于公司现金收取时使用。
⑥项目财务专用章仅限于公司项目部财务票据的监章及与公司项目部财务相关财务资料的监章。
、各分管人员的使命①各分管人员必需按规定程序领取财务印鉴。
②公司财务负责按分管要求进行登记并签订分管责任书必需收取押金的由财务部收取后办理领用手续。③必需按规定权限合法使用财务印鉴服从公司的统一管理不得转借他人使用。
④对项目工程财务印鉴的使用应做好登记记录工程完工时交回财务部进行检查。
⑤对不用的财务印鉴应及时交回不得在任何票据上预留财务印鉴。
⑥承当违规、违法使用造成的一切后果。
三、本管理办法从年月日起执行。
公司保函管理办法文号：川送财号签发：向兴林银行保函是一种担保凭证它是银行依据申请人的请求为其受益人担保某项业务承诺经济赔偿责任而开立的书面承诺文件是一种银行信用确保文件。
我公司办理的保函有投标保函和履约保函。
投标保函是银行为投标人向招标人出具的,在投标过程履行标书中义务的确保。
履约保函是承包商通过银行向业主开具的确保在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。
为强化公司投标保函和履约保函的管理特制定本保函管理规定。
一、开具银行保函的原则：必需是公司生产经营必需要银行担保的项目才干办理保函并要明确担保责任防止额外风险要明确有效期限一般状况下不得开具没有具体失效期的保函。
二、办理保函的申请程序：市场经营部应依据公司投标和合同签订的必需要在办理投标、履约保函终止日期的三个工作日前填写申请表
将保函的时间、金额、甲方单位、保函形式等内容以书面的形式填制申请单经公司总经理签字后交给财务部办理。
、具体办理的规定：财务部应做好资金的安排依据其申请单和保函的内容及格式向银行提出申请并办理投标或履约保函。
必需付资金到甲方账上的申请单还必需注明付款形式。
①公司承当项目的保函资金由财务部安排②外协工程的投标保函管理按《公司外协工程管理办法》执行。
履约保函由投标人出资金的其资金到位后才予以办理。
③办理好保函后财务部出纳人员应建立保函的领用台帐记录。
记录包涵：保函的领用人、工程名字、保函形式、退函时间和要求等。
有重大项目和大额保函的尽量提前通知财务部使用商业保函。
三、保函的回收：、投标保函由市场经营部负责按时收回财务部协助和催促、履约保函由财务部分管会计按合同规定收回市场经营部协助和催促、如发生保函遗失由经办人与甲方联系办理保函遗失证实等事宜、如在规定期限内未退回投标保函的公司财务部向市场经营部发出催收通知并要求说明原因。
如果在规定期限内未收回履约保函的由市场经营部向财务部发出催收通知并要求说明原因。
四、本管理办法从年月日起执行。
公司内部审计管理办法文号：川送财号签发：向兴林为了实现我司内部审计工作规范化明确审计责任确保审计质量依据《中华人民共
和国审计法》和国家其他有关法律、法规和规定结合公司实际制定本管理办法。
一、内部审计人员的使命、审计人员办理审计事项应当客观公正实事求是清廉奉公保守秘密。
、审计人员应按财税制度及公司财务管理制度对公司机关的成本费用进行审计监督。
、审计人员对项目部的成本费用开支的真实性、合法性、合理性进行审计监督。
、审计人员对分公司的财务收支及其他业务活动以及资产、负债和净资产的真实、合法和效益进行审计监督。
二、内部审计的权限、审计人员有权要求被审计单位按照规定报送工程进度表内部合同执行状况财务报表以及其他与财务收支有关的资料被审计单位不得拒绝、拖延、谎报。
、审计人员进行审计时有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产被审计单位不得拒绝、转出、隐匿、窜改或毁弃。
、审计人员进行审计时有权就审计事项的有关问题进行调查有关人员应当支持、协助审计人员工作如实向审计人员反映状况提供有关证实材料。
、审计人员有提出改善管理提升效益的建议和改正、处理违反法规行为的权利。
三、内部审计范围及审计程序、公司机关费用报销审计审计人员
应依据公司费用报销制度和税收制度对机关每一笔报销费用进行审核只有具备审计人员审核和总经理签字的凭证财务人员才予以报销。
、工程项目部的成本费用审计审计人员每月应检查工程凭证内容包括：①公司财务制度和税收制度的执行状况②工程成本费用开支的真实性、合理性③不定期的抽检工程资金往来款项的状况。
拒绝不合法、不合理的财务凭证进入公司的成本费用保护公司的资金安全完整不受损失。
、分公司的审计审计人员每半年应对分公司财务检查一次写出半年检查状况汇总表年末进行审计并在月底之前完成审计结论报告。
其内容包括：①审核分公司资产的实有数和所有权债权、债务状况促进账款的回笼保护公司的利益不受损失②检查收入、成本费用、损益状况及财务规章制度和财经纪律的执行状况③对分公司各种经济合同的签订和执行状况进行监督检查和评估。
④分公司执行绩效考核状况。
⑤对分公司改善管理提升效益的建议和看法。
⑥对分公司违纪违规状况进行处理的建议和看法。
四、本管理办法从年月日起执行。
五、行政管理类制度公司印鉴管理办法文号：川送发号签发：向兴林为确保公司印鉴使用的合法性、严正性和可靠性有效地维护公司利益杜绝违法行为的发生特制定本管理办法。
一、公司印鉴种类：、公司章、法人章、合同专用章、项目部章、分公司章及财务专用章、部门章〔含党、工、团印章〕、财务专用章
及其他财务印鉴、董事会章、监事会章、介绍信及法人授权书。
二印鉴的刻制公司印鉴的刻制均由公司办公室到公安局批准的专业部门刻制。
任何个人和部门不得私刻公司印鉴否则公司将依法追究其法律责任。
三、印鉴的总管及分管〔一〕公司印鉴管理的归口部门为公司办公室。
即：所有印鉴都由公司办公室总管。
为了明确使用要求和划分使命具体由各职能部门对专业用章进行分管和保管。
〔二〕公司各类印鉴的保管责任人：。
、董事会章、公司章、法人章由办公室主任分管和保管、介绍信、法人授权书由办公室主管分管和保管、各部门印章由各部门负责人分管和保管、合同专用章由市场经营部经理分管和保管、项目部章由项目经理分管和保管、监事会章由监事会主席分管和保管、财务印鉴〔含分公司财务专用章〕由相应的责任人分管和保管〔具体管理规定按《公司票据及财务印鉴管理办法》执行〕。
、分公司章由分公司负责人分管和保管。
三、印鉴的总管和分管使命〔一〕办公室的总管使命、办公室负责按规定程序刻制印鉴、办公室负责按分管要求进行登记签订分管责任书。
必需收押金的由办公室收取押金办理领用手续、每季度对印鉴使用状况进行登记、检查并提出整改建议和看法。
、对不用的印鉴及时收回并作好销毁记录。
〔二〕各分管人员的使命、严格按公司规定合法使用印鉴服从办公室的统一管理。
印鉴不得转借他人使用。
、每次使用做好登记记录建立好台帐每季度向办公室汇报一次、承当违规、违法使用造成的一切后果。
四、印鉴的使用程序、董事会章、监事会章使用部门须填写《公司印鉴使用审批登记表》交董事长、监事会主席批准后盖章并填写好使用台帐。
、公司章、法人章、合同专用章、财务专用章：使用部门须填写《公司印鉴使用审批登记表》交总经理批准后盖章并填写好使用台帐。
公司法人章由法人授权人保管。
、项目部章：由项目部依据项目章的使用权限进行使用由项目经理签字批准盖章并填写好使用台帐。
每季度末将使用台帐报办公室备查。
项目章的使用权限：①以项目部的名义代表公司与业主、制定、监理、地方政府、公司各职能部门等进行业务联系②签订万元〔贰万元〕以下的小型材料、临时用房、临时用地租赁等费用的协议③所有主材的定购及万元〔贰万元〕以上的经济往来必需报公司市场经营部由市场经营部签订合同方能有效。
否则一切后果由项目经理负责。
、分公司章由分公司依据分公司章的使用权限进行使用由分公司经理签字批准盖章并填写好使用台帐。
每季度末将使用台帐报办公室备查。
分公司章使用权限：①以分公司的名义与业主、制定、监理、地方政府、公司各职能部门等进行业务联系②签订万元〔伍万元〕以下的小型材料、临时用房、临时用地租赁等费用的协议③所有主材的定购及万元〔伍万元〕以上的经济往来必需报公司市场经营部由市场经营部签订合同方能有效。
否则一切后果由分公司经理负责。
、介绍信、法人授权书工程投标使用公司介绍信、法人授权书须填写《投标申请单》〔按《公司资质资料管理办法》执行〕交市场经营部审核报公司总经理批准后由办公室人员按规定填写和签发。
、部门章、尽量少用部门章对外使用原则上一律使用公司章、部门章使用由部门负责人审批并填写《部门章使用台帐》。
五、印鉴分管和保管移交按《公司印鉴分管责任书》执行。
六、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印印章保管人长期外出时须将印章妥善移交以免贻误工作。
七、公司各印鉴管理部门及印鉴管理人员盖章时要规范用印审批手续做好登记。
八、违反上述规定发生的争议和法律责任由印章保管人承当。
九、本管理办法从年月日起执行。
在实施过程中各部门或个人有好的建议请与办公室书面报告。
附件：特别告知公司印鉴是公司经营活动的重要凭据各保管人和使用人必需慎重、规范使用。
假设使用、保管不当给公司造成损失公司将追究印鉴保管人和使用人的经济及法律责任。
公司印鉴分管责任书印鉴主管人：印鉴分管人：为了明确公司印鉴管理的责任特签订责任书。
一、分管责任人负责对章的保管、使用负责严格按《公司印鉴管理办法》和国家的相关法律法规规范使用分管的公司印鉴。
对印鉴主管和公司负责。
二、分管责任人：必需对每次使用的印鉴做好登记并妥善保管好该印鉴。
每季度将使用登记表按主管人的要求按时报给主管人主动接受主管人的管理监控和管理。
三、分管人严格按照领用规定到主管人处办理领用手续并结清相关费用。
四、分管人必需在其规定范围内使用印鉴。
假设分管人超出范围使用所造成的一切后果均由分管人负责公司将追究由此造成的经济及法律责任并取消再次使用的权利。
五、各分管人在印鉴使用期结束后必需按时交回其分管印鉴并及时办理退回交接或移交手续。
假设超过一月未交回或移交公司公司将没收印鉴押金并登报注销印
鉴由此造成的经济及法律后果由分管人承当。
六、此责任书从年月日起生效。
主管人〔签字〕：分管人〔签字〕：公司档案管理办法文号：川送发号签发：向兴林为强化档案的科学管理使其更好地为公司的各项工作服务结合我公司实际特制定本管理办法。
一、公司档案收集保持部门收集、整理、立卷、归档的原则。
各部门均应指定专〔兼〕职档案人员负责本部门文件材料的收集和管理并保持相对稳定。
为了确保公司文书、财务、科技档案的系统和完整各单位和部门要强化领导常常检查催促本部门兼职档案人员对材料的收集、整理、立卷归档工作不得分散管理或个人储存。
二、公司档案执行集中统一管理制度。
公司所有档案由公司办公室集中统一管理任何部门和个人不得私自储存属于公司的档案。
三、公司档案人员应严格遵守各项保密规定不得擅自扩展保密文件的使用范围和接触人员不得泄露档案内的秘密。
假设发生泄密事件要及时追查并对有关工作人员进行批评教育造成危害的按《保密法》规定追究责任严正处理。
四、公司档案立卷归档制度公司各部门兼职档案人员应依据本部门业务特点在组卷前将工作范围内的文书、财务、科技材料收集齐全并对这三种不同的档案或资料区分开。
、凡是记录和反映公司生产技术、基本建设、工程施工等活动中
形成的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、录像等科技文件材料属于科技档案。
、凡是记录和反映公司政治活动、党内生活、行政管理、经营管理等属于文书档案。
、凡是在本单位工作和生产任务中产生的会计凭证、会计账簿、会计报表等属于财务档案。
、以上这三大类都应作为公司档案加以收集、整理、立卷、归档。
五、不立卷归档范围、重份文件本单位、各单位互相抄送的一般文件。
、上级或同级机关发来的非业务性的一般文件和通知、函件、便条。
、下级机关报送的只起临时性作用的或外单位抄送的一般文件材料、各类简报。
、本单位工作和生产用作参照目的而收集的文书、科技材料等各类资料。
六、立卷归档移交时间、文书档案、财务档案立卷归档移交时间原则上定为每年的四月假设有变化以办公室发出通知为准。
、科技档案立卷归档移交时间为该工程初验和完工验收后一个月内。
对不按时移交档案者按绩效考核办法执行。
、对外协工程工程初验和完工验收后一个月内必需按时移交。对不交档案者按绩效考核办法执行。
七、公司档案借阅制度、公司职工借阅公司档案须填写档案借阅申请表。
借阅文书档案经办公室主任同意后方可借阅借阅财务档案经财务经理同意后方可借阅借阅科技档案经总工程师同意后方可借阅。
、公司职工借阅属党委、人力资源部形成的档案须经党办和人力资源部领导同意后方能借阅。
、外单位借阅公司档案须持单位介绍信填写档案借阅申请表经公司总经理同意后方可借阅。
、凡借有档案、资料者在工作调动离开公司前必需将档案、资料归还办公室。
八、其他本办法中未提及的其他有关档案管理的规定执行公司年制定的相关制度。
九、本管理办法从年月日起执行。
公司公文管理制度文号：川送发号签发：向兴林一、公司公文执行统一管理做到规范、准确、及时、安全。
、公司各部门、各单位及各有关人员对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项必需严守机密不准向他人泄露。
、公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种其他为一般文件。
、各级领导对送来的公文要及时阅批。
急件当天批复一般文件三天内批复。
、各级领导阅、批公文应仔细认真阅完后要签名并注明日期不得
圈阅。
必需要签署具体看法的要明确、具体。
二、收文管理程序〔含公司内部收文及公司外来文件收文〕：、收文管理一般包括登记、拟办、批办、催办等程序。
、公司收文由办公室统一负责。
办公室收文后应做好登记然后依据文件的内容分送相关领导阅示。
阅示完毕后交办公室收集归档。
、承办人应依据文件规定的传阅范围或领导指示安排传阅或办理。
、各单位收到急件时应在小时内回复并退回文件一般要办理的文件一周内应办理并退回文件最迟不能超过天必需要研究而不能马上处理的也要先书面或口头简要回复。
、办公室对有领导批示的公文及本公司发出的文件要认真催促、催办以防积压或漏办。
各分公司、各部门对公司发出的文件必需要汇报落实执行状况的要及时检查反馈。
三、发文管理程序、发文管理一般包括拟稿、审稿、签发、校对、用印、分发等程序。
、草拟的公文要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定还应做到状况要确实观点要明确文字要精炼条理要清楚层次要分明标点符号要正确篇幅要力求简短。
草拟公文必需使用统一格式的公文稿纸文件字迹要清楚文面应保持整洁凡是文面杂乱不清的要重新拟稿。
、公司的文稿在送领导签发前应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。
以党群名义发文的一般地由主管领导审核重要的由党委集体审核。
审核时如发现不妥之处必需进行修改属于重要的原则性的问题应退回原承办单位修改改动过大的要重新抄写。
、公文签发。
公司董事会文件由董事长签发其他行政文件由分管领导签署看法后交由总经理签发党办以党群名义发文的一般性文件由分管领导会签分别由工会主席、团委书记、党委书记签发。
必需要部门联合发文由牵头部门的主管领导签发。
、公文拟稿、改稿和签发一律用钢笔或签字笔禁止使用铅笔和圆珠笔。
、公文校对以原稿为准非承办人不得擅自改动原文。
、公司所有发文一律由办公室统一编号并进行文件发放。
发放文件一定要有登记、签收手续。
、必需要存档的文件〔经领导签字〕由发文部门连同打印件收集存档。
四、公文修改程序、签发后的公文原则上不得修改。
假设确必需修改先由公文修改部门提出修改看法和修改样稿一并交公