资源描述
企 业 发 展 计 划 书
前言
随着石油等不可再生资源的逐渐枯竭,能源问题逐渐凸显,降低汽车油耗 及减少温室气体排放成为汽车行业的开展趋势,世界主要国家和地区纷纷制定了 相应法规以减少能源消耗和环境污染。这些强制性法规导致各大汽车生产商迫切 需要减轻车身重量。
根据美国Ducker公司收集的32家大型汽车材料供给商对2021年北美轻型 车用铝状况的预测认为:大量采用全铝车身的可能性低于15%,大量采用局部铝 质车身的可能性为60%。由此可以预见铝合金汽车车用零部件在今后10年内将 有较大的开展。
据国家统计局数据统计,2021年中国原油产量为2.03亿吨,进量为2.39 亿吨,对外依存度超过50%。2021年汽车总产量为1827万辆,汽车保有量9086 万辆,汽车排放已成为大中城市空气的主要污染源,工信部预计2021年中国汽 车保有量将超过2亿辆,由此带来的能源平安和环境问题将更加突出。未来时间, 我国大力推进传统汽车节能减排,而轻量化材料应有量偏低是中国汽车产业亟需 解决的重大课题之一。
汽车车身材料在应用开发中,材料的轻质高强度化是其开展的主要趋势。车 身的轻量化要求,使轻质材料将由实验状态向实用状态转化。在未来半个世纪的 开展中,预测铝合金材料将是交通工具车身材料的主流,铝合金材料的开发将向 更高强度、更容易塑性加工的方向开展,用于减轻车身重量。
随着近几年的开展,伴随城市提速、各地道路的轨道对接开展,汽车轻量化
趋势明显,一方面在诸多国家政策的指引下,新能源汽车不断开展,为了降低油 耗和排量,实现节能减排,绿色环保的汽车开展理念。因此,新能源汽车行业迅 速开展壮大,随着新能源汽车数量的增长,对铝合金板材的需求也是越来越高。
根据国外相关机构调查预计,目前北美、欧盟和日本生产的轻型汽车中, 铝在车身和覆盖件中所占的比重分别为1%、2.5%和0.7%,预计到2021年将分别 到达 4%、5%和 1.5%。
由于铝合金自身具有自重轻,平安性好等优越的特点,让铝合金板材成为新 能源汽车行业的明星材料,据相关数据显示,2021年我国全年累计汽车终端用 铝量达371.1万吨,此数据尚未包含其他的交通工具铝用量。
无论是从国家战略高度的需求,或国内生产厂家的技术实力来看,汽车 铝板的批量应用是毫无疑问的。国内市场的需求量也是惊人的,这也是国外相关 企业入主的原因所在。为迎合汽车轻量化需求,将演化出众多的替代材料,其中 铝是能长期挑战钢铁的强大对手。
中国是全球最大的铝材生产国和消费国,整体占比都接近50%,利润总额超 过5亿,中国铝材加工行业处在高速成长期,在重大关键技术研发和新产品工 程取得突破,行业技术装备水平也大幅提升,但与世界铝工业先进水平相比还有 差距,深加工率不到15%,第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以 及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。
中国汽车工程学会发布的<节能与新能源汽车技术路线图〉明确提出,2021 年、2025年和2035年,汽车年产销规模将分别到达30万辆,35万辆,38 万辆,其中新能源汽车的销量占比将分别到达7%、15%、和40%。
而在近几年,伴随汽车产量迅速增加,国内外节能减排的大环境下,汽车轻
量化的进程日益加快,为铝合金深加工创造了绝好的时机。*****已经有了3年 的深加工根底,前期由于管理不善开展缓慢,但已有一定的扎实根底,未来将往 新能源汽车零部件加工为主要方向,设备零部件为辅,进一步提升加工产业水平, 并开展研发属于****的产品。本开展方案书在充分展示“****的开展轨迹、开 展现状的同时,根据目前国内经济开展形势,论述〔**公司〕的开展潜力及未来 的开展思路与开展规划。
目录
第一章公司根本情况
一、经营业务范围
二、职员构成状况
三、最近三年根本财务状况
四、组织架构
五、开展规划
第二章产品制造与管理
一、今年主营业务产品产值规模金额:万元):
二、主要生产设备情况
三、管理体系与管理机制
第三章财务分析与风险控制
一、产品、产量、本钱、利润空间分析
二、风险控制
第一章公司根本情况
公司名称:******|限公司
成立时间:2021年 6月31日
注册资本:1715万元人民币
注册地点:
性质:有限责任公司
法人代表:***
本公司地处中国********。地理条件得天独厚,交通运输方便快捷,拥有占地面 积*****平方的生产加工基地。
一、经营业务范围:生产、加工、销售:精密铝合金零配件,电子产品零配件, 通讯设备零配件,模具制品,机械设备零配件,五金制品,塑胶制品,医疗器 械零配件,高铁、地铁附属设施零配件;国内贸易,经营进出业务。〔依法 须经批准的工程,经相关部门批准前方可开展经营活动。〕
二、职员构成状况
公司现有员工50人,其中管理人员10人,生产工人30人,管理人员中,
大专文化程度的有5人,占员工总数10 %,大学本科 含双学士)以上的有3人,
占员工总数6%,;各类专业技术人员含中、高级职称的工程师、技师)10人,
占员工总数20%。
各岗位人数
生产技术部
业务部
采购部
制造部
财务部
品质部
行政部
仓管部
5
3
3
22
2
3
7
2
备注:以上个别职位属于一人多职
三、最近三年根本财务状况
科目'" - --- .年份
2021 年
2021 年
2021年〔至10月份〕
资产总额〔元〕
流动资产〔元〕
净资产总额〔元〕
负债总额〔元〕
流动负债〔元〕
所有者权益〔元〕
应收账款〔元〕
应收账款净额〔元〕
存货〔元〕
主营业务收入〔元〕
利税总额〔元〕
利润总额〔元〕
净利润〔元〕
利息支出〔元〕
管理费用中税金〔元〕
主营业务税金及附加〔元〕
本年应交所得税〔元〕
本年实交所得税〔元〕
本年应交增值税〔元〕
本年实交增值税〔元〕
本年应付工资〔元〕
本年实付工资〔元〕
四、组织架构
公司实行在股东会、监事会、董事会领导下的总裁负责制,并按照现代企 业集团管理标准的要求,实行所有权与经营权别离的经营管理体制,努力创立 务实、高效、灵活的组织管理体系。公司目前的组织架构如下:
五、开展规划
前期开展规划:
为稳固前期因***************需要重新整顿并完善公司管理制度、稳定
客户、订单及财务状况,为此,我们制定及实施短期的一系列企业开展规划。
1、实施以稳定当前客户为主
因公司*********,制定重要岗位员工去留方案,召开全体会议稳定
团队,对外向客户及供给商发布离职公告,并安排替代的负责人走访一遍,
重新签订协议,确认货款的付款方案,了解未来订单方案等
2、实施多元化产品营销渠道战略
通过资源整合带入新的客户资源,并大力开展业务,通过走访及网络推广 的方式寻找新的客源,寻找跨国贸易公司,不断拓宽产品营销渠道,提高 市场占有率,使公司前期不会因为业务而导致的停产的状况。
3、实施有效的人才战略
人是企业最关键、最活泼的因素,是企业竞争力的创造者和维护者。富有 朝气和创造性的人力资源是发挥其他资源最大效用的根底,也是最大限度 利用其他资源的有效途径,实施有效的人才战略是企业不断开展壮大的根 本保证。因此,我们将实施“以人为本的完善的人才使用、管理、鼓励 机制与措施,让更多、更好的人才愿意来、留得住,与企业共同成长。
中期开展方案
根据市场和客户的需要规划产品的研发与生产,在充分利用现有贸易经验和 网络的根底上,不断稳固和开展国内新能源汽车、自动化设备等产销战略联盟关 系,同时,我们还将引进外贸人才,拓展海外市场,同时关注国内市场的开展, 但近期仍以国内客户为主,兼顾其他市场的有效拓展;远期将实施国际、国内并 举的市场政策,争取更大的开展空间。
长期开展方案
1、实施不断创新的产品研发战略
随着国际化生产加工规模的日益扩大,传统加工产业的获利空间在不断萎
缩,因此,需自主不断研究开发高科技和高附加值的新产品,采用新工艺、
新技术、新材料无疑将成为我们未来开展的重要支柱。通过聘请研发团队 或与国内外专业设计研发机构建立紧密型、松散型相结合的合资、合作关 系,不断开发适应市场和消费者需要的具有科技含量高、性能卓越、附加 值高、获利空间大的前沿产品,确保企业强盛的生命力和可持续开展。
2、实施企业核心竞争力战略
企业的核心竞争力是一个企业存在和开展的根底,是企业竞争力与竞争优 势的集中表现,是企业健康和持续开展的根本保证。我们着力营造的核心 竞争力将具体表现在:
核心产品:通过产业化的生产加工体系的建立和实施,形成产量、质 量、性能、技术含量、本钱在同行业竞争者中难以匹敌的产品。
核心技术:通过不断改良和完善专业化、规模化生产加工体系,形成 高水平的生产加工工艺与高质量的产品质量保障技术,再配合以不断提升 的产品创新与改良能力,打造其他竞争者难以仿效的潜在优势。
核心文化:形成以人性为依归,以文化为载体,以优化管理为目标的 企业核心价值体系,不断增强企业的凝聚力、向心力与员工的团队意识; 追求企业经济效益与社会效益相统一的责任型企业,提高企业的知名度和 社会美誉度。
第二章产品制造与管理
经过几年的开展,“**********已逐步走上规模化生产的轨道,产品产 量与规模逐年提升。未来将建立完善的管理体系,不断提高管理效率。
一、今年主营业务产品产值规模金额:万元): 产值分析:根据目前公司的设备情况,月产值最高可到约**0万,受产品打样、 设备维护、订单不稳定等影响,产值时低时高。
•-科月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产值〔按销售
价〕
、主要生产设备情况:金额:万元)
序号
购置日期
设备名称
型号
单价〔元〕
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注:以上为主要生产设备,还有其他配套设备未列
三、管理体系与管理机制开展方向
1、严格按照IATF/TS16949质量管理体系的要求,建立起完善的产品质 量管理与控制体系,制定和实施统一的质量检验标准、技术标准和检测手段, 使产品质量的保障与控制更加容易和有效,确保产品质量的稳定与提高。我 公司于2021年3月20日正式通过胡丁「/丁,16949体系认证。
2、建立了统一的资源配置与管理机制,对下属企业进行统一和标准化管 理,实行统一的企业VI形象和企业文化,统一的用工与管理制度,统一的 薪酬与福利制度,统一的社区效劳体系等,强化企业的凝聚力和向心力,不 断提高管理效率。
3、建立了统一的人事管理机构和产品研发机构,根据岗位的需要对外招 聘管理人员、财务人员、技术人员、销售人员和生产工人,并根据每个岗位 的特点选择最适宜的人员;制定和实施严格的综合考核方案,实行岗位轮换制 和末位淘汰制,充分运用各种鼓励机制强化员工管理。同时,与技校建立了 直接关系,每年定向招生、定向培养和储藏相关专业人才,为企业的长远 开展增强后劲。
4、、建立了统一的财务核算机构,通过财务结算中心加强产品本钱核算 机制,提高产品本钱核算的准确性和及时性,对闲余资金进行有效运营增值, 最大限度减少资金占用,加快资金周转,不断提高资金的使用效益,确保资 本运营的良性循环。
5、建立了统一的物流采购机构,统一对外采购,统一对外付款,将原 来的零售采购变为批发采购,努力降低采购本钱,确保每一个产品以最小的 本钱获得最大的效益。
6、生产车间严格按照公司生产订单组织生产,通过实施敏捷化即时生产 方式,实现中间产品零库存运作,并运用完善的电脑信息系统,随时调控生 产过程的产品产量与时间进度,及时快捷地处理和解决生产过程中发生的各 种问题与不协调现象,根本形成专业化、规模化即时配套生产体系。
7、建立了统一稽核、监察机构和制度,由公司董事会和监事会对各副总 裁、职能部门等进行稽核、监察,加强内部管理,用制度去制约每一个人,防止道德风险和内部腐败现象的发生。
8、建立了统一、高效、快捷、适时、灵敏的资讯数据处理系统,为产品 生产、营销、本钱控制、采购供给、资金运作,以及人财物的管理提供完全、 适时、准确的数据和信息,并通过实施先进的数据采集、录入、控制、管理 等软件和标准运作,为企业的科学高效、快捷准确的决策和管理提供依据, 以适应瞬息万变的信息化时代的要求,防止重大的管理和决策失误。
第三章财务分析与风险控制
一、主营产品本钱、利润空间分析:金额:人民币)〔以蓝卡为例〕
拉铝箱体门板型材本钱核算表
其他费用
利息1.2%
增值税税金
搬运0.5%
损耗0.5%
管理0.5%
合计
理论净利润约
二、风险控制
在风险控制方面,我们认为,任何投资都存在风险,关键是对产生风险的各种 因素是否处于可控制的范围,从我国目前的政局和我公司所处的地理位置、社 会环境分析,在一定时间内尚不会有较大的政治风险和政策风险,也不会出现 较大的自然灾害风险和战争风险。相反,目前我国整体政治经济环境是有史以 来最好的时期,整个社会处于和谐向上的阶段,特别是近年来,国家和广东省 放宽了融资渠道,加大力度扶持制造业民营企业的开展,使我们在公司在贷款 筹措上得到了有力的保障。这对于确保资金流的正常有效运营起到了非常关键 的作用。二是产品和营销渠道的多元化,使我们完全躲避了依赖单一产品、单 一客户可能产生的季节性与客户流失的风险,大大增强了我们的市场适应和反 映能力。
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