营业网点现金管理制度.docx

营业网点现金管理制度
一、为了加强公司财务管理,保证各营业网点的资金安全，根据国家相关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本制度。
二、营业网点可在财务部以借款形式长期储备一定数额的零币及现金以备找零和退卡。
三、营业网点须设专人分管钱款、卡片及票据，并全部作以详细出入库记录及交接班记录，须每日对帐，定期盘点.
四、因营业网点每日涉及现金较多，各网点工作人员应首先加强真假币种的辨别能力，杜绝收授假币，及严重残损人民币；如不慎收授假币或银行拒收的残损人民币，由相关责任人全额赔付。
五、收付现金要细心，清点要准确，暂时库存现金要按指定专用保险柜存放，严禁挪用现金，不得谎报用途套取现金，不得存放与营业无关的其他现金。
六、营业网点收授的所有现金、支票须于财务部及时对帐，做到日清日结，在规定的时间全部存入指定的银行帐户，严禁将公款作为储蓄款私人存储。
七、每日下午5： 以前必须将当日收到的所有现金、支票存入指定银行帐户；次日上午9： 30前须将前一日营业终了收到的所有钱款存入指定专户，并将存款凭据转交财务部.如遇特殊天气,可适当的调整时间提前或延后存款，并把资金状况及时向财务部做出反馈。
八、到银行存款，超过1元以上必须二人以上办理，为了人身安全，要高度警惕周围存款环境。
九、如发现库存卡片或现金短缺,要及时向财务部反馈，并迅速查找原因，视情节严重,对相关责任人及负责人作以罚款及赔付。
十、营业网点所有工作人员须严格按照此管理制度执行，违反规定者，一经查出严肃处理.
十一、本制度自签发之日起执行。
xx公司
xx年xx月xx日