内衣厂原料仓库管理制度-原材料仓库整理与账务处理办法.doc

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原料仓出入库管理制度
文件编号：HR-002
版本：V-002
【目的】为明确原料仓收发流程，强化仓库和实物管理，特制定如下制度。
一、原料入仓
1、收料
1.材料进厂后，仓管员必需依《定购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单位及单据并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于《定购单》，办理收料。
2.如发觉所送来的材料与《定购单》上所核准的物料颜色、规格、型号、质量不符时，应马上通知采购部待采购部确认，如采购部门依据公司生产必需要必需收下该材料时，必需于单据上注明实际收料状况，并要求采购部门签字确认。
2、材料待检
进厂待检验的材料，必需在物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，并与已检验物料分开储存，并规划“待检区〞，以此区分。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》以此作为入账清单的依据。
3、超交处理
交货数量超过“定购量〞部分应予退回，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%以下，由仓库收料时，在备注栏注明超交数量，请示生产总监同意后，开始收料，并通知采购人员。
4、短交处理
交货数量未达到定购数量时，以补足为原则，但经采购和生产总监同意的，可免补交，短交如必需补足时，物控部应通知采购部门联系供应商处理。
5、急用品收料
紧急材料厂商交货时，假设仓库尚未收到《请购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收料。
6、材料验收规范
为利于材料检验收料的作业，品管部门就材料的重要性及特性等，适时召集使用部门及其它相关部门，按所必需的材料制定《材料检验标准》，作为采购及验收的依据。
7、材料验收规范
1.检验合格的材料，仓管员于物品包装上贴“合格〞标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。
2.检验不合格的材料，检验人员于物品包装上贴“不合格〞标签，并在《材料检验报告表》上注明不良原因，经主管核示处理对策，转采购部门处理。
8、退货作业
关于检验不合格的材料退货时，应开据《退货单》并附有关的《材料检验报告表》，责令供
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应商改正改善，杜绝下次出现此不良，确保品质。

　二、材料出库

　　1，发料时应先核对面料编号，单件用量，依据生产通知单标准数量出料；

　　2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品必需在领料单上签署作实；

　　3，裁床发料应按生产通知单，根椐工单数量，准确出料；

　　4，板房发料，以样品通知单经核对按通知单明码数出料；

　　5，外厂发料以生产通知单为准，应有生产总监签字，裁床注明用量，按单数量发料；

　　三、补料

　　1，因次布过高必需补发面料的，应退回次布裁片并由生产总监签字后可发料，相应在出库单上注明“补料〞字样，单据交工厂财务部；

　　2，生产损耗或失误必需补发面料、辅料的，应退回损失残次裁片并由生产总监签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料〞字样，单据交工厂财务部；

　　四、退料

1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；

2，车间退仓应经班长、生产总监签字确认，仓库管理员准确查验，单据交财务；

3，每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。

五、账务处理

1，仓库管理员每日整理所有入库、退库单据，并准确记入电脑及手工账；

2，每周一把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务；

3，每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；

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4，填写外发清单，整理外发退料单据；

六、仓库整理

1，仓库设置应依据条件和必需要，合理布局，科学分工，业务上要执行工作质量标准化，不断提升仓库管理水员
为防止原材料、产品在储存期间发生损坏、丢失等，仓库须做好产品防护工作及仓库环境的管理。

　2，原材料应保持完好，做到防尘、防潮。产品和原材料不可直接放在地上，须放在货架上。

　3，产品堆放要整齐，不能靠墙放置,不可堵塞通道，避免倒塌, 堆放的高度应以不压坏下面的产品或包装为准。物料的放置点及高度应方便取放，轻的体积小的放在上面，重的体积大的放在下面，且标识朝外。

　4，产品的原材料和产品的搬运应做到轻拿轻放，避免抛、丢等现象。
物料管理〔异常处理及呆滞物料处理〕
　5，仓库安全管理    
(1)严禁在仓库内吸烟。

 (2)严禁无关人员进入仓库。

 (3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

 (4)严禁在仓库内存放私人物品。

 (5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

  6，仓库的卫生管理

 (1)不得在仓库内吃零食,吃饭。

 (2)在货品上架、打包后要及时清扫

 (3)仓库保持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清楚;

 (4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。

7，原材料盘点

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仓库管理员定期对库存物料及产品进行盘点，确保物料种类、数量与库存帐目数相符。依据台帐盘点实物数量，并填写盘点表，注明盘点日期，盘点人。自行盘点完毕，由财务进行抽盘。对实物数量与帐面数相差较大的，仓库管理员分析原因，并找出改善对策。

8，对仓库内积压过久的呆料、或生产产生的废料，次品，仓库管理员应及时提报给总经理，经总经理核决后，依核决办法处理，仓库保留相应记录。

七，附则
1， 本管理制度由行政人事部负责解释。
2，本管理制度由公布之日起执行。
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2、文件履历说明

履历说明
颁发日期
制〔修〕订
审 核
批 准
生效日期
首次制定

第一次修订

单位负责人
审阅批示

传阅会签

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