可行性研究报告编制服务项目管理及实施方案.docx

可行性研究报告编制服务项目管理及实施方案
《可行性研究报告》（以下简称《报告》）是投资项目可行性研究工作成果的体现，是由项目建设单位法人代表，通过招投标或委托等方式，确定有资质的和相应等级的设计或咨询单位承担，项目法人应全力配合，共同进行这项工作。可行性研究报告，是项目建设程序中十分重要的阶段，必须达到规定要求，为组织审查、咨询金融等单位评估提供政策、技术、经济、科学的依据，为投资决策提供科学依据。为保证《报告》的质量，需要切实做好编制前的准备工作，占有充分信息资料，进行科学分析比选论证，做到编制依据可靠、结构内容完整、《报告》文本格式规范、附图附表附件齐全，《报告》表述形式尽可能数字化、图表化，《报告》深度能满足投资决策和编制项目初步设计的需要。为切实做好《民和县新民乡马场村、侯家山村、下山村易地扶贫搬迁工程项目使用林地可研编制费项目》报告编制工作，并结合实际工作，特制订本方案。
一、《报告》编制依据
（一）国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定；项目主管部门对项目建设要请示的批复；
（二）项目审批文件;
（三）项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议；
（四）初步选择报告；
（五）项目承办单位与有关方面签订的协议，如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议；
（六）国家和地区关于工业建设的法令、法规。如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条例等；
（七）国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定；国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。
在项目可行性研究报告编制过程中，尤其是对项目做财务、经济评价时，还需要参考如下相关文件：
（一）《中华人民共和国会计法》，［主席令第24号］，20年1月1日起实施；
（二）《企业会计准则》，［财政部令第5号］;
（三）《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，［国务院令第512号］;
（四）《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，［财政部、国家税务总局令第50号；
（五）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（六）项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。
二、《报告》编制原则
1. 遵守国家有关法律、法规及标准。
2. 准确反映项目建设意图，为组织审查、咨询金融等单位评估提供政策、技术、经济、科学的依据，为投资决策提供科学依据。
二、组织领导
成立可研编制工作领导小组，小组成员如下：
组长：总经理
副组长：项目经理
成员：工程师
工程师
三、《报告》编制工作流程
（一）签订委托协议
可行性研究报告编制单位与委托单位，就项目可行性研究报告编制工作的范围、重点、深度要求、完成时间、费用预算和质量要求交换意见，并签订委托协议，据以开展可行性研究各阶段的工作。
（二）组建工作小组
根据委托项目可行性研究的工作量、内容、范围、技术难度、时间要求等组建项目可行性研究工作组。为使各专业组协调工作，保证《报告》总体质量，由总设计师和总经济师负责统筹协调。项目组分为：
（1）行业与市场小组，负责研究行业相关信息与市场
研究;
(2) 文本编制小组；
(3) 技术方案小组；
(4) 融资与财务小组；
(5) 政策与法律小组。
(三) 制定工作计划
内容包括工作的范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及《报告》编制大纲，并与委托单位交换意见。
(四) 调查研究收集资料
各专业组根据《报告》编制大纲进行实地调查，收集整理有关资料，包括向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地区调查，向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、生产运营等各方面所必需的相关背景资料和项目最新进展信息资料、数据。
(五) 方案编制与优化
在调查研究收集资料的基础上，对项目的建设规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工程方案、公用工程与辅助工程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施进度方案以及项目投资与资金筹措方案等，研究编制备选方案。进行方案论证比选优化后，提出推荐方案。
(六) 项目评价
对推荐方案进行环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计。
（七）编写《报告》
项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。经过综合汇总，提出《报告》初稿。
（八）与委托单位交换意见
《报告》初稿形成后，与委托单位交换意见，修改完善，形成正式《报告》。
（九）组织专家评审，最终定稿
（十）上报发改委等相关部门
四、《报告》大纲
第一章总论
一、项目提要
二、可行性研究报告编制依据
三、综合评价和论证结论
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
二、项目区农业产业化经营发展现状
三、项目建设的必要性及目的意义
第三章建设条件
一、项目区概况
二、项目实施的有利条件（环境，资源，劳动力，交通，
教育等）
三、主要障碍因素及解决方案
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
二、研发能力
三、企业财务状况
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
二、产品生产及销售方案
三、销售策略和营销模式
四、销售队伍和销售网络建设
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
二、项目规划和布局
三、生产技术方案及工艺流程
四、项目建设标准和具体建设内容
五、项目实施进度安排
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
二、项目建设投资估算
三、资金来源与筹措
四、资金使用和管理
第八章财务评价（黑体部分是必须有的）
一、财务评价依据
二、销售收入和销售税金及附加估算
三、总成本及经营成本估算
四、财务效益分析：
（一）盈利能力分析；
（二）清偿能力分析
五、不确定性分析：
（一）盈亏平衡点分析；
（二）敏感性分析
六、财务评价结论
第九章环境影响评价
一、环境影响
二、环境保护与治理措施
第十章农业产业化经营和农民增收效果评价
一、农业产业化经营
二、农民增收
三、其它社会影响（社会效益、环境效益）第十一章项
目组织与管理
一、组织机构与职能划分
二、项目经营管理模式
三、经营管理措施
四、技术培训
五、劳动保护与安全卫生
第十二章可行性研究结论与建议
五、质量控制：
(一) 满足如下编制依据：
(1) 项目建议书(如果有)
(2) 国家和地方的经济和社会发展规划；文化产业发展规划等
(3) 国家有关法律、法规、政策
(4) 有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额
(5) 编制《报告》的委托协议
(6) 中华人民共和国建设部，建质设[22]07号文，《市政公用工程设计文件编制深度规定》，
(7) 交通部，《公路建设项目可行性研究报告编制办法》
(8) 其他有关依据资料。
(二) 做好政策、规划等信息资料采集与应用
编制可行性研究报告需要大量的、准确的、可用的信息资料作为支持。本项目在可行性研究工作中，将收集积累整理分析以下重要资料：市场分析资料、产业发展环境资源条件资料、区域的规划资料、场址条件资料、环境条件资料、财政税收资料、金融与投次资料等方面的信息资料，并用科学的方法对占有资料进行整理加工。信息资料收集与应用要达到三个方面的要求：
（1）充足性要求，即占有的信息资料的广度和数量，应满足各方案设计比选论证的需要。
（2）可靠性要求，即对占有信息资料的来源和真伪进行辨识，以保证可行性研究报告准确可靠。
（3）时效性要求，应对占有的信息资料发布的时间、时段进行辨识，以保证可行性研究报告，特别是有关预测结论的时效性。
（三）《报告》结构满足《建设项目可行性研究报告编制办法》，内容满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》。
⑴《报告》应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决策者定方案定项目要求。
（2）《报告》中的重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。
⑶《报告》中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。
⑷《报告》中应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。
⑸《报告》应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。
六、《报告》文本格式
（一）《报告》文本排序
（1）封面。项目名称、研究阶段、编制单位、出版年月、并加盖编制单位印章。
（2）封一。编制单位资格证书。如工程咨询资质证书、工程设计证书。
（3）封二。编制单位的项目负责人、技术管理负责人、法人代表名单。
（4）封三。编制人、校核人、审定人名单。
（5）目录。
（6）正文。
（7）附图、附表、附件。
（二）《报告》文本的外形尺寸统一为A4 （ 210 x 297mm）
七、人员安排
为加强对该项目可研报告的编制的领导和管理，确保技术上能创新、进度上有保证、质量上达到优质，编制工作严格按照我公司ISO91进行管理和控制。我公司拟由分管经理作为项目领导组长，负责统一管理协调本项目的可研编制工作，我公司资深专家组成项目专家组为项目实施提供技术支持，实行项目负责制。公司计划经营部负责项目的协调与联系工作。项目设计组由各专业技术骨干组成，以公司总部为基地分别派专人组成后勤保障组以确保高质量完成可研编制工作。根据本项目的工作量、工作周期、质量要求和创优目标等因素进行分析，科学、合理地安排参加项目设计的各分项负责人及设计人员，对参加人员的数量和素质上进行事先控制，明确各岗位工作人员的职责，确保有足够的技术力量完成本项目的设计工作，做好设计工作的计划安排。
首先，成立专门的项目工作组，选派具有高级工程师以上职称、专业技术过硬、工程经验丰富、组织协调能力强的复合型人才担任项目负责人；按照文本编制、路线总体、交通工程、桥梁工程、管线综合、计经组成六个分项小组，由高级工程师职称以上技术骨干担任各分项专业负责人；同时，各个分项均配备足够沟通协作能力强的专业设计人员参与工作，以保证研究工作的顺利进行。
其次，保证人员配备充足，各专业小组技术人员相对独立，提高工作效率。
八、时间安排：
接受委托任务之后，从资料收集齐全之日起，我公司60日历日内完成项目可行性研究报告的编制，并将阶段性成果提交给项目单位。
根据提供文件日期的要求，由项目负责人和各专项负责人一起商定，进一步细化工作安排，制定一个详细的进度计划安排表，落实研究内容的各个环节。
项目负责人分阶段向分管经理汇报工作计划执行情况，分管经理全面协助项目负责人对工作计划的管理，对内与经理沟通，同时参与外部沟通工作。
九、软硬件措施
办公环境与人员：我司办公环境优良、设备先进、专业配备齐全、综合实力雄厚，拥有一支开拓进取、务实创新、充满活力的专业团队。
办公软件方面：Word、Excel、Access、Powerpoint、Project、 outlook、 Mobile、 Photoshop、 Foxmail、 MSN、AutoCAD。
拟将投入硬件措施：
汽车、办公家具（桌椅，文件架、柜若干等），以及办公设备（电话机、电脑、针式打印机、碎纸机等），以及其他配套的用于办公的物品（空调、饮水机、茶几）。