A3财务软件操作流程.docx

一、账套管理步骤：
开始一程序一浙江爰信诺航天信息一系统服务一点击账套管理”，用户名：
init,密码：
system,注意都是大小写有区别，这里都是小写。
账套管理主要有两个功能：
1. 就是新建账套，每个公司一个账套。
怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者1,2,3等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会白动填好。
2. 就是用来备份数据，我们软件有白动备份的功能，不过要白己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。
你可以在。盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6才务软件白动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。
每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会白动备份。
创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。
二、初始化步骤登录桌面上“A3瞟通”。
用户名：
admin密码：
adminl，这里也都是小写，密码后面是数字1,这个用户名和密码和上面 建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大
家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。
注意登录日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：
1. 用户新增：
左侧栏最下面，我的系统”统管理一用户新增，账户可以是你白己名字
的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。
因为这个账户，就是以后你白己登录时要填的数据了，用户名称就是你白己的名字。
这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。
2. 企业信息：
在我的系统” 八击基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了一个红色 小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。
3. 系统启用：
就是你打算用软件开始做几月份的账，双击 启用期”下面的那个数字，1就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的保存”就可以了，我们这里只要在总账后面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你启用了。
这里注意一下，如果你是2-12月份启用的话，比如说现在是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把5月底的科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。
如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下
凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了。
4. 科目管理：
在我的系统”卷础设置一财务栏一科目管理，导入一级科目，选择企业制度”，点击右下角的 导入”，现在一级科目已经有了，但是一些二级科、明细 科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况白己去增加的。
怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点保存”就可以
了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边数
量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。
其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，往来业务核算’
打个勾，然后再回到左上角，点击基本信息”旁边的那个核算项目”然后再点击客户”，最后点保存”就好了。
同理，讲解应付账款的设置流程。
这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了。
在哪里增加呢？在 我的系统”吉础设置一公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1杭州
市，2上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分 类，直接增加客户的明细，点击 客户”，然后再点一下左上角的新增”，把代码 和客户的名称给填进去，代码就11，表示杭2州市第一个客户，然后12,13 一直编下去。
供应商分类和供应商也是同样的道理。
就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“蝴B么贷方金额就不需要我们再填
了，软件会白动填好。
凭证填好之后，我们点击左上角的 保存”按钮，保存好了之后，我们要看 前面填制的凭证，可以点击上面的 前页”、首页”去查看，如果我们填了很多凭 证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插 入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击 新增”旁边的那个小的倒 三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以 先点一下那个科目，再点击上面的余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折旧，可能我们每个月都要填这张凭证，而3如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这 时，我们就可以点击操作”按钮下面的那个保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。
这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以白 己去尝试一下，我这里就不一一讲解了。
2. 审核凭证：
当我们这个月所有的凭证都填好之后，就可以退出填制凭证的界面了。
我们看下面的那个做账流程，第二步就是审核凭证”，其实这个步骤可以省略掉的，因为审核凭证要求换另外一个人去操作，而如果我们一个人做账的话，这一步就显得多余，所有这一步我们就不要去做了。
3. 接下来往来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的。
4. 再接下来，就是记
账了，记账就相当于我们手工上的过账”，也就是登
明细账的过程，只要记好账了，那么本月我们的总账、明细账还有报表，就全
都白动生成了。
我们点击下一步”开始记账。
5. 结转损益:
记好账之后，我们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？我们知 道，如果手工填凭证的话，我们到了月底，必须要把主营业务收入”，以及那
些费用类的科目，全都结转到本年利润”这个科目下面，手工结转的话，我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额是多少，各种费用的发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了解决我们这一烦恼，就特地设置了结转损
益”这个功能，我们点击那个按钮之后，会弹出一个框，第一次结转的时候，我们要把本年利润”这个科目的代码“31填到上面那个空格里面去，然后再点击最上面的那个全选”按钮，最后点击最上面的那个生成凭证”按钮，软件就会白动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额，各种费用的金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额全部结转到本年利润”科目下面去。
我们把这张转账凭证保存好就行了。
因为这张转账凭证是没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账。
这里我们就重复了记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前已经记过帐的凭证，不会重复记账的。
但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可 以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了。
6. 期末调汇：
这个是用来处理外币业务的，我们在座各位，绝大部分都用不到外币业 务，所以这一步也是不用去操作的。
乙结账：
记完账之后，就表示这个月我们的业务都已经完成了，接下来我们就可以对这个月进行结束业务的操作了，点击结账，按提示进行下一步操作 ...4注意：
结完帐之后，我们就不能对这个月再进行任何业务的操作了。
如果结完帐之后，发现这个月的凭证填错了，要进行修改，应该怎么办呢？这
一点我们待会再讲。
每个月的做账的操作流程:
填制凭证一一结转损益一一记账一一结账，每个月我们都要按照这个流程操作下去。
四、报表管理总账结完帐之后，我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了。
点击报表”，再点击资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据的，我们还有进行两步操作。
第一步：
点击最上面的工具”，再点击公式取数参数”，会弹出一个框，我们选择好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的 升始日期”和结束日期”就不要去管它，选好之后，点击确定”；第二：
点击工具下面的重算全表”就可以了，稍后系统会提示你报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击保存”就可以了。
利润表和资产负债表的操作方法一模一样。
保存好的报表，我们可以在历史报表”里面查看得到。
报表生成以后，我们就可以回到总账里面，然后开始下一个月的业务操作了，以后每个月都是这样去重复操作。
五、查询往来账、总账、明细账、科目余额表、现金/银行日记账，打印凭 证和账表等（注：
如果凭证没有记账的话，以下的操作，都要勾选包括未记账凭证”）
1. 往来账查询：
总账管理7往来-〉客户往来总账/客户往来明细账（查询往来明细的时候，记得把按核算项目小计”和跨期小计”勾上），查某一个客户的话，在打开的界面当中，客户”至客户”选择相同的客户就可以了。
应付账款也是同样的道理。
2. 总账、明细账查询：
总账管理r账表-> 总账/明细账r选择会计期间r点查询。
这里查询条件里面，有个科目级次，查询总账的时候，我们可以把级次选 为1至1级；查询明细账的时候，可以把级次选为2至3级。
在显示的界面上，通过科目的选择来查看不同科目的明细账。
3. 科目余额表：
总账管理r账表- >科目余额表，如果要查某一个科目及其子科目的余额，把该科目的代码选进去，再点查询”。
4. 科目汇总表：
总账7凭证7科目汇总表7查询。
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5. 现金/银行日记账：
总账r出纳r现金日记账/银行日记账r选择会计期间和科目r按对方科目 展开（这样日记账就比较详细）r查询。
6. 凭证和账表打印：
总账7打印7凭证7选择要打印的月份，点击 打印”，打印账表类似。
一般账表之类的，如总账和明细账，是到了年底一次性打印的。
六、多栏账的设置与查询要查询多栏账，必须先在软件里面设置好哪些科目是多栏账格式的。
怎么设置呢？总账7账表7科目多栏账设置7增行7选择会计科目7白动编排7保存，保存成功后，再退出。
上面设置好了之后，我们就可以查询多栏账了:总账7账表7科目多栏账7选择会计期间7选择多栏账名称7查询。
七、结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后，发现有凭证或者期初数 据填错了，需要修改。
怎么办呢？因为结完账之后，我们不能对该月进行任何新增、修改或删除 的操作，只能进行查询的操作，所以此时要修改凭证的话，只能是先反结账，怎么操作呢？在总账管理里面一一点击结账”，在左下角，有一个反结账的按钮，点了那个按钮之后，系统要我们输入密码，这个密码就是我们登录软件时 的密码，如果你登录软件的时候，没有密码，那这里也不需要填密码，直接点下一步”，再按照提示一步操作。
反结账之后，我们就可以找到我们要修改的凭证了。
在哪找呢？在总账管理下面，点击凭证”，我们可以看到，倒数第二项有一个凭证管理”的按钮，我们点击那个按钮，会弹出一个查找凭证的过滤条件，选择好要修改的凭证月份，点击查询，我们会看到，就会有很多凭证列表显示出来，我们找到要修改的那张凭证，点击上面的修改”，软件会提示凭证
已经记账，不能进行修改”，这时我们还要将这张凭证进行反记账，在上面记账”按钮旁边有一个小的倒三角形，我们点击那个小三角形，软件会弹出一个下拉的列表，里面就有反记账”的按钮。
反记账之后，我们再点击修改”按钮，就可以进行修改了。
修改好了之后，要注意再将该张凭证进行记账，然后再对本月进行结账。
如果要结账之后，要修改期初数据，那么，我们必须反结账和反记账到软件启用的那个月份，比如：
软件是启用期是1月份，现在我们会计期间是11月份（会计期间怎么看呢？在软件最下面，有很多信息可以看到，登陆日期和会计期间等），现在我要修改期初数据，6那我们就必须先反结账到10月份，再把10月份的凭证全部发记账（全部反记账在哪知道吗？），然后再反结账到9月份，把9月份的凭
证全部反记账，这样一直反下去，直到软件最下面显示的会计期间是1月份，
我们再点击初始化”下面的反初始化”，反初始化成功之后，再点击期初余额”，就可以进去修改期初数据了。
修改好了之后，再结束初始化7记账7结账到11月份。
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