工程结算工作方案模板.doc

结算工作方案报审表

项目部：（盖章）
编制人：
报送人：
审核人：
审批人：
日期：年月日

结算方案审核意见表
工程名称：XXXXXXXXXXXX项目
致：七分公司成本核算科
我项目已根据公司要求完成本项目的结算工作方案的编制，并经本项目结算负责人审查审批，请予以审核。
附：结算工作方案
项目部负责人签字：
日期：
分公司审核意见：

分公司审核人：
日期：
分公司领导审批意见：

分公司主管领导签字：
日期：
注：相关资料附后见附件
附件
结算工作方案模板
一、结算相关负责人员安排：
序号
姓名
结算职责
备注

二、采用的结算方式:（定额、清单、费率等）采用XX省XX年定额，材料执行价格，调差文件，取费情况及相关内容
三、结算任务及时间安排（举例）
序号
岗位
工作要求
时间节点
备注
1
项目经理
总负责结算各项工作

2
材料员
1、针对甲供材料按照材料计划，出库有票（手续齐全）
2、材料员与甲方物资部门、资料室联系，核对已经存档的甲供材料出库单，确认甲方出库我方材料量及价格
3、对于自购主材要进行出库、入库分专业、分工号、分出库班组的细致核对，要以签字认可的正式手续为核对基础。

3
资料员
1、尽快做好竣工资料、竣工图的整理工作
2、将存档的变更签证单与各施工员进行核对，看是否有遗漏，是否还有未签字的变更签证
3、结算资料包含：见公司结算管理办法列出的资料整理

4
各专业施工员
1、根据竣工图纸、劳务班组现场形象进度签认单，工程变更签证单等基础资料，盘清家底，做出保底预算，要求保底预算中预算子目按照实际材料规格型号进行修改，实体工程量和签证工程量分开，不允许混在一起，签证预算按照签证单号分别计算。（竣工图作为结算依据，图上应能体现所有的签证变更）
2、保底结算做出后，打印主要材料表，要求和甲供材料进行对比，看一下实际完成的工程量是否对应有完整的甲供材料出库单。
3、要求施工员将保底结算中的工程量与过程中劳务分包报量作对比。根据工程总量、已经结算的工程量及劳务合同计算方式，如实做好对比。
4、要求施工员将保底结算中的工程量、定额子目套项与过程中甲方报量作对比。根据消对比分析出工程量差异及定额子目是否存在缺失现象。

5
计统员
统计甲方报量、劳务报量、成本累计等及时配合施工员及时与保底结算比价，确保结算不要低于成本

6
财务
…

7
其他
…

…
…

说明：具体体现下列表格：见附表
①现场签证单核对表
②甲供材料汇总表
③自购主材汇总表
④甲方确认我方领料金额汇总表
⑤保底预算书汇总表
⑥保底结算主材与甲供材料（出库有票手续齐全）对比表
⑦保底结算与分包报量对比表
⑧保底结算与甲方报量对比表
⑨本项目全部成本累计表
四、结算工作中要采取的措施及落实情况
六、其他说明（举例）
对方案中决议的工作不能按时完成的要有惩罚办法，项目部将竣工结算工作的个人表现及工作效果与项目兑现挂钩，并根据本方案确定下阶段结算目标并制定结算奖励措施。

附表一：
现场签证单核对表
专业名称：
序号
签证单号
签字盖章齐全
资料室存档原件
复印件转交施工员
签字盖章手续不齐全
说明签认难度
备注

资料员：施工员：
附件二：
甲供材料汇总表
序号
专业名称
甲供材料计划
出库有票（手续齐全）
库存材料
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价
单位
数量
单价
总价

材料员：

附件三
自购主材汇总表
序号
专业名称
自购主材计划
出库班组名称
出库有票（手续齐全）
库存材料
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价
单位
数量
单价
总价

材料员：

附件四：
甲方确认我方领料金额汇总表
序号
专业名称
甲供材料计划
确认金额
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价

材料员：
附表五：
保底预算书
根据竣工图纸、劳务班组现场形象进度签认单，工程变更签证单等基础资料，盘清家底，做出保底预算，要求保底预算中预算子目按照实际材料规格型号进行修改，实体工程量和签证工程量分开，不允许混在一起，签证预算按照签证单号分别计算，要求填写完成正规的编制说明，
预算书可不打印，要求打印各保底预算书汇总表

保底预算书汇总表
工程名称：河南晋煤天庆18.30.5项目锅炉装置区安装工程单位：元
序号
工程名称
工程实体造价
签证工程造价
合计造价
备注
1

合计

编制人：预算编制人员姓名
附件六：
保底结算主材与甲供材料（出库有票手续齐全）对比表
序号
专业名称
保底结算主材
出库有票手续齐全
备注
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
单位
数量
单价
总价

材料员：施工员：
附件七：
保底结算与分包报量对比表
序号
保底结算

结算日期
差值
备注
预算书名称
工程名称
单位
数量
2013.1
2013.2
2013.3
2013.4
2013.5
2013.6
合计

施工员：
附件八：
保底结算与甲方报量对比表
序号
保底结算

甲方报量日期
差值
备注
预算书名称
工程名称
单位
数量
2013.1
2013.2
2013.3
2013.4
2013.5
2013.6
合计

施工员：
附件九：
本项目全部成本累计表
序号
项目名称
实际(累计)
施工产值
分包工程费
项目材料费
项目机械费
临设费
其他措施费
管理费
税金
小计
项目实际利润率%

计统员：