杂财务业务一体化流程考试操作手册.docx

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册
基础设立：
1、账套引入：系统管理一＞系统一＞注册（操作员admin，密码为空）一＞账套一＞引入（选择考试题中账套）
2、权限设立：系统管理一＞系统一＞注册（操作员admin，密码为空）一＞权限一＞用户一＞增长（将自己设立为操作员，操作员号任意设立均可）一＞权限（将新增的操作员设立为账套主管）
3、存货档案设立：设立一＞基础档案一＞存货一＞存货档案一＞存货分类一＞配件类（双击011鼠标，将是否质检打勾，设立为质检。）
4、项目档案及会计科目辅助核算设立：
设立一＞基础档案一＞财—＞会计科目一＞增长（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设立为项目辅助核算）一＞依次设立660102，差旅费，项目辅助核算
设立一＞基础档案一＞财务一＞会计科目一＞资产一＞双击1122应收账款一＞修改一＞将客户往来打勾（即设立为客户辅助核算，受控于应收系统）一＞依次将1123预收账款＞ 2202设立为供应商辅助核算，2203预付账款设立为客户辅助核算，
设立一＞基础档案一＞财务一＞项目目录一＞增长一＞新项目大类名称（用友项目）一＞下一步一＞下一步一＞完毕一＞选择项目大类（用友项目）一＞项目分类定义一＞增长（分类编码1，分类名称T3项目）一＞拟定一＞增长（分类编码2，分类名称T6项目）一＞项目目录一＞维护一＞增长（项目编码1，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，
所属分类1）一＞核算科目一＞将待选科目招待费及差旅费选为已选科目一＞拟定
5、库存期初及存货核算期初：
业务一＞供应链一＞库存管理一＞初始设立一＞期初结存一＞仓库（1仓库）一＞修改一＞存货编码一＞点击放大镜一 ＞选中所有存货一 ＞双击拟定一 ＞填写数量（均为10）一＞填写单价（均为1）一 ＞保存一＞批审
业务一＞供应链一＞存货核算一＞初始设立一＞期初数据一＞期初余额一＞仓库（1仓库）
一 ＞取数一 ＞对账
6、期初记账流程及月末结账流程：
T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。
本考试题期初记账流程如下：
业务一＞供应链一＞采购管理一＞设立一＞采购期初记账一＞记账
业务一＞供应链一＞存货核算一＞初始设立一＞期初数据一＞期初余额一＞记账
注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。
本考试题月末结账流程如下：
业务一＞供应链一＞采购管理一＞业务一＞月末结账
业—＞供应链一＞销售管理一＞业—＞销售月末结账
业务一＞供应链一＞库存管理一＞业务解决一＞月末结账
业务一＞供应链一＞业务核算一＞月末结账
财务会计一＞应收款管理一＞其他解决一＞期末解决一＞月末结账
财务会计一＞应付款管理一＞其他解决一＞期末解决一＞月末结账
财务会计一＞总账一＞期末一＞结账
7、存货核算模块存货科目及对方科目设立：
业务一＞供应链一＞存货核算一＞初始设立一＞科目设立一＞存货科目一＞增长
仓库编码
仓库名称
存货科目编码
存货科目名称
01
1仓库
1405
库存商品
02
2仓库
1405
库存商品
03
3仓库
1405
库存商品
业务一＞供应链一＞存货核算一＞初始设立一＞科目设立一＞对方科目一＞增长

收发类别编码
收发类别名称
存货科目编码
存货科目名称
01
采购入库
1201
物资采购
11
销售出库
5401
主营业务成本
8、应收款管理基础设立：
业务一＞财务会计一＞应收款管理一＞设立一＞初始设立一＞设立科目一＞基本科目设立
一 ＞应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为61主营业务收入，预收科目为2203预收账款
业务一＞财务会计一＞应收款管理一＞设立一＞初始设立一＞账龄区间设立一＞增长
序号
起止天数
总天数
01
1 - 30
30
02
31 - 60
60
03
61 - 90
90
04
91 - 180
180
05
181以上

9、应付款管理基础设立
业务一＞财务会计一＞应付款管理一＞设立一＞初始设立一＞设立科目一＞基本科目设立
一 ＞应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款
销售流程：
业
务
客户
产品
订单
发货
数量
出库
数量
开票
数量
预收款
已收款
数量
报价（不含税）
1
A客户
鼠标
20
20
20
20
20
0
16
1
A客户
键盘
20
60
20
20
20
0
2
A客户
主板
30
5
20
20
20
0
12023
2
A客户
内存条
30
3
20
20
20
0
3
B客户
台式电脑
10
30
10
10
5
10
0
3
B客户
笔记本电脑
10
40
10
10
5
0

销售订单：
业务一＞供应链管理一＞销售管理一＞业务一＞销售订单一＞增长（按照如上表填制销售订
单即可）
发货单：
业务一＞供应链管理一＞销售管理一＞业务一＞发货一＞增长一＞显示（按照如上表填制发
货单即可）
销售出库单：
业务一＞供应链管理一＞库存管理一＞平常业务一＞出库一＞销售出库单一＞生单一＞过滤（按照如上表填制销售出库单即可）
销售发票：
业务一＞供应链管理一＞销售管理一＞业务一＞开票一＞销售普通发票一＞增长一＞关闭选
择订单界面一＞生单下拉箭头一＞选择发货一＞显示（按照如上表填制发票即可）
应收流程：
应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：
财务会计一＞应收款管理一＞平常业务一＞应收单据解决一＞应收单据审核一＞确认一＞选择—＞审核
收款单据录入、审核：
财务会计一＞应收款管理一＞平常业务一＞收款单据解决一＞收款单据录入一＞增长一＞必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型-应收款）一＞保存
财务会计一＞应收款管理一＞平常业务一＞收款单据解决一＞收款单据审核一＞确认一＞选择一＞审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）
核销解决（应收账款和收款核销）：
财务会计一＞应收款管理一＞平常业务一＞核销解决一＞手工核销（选择客户）一＞填写结算金额一＞保存
转账（预收账款和收款冲销）:
预收冲应收一＞选择客户一＞预收款过滤一＞填写金额一＞应收款过滤一＞填写金额一＞拟
定
制单解决（生成凭证到总账）：
财务会计一＞应收款管理一＞平常业务一＞制单解决一＞选择（发票制单、收付款制单、
转账制单）一＞ 选择一＞制单一＞检查并保存凭证
采购流程:
业
务
客户
产品
订单
到货
数量
入库
数量
发票
数量
预付款
已付款
数量
报价（不含税）
1
A供应商
鼠标
20
20
20
20
20
0
16
1
A供应商
键盘
20
60
20
20
20
0
2
A供应商
主板
30
5
18/18
18/18
18/18
0
12023
2
A供应商
内存条
30
3
18/18
18/18
18/18
0
3
B供应商
台式电脑
10
30
8
8
8

0
3
B供应商
笔记本电脑
10
40
8
8
8
0
采购订单:

业务一＞供应链管理一＞采购管理一＞业务一＞采购订单一＞增长一＞生单（参照销售订单）一＞过滤一＞选择销售订单一＞拟定一＞保存一＞审核
采购到货单：
业务一＞供应链管理一＞采购管理一＞业务一＞到货单一＞增长一＞生单一＞过滤一＞选择采购订单一＞拟定一＞保存
采购检查单：
业务一＞供应链管理一＞采购管理一＞业务一＞采购检查单一＞增长一＞生单一＞过滤一＞选
择米购到货单一＞拟定一＞填写检查部门及检查员一＞保存一＞ 审核
采购入库单：
业务一＞供应链管理一＞库存管理一＞平常业务一＞入库一＞采购入库单一＞生单一＞采购到货单一＞过滤一＞选择采购到货单一＞填写仓库，拟定一＞保存一＞审核
采购发票：
业务一＞供应链管理一＞采购管理一＞业务一＞发票一＞普通采购发票一＞增长一＞生单一＞选择采购入库单一＞过滤一＞选择一＞拟定一＞保存
采购结算：
业务一＞供应链管理一＞采购管理一＞业务一＞采购结算业务一＞供应链管理一＞采购管理
— ＞业务一＞手工结算一＞选单一＞过滤一＞拟定一＞刷入一＞刷票一＞选择（将发票和入库但相应）一＞拟定
应付流程：
应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：
财务会计一＞应付款管理一＞平常解决一＞应付单据解决一＞应付单据审核一＞确认一＞选择—＞审核
付款单据录入、审核：
财务会计一＞应付款管理一＞平常业务一＞付款单据解决一＞收款单据录入一＞增长一＞必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型-应付收款）一＞保存财务会计一＞应付款管理一＞平常业务一＞付款单据解决一＞付款单据审核一＞确认一＞选择一＞审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）
核销解决（应付账款和付款核销）：
财务会计一＞应付款管理一＞平常业务一＞核销解决一＞手工核销（选择供应商）一＞填写
结算金额一＞保存
转账（预付账款和付款冲销）：
预付冲应付一＞选择供应商一＞预付款过滤一＞填写金额一＞应付款过滤一＞填写金额一＞拟定
制单解决（生成凭证到总账）：
财务会计一＞应付款管理一＞平常业务一＞制单解决一＞选择（发票制单、收付款制单、
转账制单）一＞ 选择一＞制单一＞检查并保存凭证
仓库流程：
调拨：
业务一＞供应链管理一＞库存管理一＞平常业务一＞调拨单一＞增长一＞1仓库出一＞2仓库
入存货011鼠标一＞填写调拨数量一＞保存一＞审核
其他出库单一＞审核
其他入库单一＞审核
盘点：
业务一＞供应链管理一＞库存管理一＞平常业务一＞盘点一＞选择仓库1 一 ＞盘库一＞将第
一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个一＞保存
其他出库单一＞审核
其他入库单一＞审核
存货核算流程：
特殊单据记账：业务一＞存货核算一＞业务核算一＞特殊单据记账一＞调拨单一＞选择一＞记账
正常单据记账：业务一＞存货核算一＞业务核算一＞正常单据记账一＞过滤出销售出库单
— ＞全选一＞记账
采购、销售、库存模块分别进行月末结账
期末解决：业务一＞存货核算一＞ 业务核算一＞期末解决一＞全选一＞确认一＞拟定
生成凭证：业务一＞存货核算一＞财务核算一＞生成凭证一＞选择一＞过滤一＞确认
— ＞检查系统自动带出的科目，录入暂估科目2122—＞生成一＞保存凭证
总账流程：
自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。
凭证一：报销差旅费 借：660101管理费用-招待费1T3项目：入项目 2023
贷：11钞票 2023
凭证二：报销交通费借：66010202管理费用-差旅费2 丁6项目：日项目5
贷：11钞票5

凭证三：购置固定资产借：1601固定资产
50

贷：12银行存款
50

用另demo账号登陆，审核所有凭证，并记帐。
期间损益结转：总帐一一期末一一转帐生成一一期间损益结转一一全选一一拟定一一生
成凭证一一保存
对新生成的结转凭证审核（用demo账号登陆），并记帐。
运用系统自带三大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文献夹中。