项目资源计划表.doc

项目资源计划表正式版

项目资源计划表

A. 概述
提供关于项目名称、项目经理、项目发起人的姓名以及其他与项目有关的有用信息

项目名称:

起草人:

项目经理:

日期:

项目发起人:

最新更新日期:

B.资源描述
确定完成项目任务所需要的主要资源，这些资源主要包括人员、资金、设备、设施、材料、分包商以及信息技术等

C.资源数量
对项目需要的每种资源进行如下分析: 1) 估计每种资源的成本； 2) 是否具备； 3)估计人力资源和设备资源的资格与质量要求以及其产能

资源名称
成本估计
现有情况
质量要求
产能

D.人力资源的使用计划
在确定人力资源需求后，还要以月为单位建立人员使用计划

人力资源分类
月
月
月
月

项目投资计划表和计划书
（货币单位：人民币)
项 目 基 本 信 息
项目名称

企业类型
□ □股份公司 □外商投资企业 □其他
投资形式
□新设项目公司 □公司整体搬迁
投资总额
万元
所属行业

项目投资构成
固定资产投资 万元,其中:土地投入 万元，土建及公用工程工程投入 万元，设备投入 万元。
流动资金 万元。
项目资金来源
自筹 万元,申请贷款 万元,其他途径解决 万元。
经营范围

项目建设规模
总用地面积 亩，总建筑面积 平方米。
项目建设内容
总建设面积： 平米，其中：厂房 平米;办公楼 平米；配套设施 平米。
建设工期
个月
能源消耗情况
能源消费量（电、煤、气、油）：折合标准煤 吨年,万元消耗(吨标准煤万元） ;电： 度年水： 立方米年，万元取水量（万元） 。
预计产出规模
投产后 年内可实现年销售收入 万元,年上缴税收 万元。
投资方信息
投资方名称

企业性质
□内资 □外资
所属行业

行业地位

获得的荣誉和相关认证

法定代表人

办公

联系

联 系 人

传 真

项目投资计划书 （参考格式）
第一章 总论
项目名称及承办企业
项目概述
项目能源配置
（)变压器安装总容量
(）给水管径
（）企业的全年用电量
（）年用水量
(）年用燃料量
项目规划设计主要指标
（）规划用地面积
（）净用地面积
（）建筑占地面积
（)总建筑面积
（）绿地面积
（）道路、停车场面积
(）堆场等面积
（）建筑密度
(）容积率
(）建筑层数
()绿化率
项目投资估算及资金筹措
（）投资估算
购买土地投资
土地建设投资
公用工程投资
流动资金
（）资金筹措
自有资金
银行融资
其他方式
项目建设期
项目建设规模
项目定员
主要财务评价数据及指标
销售收入
销售利润
所得税
税后利润
项目财务内部收益率
平均投资利润率
平均投资利税率
投资回收期
盈亏平衡点
结论
第二章 项目承办企业基本情况
包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。

第三章 项目提出的背景
项目提出背景
项目建设的必要性
第四章 市场分析
第五章 产品方案与建设规模
产品方案
性能和技术水平
拟建规模
第六章项目建设条件
第七章 技术方案和工程方案
技术方案
设计指导思想和主要设计原则
工艺路线
主要设备
工艺及设备特点
研发中心
工程方案
设计依据
设计内容及原则
主要建、构筑物的结构选型与要求
第八章 主要能源、原材料供应
主要能源供应
能源供应与年需要量
主要原材料供应与年需要量
第九章 总图运输与公用辅助工程
总图布置
建筑物及功能去平米布置
厂区道路布置
总图主要数据及经济技术指标
运输
运输量及运输方式
运输设备的配备
公用辅助工程
给排水工程
供配电工程
通风空调工程
通讯工程
第十章 项目能耗与节能措施
项目能源需求量与能耗指标
节能与合理用能措施
第十一章 环境影响评价
场址环境条件
本项目建设和生产对环境的影响
本项目建设对环境的影响
主要污染源分析
环境空气污染分析
水环境污染分析
声环境污染分析
固体废弃物污染分析
环境保护措施方案
生产、汽车废气
噪声治理
污水治理
固体废弃物
其他废气物
环境影响评价
第十二章 劳动安全卫生与消防
危害因素和危害程度
有毒有害物品的危害
危险作业的危害
安全措施方案
采用安全生产措施
职业病防护和卫生保健措施
消防设施
火灾隐患分析
防火等级
消防设施
第十三章 组织机构与人力资源配置
企业组织机构
人力资源配置
第十四章 组织机构与人力资源配置
项目实施进度
项目实施进度计划
第十五章 投资估算及资金筹措
新增建设投资估算
设备购置费及安装工程
土建工程
公用工程
工程建设其他费用
基本预备费
建设期利息
新增建设投资估算
固定资产投资
流动资金估算
项目总投资
总投资
新增总投资
投资使用计划
资金筹措
企业自有资金
企业融资资金
其他筹措方式
第十六章 财务评价
评价方法及说明
销售收入、销售税金及附加和增值税估算
产品销售价格
销售收入
销售税金及附加
增值税
成本费用计算
测算说明
总成本
损益和利润分配
盈利能力分析
静态财务评价指标计算
现金流量分析
清偿（偿还）能力分析
财务平衡分析
资产负债分析
不确定性分析
盈亏平衡
敏感性分析
财务评价意见
第十七章 项目风险分析
项目主要风险因素
风险程度分析
防范和降低风险对策
第十八章 结论建议
结论
建议

附表：
1、 主要设备清单
2、 建设投资估算表
3、 流动资金估算表
4、 资金投入计划表
5、 投资使用与资金筹措计划表
6、 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
7、 外购原材料费用估算表
8、 外购燃料动力费用估算表
9、 工资及福利费估算表
、固定资产折旧估算表
、总成本费用估算表
、损益和利润分配表
、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表
、资金来源与运用表
、资产负债表
、敏感性分析数据表
、财务评价主要数据及指标表

附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位： 归档编号：
项目名称
工程名称
结构层数(地上/地下)
建筑面积（㎡）
开工时间
竣工时间
销售计划
目前形象进度
工程资金需求计划
200×年
200×年
11月
12月
0×年小计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0×年合计

总包单位工程建安成本

小计
此列填写所包含的成本明细，如橱柜、供水工程、幼儿园、桩基检测等

其他建安成本

前期工程成本
总承包

其他

小计

市政环境成本
总承包

其他

小计

公建配套成本
总承包

其他

小计

开发间接费用

工程资金合计

审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
项目名称：商务负责人： 技术负责人：工程负责人：
阶段
序号
工作内容
输出
计划进度
实际进度
负责人
开始日期
结束日期
开始日期
结束日期
需求
1
需求调研资料搜集
调研报告

2
成立项目小组
项目小组名单

分析
3
需求分析与软件定义
软件需求说明书

4
非软件需求分析
硬件采购计划

5
工作任务分解
WBS工作任务分解表

6
需求评审会
开发、履行进度计划表

设计
7
架构设计
系统框架

8
数据库设计
数据库

9
数据接口设计
数据接口

10
协作工作环境搭建
Vss、Svn分发包

11
UI设计
版面确认效果图

实施
12
硬件采购、资料印刷、环境勘察等
资源到位

13
基础数据采集（人员、业务）
采集数据

14
功能开发与单元测试
测试地址

15
UI集成、美化
测试地址

16
系统联调、开发组集成测试
测试地址

17
测试部门专业测试
测试报告

18
测试结果处理
安装包

19
履行人员上线前测试
系统操作手册

部署
验收
20
生产环境部署
生产地址

21
培训、试运行
资信证明

22
验收
验收报告