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物流公司管理的规章制度
在日新月异的现代社会中 ,我们可以接触到制度的地方越来越多 , 好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。什么样的制度才是 有效的呢?下面是由作者给大家带来的物流公司管理的规章制度 5 篇， 让我们一起来看看！
物流公司管理的规章制度篇 1
操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数 据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、 是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、 高效、持续的运作和管理特制定本制度
一、部门规章制度
1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守
2、遵守公司各项章程
3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私
4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行
为
5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压
6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系
7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回
扣
9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰
10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上 班时间吃零食不准在公司转运部抽烟

11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊
12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了
13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离
岗
14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后 补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出 申请经同意后方可请假
15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作 交接清楚后方可办理离职手续
16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽 力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作
17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济 增强团队精神建设提高工作情绪
18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上 级。
二、转运部办公用具管理办法
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽 其用反对奢侈和浪费
2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确
3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级 领导批准不得起用
4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真
不准私用 5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”

6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号 码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理 解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来 电者电话号码等最后是记录者的签名
7、电脑维护、网络维护直接找公司 IT 部门其他人员不得私自处 理
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和 清洁并做好交接记录
10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注 意保密管理非相关人员不得随意翻阅文件
11 、文件的传阅及交接须及时做好记录
12、其他管理办法按公司章程处理
三、转运部操作流程
1、提货领取提货计划单---- 出车----提取动作----卸车快递公司
规章制度
2、操作卸车 ----进港扫描----分拣---- 出港扫描----包装----装 车
3、出货装车 ----领取出港单据---- 出车----关联单位的签收回执
四、转运部各岗位工作职责
一经理
1、直接向总经理负责
2、维续转运部的正常运作

3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的 工作方式
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和 转运部的良好声誉
5、本部门突发事件的处理
6、做好各种数据的统计和分析
7、合理化人员的分配和管理
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督
9、本部门单据和员工考勤的审核
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行
11、制定本部门培训计划及培训事宜
12、遵守公司及转运部的各项章程
13、随时跟踪反馈工作事宜
二协理
1、直接向经理负责
2、维续转运部本班的正常运作
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
4、组织协调货物进出港高效作业
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录
6、本班突发事件的处理
7、特急件、急件、限时件的特殊处理
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续

9、本班与外界的联络沟通 10、遵守公司及转运部的各项规章制度 11、上级领导安排的其他工作 12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录 三内务
1、提货通知的处理记录、传达等
2、公司 MIS 系统及 OA 平台的操作收、发邮件等
3、异常货物的处理
4、各种数据的入录、上传及保存
5、转件的处理 6、特急件、急件、限时件的特殊处理 7、资料的记录、分类详细、真实 8、电脑的维护保持电脑的正常运行 9、遵守公司及转运部的各项规章制度 10、上级领导安排的其他工作 11 、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录 四操作员
1、进出港货物的扫描准确、快速
2、不良货物的处理安全
3、货物的分拣准确、快速、安全 4、货物的包装安全、快速
5、办公用具的使用正确、维护

6、办公设备、设施的使用正确、安全
7、工作区域的维护清洁、安全
8、特急件、急件、限时件的特殊处理
9、需要协助的相关工作
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
五搬运工
1、货物的搬运准确、安全、快速
2、特急件、急件、限时件的特殊处理
3、需要协助的相关工作
4、遵守公司及转运部的各项规章制度
5、上级领导安排的其他工作六押车员
1、配合驾驶员做好提货、出货等工作
2、保证所押车辆中的货物的数量、安全
3、保存所押车辆中的各种单据
4、提醒驾驶员行车安全
5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理
6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必
须做到准确、安全
7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告 并做好应急工作

8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等-快递公司规 章制度
9、特急件、急件、限时件的特殊处理
10、货物签收回执的交接
11、需要协助的相关工作
12、遵守公司及转运部的各项规章制度
13、上级领导安排的其他工作
七驾驶员
1、遵守公司及转运部的各项规章制度
2、遵守国家及地方的各项法律法规
3、维护所行驶车辆的良好运行
4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修
5、保证自身各项证件的有效使用
6、爱护车辆做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作出车
前做到三查在途中做好例保做好各项维护记录
7、备好管好随车工具便于出车时应急使用
8、正常驾驶车辆预防车辆事故
9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶
10、严禁驾驶员开车回家或办私事严禁将车辆交给无证人员驾驶
或租借给他人
11 、车辆在工作中的异常处理
12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销

13、提货、出货的相关工作
14、车辆进、出港要及时做好各项记录
15、途中车辆发生故障时应迅速排除若自身无法修复时应立即向
转运部报告
16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运 部报告
17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况 必须做到准确、安全
18、对车辆上的人员、货物的安全负责
19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本注重资源节约
20、对车辆交接的及时记录
21、货物签收回执的交接
22、需要协助的相关工作
23、上、下班的各项交接事宜
24、上级领导安排的其他工作快递转运部全体职员须遵守公司及
转运部各项章程。勤策勤力通力合作以转运部团队为主努力做好各项工 作发挥自身的最大精力为转运部作出最大的贡献
某物流公司员工手册
总经理致辞略
第一章组织架构略
第二章聘用制度
1 招募公司内部若有空缺或有新职时可能由内部晋升或调职出现下 列情形进行对外招募。

1.1 公司内部无合适人选时
1.2 需求量大内部人力不足
1.3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
2 甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定并
以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及 潜质和工作经验等为准则经所属部门考核合格任用。
3 录用手续
3.1 员工任用由人事课发出录取通知书凭通知到人事单位报到办理 手续并缴验下列证件资料
3.1.1 录用通知书
3.1.2 居民身份证
3.1.3 最高学历证书原件
3.1.4 资历、资格证书或上岗证
3.1.5 体检合格证明区以上医院血液肝功能体验证明
3.1.6 非本市户口需携带外出就业证明、未婚证计生证
3.1.7 一寸相片三张。
3.2 填写《人事资料卡》它将记录你在“__ ×”的成长过程。
3.3 人事单位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门
的主管上司发给《员工手册》及《安全手册》并与你签订《试用同意书》 和《保证书规约》
4 试用办妥以上入职手续后你将接受至少三个月的试用期在这期间 你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训试用期内决定你是否适合 这份工作。在此期间你的上司会对你作出评估必要时可根据你的实际情 况延长或缩短试用期或者辞退。

5 正式任用
5.1 员工经试用合格公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。
5.2 员工入职提供之证明文件必须真实如发现有虚假隐瞒将视情节
轻重做出处理甚至开除。
5.3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。 531 联系 地址、电话号码及婚姻状况。
5.3.2 遇紧急事故联系人。
5.3.3 现时参加的学习课程学历证明、现时参加的专业性团体。 第三章工作规则
1、工作时间公司实行五天工作制每天工作八小时每周工作四十小 时每天的工作时间如下星期一至星期五上午 800— 1200 下午 1330— 1730。 因生产制造程序之连续性员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间 依实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权 利。
2 超时工作
2.1 员工经批准加班者依国家规定支付加班工资或安排调休。
2.2 员工已领取职务加给者加班原则上安排调休不另支给加班工资
专案核准者例之。
2.3 加班工资按下列情况计算
2.3.1 工作日加班加班工时×小时工资率×150
2.3.2 休息日加班加班工时×小时工资率×200
2.3.3 法定日加班加班工时×小时工资率×300234 小时工资率月
基本工资÷21.5÷8 3 考勤制度

3.1 员工必须认真遵守上下班时间不得无故迟到、早退或旷工未经 允许不得擅离岗位。
3.2 公司实行打卡制度除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡 者外必须在上下班打卡人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。
3.3 员工应保持卡面清洁委托他人或代人打卡、自行填卡或伪造出 勤记录者经查属实者该日以旷职论并予以惩处。
4 员工于上班时间内因公务需处出者应填写《外出申请单》经直属 单位主管许可方可外出未按规定擅离岗位者按旷工论。
3.5 公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁 假等请假应事先填妥请假卡并附上相关证明文件在不得已的情况下应提 早电话、电报或委托他人向部门主管报备上班后及早补办请假手续。
3.6 员工发生漏打、错打或其他特殊情况不能打卡在当天或次日内 应由部门主管或人事单位签名更正。
3.7 迟到、早退
3.7.1 员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到于下班时间 前十五分钟内提早打卡者为早退。超过上述时间者应办理请假手续否则 以旷工计算。
3.7.2 员工每月上班迟到十分钟内次数不超过二次者或连续三个月 累计次数不超过三次者含不予计算迟到扣薪但列入年终绩效考核超过者 按前款迟到或早退处理。
3.7.3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位未满者以三十 分钟计算。
3.8 旷工
3.8.1 未经请假或假满未续假而擅不到岗者均以旷工论。

3.8.2 旷工以四小时为扣薪计算单位并按日薪三倍扣罚。 383 年度 内旷工累计三天含以上或连续旷工三天者作辞退处理。
4 厂证管理
4.1 厂证是员工进出厂区的证件进入或逗留在厂内必须按规定佩戴 在制服左上方规定的位
物流公司管理的规章制度篇 2
一、目的
为了加强管理，规范公司员工行为，完善公司的各项工作，提高 工作效率，树立公司良好形象，促进公司发展，提高经济效益，结合我 公司实际情况，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司工作范围内所有员工。
三、员工守则
1.公司员工应注重仪表仪容，衣着整洁、礼貌待人、热情服务， 对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，禁止工作中开低级 玩笑、讲脏话。
2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和 诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
3.公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成勤俭节约的美德。
4.公司员工在工作时间禁止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货 过程中禁止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。
5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要 延长工作时间，需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无 关的事项，不准干扰他人工作，不准擅离工作岗位。

6.公司员工必须遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各 项决定、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个 人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本 职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业， 严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
8.公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全 隐患，做好公司内防火、防盗等工作。
9.公司员工应自觉爱护公司财产，不得挪用公司财物，更不得利 用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
10.公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对 公司内部情况严禁向外透露。
11.为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都 要予以警告或处以 50-500 元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管 连带责任，主管违反加倍处罚；年内 3 次或连续 2 次违反规定的，或情 节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。
四、考勤制度
1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵 守工作时间。
2.打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。 3.打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
4.未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员 工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因， 并由其主管签名确认。

5.缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者， 视为迟到/早退。迟到或早退 10 分钟以内扣款 50 元， 10 分钟以上扣款 100 元， 30 分钟以上按 0.5 天事假计。
6. 旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上 班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天 按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予 以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
7.各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照 规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
8.病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法 提前请假，应在休假当天上午 8： 00 前通过电话向部门主管请假，并在 上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续
休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假 条或诊断证明，否则按事假处理。
9.事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可 休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者， 3 天(含)以内按旷工处理， 3 天以上按自动离职处理。休事假需按公 司规定提前填写《请假申请单》，休事假每天扣除日工资的 100%。
10. 临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息及公司 办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公 司调休时间。
五、岗位职责
(一)司机
1.坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次 行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全 运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的

车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任， 赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处 200 元罚款。
2. 司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提 高自己的技术水平，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明 礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开 车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人 承担全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金， 并处 200 元罚款。(自发生事故起至事故处理结束，肇事司机无法完成 公司派车任务的，工资按基本工资发放)
3.货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄 火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门， 车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的， 驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以 200 元罚款。
4. 每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗 等，如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏，车上物品 丢失等情况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处 100 元罚款。
5.严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间， 禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责 任，并处 200 元罚款。
6.载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。
(二)送货员
1.送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送 货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送 货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责 任人赔偿公司经济损失，并处 100-200 元罚款。
2. 到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量， 按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货

区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作 失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处 100-200 元罚款。
3.送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做 好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须 立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责 任，并处 100-200 元罚款。
4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交 回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超 过 3 个工作日；负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单 据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处 100-200 元 罚款。
5.货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因 由责任人赔偿经济损失，并处 100-200 元罚款。造成公司严重经济损失 的，将依法追究其刑事责任。
(三)库管员
1.入库
1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一 致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准 确登记。
2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理， 牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并 保证卡物一致。
2.保管
1)所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、 卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行整理，对应资 材数量、种类及时调整码放结构。

2)妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应 妥善保管，细心使用，确保延长使用寿命。
3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持 库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。
3. 出库
1)必须在交货时间 1 小时前准备好纳品资材。
2) 出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区 内，签字出库。
3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流 程登记保管。
4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
5)对于特殊情况(无送货单、无送达计划货物)出库时，必须经 仓库主管批准签字后方可出货。
6)对于特殊货物(新到资材未入库，但需马上送货等情况)，库 管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。
4.职责
库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始 凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。 如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任， 并处 200 元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。
(四)文员
1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递 的邮寄、签收。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密管理，做好办公室档案 收集、整理工作。

3.接待来访人员。
4.做好会议纪要。
5.负责总经理办公室的清洁卫生。
6.按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。 7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。
8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费 的收纳、保管。
9. 管理好员工人事档案材料 ,建立、完善员工人事档案的管理，严 格借档手续。
10.社会保险的投保、申领。
11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。
12.接受其他临时工作。
13.文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任， 并处 100-200 元罚款。
(五)主管
1.全面负责公司的管理工作 ,保障公司在任何情况下能够顺利地开 展各项工作 ,确保公司的安全稳定 ,正常运作。
2.全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做 到人尽其才，各尽其能 ,负责督导和分配所属人员的各项工作。
3.执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违 纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止 行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。
4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。

5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作 情况。
6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验， 保险到期前缴纳。
7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶 里程及油耗。
8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做 定期审验。
9. 因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。
10.主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金， 并处 200-500 元罚款。
物流公司管理的规章制度篇 3
第一章总则
第一条 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发 展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金 安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做 好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期 进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工 作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理 中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执 行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公 司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证 的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科 目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人 员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务 的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照 规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计 处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的 合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时 应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的 有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相 互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和 其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规 定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计 工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责

监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可 调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。 公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资 者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加 资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按 公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。 财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时 应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保 证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因， 对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由 财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或 有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资産管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行 条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部 分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出 现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原

因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金 的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密管 理，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一 人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支 票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每 月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐 项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和 清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催 收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借 款审批程式，借款的审批程式是：借款人 → 部门负责人 → 财务负责人 → 总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变 现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定 记帐、核算收入成本和损益。
第五章长期资産管理
第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现 的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行 性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理 入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法 核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资産的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定 资産进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、

运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设 备的物品，单位价值在 20__元以上，并且使用期限超过 2 年的。
第二十七条 固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责 固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片 登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。
第二十八条 固定资産的购置和调入均按实际成本入帐，固定资産 折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：
(一)房屋、营业用房 30 年
(二)通讯设备、交通运输设备 3 年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3 年
(四)电器设备、安全保卫设备 3 年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧， 提前报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提 折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。
第三十条 对固定资産和其他资産要进行定期盘点，每年末由综合 管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编 制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条 无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産， 包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐，在受 益期内或有效期内按不短於 10 年的期限摊销。
第三十二条 递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度 内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资産的改良支出和摊销 期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊 入成本。分摊期不短於 5 年，以经营租入的固定资産改良支出，在有效 租赁期内分期摊销。
第六章收入管理

第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。 营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以 保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留 到帐外或作其他处理。
第七章成本费用管理
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按 规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好 成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他 营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教 育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、 修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报 刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其 他费用。
(三)固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的 固定资産分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於 5 年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备
金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的 1%实行差额提取，坏帐准备 金按年末应收帐款馀额的 1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取 暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第三十七条 职工福利费按工资总额 14%计提，工会经费按工资总 额 2%计提，教育经费按工资总额 3%计提。住房公积金经批准後，由公 司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标 准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或 审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导 反映。
第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算， 费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、 分析、制定降低成本的措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条 公司营业利润＝营业收入 营业税金及附加 营业支出 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入 营业外支出 (一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入， 具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、 罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出， 具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐 赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴 纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
(二)弭补公司以前年度亏损；

(三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除 前两项後的 10％提取，盈馀公积金已达注册资本的 50％时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的 5％计提，主要用於公司 的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。 第九章财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债 表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营 业费用明细表、利润