食品公司仓储与运输管理制度,食品企业仓库管理工作制度.docx

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产品仓储与运输治理制度

一、总则

第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的治理事项， 本办法办理。
第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供给品。

第三条 本办法所称商品治理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、 品帐务作业与作业流程及商品运输等。
二、存货计划与控制

第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避开资金呆滞或存量不足影 货，期以达成适货、适量、适时的商品供给目标。
第二条 销路较广的商，库部应于每1日(或随时)会同各有关部，照以往销售记
录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。

第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达 点时，应及时申请购货补充。
三、进货

第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管 检验后始得入库。

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第二条 仓管单位应将每项进库的翌，日清晨以前详加验商，品型号入帐， 俾凭以控制每件商品的性能。
第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格 验收。如发觉不符合项，应即通知进货或采购单位办理。
第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持 时的状况，若有损坏，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品 偿。
第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品变质时，最迟应于收货次 知发货单位，否则概以完整论。
第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以消退。

四、出货

第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货：

1.交货。

2.交客户试用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之职前或在职练习使用。

5.展示中心陈列。
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6.本公司各单位因业务需要而借用。

第二条 除上述各项出货外，公司仓库部可随时视实际情形的需要出货。

第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填单”出货 外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔 领“”及“商品 (附件)领货记录卡”向仓管人员出货。
第四条 仓库部于接到订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供给时，亦应于当 复预定供货的日期。
第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的猜测， 注重分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。

第七条 各单位人员向仓管单位领仓，库的柜台办得，随意自行进入仓库内部， 各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。
第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件 优良或齐全，否则概以完整论。
第九条 商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任 换商品予客户。
第十条 库存商品经出货(陈列展示)外一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能 交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。

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五、商品试用

第一条 为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。

第二条 为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用 核准权限最高7为日，若因非凡情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长 数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。
第三条 试用的规定：

营业人员在外试用的商品最多不3得件超，过如超 件，而欲再行出货时，则(供“品 品)领货单”及“商(附品件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货。
第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经 部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。
第五条 申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明 之具体地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因非凡情形 得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收 管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。
第六条 “试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。

第七条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假 由伪造“商品试用签收单”。

六、调货
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第一条 为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需 随时发出调货通知。
第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库单”统筹 办理，严禁各单位间擅自调拨。
第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的“紧急调货单 除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内 速于二日内(自通知发出之日起)办算理完毕。
第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货 与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。
第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得 管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。
七、保管

第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。

第二条 仓管人员应负责综理该仓商品的储出存货、保、管、检验及帐务表报的登录等业务。

第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式 置。
第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定 施安全检查。

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第五条 库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可行管克人服员，应即填“品送修单” 连同商品送交服务单位修护。
第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经答应不得擅自进入。

第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管 务部稽核人员的抽点。
第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地 商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。
第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况， 加注明后由仓管人员签名负责。
第十条 盘点后如有盘盈或不可避开的亏损应情仓时管，单位主管呈现董事长核准调整， 若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移 册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
八、商品帐务作业与作业流程

第一条 凡商品的进货如系新则购采，购单位应负责于抵库前三日内将有关 购、单、
或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人 其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供给品，则应将其规格、数量等具体登入“存货
上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、 数(进“库商单品”，除 第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。

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第二条 各分公司的进货应凭“(品)订货单”向仓库部订货。

第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制 品(供给品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货
第四条 收到仓库部商品时，应即根据“货品交运明细表(”供单”上所
载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”(供上调， “商品
拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表” 寄送财务部，第一联自行留存。
第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货 簿”上。
第六条 库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管(领“商品 货单”，营业单位人员并应另填(附“货卡”等作为出货的凭单。
第七条 “商品(供给品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由 仓管单位存查。“ 商(附品件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品 尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。
第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日(给“领品货单”上的记载登入 “型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的(追附)，领货“卡”则应于 出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。

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第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班 领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下 将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。
第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后附根件)货“品 录卡”上的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。
第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应“知请示 关客户名称、
型号、号码等的记载是否与(附“商件)用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容 具体记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
第××条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及 品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收(附后件在)领“用商记品录卡”上
签收并将原领货人的 品)领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有 毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形， 另(附行件填)毁制损“赔商偿品明细
单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人

第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法 规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，(供应给即进制库“单商”品
同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后， 品向仓管单位办理商品进仓。
第十四条仓管人员于收到估回旧货的商应品依时“商，品(供给品)进库单”上所载的内容，
办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交 稽核，第三联由仓库部留存。

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第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应填给制品)进“商品
库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后 商品向仓管单位办理货物进仓。
第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行具体检查，如无毁损或附件短少 者，应即在“商(供品给品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”， 内(供并将“商品 给品)进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货 手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人 发现有毁损或附件短少情依，实际验收的情形另行“附件)毁损赔偿明细单，”
交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管 存。
第十七条供给品经出货后，如系耗用，则领货人应填(供具给“品附)耗件用单”，并依， “权责划分办法“规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。
第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填产品规格的事情发生。凡 出货，会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属 理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管部门保管，如未经 面报告者，一律不予核计实绩。
第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。

第二十条库存商品如因不可避开的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具“商 修单”述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。

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第二十一条 “商品送修单”一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由 修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存 联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。
第二××条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并 交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日 送修单位。
第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则 律视为存货帐上的库存商品。
第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末 每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供给品存货月报表”寄送总公司仓库
务部核对，仓库部在核对无误次，月5日前呈报迄上月底止全“公商司品存货月报 供 给品存货月报表”。
九、商品运输

第一条 本章所称“商品运输系”指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送， 凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。
第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、 包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。
第三条 凡本公司库存商品的运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要， 库部会同总务部洽请托运处托运。

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第四条 商品运输前，仓管人员应妥当处理装箱、包装、搬运等工作，以保证运输商品 全。
第五条 商品交运时，仓管人员除应将交运件数具体登载于“货品交运明细表”上，交
送人员持往运往单位凭以签另，行填 商品(供给品)调拨单”寄往运往收货单位签复， 同时作为其进货的入帐凭证。
第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆治理办法”办理。 部定货单编号办法
十、附则

第一条 本公司商品治理可依据本办法办理。

第二条 本办法自呈奉总经理核准之日起实施。

1.凡本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号，均依本办法的规定编订。

2.本编号位数字组成，共分三段，其代表内容如下：

(1)合约号：4位数字，各部门001依次与客户所订合约次序流水编号，每三年另从头开 始。
(2)项号：同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分又别如计同价一者合，约内有多项
规范不同须分别登记成本，分别计价，分别发工制造者，均在同一合约号后附加两位数字 编号，不同合约号之项 均开从始1 ，一合约只有一种二种工程或一种产品者， 0项号乃为

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(3)变号：表某合约中某项遇设计变更，规范变更，数量变依3。为各 上项变更则
3.各项工程或各项产品制造的发工、领料、成本等制造费用均以此项编号归户登帐，工 制造进度的追踪亦以此为准。
注：此项编号虽各企业部重复，但领料单、发工单均载有部门编号与此联合运用，当 淆。