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财务部总出纳职责规范

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总出纳岗位职责
职 务: 总出纳
报告上级: 财务总监
职责规范:
1、 负责现金和银行存款收支管理, 掌握结算付款的管理规定。
2、 检查一切收、 付、 缴款业务凭证, 做到有凭证, 有审批, 手续完备, 项目内容清楚齐全, 大小写金额相符, 对检查无误的凭证及时办理款项收、 付、 缴业务。
3、 负责每日营业款开箱取款及清点工作, 如出现不相符现象, 应及时查找原因。
4、 负责营业款项的每日送存工作。
5、 和收入审计核对当天营业款项, 确保帐款相符。
6、 负责各营业点零钱的调换。
7、 严格执行现金清查盘点制度, 每日核对库存现金, 做到帐款相符, 确保现金的安全。
8、 严格控制支票的领取, 确保手续齐全, 做到发票、 支票金额一致。
9、 负责银行日记帐的登记工作, 按时编制银行调节表, 对未达帐项要及时查明原因。
10、 负责编制”现金、 银行存款每日报告”, 报送财务总监。
11、 积极提出改进工作的设想, 服从分配。