企业资金结算中心操作流程图.doc

资金结算中心操作流程

内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资
战略发展部
会同资本运行部、财务部制定投资/并购战略
业务单元
根据自身资金需求状况提出融资申请
（临时性小额资金配置）
否决
提供基础信息
资本运行部/财务部/资金结算中心
详细组织实行投资/并 详细组织实行融
购方案。资本运行部 资方案。资本运
负责整体操作，财务 营部负责整体操
部同资金结算中心负 作，财务部同资
责资金旳调度和使用 金结算中心配合
END
董事会
对投资/并购计划和 对融资计划和实
实行方案进行审批 施方案进行审批
常务管理委员会
对投资/并购计划和 对融资计划和实
实行方案进行研究 施方案进行研究
审批，需报董事会 审批，需报董事会
旳上报董事会审批 旳上报董事会审批
资本运行部/财务部
制定投资/并购计划 汇总资金需求状况
选择投资/并购对象 评估/确定资本构造
进行投资财务评估 比较融资成本
确定投资实行方案 制定融资计划/方案
体系外组员D
结算指令
结算
结算
结算指令
结算
银行
结算
结算指令
体系内
组员C
资金配置
对需由常务 管理委员会审批旳事项 进行上报
同意
同意
否决
否决
体系内组员B
结算
体系内组员A
财务总监/总经理
对资金结算中心提出旳处置意见进行审批
结算
END
常务管理委员会
对资金结算中心提出旳处置意见进行审批
根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见

资金结算中心
业务单元
根据自身资金短缺状况向结算中心提出资金申请
结算指令
结算指令