客供料处理流程样本.doc

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业务流程名称: OEM客供料处理

流程编号及版本号
编号: BPD-MM15
版本: V1.0

业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义, 其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务
姓名
签字
日期
TCL部品( 光电科技) 关键用户
谢芳

TCL部品( 光电科技) 流程所有人
王晓峰

TCL光机关键用户
李庞晋
阎晓莉
赵心亚

TCL光机流程所有人
朱林

TCL显示关键用户
王妙荣

TCL显示流程所有人
戴谋新

IBM顾问
刘庆

TCL项目经理
林雪梅

IBM项目经理
夏玲芳

1. 业务流程目的:
OEM客供料处理流程主要包括了在代工生产中, 由客户提供的物料的采购与库存管理等。

2. 业务流程的相关原则:
2.1 在OEM代工业务中, 原材料有两种提供方式:
（1） 本公司自购
在这种方式下, 原材料按照客户的要求从其指定的供应商处购买, 或者自己从本公司认定的合格供应商处购买;
（2） 客户提供
在这种方式下, 材料由客户直接提供给本公司用于代工生产中, 不算做采购, 该部分物料库存不计入本公司库存金额, 只管理库存数量及领用情况。

2.2 在代工业务中, 由客户直接提供物料的物料类型定义为”客户供料”。该类物料在系统中做无价值管理, 即指在系统中管理数量, 不论理金额。其物料编码由本公司按照客户的物料编码在系统中创立。同时, 在系统中维护客户成品的BOM时, 也必须将该类物料维护进去。

2.3 在代工业务中, 根据代工计划与物料需求计划, 采购部门分别就客户供料与自购料做出初步供料计划与采购计划。根据每周生产会议、 市场情况及供应商情况对初步供料计划与采购计划进行调整, 制成调整后的供料计划与采购计划。经相关领导审核后, 将供料计划发客户处用于客户提供材料, 同时将采购计划按照库存材料采购流程进行采购。

2.4 当客户按照供料计划将材料送货到本公司后, 仓库按照无订单入库的方式将客户供料入库, 进行系统库存管理( 入库时无会计凭证, 系统中不计库存金额) 。生产需要时, 按照代工的生产订单发料, 此时无会计凭证, 系统只纪录生产领料信息。

2.5 OEM客供料的注意事项:
1） 必须对客户供料与自购料有明确的区分。对于客户供料部分, 必须在系统中创立物料主数据; 对于自购料部分, 物料使用本公司原有主数据;
2） 对于客户提供的材料, 本公司不做采购, 不出采购订单;
3） 系统中能够记录客供料的入库与领用情况;

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变

3.1 相关的规则和政策改变
n 必须制定代工业务的物料管理制度;
n 必须制定客户供料的物料主数据的维护制度;

3.2 对组织结构调整的要求
n 无

4. 版本控制:
版本
作者
日期
更改内容描述
V1.0
刘庆
.03.31
创立

5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。

6. 业务流程图( 在VISIO中画流程图)

7. 业务流程的详细步骤:

7.1 物料管理模块OEM客供料处理流程步骤:

步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
销售人员
系统外
与客户签定代工协议, 明确物料的提供方式
经过谈判与可户签定代工协议, 并和客户明确物料提供方式
2
2
采购人员
系统外
材料提供方式判别
判断哪些物料由客户提供, 哪些物料由自己采购
采购物料转3
客供物料转4
3

MM库存物料采购流程
按库存物料采购流程进行物料正常采购
10
4
采购人员
系统外
根据MRP结果制订初步供料计划
根据MRP运行的结果, 按照生产需求制订客供物料料的初步供料计划
5
5
采购人员
系统外
根据生产会议、 代工计划调整供料计划
根据定期召开的生产会议的协商结果及代工计划对初步供料计划进行调整
6
6
相关领导
系统外
审核供料计划
对客户供料计划进行审核
经过转7
未经过转5调整计划
7
采购人员
系统外
发送供料计划给客户
将确定的供料计划发送给客户
8
8
客户
系统外
送料给本公司
按照确定的供料计划进行物料送货
9
9
仓管员
SAP
客户供料检验后入库
物料经过IQC检验后系统按无订单方式入库至非限制使用库存
10
10
仓管员
系统外
根据代工生产订单备料
按照已确定的代工生产订单进行备料
11
11

生产领退料流程
按照生产领退料流程向生产订单做发料等相关操作
结束

8. 业务流程中所用到的报表:
报表名称
当前是否在用
描述
工具( SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word)
使用频率
采购执行情况报表
否
查询框架协议的采购执行情况
SAP标准报表
中
供料计划
否
根据物料需求计划, 产生的对客户供料的供料计划
Excel
低

9. 业务流程中所用到的表单:
表单名称
当前是否在用
描述
是否SAP表单/layout set?(是/否)
使用频率
无

10．接口需求( SAP与其它系统的接口) :
接口名称
描述
输入/输出
备注
无

11．数据转换需求:
数据名称
数据类型( 主数据/交易数据)
数据量
现存位置
无

12．权限设置需求:
事务码
描述
负责人职位