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财务部部门职责

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财务部职责
编号

部门名称
财务部

部门负责人
经理
主管领导
总裁
部门职责综述
为确保公司资产完整, 资金有效使用, 实现企业价值最大化的财务管理目标, 在公司整体经营战略发展目标的指引下, 开展公司财务投资, 筹资, 财务核算及有关资金, 资产的合理配置等财务管理工作。
部门职责描述
一 级
职 责
二级
职责
三级职责

衡量
指标
财务管理
内部控制
以公司战略目标为指导, 在国家各项法律法规的指引下, 制定符合公司管理要求的财务制度。

组织贯彻及实施公司财务制度。
财务计划
根据公司年度经营目标, 组织编制公司年度财务预算。

根据已审批的年度财务预算报告, 协助公司管理层制定有效的预算执行方案。

组织实施预算执行方案。
根据公司年度预算情况编制年度资金计划, 分析并建议公司的投资, 融资计划。
年度预算内贷款到位率100%
分解年度资金计划, 确定还、 贷款计划及投资计划。

实施还、 贷款计划及投资计划。

财务分析
根据公司经营状况, 编制月度, 季度, 半年度及年度财务报表。
年度财务数据, 报表及分析准确率≧95%
依据公司经营目标及各期财务报表, 编制季度, 半年度及年度财务分析报告
税务筹划
根据公司预算及财务分析资料, 结合国家税收政策, 制定最优的业务流程及帐务处理方法, 以达到合理合法避税目标。

财务核算
服务
根据公司各部门需要及提供的资料, 及时准确的保证各部门资金使用。
年度满意度评分3分以上
根据公司收入部门提供的资料, 收取资金。

根据公司各部门需要提供各类财务资料。
财务信息支持延误次数每年≦4次
记录
根据公司各部门提供的资料, 结合公司财务制度, 按照国家会计准则的标准, 及时准确的记录公司各类帐目。
年度帐目记录出错率<5%
检查与核对
根据帐面记录, 定期组织与实际核查, 确保公司帐面真实准确。
资金支持延误次数每年≦4次
汇总与分析
根据记录与核对结果, 汇总编制财务报表。

根据财务报表分析差异原因, 提出解决方案, 优化流程。

成本管理
成本核算
根据公司制造工艺流程及公司管理需求, 制定成本核算方法。

根据成本核算方法, 组织制造部相关部门建立单据流转及归集方法。
年度成本帐目记录出错率<5%
根据成本归集方法每月核算公司产品制造成本, 并编制产品计算单。

根据研发部门及中试部门转化的制造BOM及最新材料采购价格编制产品定额标准成本。
成本分析
根据成本会计核算资料, 编制公司月度, 季度, 半年度, 年度成本报表

依据公司管理层需求编制季度, 半年度, 年度成本分析报告。

依据各业务部门, 各职能会计及成本会计提供的资料, 利用财务方法进行公司产品量本利分析, 为公司产品订价提供依据。

成本控制
根据公司管理需求, 结合成本分析资料, 提出成本控制方案及建议。

根据公司管理层审批的控制方案, 组织实施, 并进行有效的监督及控制。

档案管理
财务档案管理
收集财务部各岗位财务文件, 资料, 汇总分类, 装订成册, 统一编号, 统一归档封存, 并进行借阅管理。按公司档案管理要求定期将财务档案归档。

公司资料管理
整理并保管公司运营证件及资料( 不限于营业执照, 组织机构代码证, IC卡, 税务登记证, 统计证, 进出口经营权证等) , 并负责此类资料及复印件的借阅工作。

部门职责模块关系图
指导
资料归档
资料归档
资料归档
影响
指导
影响

财务档案及公司资料管理

部门组织结构图

部门职责表填写说明
一、 部门基本信息
1、 编号: 暂时不填。
2、 部门名称: 填写部门的全称, 如: 人力资源部、 财务部。
3、 部门负责人: 填写当前本部门的负责岗位名称。如: 人力资源部部门负责人为经理。
4、 主管领导: 填写部门直接分管领导的岗位名称, 如, 人力资源部主管领导为总裁助理。
5、 部门主要职责综述: 使用一段简短的、 具有高度概括性的语句来揭示本部门在组织中存在的目的和作用。
可采用句式: 为……+在( 依据) ……+做……来进行描述。如: 人力资源部主要职责为: 为有效配置、 合理开发及管理公司人力资源, 在公司经营战略和政策规定指导下, 负责制定人力资源规划和策略, 建立人力资源管理体系, 进行员工招聘选拔、 绩效考核管理、 薪酬福利管理、 员工激励、 培训与开发等各项人力资源管理工作。
二、 部门职责描述
1、 一级职责: 包括部门各大职责模块, 是对部门职责模块的描述。
2、 二级职责: 描述的主要是从一级职责之下分解的若干项子职责,这些职责严格讲都是比较宏观的,是某一方面的工作,不具体,也很难直接操作。
3、 三级职责: 是由二级职责分解来的一些具体的作业项目,是能够操作的业务项。能够按照二级职责实现的业务步骤或工作顺序去填写。
例如: 人力资源部社会招聘的业务步骤是: 收集部门岗位需求——分析需求, 确定招聘方案——发布社会招聘信息——招聘、 选拔——汇总结果, 进行社会招聘分析。
社会招聘职责模块的三级职责则可填为:

根据公司的用人需求, 编制公司用人需求计划
根据公司用人需求计划, 选择适当的社会招聘渠道和途径, 确定招聘形式
组织实施招聘
对社会招聘效果进行分析, 并提出改进建议
三、 部门职责模块关系图
画出部门各模块的关系, 一般按照部门业务流程梳理部门职责。
例如: 人力资源部职责模块关系图( 如下)

劳动合同管理
员工基础管理
福利管理
人力资源规划
社会招聘
校园招聘
内部举荐
员工激励
员工流动管理
培训
职位管理
绩效考核
员工发展评价
吸引人
发展人
激励人、 保留人

四、 部门组织结构图
画出本部门的组织结构图( 是岗位而不是人)

人力资源部组织结构
HR经理
1＋5
招聘管理岗
培训管理岗
绩效与员工评价岗
福利管理岗
员工管理岗
1
1
1
1
1