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公司员工差旅费报销管理规定

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2020年4月19日
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员工差旅费报销管理规定

为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准,特制订员工差旅费报销规定。
一、员工公出费用的预算与审批。
各公司或集团职能部门每月有计划的差旅费用,随本部预算一起上报集团审批。
二、差旅费规定的报销范围。
本人旅途车船费、客机费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及其它伴随出差发生的正当费用。
三、员工公出借款手续。
因公出差需由本人填制借款申请单,标明人员、事由、地点、预计天数、借款金额等。
(一)公司员工借款规定:
1、借款金额在3000元(含)以下的,经公司财务审核后,报公司总经理批准,再至财务部领取费用;
2、借款金额在3000元以上的,还须报集团管理中心批准后执行;
3、各公司副总经理级及以上职级的人员、财务经理的借款手续必须上报集团管理中心批准后,方可在所属公司出纳处履行借款手续。
(二)集团管理人员借款规定:
1、集团管理人员因公出差的,经本部门主管经理同意后,必须报集团管理中心审批、备案,方可在出纳处借款;
2、集团部门经理级以上人员公出的,必须报集团总经理批准后执行借款手续。
四、差旅费标准。
(一)公出人员交通费。
公出人员乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行:
1、公出人员乘坐火车,从晚8时至次日凌晨7时之间,在火车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的,可购卧铺票。公出人员乘坐长途汽车,凭票据实报销。
2、公出人员因特殊原因需乘坐超标准交通工具的,必须经公司主管领导批示方可乘坐,否则不予报销。
3、出租车费用原则上不予报销,因特殊情况需要必须另列明细事由,经总经理批准后报销。
4、公出人员能够报销出发和回连的单程出租车费。若经批准乘坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销,在差旅费报销单上列支核销。
项目
职级
飞 机
火 车
轮 船
长途车
出租车
集团副总以上级
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
公司/中心副总以上级
经济舱
按实报销
二等舱
按实报销
按实报销
公司/部门经理级
申请特批
硬卧车
三等舱
按实报销
申请特批
公司/部门员工
——
硬卧车
四等舱
按实报销
——

(二)公出人员住宿费。
1、住宿费实行限额内凭据报销。按下列标准执行:
项目
职级
A类 区
B类区
C类区
D类区
备 注

集团副总以上级
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
区域分类见附表
公司/中心副总以上级
400元
300元
200元
按实报销
公司/部门经理级
300元
200元
150元
60元
公司/部门员工
200元
150元
100元
50元
2、宿费标准指双人标准间按满床(2人)一间房折算(异性除外)。
3、出差目的地可提供住宿者,不得报销住宿费。
4、若前一天已经住宿,第二天需乘坐交通工具公出的人员,若交通工具出发时间在12:00以前的,当日不计宿费(出发地);若交通工具出发时间在12:00以后的,可报销当日的宿费(出发地)。
5、参加会议或培训的人员的往返交通费和住宿费用及其它必要的费用,原则上按规定据实报销,具体标准同出差标准。

(三)公出人员伙食和杂费补贴。
1、出差期间的伙食和杂费补贴不分途中和住勤,按日历天数合计补贴。
项目
职级
A类 区
B类区
C类区
D类区
集团副总以上级
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
公司/中心副总以上级
100元
80元
60元
10元
公司/部门经理级
80元
60元
40元
10元
公司/部门员工
60元
40元
30元
10元
2、同一地区驻留5天(含)以上者,超过天数之伙食、杂费按70%给付。
3、接待单位已提供膳食的不得再申请伙食费补贴。
4、集团副总经理以上职级或经批准核销出差期间餐费者,伙食补贴不予补发。
5、出差期间的伙食和杂费在差旅费报销单上列支核销,不需要单据(或发票)报销。

(四)公出人员电话补贴。
公出人员(不含驻外业务人员)每天电话补贴为10元,在差旅费报销单列支核销。
五、出差后的费用核销。
公出人员出差回来后,凭<差旅费报销单>在回公司七日内必须到财务部门报销;无正当理由逾期不还者,财务部有权从其工资、奖金中直接扣除借款。原借据未结清的,财务部有权不再借款;超标而未经同意的,财务部按规定额度报销,超支部分由个人承担。
六、其它规定。
出差期间如发生特殊情况一事一议,但不允许自作主张,须向公司总经理请示,凡未经公司总经理同意而支出的费用一律不予核销。
凡由公司出车并统一组织的出差活动,费用统由公司统一支付的,不再计发任何补贴。
七、本规定由集团管理中心修订并负责解释。
八、本规定自发布之日起施行。

区域分类:

A类区:北京、上海、天津、重庆、大连、沈阳、长春、哈尔滨、南京、苏州、无锡、杭州、温州、深圳、珠海、广州、海口、汕头、厦门、福州、青岛、武汉、佛山、昆明、东莞、中山、郑州、长沙、成都。

B类区:石家庄、秦皇岛、唐山、太原、大同、呼和浩特、包头、赤峰、丹东、营口、锦州、鞍山、吉林、延吉、大庆、齐齐哈尔、绥化、镇江、连云港、常州、扬州、南通、宁波、徐州、合肥、蚌埠、马鞍山、阜阳、泉州、漳州、龙岩、九江、义乌、湛江、阳江、茂名、贵阳、南宁、柳州、南昌、潮州、江门、顺德、惠州、桂林、烟台、济南、威海、洛阳、银川、兰州、西宁、拉萨、西安、乌鲁木齐、玉溪、曲靖。

C类区:中国其它地区(包括本市周边城市)。
D类区:公司驻地城市所辖县或县级市。

出差申报单
公司/部门 申请时间:
出差员工

职务代理人

随行人员

出差地点
至 至 至 至
出发时间

预计返回时间

天数

申请金额
￥
大写: 万 仟 佰 拾 元整
工作事由

申请人

财务经理

主管经理

总 经 理

注:无出差申请和报告一律不予核销差旅费用!

出差报告书
公司/部门 报告时间:
出差员工

出差地点

出发日期

返回日期

费用实际发生数额
￥
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