月度财务工作计划讨论.doc

　　1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证；
　　2、核对本分店日收入报表；
　　3、各家店会计做相应的各家凭证；
　　4、审核凭证；
　　5、根据《科目余额表》核对往来账户；
　　6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证；
　　7、结转《固定资产》；
　　89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；
　　10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整；
　　11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”；
　　12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》；
　　13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库；
　　14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》；
　　15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
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