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财务库房各模块功能详细介绍
总账
系统概述
【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
【总账】是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括应付款管理、应收款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、财务分析、网上银行。
【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点
l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
Ø 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
Ø 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
Ø 可自定义凭证类别、凭证格式。
Ø 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
Ø 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
Ø 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
l 提供批量审核和单张审核功能。
l 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。
l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。
l 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。
l 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。
l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
l 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
l 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。
应用流程
一、产品接口图

图2-1 总账产品接口图

总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系如图2-1。
二、业务操作流程图

图2-2 业务流程操作图
产品指南
按总账的操作主流程，应用如下：
1、截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入，并试算平衡，如图2-3：

图2-3 期初余额
2、填制当月所发生的业务凭证，如图2-4：

图2-4 填制凭证

3、 系统为确保凭证的准确性，避免对后续工作造成不必要的错误，因此要求更换操作人员审核凭证，如图2-5：

图2-5 审核凭证

4、系统自动完成凭证登账工作，整个过程轻松简单，毫不费力，达到省时省力，为您的工
作提高效率，如图2-6：

图2-6 凭证记账

5、月末防止数据进行修改，要将当月数据进行结账，并把数据转入下个月，如图2-7：

图2-7 月末结账

6、 系统提供丰富的账表，以便及时查询所需资料。常用账表有余额表、明细账、综合多栏账、各类辅助账表及分析表（注：均包含未记账凭证），如图2-8：

图2-8 账表查询

UFO报表
系统概述
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
主要功能特点
l UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
l 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。
l 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。
l 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。
l 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。
l 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。
l 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。
l 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。
l 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。
l UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。
l 报表数据接口：提供与其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。
l UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中）。
应用流程
一、产品接口图

图3-1 UFO产品接口图
UFO报表可以从总账、应收应付、固定资产、工资、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算中提取数据，从而形成自定义报表，以及为财务分析、经理综合查询提供数据，如图3-1。
二、业务操作流程

图3-2 业务操作流程
产品指南
按UFO报表的操作主流程，应用如下：
1、 系统提供大量行业模版，并按行业预置申税报表，如图3-3：

图3-3 按行业报表预置
2、 在数据状态下，录入关键字，系统自动取数，完整、准确的报表呈现在您的眼前。（公式要正确），如图3-4：

图3-4 报表公式设置
3、 提供自定义报表，丰富的函数取数功能，如图3-5：

图3-5 自定义报表函数取数

固定资产
系统概述
【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
【固定资产】系统可以和总账、UFO报表集成使用。
【固定资产】面向固定资产会计。
主要功能特点
l 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
l 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
l 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。
l 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。
l 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。
l 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息。

应用流程
一、产品接口图

图4-1 固定资产产品接口图
主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡，如图4-1。
二、业务操作流程图（注意：行政事业单业不进行计提折旧）

图4-2 业务流程图

产品指南
据固定资产的操作主流程，应用如下：
1、将固定资产进行分类，如图4-3：

图4-3 固定资产分类
2、录入固定资产启用月份的原始卡片，之后要与总账系统中固定资产会计科目的期初余额数要平衡，累计折旧科目也是如此，如图4-4。
注意：原始卡片与新增卡片的区别在于：前者是截止固定资产系统启用月份前，正在使用未计提完的折旧；后者是指启用固定资产系统后当月投入使用

图4-4 卡片录入
3、对当月的固定资产进行折旧，系统允许计提折旧可以多次进行，不受限制，前提条是未生成凭证，如图4-5：

图4-5 固定资产折旧
4、所有涉及到固定资产的凭证及由本系统完成，确定唯一的凭证来源，传递至总账中，如图4-6：

图4-6 固定资产生成凭证

5、月末防止数据进行修改，要将当月数据进行结账，并把数据转入下个月，如图4-7：

图4-7 固定资产月末结账
6、 系统提供丰富的账表，以便及时查询所需资料。常用报表卡片管理、变动管理、折旧清单、明细账、到期提示表、各类分析表等，如图4-8：

图4-8 固定资产账表查询

存货核算
系统概述
【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。
【存货核算】面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：医药、食品、家电、机械、化工等行业。
【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、应付款管理等集成使用。
【存货核算】本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。

主要功能特点
l 本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。
l 本系统支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。
l 可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进行核算。
l 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/差价账。
l 凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购系统集成使用时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。
l 与采购集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。
l 可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。
l 可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。
l 可调整预定的售价或计划单价，系统自动计算调整后的进销差价或差异。
l 可对没有入库成本的产成品分配成本。
l 本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。
l 数据精度分数量、单价，可自由设定。
l 系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计查询功能，可灵活输出各类报表。
l 可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。
l 通用灵活，功能丰富，使用简便，易学易用。
l 亲切友好的操作界面。
l "所查即所需，所见即所得"。可对显示出的账簿栏目进行任意拖动及缩放，使用户非常方便地改变栏目内容的次序和栏目宽度。提供完备的打印预览、页面设置等功能，根据用户设置纸张的大小自动缩放，并可从屏幕上观看到打印效果。
应用流程

图14-1 应用流程
说明：
Ø 用户进入系统初始，进行初始设置。
Ø 录入期初数据，进行期初记账。
Ø 进行单据录入操作。
Ø 进行单据记账/期末处理，计算成本。
Ø 对已记账单据生成凭证，传递给总账。
Ø 对存货数据进行统计分析、账表查询。

产品接口
本系统是供销链系统的一部分，与其他供销链产品有着密切的关系，其接口如下：

图14-2 产品接口
说明：
Ø 本系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。
Ø 本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行结算成本处理。
Ø 本系统可对销售出库单进行记账核算。
Ø 本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。
Ø 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。
与采购管理系统集成使用时
Ø 设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。
Ø 采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。
Ø 采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。
与库存管理系统集成使用时
Ø 期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。
Ø 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。
Ø 库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。
Ø 统一进行结转上年处理。
与销售系统集成使用时
Ø 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。
Ø 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。
与总账系统集成使用时
Ø 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。
Ø 当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。
Ø 将生成的凭证传递到总账系统中。
与应付款管理系统集成使用时
存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单
产品指南
一、期初余额

图14-3 期初余额

二、科目的设置

图14-4 科目设置
三、对方科目设置

图14-5 对方科目设置

四、假退料单

图14-6 假退料单
五、调整单

图14-7 调整单

六、单据记账

图14-8 单据记帐
七、期末处理

图14-9 期未处理

八、月末结账

图14-10 月未结帐
九、生成凭证

图14-11 生成凭证

十、常用报表查询，如收发存汇总表、明细账、各种分析表

图14-12常用报表查询，如收发存汇总表、明细账、各种分析表

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