用友GRPU乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册.doc

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理
新会计制度操作手册

初始化环节
1、 打开IE浏览器，输入:7001，弹出下面界面：

2、 用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击 登录，我使用的为系统管理员

3、 点击帮助

4、 点击自动设立

5、 点击运营

6、 点击是

7、 点击拟定

8、 点击工作环境，弹出下面界面

9、 点击选择单位

点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择

接下来点击选择账套

弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套

完毕后为下图，点击设立

10、 点击系统管理

11、 弹出下面对话框

12、 将安装途径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动

13、 软件开始更新

14、 完毕后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入10.20.31.27，点击测试

15、 提醒加密服务已启动后点击拟定

16、 出现下列提醒信息，点击拟定

17、 登陆进入软件

以上为软件初始化环节，在软件没有进行升级更新之前，此环节只需要操作这一次！

操作环节
18、 初始化环节完毕后，桌面上会有软件图标，双击打开

19、 弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选择几月

20、 输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确认进入软件

21、 进入软件界面

22、 点击基础数据管理—往来单位资料，在里面增长往来单位，由于软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增长进去

23、 点击增长—增长往来单位

弹出下面对话框，可以看到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位

如下图，点击√或者增长都可以

二级代码为两位

三级代码为4位
三级代码都增长之后

然后可以增长121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增长进去
24、 点击基础数据管理—项目资料，增长乡镇自主项目

25、 进入后可以看到，项目分级为3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为3位，二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增长，由于我们尚有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增长的，这个后面会提到。在这个界面点击增长，开始增长项目

26、 输入项目代码和项目，调整工期，工期时间可以长些，点击保存，项目增长完毕

27、 点击账务解决—系统设立—账套参数设立

在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其别人员

改完后点击下方拟定，出现确认信息之后点是

出现下面的界面后输入密码，点拟定，重新回到软件

28、 输入期初余额：账务解决—初始数据—期初余额装入

科目范围不用管，直接点拟定

进去之后双击年初余额下面的框，在弹出的界面中录入2023年的期末数即2023期初数

录入完毕后点击试算，提醒平衡后点拟定，然后点保存

29、 编制凭证：账务解决—凭证管理—编制凭证

进入下面界面，录入摘要，科目，借贷金额

录入完毕后点击保存

30、 凭证审核、记账功能在账务解决—凭证管理—凭证解决

进入之后点击未审核页签

点击审核

所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核，合用于一次性审核多张凭证，例如一个月审核一次凭证，已选凭证合用于审核一张或几张凭证

31、 凭证审核之后进入已审核页签，可看见审核后的凭证，然后对凭证进行记账操作

点击记账，此处操作同审核操作

32、 在凭证解决下，“已记账”页签下，点文献菜单，点击“凭证反记账”功能

选择反记账凭证的范围后，点开始即可对凭证反记账
33、 在页签为已审核状态下，点选菜单“文献”，在弹出的下拉式菜单中，点击“凭证消审”，如下图所示：

选择销审的凭证范围后，点“开始”，对凭证销审
34、 凭证审核记账之后，就可以在账务解决—账表输出中查询账表，往来单位由于启用辅助核算，所以要在账务解决—辅助核算中查询

35、 账务解决—账表输出—总账余额表，右上角会计期间可以调整，查询一个月，一个区间或者全年都可以，点击增长选择科目

36、 选择科目时可以单选一个，也可选择几个，或者是所有选择，在对话框下面有选择方法，选择完毕后点击拟定

点击打开

进入总账余额表

用鼠标右键点击数字单元格，可以联查到总账和明细账

除可对总账余额表进行查询及打印外，还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，方法类似，不再赘述。
37、 查询辅助账，点击左侧功能树中的，账务—辅助余额表，出现下图界面，点击拟定。

以“单位余额表”为例，点击“单位余额表”，增长“科目范围”和“单位范围”，点打开

进入了单位余额表的显示界面，如下图所示：

38、 期末业务解决，进行月末的结账工作 (我们建议每月不结账，只把凭证记账即可，年末统一结账)点击左侧功能树中的，账务解决—期末解决向导，出现如下图所示的界面

点击结账向导，进行结账工作

按照提醒，点击下一步，通过了试算平衡，即可完毕结账工作。
环节如下图：

最后点击完毕，即可。如下图：

一直结到11月，注意12月暂时不要结，由于还需要在12月进行年末余额结转，方法如下，点击“结转期间收支”

39、 报表编制，点击“电子报表”—“报表编制”

选择“业务日期”，打开账套中的报表，点击“编制”(眼镜图标)即可编制好该期间的报表

年终自动结转
40、用2023年12月31日登陆软件，点击拟定

41、点击账务解决—期末解决—期末解决向导

42、点击结账向导

43、进来之后可以看到1到12月，结账标志为活动

44、选中1月份，点击下一步

45、点击完毕之后可以看到如下图显示，1月份变成已结，然后把2到11月份都操作为已结

如图，1到11月份已经操作为已结

46、点击退出，点击拟定

47、返回到期末解决界面，点击结转期间收支

48、进来之后可以看到两个结转模板，结转收入，结转支出

49、点击结转，提醒自动结转成功，点击拟定

50、点击拟定之后进入到凭证箱可以看到生成两张结转凭证，然后将这两张凭证进行审核，记账，年末结转完毕

注意：结转模板是基于最初的会计科目设计的模板，各位在自动结转之后要在总账余额表中查看一下，收入和支出是否所有结转为零，假如有未结转为零的科目，请大家手工做下结转凭证，希望大家谅解！！！