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现金流量表主表及补充资料表格下载(doc格式)
现　金　流　量　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企03表
编制单位: 　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　　　　　　单位: 元
项　　　　　　　　　　目
行次
金　　额
一、 经营活动产生现金流量:

　　销售商品、 提供劳务收到现金
1

　　收到税费返还
3

　　收到其她与经营活动相关现金
8

现金流入小计
9

　　购置商品、 接收劳务支付现金
10

　　支付给职员以及为职员支付现金
12

　　支付各项税费
13

　　支付其她与经营活动相关现金
18

现金流出小计
20

　　经营活动产生现金流量净额
21

二、 投资活动产生现金流量:

　　收回投资所收到现金
22

　　取得投资收益所收到现金
23

　　处理固定资产、 无形资产和其她长久资产所收回现金净额
25

　　收到其她与投资活动相关现金
28

现金流入小计
29

　　购建固定资产、 无形资产和其她长久资产所支付现金
30

　　投资所支付现金
31

　　支付其她与投资活动相关现金
35

现金流出小计
36

　　投资活动产生现金流量净额
37

三、 筹资活动产生现金流量:

　　吸收投资所收到现金
38

　　借款所收到现金
40

　　收到其她与筹资活动相关现金
43

现金流入小计
44

　　偿还债务所支付现金
45

　　分配股利、 利润或偿付利息所支付现金
46

　　支付其她与筹资活动相关现金
52

现金流出小计
53

　　筹资活动产生现金流量净额
54

四、 汇率变动对现金影响
55

五、 现金及现金等价物净增加额
56

企业责任人: 　　　　　　主管会计: 　　　　制表: 　　　　报出日期: 　　年 月 　日

现　金　流　量　表

　会企03表（续）
编制单位: 　　　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　单位: 元
补　　充　　资　　料
行次
金　　额
1、 将净利润调整为经营活动现金流量:

　 净利润
57

加: 计提资产减值准备
58

　　　 固定资产折旧
59

　　　 无形资产摊销
60

长久待摊费用摊销
61

待摊费用降低(减: 增加)
64

预提费用增加(减: 降低)
65

处理固定资产、 无形资产和其她长久资产损失(减: 收益)
66

固定资产报废损失
67

财务费用
68

投资损失(减: 收益)
69

递延税款贷项(减: 借项)
70

存货降低(减: 增加)
71

经营性应收项目降低(减: 增加)
72

经营性应付项目增加(减: 降低)
73

其她
74

经营活动产生现金流量净额
75

2、 不包含现金收支投资和筹资活动:

债务转为资本
76

一年内到期可转换企业债券
77

融资租入固定资产
78

3、 现金及现金等价物净增加情况:

现金期末余额
79

减: 现金期初余额
80<, /P>

加: 现金等价物期末余额
81

减: 现金等价物期初余额
82

现金及现金等价物净增加额
83

企责任人: 　　　　主管会计: 　　　　　　制表: 　　　　　　报出日期: 　　年 月 　日