仓库盘点管理细则.doc

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文件編制人/日期:
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□管理者代表
□行政部
□品管部
□生產部
□开發部
□業務部
□財務部

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文件類別: 三級文件 制订部門: 生產部 分 發 號:

1.目: 经过查对现有存货与帐上记载数目是否一致, 查明各项原料、 配件及成品可用程度, 区分呆滞料, 以达成正确统计企业资产及有效利用资产目。
2.范围: 适适用于企业库存原料、 配件、 半成品、 成品、 消耗品、 五金类及在制品盘点。
3.定义:
3.1盘点: 某一单位对其所管辖物料、 设备等进行清点, 并与相关帐本进行查对, 对差异查明原因, 加以改善一个库存清点方法;
3.2抽盘: 指以抽查方法进行盘点工作。
4.职责
4.1生产部: 负责在盘点日不能安排领退料, 提前安排领退料、 安排生产车间在制品盘点。
负责仓库盘点数据正确性, 盘点差异原因分析和改善。
4.2业务部: 负责在盘点日不能再安排成品出货, 在盘点日不安排供给商送货。
4.3财务: 负责系统库存冻结时间组织安排, 大盘点主导, 及抽盘人员安排。
4.4行政部: 负责系统冻结及解冻
5.内容
5.1盘点时间与人员安排:
5.1.1针对月度盘点时间为下月第一天, 月度盘点全厂停产一天; 每年三月为年中大盘点, 每年十二月为年底大盘点, 大盘点全厂停产三天, 如因特殊情况（如元旦、 五一、 国庆）, 需提前盘点时, 仓库、 业务、 财务三方沟通后通知相关部门。
5.1.2生产责任人指挥下属各区域责任人安排盘点。
5.1.3月度抽盘: 财务安排人员对仓管员已盘完物料进行抽盘。
5.1.4大盘点由财务主导盘点工作, 并确定人员进行抽盘
5.1.5系统冻结时间为盘点日前一天晚24: 00, 由财务通知行政部进行冻结操作和月初解冻操作。
5.2盘点前准备。
5.2.1仓管员需进行整理整理, 同一物料需集中在一起, 且每批物料或成品只能有一个尾数箱; 注意本月入库与下月入库物料区分标示; 良品与不良品区分标示, 确保不一样状态物料在不一样库位中, 注意不能盘错;
5.2.2因现在实施原料/配件入库未检验先审核进货单, 故仓库盘点时需包含已开进货单但未检验合格原料及配件; 供给商已来料因某种原因, 系统还没入库物料需区分标示, 置于待处理区, 不列入盘点。
5.2.3全部帐目应在盘点前一天完成: 生产部须在盘点日前一天完成本月计划中全部原料/配件/成品入库及领退作业(包含领料、 超领, 退料, 补料), 并立刻审核相关单据;
5.2.4大盘点时, 标准上车间只能有半成品存放, 不许有成品和配件存放; 对于当月成品及半成品水料入库时间截止到盘点日前一天晚19: 00, 方便仓库立刻行进行系统审核以及针对发觉问题点立刻在系统冻结前处理完成。
5.2.5仓管员应于盘点前一天, 查对系统需审核单据, 对于没立刻通知审核单据, 立刻通知对应部门处理; 如相关部门没立刻处理, 上报管理者处理
5.2.6业务部全部需当月走货成品必需在盘点前一天安排走完, 盘点日不能再安排走柜出货; 生产部也需在盘点日停线盘点。
5.2.7标准上盘点日, 仓库须停止一切物料进出, 也不再接收供给商送货, 本月生产所需领料单截止时间为盘点日前第二天下午17: 00; 本月退料单接收时间截止为盘点日前第一天16: 30。
5.2.8相关车间盘点, 由生产部负责在线盘点, 制作盘点表:
5.2.9在盘点过程中, 必需把生产车间物料也纳入盘点计划, 签于车间盘点特殊性, 须按以下标准进行盘点:
5.2.9.1没完成品: 生产线在制品――以原件（各组成物料）进行盘点。
5.2.9.2已完成品, 标准上必需入库:
a) 半成品已入库, 未被领用: 这部分属于半成品仓物料, 应该纳入半成品盘点数, 以半成品主件来盘。
b) 半成品已入库, 已被领用: 这部分属于车间在制品, 应该纳入车间盘点数, 以半成品主件来盘。
c) 未来得及入库完成品: 这部分属于车间在制品, 应该纳入车间盘点数, 以原件及已领取半成品主件来盘。
5.3盘点要求
5.3.1需按地毯式盘点方法, 物料才不会漏报, 才能确保帐、 物一致性;
5.3.2呆滞料给予分开, 以方便下月初呆滞料统计工作。
5.3.3仓管员盘点完成后, 将数量统计于《盘点表》上, 将盘点表交仓库帐务员统计盘点差异。
5.3.4盘点过程中, 需确保物料安全, 具体操作见《仓库5S管理细则》、 《客料管理程序》、 《物品搬运、 储存、 防护要求》、 《产品防护管理程序》。
5.4抽盘
5.4.1月度抽盘: 财务安排人员对仓管员已盘完物料进行抽样盘点。
5.4.2大盘点抽盘: 年度盘点由财务或香港企业派人给予抽样盘点。
5.4.3抽盘时可依据盘点表抽盘或随地抽样盘点。
5.4.4抽盘数量有差异时, 抽盘者应与仓管员确定统计差异, 确定无误后统计于盘点表上。
5.5盘点后工作。
5.5.1仓管员将盘点表与帐目查对, 找出差异, 并进行原因分析。
5.5.2各部门需在下月4个工作日之前提交《盘点表》及《盘点差异表》, 查对无误《盘点表》中, 自订料《盘点表》交一份给PMC（也可用E－MAIL发送电子档）, 客料《盘点表》交一份给业务部（也可用E－MAIL发送电子档）; 《盘点差异表》经部门责任人签字后交财务审核后复印一份存档。仓库依署名确定后《盘点差异表》调整库存。
5.5.3各仓管员将盘点中出现问题分析后加以改善。在提交呆料清单月份时, 需在月初7个工作日之前提交呆料清单
5.5.4对于仓库盘点多出物料(呆料), 与包装车间确定: 1）不再使用时且订单已结束时, 由物料员退回给仓管员, 交接时, 须由物料员及仓管员一起将其与现使用配件查对完全一致后才可入仓及后续使用, 仓管员作为盘盈处理, 如不一致, 作废处理; 2）订单没结束且暂不使用时, 由包装车间制作各类退料单退仓; 3）如需使用, 立即领取。
6.相关文件
6.1《仓库5S管理细则》 6.2《客料管理程序》
6.3《物品搬运、 储存、 防护要求》 6.4《产品防护管理程序》。
7.使用表单
7.1《盘点表》　　　　 7.2《盘点差异表》
7.3《盘点盈亏明细表》 7.4《调整单》
8.步骤图

8.1仓库盘点步骤图

仓库盘点步骤图

下月初提前领料

送货\发货\领退料暂停

录入盘点表件
制作盘点清单
实物盘点
录入盘点表件
盘点盈亏明细表
调整库存
盘点总结
财务审核
重盘
认可差异?
补盘
漏盘?
生成盘点料件
系统冻结
本月领退结束
结束
开始