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第二十章 企业查账与审计管理表格

一、 盘点卡
1．编 号:
2．材料名称:
3．数 量: 单位:
4．放置地点:
填卡:

1．编 号:
2．材料类别: 日期:
□ 原 料 □ 物 料 □ 呆 料
□ 废 料 □ 半成品 □ 成 品
3．材料名称:
4．料 号:
5．数 量: 单 位:
6．放置地点:
查对: 填卡:

二、 存货盘点单
盘点区号:
组别: 盘点日期: 年 月 日
□原料 □在制品 □废料 □成品
编号:
品名:
规格:
单位:
盘点时本物位置:

盘点数量:

更正:
存货情况: □良料 □呆料 □废料 □其她
备注:
复 核 员
记 录 员
盘 点 员

注: 本单应事先编号, 以利控制。

三、 盘存表
经管部门: _____________ 年 月 日 编号.___________
项次
品 名
料品
编号
规 格
单 位
账载
数量
盘点
数量
差 异 数
差 异 说 明

经管
部门
财务
部门

主管: 会点人: 主管: 盘点人:

一式二联: ①财务部门→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→财务部门（红色）
说 明: ①存货外资产由经管部门填记账载数量。存货无须先填账载数量。
②实际盘存数量, 由会点人填记, 并计算其差异数, 填记入差异数栏。
③存货由盘点统计表转记实际盘点数量, 然后列记账载数量并求出差异数。
④差异说明由经管部门填注。

四、 实物盘点统计表
名称
规格
计量单位
账面数
盘点数
多少
备注
数量
单位
金额
数量
单位
金额
数量
金额

五、 有价证券盘点汇报表
经管部门: ________________ 年 月 日 编号: _____________
名 称
发行年度期别
到期日
每张面值
账面
张数
盘点
张数
盘 盈 亏
差异原因说明
张数
金额

拟处理对策

（副）总经理

部主管

主　管

保管人

会点人

一式三联: ①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明: 1．适用盘点项目: 股票、 公债、 金融票券。
2．用途: ①财务部门与经管部门共同盘点及共同签署。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
六、 外协加工料品盘点表
经管部门: ______________
外协厂商: ______________ 年 月 日 编号: _____________
品名
规格
单位
账面
数量
盘点
数量
盘盈
盘亏
差异原因说明及处理
数量
金额
数量
金额

厂
商
确
认
章
厂 商:

责任人:

地 址:
经 管 部 门
财 务 部 门
部
主
管

主管

经办

经办

一式三联: ①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）
说明: 1．适用盘点项目: 外协加工料品。
2．用途: ①经管部门与财务部门共同盘点。
②盘点结果由外协厂商签认。
七、 现金盘点汇报表
日期:
现金及
调度零用金
面值（元）
数量
金额
盘点异常及提议事项
100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

盘点结果及关键点汇报
0.02

0.01

小 计

其她项目: 未核销费用
左列款项及票据 年 月 日 时盘点时本人在场, 并如数归还无误。
保管员: 盘点人:
职员借支

总计

账面数

盘盈(或盘亏)

项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据: 代收

库存

应收确保票据

累计

核准: 主管: 制表:
说明: 现金盘点用表格, 由保管员与盘点人共同进行盘点, 并同时会签。
八、 结存调整表
经管部门: _______________ 年 月 日 编号: ___________
品名
编号
单位
账面结存数
增加数
降低数
调整后结存数
调整原因说明

核准: 复核: 制表:
一式二联: ①财务部门→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→财务部门（红色）
说 明: ①本表由财务部门账务员填制, 由其主管复核。
　 ②盘点工作开始前, 账务必需调整时, 才编制本表。

九、 盘存卡

第一联

1．材料编号_____________材料类别________

2．材料名称______________________

3．数量___________单位___________

4．存放地域代号__________________

填 卡_________
盘点卡号_________

第二联

1．材料编号___________材料类别__________

2．材料名称_____________________

3．数量___________单位__________

4．存放地域代号_________________

核 对_________
填 卡_________
盘点卡号_________

十、 实存账存对比表
单位名称: _____________________ 年 月 日
编号
类别及名称
计量单位
单价
实 存
账 存
对比结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘 盈
盘 亏
数量
金额
数量
金额

会计人员签章: 稽核人签章:

十一、 实地对账单
用户编号

用户名称

地 址

尚欠货款明细

下列货核, 前半催收, 经查对无误, 并即付款______元, 当欠_____元。
用户章
年 月 日

累计

经理: 业务主任: 对账人: 填单:
十二、 盘点盈亏汇报表
经管部门: _______________ 年 月 日 编号: __________________
品 名
料品编号资产
规格
单位
账面数量
盘点数量
盘 盈
盘 亏
差异原因说明
拟处理对策及提议
数量
金额
数量
金额

(副）
总经理
指示

财务部门
部主管
主管
制表
经管部门
部主管
主管
经管人

一式三联: ①财务部门→经管部门→财务部门→总经理→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→财务部门→总经理→财务部门（红色）
③财务部门→经管部门→财务部门→总经理→总经理室（黄色）
十三、 盘点统计表
经管部门: _________________ 年 月 日 编号: ___________
品名
编号
单位
数量
数量
数量
数量
数量
累计

复盘人: 会点人: 盘点人:
一式二联: ①财务部门→经管部门（白色）
②财务部门→经管部门→财务部门（红色）
说 明: ①盘点时, 由盘点人点数, 由会点人填记。
②同一物品堆置不一样地方或分次点计时, 依数量栏内逐一列计, 事后再加以累计。
③由会点人签章（复写）, 再送盘点及其主管（复盘人）签认。
④盘点人应将盘点统计数量, 转记入盘存单。

十四、 盘存单
单位名称: 盘点时间: 编号:
财产类别: 存放地点:
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
注

盘点人签章: 保管人签章:
十五、 存货盘点与账面调整表
年 月 日 页次:
盘点单编 号
存货编号
品名规格
单位
库存数量
单价
金额
账面数量会计数量
差 异
备 注
盘点
加
减
调整后
数量
单价
金额

第一联: 会计科
第二联: 主管物资科自存

十六、 审计表
编号:
审计事项

审计部门

审计统计
单 据
编 号
金 额
正确性
说 明

评语

十七、 审计工作计划表
月份:
审计类别
审计 项目
估量 数量
抽样 数量
审计时间
审计人员
会同人员
备注
日常
定时
不定时
起
讫

十八、 审计汇报表
审计人员:
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注

指示

总经理: 总审计: 制表:

十九、 审计实施计划表
被审计单位: 年 月 日
具体审计项目
审计方法
审计人员
起止日期
审计具体内容
应注意关键问题

备 注

主管: 审计组长(主审): 制表:
二十、 审计查账统计单
被审计单位: 问题类别: 单位:
年
凭证册号
凭证号码
内容摘要
金额
会计统计
审计结论
月
日
借
贷

审计组长(主审): 审计员: 复核: 审计日期:

二十一、 审计通知单
□定时
□不定时 年 月 日
审计单位

审计日期

审计内容

配合事项

总经理: 制单:
二十二、 稽核汇报表
稽核人员:
稽核项目
稽核类别
稽核期间
抽样比率
稽核结果
备注

指示:
董事长: 总经理: 总稽核: 制表:

二十三、 稽核工作计划表
稽核类别
稽核项目
估量
数量
抽样
数量
稽核
时间
稽核
人员
会同人员
备注
日常
定时
不定时
起
讫