物业公司财务管理表格模板.doc

物业企业财务管理表格
一、 年度预算统计表
年度预算统计表
编号:
预算编号
预算科目
核实金额
专用申请预算
预算金额
核准预算
备注
用途
文号
金额

　指示: 　　　 审核: 　　 确定:
二、 管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
单位: 元（人民币）　
支出项目
代号
住宅
停车场
累计金额
备注
薪金福利　

　职员工资
1

　工资附加费
2

系统维修及保养

　升降机
3

　空调
4

　电信系统
5

　房屋工程
6

　给排水系统
7

　消防系统
8

　电气设备
9

　发电机组
10

管理费用

　电费
11

　水费
12

　排污费
13

　保险费
14

　绿化费
15

　清洁费
16

　贮备金
17

财务费用
18

行政费用　
19

税金
20

支出累计

收　入

管理费结余

　　审核: 　　　　　　　　　 　制表:
三、 管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年　月　日
序号
房号
协议号
建筑面积
管理费总数
管理费预收金
备注

审核人: 　　　　　　　　　　 制表人:

四、 应收管理费明细表
应收管理费明细表
月份: 　　　　　　　　 　　　 年　月　日
房号
业主/使用人名称
面积
（m2）
单价
（元）
管理费
（元）
备注

审核人: 　　　　　　　　　　　 　制表人:
五、 管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
年　月　日
项目
上月数
本月数
增减数
本月欠费分类
1个月
2个月
3个月
4个月以上
欠费业主
（使用人）
数量/家

欠费金额/元

收缴百分比及
趋势分析

审核人: 　制表人:
六、 管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
房　　号
使用人名称
使用人编码
业主名称
业主编码
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

　　审核人: 　　　　　　　　 制表人:
七、 应收电费明细表
应收电费明细表
月份: 　　　　　　　　 　　　 　年　月　日
房号
业主/使用
人名称
上月累计/
（kW·h）
本月累计/
（kW·h）
本月用电/
（kW·h）
本月电费/
元
抄表日期
备注

八、 年度水费统计表
年度水费统计表
月份
总水表用水
业主/使用人水表
用水累计
业主/使用人水表累计用水与
总水表用水差额
用水量
（t）
单价
（元/t）
金额
（元）
用水量
（t）
单价
（元/t）
金额
（元）
差额
水量
（t）
单价
（元/t）
金额
（元）
差额
比率
（%）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

本年
累计

本年
各月
平均

去年
累计

去年
各月
平均

九、 发票领用记录表
发票领用记录表
　月份:
发票号码
领用日期
领用人
核销日期
有效份数
无效份数
核销人

审核人: 　　　　　　 　　　　　　制表人:
十、 转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
　月份:
支票号码
开具日期
收款单位
摘要
金额
签收人
备注

审核人: 　　　　　　　 　　　　　　　　　 制表人:
十一、 公共设施维修费用统计表
公共设施维修费用统计表
月份: 　 　　　　　　　　 　 年　月　日
序号
维修时间
维修单号
维修内容
维修费用
（元）
备注

维修费用累计

审核人: 　　　　　　 　制表人:

十二、 会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
序号
查阅日期
查阅人
查阅内容
查阅用途
经办人
核准人
备注