员工出差管理制度和出差申请表模板.doc

出差管理制度

一、 目 : 明确出差步骤, 确定出差各项补助标准, 有效控制出差费用, 规范出差管理。
二、 适用范围: 本制度适适用于 有限企业全部职员
三、 出差审批步骤
1、 企业人员出差必需填写《出差申请单》, 明确出差时间、 地点及工作内容, 经部门经理确定, 部门人员出差, 由部门责任人签字确定, 经分管副总审批即可; 部门责任人出差, 需由分管副总确定, 总经理审批; 副总出差由总经理签批。
2、 若出差人员需要预支差旅费, 必需持审批后《出差申请单》填写借款单, 经审批后方可借支。借款在1000元以下者, 由分管副总签字, 借款在1000元由以上者, 须由总经理签字, 总经理不在, 可由分管副总代签。
3、 出差人员出差前, 必需将审批后《出差申请单》交行政部立案, 在出差途中, 确因工作需要, 调整出差地点和时间, 应事先取得部门经理及分管副总同意, 并立刻报行政部立案, 不然, 新出差地部分差旅费不予报销, 超出时间按旷工处理。
4、 各部门依据工作需要, 合理安排职员出差行程及出差时间, 并进行有效监控。
四、 差旅费报销标准（见附表）
1、 交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐一般车、 船、 火车座票、 硬卧为主, 坐车时间超出8个小时者, 能够乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制, 确因工作需要, 需报总经理同意（外地需电话联络取得同意, 返回后补办手续）, 不然超额费用自负。
（2）市内公车费: 按出差补助标准进行报销。
2、 住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿）, 标准上要求当日返回; 住宿费以实际住宿天数平均计算, 超出部分自负。
（2）长久出差: 确因工作需要, 在同一地方（或相邻）出差天数超出7天以上者, 住宿标准下浮20%;
（3）多人出差, 同性职员住宿标准下浮15%（异性职员住宿标准不变）。
3、 通讯费: 为便于公务联络, 享受通讯费职员手机一律不得私自关机, 不然不享受当日通讯费。
4、 特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者, 若会议期间伙食费、 住宿费已由主办单位统一开支, 或支付会议费中已包含伙食费、 住宿费内容, 不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、 伙食费及车旅费已由用户、 企业业务相关单位支付, 不许可再以任何理由向企业报销, 违者, 一经查实, 酌情处以1-2倍罚款。
（3）陪同领导（专指企业总经理、 董事长）出差、 接待来宾、 代表领导出席会议或参与活动按票据实报实销, 但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超出6小时, 不足二十四小时, 按职务补助/二十四小时*实际出差时间;
（5）出差家乡无差旅补助, 仅报当日公交车费;
五、 差旅费报销要求
1、 出差人员差毕报销差旅费必需先到行政部确定考勤（即出差时间）后, 方可到财务部凭《出差申请单》及票据依据财务制度报销。
2、 出差人员差毕, 必需一周内向财务部门报销结帐, 多退少补, 不得拖帐, 不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准, 超出报销期限, 要进行处罚, 15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐, 30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐, 30日以上不予报销, 并追回欠款。
3、 差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票）, 粘贴整齐, 分类有序, 时间地点相符, 其单据由出差人员所在部门经理负责查对, 财务部审核, 副总经理(总经理)审批后方可报销。
4、 假如报销项目遇特殊情况, 必需提前申请经企业同意后方可实施, 事后不给予报销。
5、 审批责任: 出差报销须按要求严格实施, 审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任, 并酌情处以差错部分1-2倍罚款。
六、 出差纪律
1、 每次出差以车、 船、 机票日期为准计算: 职员出差于早晨10:00前回企业所在地, 下午必需回企业上班; 于下午20:00前回企业所在地, 次日早晨必需回企业上班; 于下午20:00—24:00回企业所在地, 次日早晨可晚2个小时上班。

七、 附则
1、 本制度在实施过程中若有异议或不完善之处, 由行政部负责修订。
2、 本制度若有与以往制度相抵触之处, 均以本制度为准。
3、 本制度经总经理同意后实施。
附表一: 《出差申请单》
附表二: 《出差报销标准表》

审批人职务: 总经理
审批人签字:

审批日期:

出 差 申 请 单
申报日期:
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 至 年 月 日: 共 天
出差省市与地域

出差事由

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
上级责任人审核
财务签字
总经理审核

审核费用
元
说明: 1、 此申请表作为出差申请、 借款、 核销必备凭证。
2、 如出差途中变更行程计划需立刻汇报。
3、 出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

出 差 申 请 单
申报日期
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 至 年 月 日: 共 天
出差省市与地域

出差事由

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
上级责任人审核
财务签字
（副）总经理审核

审核费用
元
说明: 1、 此申请表作为出差申请、 借款、 核销必备凭证。
2、 如出差途中变更行程计划需立刻汇报。
3、 出差申请表须在接到申请后48小时内批复。