员工出差管理制度和出差申请表模板.doc

出差管理制度

一、 目 : 明确出差步骤, 确定出差各项补助标准, 有效控制出差费用, 规范出差管理。
二、 适用范围: 本制度适适用于 有限企业全部职员
三、 出差审批步骤
1、 企业人员出差必需填写《出差申请单》, 明确出差时间、 地点及工作内容, 经部门经理确定, 部门人员出差, 由部门责任人签字确定, 经分管副总审批即可; 部门责任人出差, 需由分管副总确定, 总经理审批; 副总出差由总经理签批。
2、 若出差人员需要预支差旅费, 必需持审批后《出差申请单》填写借款单, 经审批后方可借支。借款在1000元以下者, 由分管副总签字 借款在1000元由以上者, 须由总经理签字, 总经理不在, 可由分管副总代签。
3、 出差人员出差前, 必需将审批后《出差申请单》交行政部立案, 在出差途中, 确因工作需要, 调整出差地点和时间, 应事先取得部门经理及分管副总同意, 并立刻报行政部立案, 不然, 新出差地部分差旅费不予报销, 超出时间按旷工处理。
4、 各部门依据工作需要, 合理安排职员出差行程及出差时间, 并进行有效监控。
四、 差旅费报销标准（见附表）
1、 交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐一般车、 船、 火车座票、 硬卧为主, 坐车时间超出8个小时者, 能够乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制, 确因工作需要, 需报总经理同意（外地需电话联络取得同意, 返回后补办手续）, 不然超额费用自负。
（2）市内公车费: 按出差补助标准进行报销。
2、 住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿）, 标准上要求当日返回; 住宿费以实际住宿天数平均计算, 超出部分自负。
（2）长久出差: 确因工作需要, 在同一地方（或相邻）出差天数超出7天以上者, 住宿标准下浮20%;
（3）多人出差, 同性职员住宿标准下浮15%（异性职员住宿标准不变）。
3、 通讯费: 为便于公务联络, 享受通讯费职员手机一律不得私自关机, 不然不享受当日通讯费。
4、 特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者, 若会议期间伙食费、 住宿费已由主办单位统一开支, 或支付会议费中已包含伙食费、 住宿费内容, 不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、 伙食费及车旅费已由用户、 企业业务相关单位支付, 不许可再以任何理由向企业报销, 违者, 一经查实, 酌情处以1-2倍罚款。
（3）陪同领导（专指企业总经理、 董事长）出差、 接待来宾、 代表领导出席会议或参与活动按票据实报实销, 但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超出6小时, 不足二十四小时, 按职务补助/二十四小时*实际出差时间;
（5）出差家乡无差旅补助, 仅报当日公交车费;
五、 差旅费报销要求
1、 出差人员差毕报销差旅费必需先到行政部确定考勤（即出差时间）后, 方可到财务部凭《出差申请单》及票据依据财务制度报销。
2、 出差人员差毕, 必需一周内向财务部门报销结帐, 多退少补, 不得拖帐, 不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准, 超出报销期限, 要进行处罚, 15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐, 30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐, 30日以上不予报销, 并追回欠款。
3、 差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票）, 粘贴整齐, 分类有序, 时间地点相符, 其单据由出差人员所在部门经理负责查对, 财务部审核, 副总经理(总经理)审批后方可报销。
4、 假如报销项目遇特殊情况, 必需提前申请经企业同意后方可实施, 事后不给予报销。
5、 审批责任: 出差报销须按要求严格实施, 审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任, 并酌情处以差错部分1-2倍罚款。
六、 出差纪律
1、 每次出差以车、 船、 机票日期为准计算: 职员出差于早晨10:00前回企业所在地, 下午必需回企业上班; 于下午20:00前回企业所在地, 次日早晨必需回企业上班; 于下午20:00—24:00回企业所在地, 次日早晨可晚2个小时上班。

七、 附则
1、 本制度在实施过程中若有异议或不完善之处, 由行政部负责修订。
2、 本制度若有与以往制度相抵触之处, 均以本制度为准。
3、 本制度经总经理同意后实施。
附表一: 《出差申请单》
附表二: 《出差报销标准表》

审批人职务: 总经理
审批人签字:

审批日期:

出 差 申 请 单
申报日期:
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 至 年 月 日: 共 天
出差省市与地域

出差事由

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
上级责任人审核
财务签字
总经理审核

审核费用
元
说明: 1、 此申请表作为出差申请、 借款、 核销必备凭证。
2、 如出差途中变更行程计划需立刻汇报。
3、 出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

出 差 申 请 单
申报日期
申报部门

出差人

出差日期
年 月 日 至 年 月 日: 共 天
出差省市与地域

出差事由

交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
元
部门审核
上级责任人审核
财务签字
（副）总经理审核

审核费用
元
说明: 1、 此申请表作为出差申请、 借款、 核销必备凭证。
2、 如出差途中变更行程计划需立刻汇报。
3、 出差申请表须在接到申请后48小时内批复。