员工出差管理制度及表格模板模板.docx

制度
名称
职员出差管理制度
编 号

实施部门

第1章 总则
第1条 为规范出差管理步骤, 加强对出差预算管理, 特制订本制度。
第2条 本制度适适用于企业全部职员。
第2章 出差审批权限
第3条 职员出差前应填写“出差申请单”, 出差期限由派遣责任人视情况需要给予核定。
第4条 出差审核决定权限。
1当日出差: 出差当日能够往返, 通常由部门经理核准。
2远途中国出差: 日内由部门经理核准, 日以上由主管副总核准, 部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
3国外出差, 一律由总经理核准。
第5条 交通工具选择标准
1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2副总经理远途出差通常选择飞机作为交通工具。
3其她职员远途出差通常选择火车作为交通工具为硬卧; 如有特殊情况, 可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章 出差借款与报销
第6条 费用预算
坚持“先预算后开支”费用控制制度。各部门应对本部门费用进行预算, 做出年计划、 月计划, 报财务部及总经理审批, 并严格按计划实施, 不得超支, 标准上不支出计划外费用。
第7条 借款
1借款首要标准是“前账不清, 后账不借”。
2因出差或其她用途需借大笔现金时, 应提前向财务预约; 大额开支应按银行相关要求用支票支付。
3借款要立刻清还, 职员须在公务结束后3日内到财务部结算还款。
第8条 报销
严格按审批程序办理: 按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第4章 差旅管理
第9条 出差申请与汇报
1职员出差之前必需提交“出差申请表”（见下表）, 注明出差时间、 地点和事由, 行政部据此安排差旅、 住宿等事宜。
职员出差申请表
出差申请人

部门

岗位

出差目地

估计出差时间
年 月 日～ 年 月 日
累计
天
出差事由

费用预算
交通费
住宿费
餐费
业务招待费
其她费用
累计

预借费用

部门经理（签字）

总（主管副）经理（签字）

实际出差时间

变更理由

出差汇报提要

部门经理

财务审核

总（主管副）经理

2将“出差申请表”送人力资源部留存, 作为统计考勤之依据。
3出差途中生病、 遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时, 应打电话向企业请示; 不得因私事延长出差时间, 不然其差旅费不予报销。
4职员出差完成后应立刻返回企业, 并于3日内凭有效日期证实（如机票、 车票等）到财务部办理费用报销、 差旅补助等手续。
5职员出差后, 必需于3日内向主管副总汇报工作, 并写出具体书面汇报报总经理审阅。
6出差结束后, 应于3日内提交“出差汇报”, 并到财务部报销费用。
7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生费用, 企业将不予报销, 并对职员按旷工进行处理。
第10条 费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、 报销额度及审批人
总经理助理及以上等级管理层
全部费用开支
实报实销, 由总经理审批
部门经理、
一般职员
中国城市之间转移飞机、
火车、 船、 汽车等交通费用
1．凭所购票实报实销
2．分别经部门经理、 分管副总审批
出差期间住宿、 正常餐饮费用
1．须取得税务局统一发票（注明开票日期、 入住及退房日期）, 并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（以下表所表示）
3．分别经部门经理、 分管副总审批
招待费、 交际应酬费
（需详列说明）
1．费用发生前, 需征求部门经理、 主管副总同意
2．未经事先同意这类费用, 责任人自行负担
出租车费用
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职员出差住宿、 餐饮费用报销标准
城市
费用
一级城市
二级城市
三级城市
住宿
元/天
元/天
元/天
餐饮
早餐
元/人/餐
元/人/餐
元/人/餐
午餐、 晚餐
元/人/餐
元/人/餐
元/人/餐
注: 不按上表要求而超出报销标按时职员必需提交书面说明, 写明理由, 经副总经理签字后方予报销, 不然由报销人自己负担。
第11条 出差补助标准
1职员在出差当日9: 00前出发、 17: 30后返回企业, 可享受一天出差补助, 不然不予计算出差补助。
2远途出差者, 计算出差补助通常采取“去头留尾”标准。比如: 9日出差12日返回者, 给予3天出差补助; 假如职员能提供9日9: 00前出发、 12日17: 30后离开出差地相关证实, 则可给予4天出差补助。
3出差补助标准依据职员职位等级另行确定。
4假如出差人员由接待单位无偿招待, 一律不予发放出差补助; 假如出差期间发生了已经同意招待费, 招待期间不发放对应餐费补助。
5出差期间不得另外报支加班费, 法定节假日出差另计。
第12条 国外出差
1职员赴国外受训考察等, 其食宿由其她企业安排者, 每日支付生活费元。
2出国人员因公所花交际费、 应酬费, 除由总经理核准由企业开支部分外, 多出部分由个人负担。
第5章 附则
第13条 下属与上级一起出差时, 下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第14条 本企业董事、 监察人及顾问出差旅费比照经理级标准支给。
第15条 餐费、 住宿费支领标准, 可随物价变动由总经理随时通令调整。
第16条 本管理制度经董事会核定后实施, 修改时亦同。
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

职员当日出差申请表
永骅企业职员当日出差申请表
填表日期:
申请人

所在部门

岗位

职务

出差时间

出差地点

出差事由

所在部门意见

部门经理（签字） 日期: 年 月 日
主管副总意见

主管副总（签字） 日期: 年 月 日

职员远途出差申请表
永骅企业职员远途出差申请表
部门: 填表日期: 年 月 日
申请人

职位

随同人员

职位

交通工具

出差时间
自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）
计划返回时间

最终返回时间

出差路线

出差要办事项简述

出差期间联络方法

申请借支差旅费
元
同意借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排

本部门意见

人力资源部审批

财务部审核

总经理审批

填表说明: 此表用于对外地出差事项申报, 由本人填写, 职员由部门审批, 部门经理由主管领导审批。