erp基础档案设置.doc

一、 基础档案设置：
1、机构人员
（1）部门档案
序号
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
1
1
经理室

综合管理
2
2
财务部

财务管理
3
3
销售部

市场营销
4
4
供应部

采购供应
5
5
车间

基本生产

（2）人员类别：
序号
类别编码
类别名称
1
1
在职人员
2
101
经理人员
3
102
管理人员
4
103
经营人员
5
104
车间管理人员
6
105
生产人员
7
2
离退人员
8
3
离职人员
9
4
其他
（3）.职员档案
人员编码(cPsn_Num)
姓名(cPsn_Name)
行政部门编码(cDept_num)
人员类别(rPersonType)
性别(rSex)
出生日期(dBirthDate)
016
吴成业
6
生产工人
男

018
李向阳
6
生产工人
男

019
柯明
6
生产工人
男

101
李力
1
管理人员
男

201
赵静
1
管理人员
女

202
李丽
2
管理人员
女

203
孙伟
2
管理人员
男

204
马方
2
管理人员
男

301
李静
301
经营人员
男

302
付晓晴
301
经营人员
女

303
陈清明
302
经营人员
男

304
张楠
302
经营人员
男

401
张风美
4
经营人员
女

501
刘苗苗
6
车间管理人员
男

其中，孙伟，付晓倩，陈清明，还需要设置【业务人员】
2、客商信息：
（1）供应商分类
序号
分类编码
分类名称
1
01
工业
2
02
商业
3
03
服务业
（2）供应商档案
序号
选择
供应商编码
供应商名称
供应商简称
地区名称
发展日期
电话
联系人
1

001
云南同泰实业有限公司
云南同泰
2010-1-1
243656768457
2

002
上海兴隆公司
兴隆公司

2010-1-1
31425353535
3

003
江苏吴天公司
吴天公司

2010-1-1
42353563636
4

004
福州宝林公司
宝林公司

2010-1-1
12423647457
每个供应商，需要设置税号，银行账号
（3）客户分类
序号
分类编码
分类名称
1
01
工业
2
02
商业
3
03
服务业
4
04
事业
（4）.客户档案
序号
选择
客户编码
客户名称
客户简称
地区名称
发展日期
联系人
1

001
北京宏大集团
宏大集团

2010-1-1

2

002
上海华兴公司
华兴公司

2010-1-1

3

003
大连万达公司
万达公司

2010-1-1

4

004
泉州兴泉公司
州兴泉公司
2010-1-1

3、存货
（1）存货分类
序号
分类编码
分类名称
1
01
产成品
2
02
半成品
3
03
原材料
4
04
应税劳务
5
05
外购件
6
06
周转材料
7
07
模型类
8
08
计划类
（2）计量单位
序号
计量单位编码
计量单位名称
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
1
0101
件
01
数量单位
无换算率
2
0102
元
01
数量单位
无换算率
3
0103
台
01
数量单位
无换算率
4
0201
吨
02
质量单位
固定换算率
5
0202
千克
02
质量单位
固定换算率
（3）存货基本档案
序号
选择
存货编码
存货名称
规格型号
存货代码
ABC分类
启用日期
计量单位组名称
主计量单位名称
1

0101
电脑（P3）

2010-1-1
数量单位
件
2

0102
电脑（P4）

2010-1-1
数量单位
件
3

0201
主机（P3）

2010-1-1
数量单位
件
4

0202
主机（P4）

2010-1-1
数量单位
件
5

0301
金属板（1.2M）

2010-1-1
质量单位
吨
6

0302
金属板（1.3M）

2010-1-1
质量单位
吨
7

0901
机箱

2010-1-1
数量单位
件
8

0401
运输费

2010-1-1
数量单位
元
9

0501
显示器

2010-1-1
数量单位
件
10

0502
主板

2010-1-1
数量单位
件
11

0503
CPU（P3）

2010-1-1
数量单位
件
12

0504
CPU（P4）

2010-1-1
数量单位
件
13

0505
内存条

2010-1-1
数量单位
件
14

0506
硬盘

2010-1-1
数量单位
件
15

0507
风扇

2010-1-1
数量单位
件
16

0508
螺钉

2010-1-1
数量单位
件
17

0509
鼠标

2010-1-1
数量单位
件
18

0510
键盘

2010-1-1
数量单位
件
修改部分存货档案的MPS/MRP资料
基本资料
控制资料
MPS/MRP资料
存货分类
存货编码名称
存货名称
存货属性
计量单位
安全库存量
固定供应量
固定提前期（天）
成本累计否
供应政策
供应期间
最低供应量
供应倍数
变动提前期
日变动基数
产成品
0101
电脑（P3）
自制/内销/MPS
台

5
是
PE

500

0102
电脑（P4）
自制/内销/MPS
台
150

5
是
PE

500

半成品
0901
机箱
委外/内销/生产耗用
台
100

2
是
PE
5

500
1
500
0201
主机（P3）
自制/内销/生产耗用
台
150

5
是
PE

500

0202
主机（P4）
自制/内销/生产耗用
台
150

5
是
PE

1000

外购品
0501
显示器
外购/内销/生产耗用
台

4
是
PE
10
500
500

0502
鼠标
外购/内销/生产耗用
只

4
是
PE
10
1000
500

0503
键盘
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
1000
500

0504
内存条
外购/内销/生产耗用
条

4
是
PE
10
2000
500

0505
硬盘
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
2000
500

0506
CPU（P3）
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
1000
500

0507
CPU（P4）
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
1000
500

0510
风扇
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
1000
500

0511
螺丝
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
5000
5000

0512
主板
外购/内销/生产耗用
个

4
是
PE
10
1000
500

原辅料
0301
金属板（1*2M）
外购/生产耗用
片

1000
5
是
PE
10
1000
1000

0302
金属板（1*3M）
外购/生产耗用
片

1000
5
是
PE
10
1000
1000

0401
运输费
应税劳务

4、财务
（1）会计科目表
类型
级次
科目编码
科目名称
助记码
外币币种
计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
资产
1
1001
库存现金

日记账

金额式
借
资产
1
1002
银行存款

日记账

金额式
借
资产
2
100201
工行存款
日记账
银行账

金额式
借
资产
2
100202
建行存款
日记账
银行账

金额式
借
资产
1
1003
存放中央银行款项

金额式
借
资产
1
1011
存放同业

金额式
借
资产
1
1012
其他货币资金

金额式
借
资产
1
1021
结算备付金

金额式
借
资产
1
1031
存出保证金

金额式
借
资产
1
1101
交易性金融资产

金额式
借
资产
1
1111
买入返售金融资产

金额式
借
资产
1
1121
应收票据

客户往来
金额式
借
资产
1
1122
应收账款

客户往来
金额式
借
资产
1
1123
预付账款

供应商往来
金额式
借
资产
1
1131
应收股利

金额式
借
资产
1
1132
应收利息

金额式
借
资产
1
1221
其他应收款

个人往来
金额式
借
资产
1
1231
坏账准备

金额式
贷
资产
1
1301
贴现资产

金额式
借
资产
1
1302
拆出资金

金额式
借
资产
1
1303
贷款

金额式
借
资产
1
1304
贷款损失准备

金额式
贷
资产
1
1311
代理兑付证券

金额式
借
资产
1
1321
代理业务资产

金额式
借
资产
1
1401
材料采购

金额式
借
资产
1
1402
在途物资

金额式
借
资产
1
1403
原材料

金额式
借
资产
2
140301
半成品

项目核算
数量金额式
借
资产
2
140302
外购品

金额式
借
资产
2
140303
原辅材料

金额式
借
资产
1
1404
材料成本差异

金额式
借
资产
1
1405
库存商品

项目核算
数量金额式
借
资产
1
1406
发出商品

金额式
借
资产
1
1407
商品进销差价

金额式
贷
资产
1
1408
委托加工物资

金额式
借
资产
1
1411
周转材料

金额式
借
资产
1
1421
消耗性生物资产

金额式
借
资产
1
1431
贵金属

金额式
借
资产
1
1441
抵债资产

金额式
借
资产
1
1451
损余物资

金额式
借
资产
1
1461
融资租赁资产

金额式
借
资产
1
1471
存货跌价准备

金额式
贷
资产
1
1501
持有至到期投资

金额式
借
资产
1
1502
持有至到期投资减值准备

金额式
贷
资产
1
1503
可供出售金融资产

金额式
借
资产
1
1511
长期股权投资

金额式
借
资产
1
1512
长期股权投资减值准备

金额式
贷
资产
1
1521
投资性房地产

金额式
借
资产
1
1531
长期应收款

金额式
借
资产
1
1532
未实现融资收益

金额式
贷
资产
1
1541
存出资本保证金

金额式
借
资产
1
1601
固定资产

金额式
借
资产
1
1602
累计折旧

金额式
贷
资产
1
1603
固定资产减值准备

金额式
贷
资产
1
1604
在建工程

金额式
借
资产
1
1605
工程物资

金额式
借
资产
1
1606
固定资产清理

金额式
借
资产
1
1701
无形资产

金额式
借
资产
1
1702
累计摊销

金额式
贷
资产
1
1703
无形资产减值准备

金额式
贷
资产
1
1711
商誉

金额式
借
资产
1
1801
长期待摊费用

金额式
借
资产
1
1811
递延所得税资产

金额式
借
资产
1
1821
独立账户资产

金额式
借
资产
1
1901
待处理财产损溢

金额式
借
负债
1
2001
短期借款

金额式
贷
负债
1
2002
存入保证金

金额式
贷
负债
1
2101
交易性金融负债

金额式
贷
负债
1
2111
卖出回购金融资产款

金额式
借
负债
1
2201
应付票据

供应商往来
金额式
贷
负债
1
2202
应付账款

金额式
贷
负债
2
220201
应付款项

供应商往来
金额式
贷
负债
2
220202
暂估应付款项

金额式
贷
负债
1
2203
预收账款

客户往来
金额式
贷
负债
1
2211
应付职工薪酬

金额式
贷
负债
1
2221
应交税费

金额式
贷
负债
2
222101
应交增值税

金额式
贷
负债
3
22210101
进项税

金额式
贷
负债
3
22210102
已交税金

金额式
贷
负债
3
22210103
转出未交增值税金

金额式
贷
负债
3
22210104
销项税金

金额式
贷
负债
3
22210105
进项税转出

金额式
贷
负债
3
22210106
转出多交增值税

金额式
贷
负债
2
222102
未交增值税

金额式
贷
负债
2
222103
应交所得税

金额式
贷
负债
2
222104
应交城市维护建设费

金额式
贷
负债
1
2231
应付利息

金额式
贷
负债
1
2232
应付股利

金额式
贷
负债
1
2241
其他应付款

金额式
贷
负债
1
2401
递延收益

金额式
贷
负债
1
2501
长期借款

金额式
贷
负债
1
2502
应付债券

金额式
贷
负债
1
2701
长期应付款

金额式
贷
负债
1
2702
未确认融资费用

金额式
借
负债
1
2711
专项应付款

金额式
贷
负债
1
2801
预计负债

金额式
贷
负债
1
2901
递延所得税负债

金额式
贷
共同
1
3001
清算资金往来

金额式
借
共同
1
3002
货币兑换

金额式
借
共同
1
3101
衍生工具

金额式
借
共同
1
3201
套期工具

金额式
借
共同
1
3202
被套期项目

金额式
借
权益
1
4001
实收资本

金额式
贷
权益
1
4002
资本公积

金额式
贷
权益
1
4101
盈余公积

金额式
贷
权益
1
4102
一般风险准备

金额式
贷
权益
1
4103
本年利润

金额式
贷
权益
1
4104
利润分配

金额式
贷
权益
2
410401
其他转入

金额式
贷
权益
2
410402
提取法定盈余公积

金额式
贷
权益
2
410403
提取任意定盈余公积

金额式
贷
权益
2
410404
应付普通股股利

金额式
贷
权益
2
410405
未分配利润

金额式
贷
权益
1
4201
库存股

金额式
借
成本
1
5001
生产成本

金额式
借
成本
2
500101
直接材料

项目核算
金额式
借
成本
2
500102
直接人工

项目核算
金额式
借
成本
2
500103
制造费用

项目核算
金额式
借
成本
2
500104
工资分摊

金额式
借
成本
2
500105
生产成本转出

项目核算
金额式
借
成本
1
5101
制造费用

金额式
借
成本
1
5201
劳务成本

金额式
借
成本
1
5301
研发支出

金额式
借
成本
1
5401
工程施工

金额式
借
成本
1
5402
工程结算

金额式
贷
成本
1
5403
机械作业

金额式
借
损益
1
6001
主营业务收入

件
项目核算
数量金额式
贷
损益
1
6011
利息收入

金额式
贷
损益
1
6021
手续费及佣金收入

金额式
贷
损益
1
6031
保费收入

金额式
贷
损益
1
6041
租赁收入

金额式
贷
损益
1
6051
其他业务收入

金额式
贷
损益
1
6061
汇兑损益

金额式
贷
损益
1
6101
公允价值变动损益

金额式
贷
损益
1
6111
投资收益

金额式
贷
损益
1
6201
摊回保险责任准备金

金额式
贷
损益
1
6202
摊回赔付支出

金额式
贷
损益
1
6203
摊回分保费用

金额式
贷
损益
1
6301
营业外收入

金额式
贷
损益
1
6401
主营业务成本

件
项目
数量金额式
借
损益
1
6402
其他业务成本

金额式
借
损益
1
6403
营业税金及附加

金额式
借
损益
1
6411
利息支出

金额式
借
损益
1
6421
手续费及佣金支出

金额式
借
损益
1
6601
销售费用

金额式
借
损益
2
660101
广告费用

金额式
借
损益
2
660102
差旅费

金额式
借
损益
2
660103
其他费

金额式
借
损益
1
6602
管理费用

金额式
借
损益
2
660201
工资及福利费用

金额式
借
损益
2
660202
折旧费用

金额式
借
损益
2
660203
办公费用

金额式
借
损益
2
660204
其他费用

金额式
借
损益
1
6603
财务费用

金额式
借
损益
2
660301
利息费用

金额式
借
损益
2
660302
其他费用

金额式
借
损益
1
6604
勘探费用

金额式
借
损益
1
6701
资产减值损失

金额式
借
损益
1
6711
营业外支出

金额式
借
损益
1
6801
所得税费用

金额式
借
损益
1
6901
以前年度损益调整

金额式
借
***注意：应收帐款、应收票据、预收帐款等受控系统为应收款系统；应付帐款、应付票据、预付帐款等受控系统为应付款系统等
（2）凭证类别：记帐凭证
（3）外币设置
币符
币名
折算方式
汇率小数位
外币最大误差
是否本币
汇率类型
USA
美圆
外币 * 汇率 = 本位币
5
1E-05
0
固定汇率
（4）.项目目录
（4.1）项目大类定义
项目大类名称
项目级次
成本对象
1

（2）核算科目定义
项目科目定义
核算科目
成本对象
库存商品(1405)
半成品（140301）
直接材料（500101）
直接人工（500102）
制造费用（500103）
生产成本转出（500105）
主营业务收入（6001）
主营业务成本（6401）

（3）项目分类定义（见表2-8）
项目大类名称
分类编码
分类名称
成本对象
1
自制
成本对象
2
委外

（4）项目目录定义（这部分内容要等到物料清单建立完毕后，才设置）
项目大类名称
项目编号
项目名称
是否结算
所属分类
成本对象
01
电脑（P3）
否
1
02
电脑（P4）
否
1
03
主机（P3）
否
2
04
主机（P4）
否
2

05
机箱

(5)、成本中心设置

序号
成本中心编码
成本中心名称
生产属性
备注
1
6
车间
基本生产

（6）成本中心组设置
（7）成本中心档案设置

5、收付结算
（1）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理标志
1
支票

101
现金支票
√
102
转账支票
√
2
商业汇票

201
商业承兑汇票

202
银行承兑汇票

3
银行汇票

4
委托收款

5
托收承付

6
汇兑

7
现金交款单

（2）本地开户银行设置
序号
编码
银行账号
是否暂封
进行密码管理
开户银行
所属银行编码
所属银行名称
1
001
012345678912
FALSE
FALSE
工商银行泉州分行
01
中国工商银行

6、业务信息
(1)、仓库档案设置
序号
仓库编码
仓库名称
部门名称
计价方式
是否货位管理
对应条形码
是否参与MRP运算
是否参与ROP计算
仓库属性
1
01
产成品库
销售一部
先进先出法
否
01
是
是
普通仓
2
02
原材料库
供应部
移动平均法
否
02
是
是
普通仓
3
03
半成品库
车间
先进先出法
否
03
是
是
普通仓
4
04
外购品仓库
供应部
移动平均法
否
04
是
是
普通仓
(2)、收发类别设置
序号
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
收发标志
1
3
正常出库
0
发
2
31
销售出库
0
发
3
32
委外发料
0
发
4
33
生产领料
0
发
5
34
共用材料
0
发
6
35
行政领料
0
发
7
4
非正常出库
0
发
8
41
盘亏出库
0
发
9
42
其他出库
0
发
10
1
正常入库
1
收
11
11
采购入库
1
收
12
12
委外入库
1
收
13
13
产品入库
1
收
14
14
半成品入库
1
收
15
2
非正常入库
1
收
16
21
盘盈入库
1
收
17
22
其他入库
1
收
（3）采购类型
序号
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
是否委外默认值
是否列入MPSMRP计划
1
01
普通采购
采购入库
TRUE
FALSE
是

2
02
委外采购
委外入库
FALSE
TRUE
是

（4）、设置销售类型
销售类型编码
名称
收发类别
是否默认值
01
普通销售
61(销售出库)
是
02
经销商批发
61(销售出库)
否
03
门市零售
61(销售出库)
否

(6)、工作中心设置
序号
工作中心代号
工作中心名称
隶属部门
部门名称
工作日历代号
是否生产线
1
01
总装配
6
车间
SYSTEM
是
2
02
主机装配
6
车间
SYSTEM
是
(7)、工作日历设置
序号
星期时间
工作时间
是否休息日
是否覆盖
工作日历代号

1
星期一---星期五
8：00
否
是
SYSTEM

2
星期六---星期日
0
是
是
SYSTEM

7、生产制造档案设置

1）时栅资料：时栅代号01
时栅代号
行数
日数
需求来源
01
1
7
客户订单
01
2
25
客户订单+先反向再正向消抵
01
3
65
预测
2）时格资料：时格编号01
行数
类别
日数
起始位置
1
周

星期一
2
周

星期一
3
周

星期一
4
周

星期一
5
周

星期一
6
周

星期一
7
周

星期一
8
周

星期一
9
周

星期一
10
周

星期一
11
周

星期一
12
周

星期一
13
周

星期一
14
周

星期一
15
周

星期一
16
周

星期一
17
周

星期一
3）MPS/MRP预测版本资料维护
序号
版本代号
版本说明
版本类别
是否默认
1
01
电脑组装MPS计划
MPS
是
3
03
电脑装配MRP计划
MRP
是
4）计划代号资料维护
序号
计划代号
计划说明
计划类型
是否默认
1
10
电脑组装MPS计划
MPS
是
2
20
电脑装配MRP计划
MRP
是
3
30
电脑重复计划
MPS
否
（二）资源资料
资源类别
资源代号
资源名称
工作中心
工作中心名称
可用数量
计算产能
关键资源
人工
101
电脑包装工
001
电脑包装线
6
是
否
102
主机装配工
002
主机装配线
24
是
否
103
主机测试工
002
主机装配线
48
是
否
机器设备
201
电脑包装机
001
电脑包装线
3
是
是
202
主机装配机
002
主机装配线
12
是
是
203
主机测试机
002
主机装配线
24
是
是
场所
301
电脑包装间
001
电脑包装线
3
是
否
302
主机包装间
002
主机装配线
12
是
否
303
主机测试间
002
主机装配线
24
是
否
磨夹具
401
电脑包装夹具
001
电脑包装线
3
是
是
402
主机装配夹具
002
主机装配线
12
是
是
其他
501
机箱外协商
003
机箱委外商
10
否
否
（三）工艺路线资料资料
（1）标准工艺路线
工序资料
资源代号
资源名称
基准类型
工时分子
工时分母
计划否
工序代号：001
工序名称：电脑包装
工作中心：001
工作中心名称：电脑包装线
是否委外：否
选项相关：是
检验方式：免检
101
电脑包装工
物料
1
2
否
201
电脑包装机
物料
1
4
否
301
电脑包装间
物料
1
4
否
401
电脑包装夹具
物料
1
4
否
工序代号：002
工序名称：主机装配
工作中心：002
工作中心名称：主机装配线
是否委外：否
选项相关：是
检验方式：免检
102
主机装配工
物料
2
1
否
202
主机装配机
物料
1
1
否
302
主机包装间
物料
1
1
否
402
主机装配夹具
物料
1
1
否
工序代号：003
工序名称：主机测试
工作中心：002
工作中心名称：主机装配线
是否委外：否
选项相关：是
检验方式：免检
103
主机测试工
物料
2
1
否
203
主机测试机
物料
2
1
否
303
主机测试间
物料
2
1

（2）建立工艺路线
物料工艺路线
工序代号
工序名称
制造提前期百分比
物料代码：0101
物料名称：电脑（P3）
版本代号：10
版本说明：10
版本日期：2000-01-01
类别：主工艺路线
001
电脑包装

物料代码：0102
物料名称：电脑（P4）
版本代号：10
版本说明：10
版本日期：2000-01-01
类别：主工艺路线
001
电脑包装

物料代码：0201
物料名称：主机（P3）
版本代号：10
版本说明：10
版本日期：2000-01-01
类别：主工艺路线
002
主机装配

003
主机测试
33%
物料代码：0202
物料名称：主机（P4）
版本代号：10
版本说明：10
版本日期：2000-01-01
类别：主工艺路线
002
主机装配

003
主机测试
33%

1）标准类物料清单
[0101]：电脑 (P3)，版本号：10，版本说明：10
0312 主板（1）
0101：电脑 (P3)
0202：主机（P3） (1)
0302鼠标 (1)
0301：显示器 (1)
0303键盘(1)
0306 CPU(P3)（1）
0304内存条(2)
0901机箱(1)
0305硬盘 (1)
0401：金属板（1*2M） (0.667)
0310风扇(1)
0311螺丝(10)

[0102]：电脑 (P4)的物料清单
0312 主板（1）
0102：电脑 (P4)
0203：主机（P4） (1)
0302鼠标 (1)
0301：显示器 (1)
0303键盘(1)
0307 CPU(P4)（1）
0304内存条(2)
0201机箱(1)
0305硬盘 (1)
0401：金属板（1*2M） (0.667)
0310风扇(1)
0311螺丝(10)

注意：制作物料清单时，产成品件应填入[预入仓库：产成品库]；[生产部门：车间]；[供应仓库：半成品库]。半成品件应填入[预入仓库：半成品库]；[生产部门：车间]；[供应仓库：外购品库]。

0901

0901