10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告.docx

江西阳光乳业集团有限公司10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论- 4 -一、项目基本情况- 4 -二、编制依据- 5 -三、研究工作的范围- 5 -四、企业概况- 6 -五、推荐方案与研究结论- 10 -第二章 市场需求预测- 13 -一、市场需求分析- 13 -二、公司现有生产能力及产品结构- 14 -三、销售预测与市场竞争力分析- 14 -第三章 建设规模与产品方案- 15 -一、建设规模- 15 -二、生产线选型及产品方案- 15 -第四章 厂址选择- 16 -一、厂址选择依据- 16 -第五章 工程技术方案- 17 -一、项目组成- 17 -二、生产技术方案- 18 -三、土建- 22 -第六章 主要原材料、燃料供应- 23 -第七章 总图运输与公用工程- 24 -一、概述- 24 -二、给排水- 25 -三、供电- 25 -四、供汽- 26 -五、采暖通风及空调- 26 -六、空压站- 27 -七、化验室、研发中心- 27 -第八章 环境保护- 28 -一、编制依据- 28 -二、建设地点环保现状- 28 -三、污水处理- 29 -四、噪音控制- 30 -五、绿化- 30 -第九章 节能- 31 -一、设计依据- 31 -二、采用节能新技术- 31 -第十章 企业组织劳动定员- 32 -一、企业组织- 32 -二、工作制度- 33 -三、劳动定员- 33 -四、人员培训- 33 -第十一章 项目实施进度建议- 34 -一、项目实施安排- 34 -二、进度实施- 34 -第十二章 投资估算与资金筹措- 36 -一、投资估算- 36 -二、资金筹措- 38 -第十三章 经济效益分析- 39 -一、产品销售收入估算- 39 -二、产品成本和费用估算- 39 -三、财务评价- 40 -第十四章 风险分析及研究结论45一、风险分析45二、相关对策45三、研究结论46第一章 总 论一、项目基本情况二、编制依据三、研究工作的范围四、企业概况2、公司历年受表彰情况3、社会公益事业4、企业法人变更情况5、企业文化五、推荐方案与研究结论序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年360002牛 奶吨/年360003动力消耗其中：水万吨/年7.02电万度/年122汽吨/年0.944全年生产天数天3605全厂定员人160其中：工人人120行政技术人员人306全厂占地面积亩07总投资万元1910万美元其中：建设投资万元1862流动资金万元488总成本万元109089销售收入万元1332010年利润总额万元469.2011全员劳动生产率万元/年人73.9212投资回收期年338(税后)含建设期13投资利润率%25.1914投资利税率%27.2415财务内部收益率%4037（税后）16财务净现值万元199610（税后）备注：此表数据为新增项目数据第二章 市场需求预测一、市场需求分析二、公司现有生产能力及产品结构目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。三、销售预测与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统一由集团公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模二、生产线选型及产品方案第四章 厂址选择一、厂址选择依据第五章 工程技术方案一、项目组成二、生产技术方案20T/h土建改造费10109292505020T/h3.5T/h三、土建第六章 主要原材料、燃料供应第七章 总图运输与公用工程一、概述二、给排水三、供电四、供汽五、采暖通风及空调六、空压站七、化验室、研发中心第八章 环境保护一、编制依据二、建设地点环保现状三、污水处理四、噪音控制五、绿化第九章 节能一、设计依据二、采用节能新技术第十章 企业组织劳动定员一、企业组织液体奶本部乌兰浩特事业部2006年组织机构图总经理供应处吕保处财务处经理办设备处物流处生产处液态奶车间机修车间动力车间品保处107人二、工作制度三、劳动定员四、人员培训第十一章 项目实施进度建议一、项目实施安排二、进度实施第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算20T/h土建改造费101092925050二、资金筹措第十三章 经济效益分析一、产品销售收入估算二、产品成本和费用估算三、财务评价年份项目451.53 632.14 812.75 993.36 1173.97 1354.581535.191715.8281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 减：已归还投资111.43 181.81 252.19 322.57 392.95 463.33 533.71 604.09 674.47 37.14 60.60 84.06 107.52 130.98 154.44 177.90 201.36 224.82 185.72 303.02 420.32 537.62 654.92 772.22 889.52 1006.82 1124.12 项目投产年及达产年2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 产量(吨)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.00单吨售价(元)3700370037003700370037003700370037003700单吨成本(元)3030303030303030303030303030303030303030销售收入7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00生产成本6363.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.00其中：折旧90.31180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61 其他制造费用301.61517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04管理费用77.70133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20营业费用财务费用总成本其中：固定成本 可变成本经营成本利润295.89507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24所得税22.1938.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.04净利润273.70469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20项目投产年及达产年2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 一、现金流入7770.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 产品销售7770.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 13320.00 回收固定资产余额回收流动资金二、现金流出9315.99 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 12670.19 固定资产投资1862.00 流动资金投资48.00 偿还贷款经营成本7383.80 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 12632.15 所得税22.19 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 三、净现金流（税前）-1523.80 687.85 687.85 687.85 687.85 687.85 687.85 687.85 687.85 687.85 四、累计现金流（税前）-1523.80 -835.95 -148.10 539.75 1227.60 1915.45 2603.30 3291.15 3979.00 4666.85 五、净现金流（税后）-1545.99 649.81 649.81 649.81 649.81 649.81 649.81 649.81 649.81 649.81 六、累计现金流（税后）-1545.99 -896.18 -246.38 403.43 1053.24 1703.04 2352.85 3002.66 3652.46 4302.27 七、P/F，0.1，t0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 八、净现金流现值（税后）-1405.31 536.74 488.01 443.82 403.53 366.49 333.35 303.46 275.52 250.83 九、累计净现金流现值-1405.31 -868.57 -380.56 63.26 466.79 833.28 1166.63 1470.09 1745.61 1996.43 3、财务盈亏能力分析第十四章 风险分析及研究结论 一、风险分析二、相关对策三、研究结论