10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告.docx

江西阳光乳业集团有限公司
10万吨液态奶扩建项目
可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 - 4 -
一、项目基本情况 - 4 -
二、编制依据 - 5 -
三、研究工作的范围 - 5 -
四、企业概况 - 6 -
五、推荐方案与研究结论 - 10 -
第二章 市场需求预测 - 13 -
一、市场需求分析 - 13 -
二、公司现有生产能力及产品结构 - 14 -
三、销售预测与市场竞争力分析 - 14 -
第三章 建设规模与产品方案 - 15 -
一、建设规模 - 15 -
二、生产线选型及产品方案 - 15 -
第四章 厂址选择 - 16 -
一、厂址选择依据 - 16 -
第五章 工程技术方案 - 17 -
一、项目组成 - 17 -
二、生产技术方案 - 18 -
三、土建 - 22 -
第六章 主要原材料、燃料供应 - 23 -
第七章 总图运输与公用工程 - 24 -
一、概述 - 24 -
二、给排水 - 25 -
三、供电 - 25 -
四、供汽 - 26 -
五、采暖通风及空调 - 26 -
六、空压站 - 27 -
七、化验室、研发中心 - 27 -
第八章 环境保护 - 28 -
一、编制依据 - 28 -
二、建设地点环保现状 - 28 -
三、污水处理 - 29 -
四、噪音控制 - 30 -
五、绿化 - 30 -
第九章 节能 - 31 -
一、设计依据 - 31 -
二、采用节能新技术 - 31 -
第十章 企业组织劳动定员 - 32 -
一、企业组织 - 32 -
二、工作制度 - 33 -
三、劳动定员 - 33 -
四、人员培训 - 33 -
第十一章 项目实施进度建议 - 34 -
一、项目实施安排 - 34 -
二、进度实施 - 34 -
第十二章 投资估算与资金筹措 - 36 -
一、投资估算 - 36 -
二、资金筹措 - 38 -
第十三章 经济效益分析 - 39 -
一、产品销售收入估算 - 39 -
二、产品成本和费用估算 - 39 -
三、财务评价 - 40 -
第十四章 风险分析及研究结论 45
一、风险分析 45
二、相关对策 45
三、研究结论 46
第一章 总 论
一、项目基本情况
二、编制依据
三、研究工作的范围
四、企业概况
2、公司历年受表彰情况
3、社会公益事业
4、企业法人变更情况
5、企业文化
五、推荐方案与研究结论

序 号
指 标 名 称
单 位
数 量
备 注
1
生产规模
吨/年
36000

2
牛 奶
吨/年
36000

3
动力消耗

其中：水
万吨/年
7.02

电
万度/年
122

汽
吨/年
0.94

4
全年生产天数
天
360

5
全厂定员
人
160

其中：工人
人
120

行政技术人员
人
30

6
全厂占地面积
亩
0

7
总投资
万元
1910

万美元

其中：建设投资
万元
1862

流动资金
万元
48

8
总成本
万元
10908

9
销售收入
万元
13320

10
年利润总额
万元
469.20

11
全员劳动生产率
万元/年·人
73.92

12
投资回收期
年
3．38
(税后)含建设期
13
投资利润率
%
25.19

14
投资利税率
%
27.24

15
财务内部收益率
%
40．37
（税后）
16
财务净现值
万元
1996．10
（税后）
备注：此表数据为新增项目数据
第二章 市场需求预测
一、市场需求分析
二、公司现有生产能力及产品结构
目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
三、销售预测与市场竞争力分析
因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统一由集团公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。
第三章 建设规模与产品方案

一、建设规模
二、生产线选型及产品方案

第四章 厂址选择
一、厂址选择依据
第五章 工程技术方案
一、项目组成

二、生产技术方案

20T/h

土建改造费

10
10

92
92

50
50

20T/h

3.5T/h

三、土建
第六章 主要原材料、燃料供应

第七章 总图运输与公用工程
一、概述
二、给排水

三、供电
四、供汽
五、采暖通风及空调
六、空压站
七、化验室、研发中心
第八章 环境保护
一、编制依据
二、建设地点环保现状
三、污水处理
四、噪音控制
五、绿化

第九章 节能
一、设计依据
二、采用节能新技术
第十章 企业组织劳动定员
一、企业组织
液体奶本部乌兰浩特事业部2006年组织机构图

总经理
供应处
吕保处
财务处
经理办
设备处

物流处
生
产
处
液
态
奶
车
间
机修车间

动力车间

品保处107人

二、工作制度
三、劳动定员
四、人员培训
第十一章 项目实施进度建议
一、项目实施安排
二、进度实施
第十二章 投资估算与资金筹措
一、投资估算

20T/h

土建改造费

10
10

92
92

50
50

二、资金筹措
第十三章 经济效益分析
一、产品销售收入估算
二、产品成本和费用估算
三、财务评价

年份

项目

451.53
632.14
812.75
993.36
1173.97
1354.58
1535.19
1715.8

281.52
281.52
281.52
281.52
281.52
281.52
281.52
281.52
281.52

减：已归还投资

111.43
181.81
252.19
322.57
392.95
463.33
533.71
604.09
674.47

37.14
60.60
84.06
107.52
130.98
154.44
177.90
201.36
224.82

185.72
303.02
420.32
537.62
654.92
772.22
889.52
1006.82
1124.12

项目
投产年及达产年
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
产量(吨)
21000
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
单吨售价(元)
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
单吨成本(元)
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
销售收入
7770.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
生产成本
6363.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
10908.00
其中：折旧
90.31
180.61
180.61
180.61
180.61
180.61
180.61
180.61
180.61
180.61
其他制造费用
301.61
517.04
517.04
517.04
517.04
517.04
517.04
517.04
517.04
517.04
管理费用
77.70
133.20
133.20
133.20
133.20
133.20
133.20
133.20
133.20
133.20
营业费用

财务费用

总成本

其中：固定成本

可变成本

经营成本

利润
295.89
507.24
507.24
507.24
507.24
507.24
507.24
507.24
507.24
507.24
所得税
22.19
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
净利润
273.70
469.20
469.20
469.20
469.20
469.20
469.20
469.20
469.20
469.20

项目
投产年及达产年
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
一、现金流入
7770.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
产品销售
7770.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
13320.00
回收固定资产余额

回收流动资金

二、现金流出
9315.99
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
12670.19
固定资产投资
1862.00

流动资金投资
48.00

偿还贷款

经营成本
7383.80
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
12632.15
所得税
22.19
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
38.04
三、净现金流（税前）
-1523.80
687.85
687.85
687.85
687.85
687.85
687.85
687.85
687.85
687.85
四、累计现金流（税前）
-1523.80
-835.95
-148.10
539.75
1227.60
1915.45
2603.30
3291.15
3979.00
4666.85
五、净现金流（税后）
-1545.99
649.81
649.81
649.81
649.81
649.81
649.81
649.81
649.81
649.81
六、累计现金流（税后）
-1545.99
-896.18
-246.38
403.43
1053.24
1703.04
2352.85
3002.66
3652.46
4302.27
七、P/F，0.1，t
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
八、净现金流现值（税后）
-1405.31
536.74
488.01
443.82
403.53
366.49
333.35
303.46
275.52
250.83
九、累计净现金流现值
-1405.31
-868.57
-380.56
63.26
466.79
833.28
1166.63
1470.09
1745.61
1996.43

3、财务盈亏能力分析
第十四章 风险分析及研究结论
一、风险分析
二、相关对策
三、研究结论