水务项目一期调研汇报样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
水务项目一期调研汇报

一、 水务项目的行业背景
1、 抓住当前水务行业开放的契机
2、 水务行业的特点
3、 水务行业市场广阔
4、 水务管理机构
5、 《规划》实施总需资金的来源
6、 项目建设审批程序
二、 北京市水供水行业现状
三、 北京市 ～ 水行业发展规划
1、 ～ 小城镇供水工程发展规划
2、 ～ 小城镇污水处理工程发展规划
四、 建议参与的项目
1、 投资小城镇供水工程项目经济效益分析
2、 投资小城镇污水处理工程项目经济效益分析
3、 投资直供水项目
五、 项目的主要风险与对策
1、 投资小城镇供水工程项目的风险与对策
2、 投资小城镇污水处理工程项目的风险与对策
3、 投资直供水项目的风险与对策
六、 项目实施方案建议( 设计)
1、 投资小城镇供水工程项目的分期实施计划与资金计划
2、 投资小城镇污水处理工程项目的分期实施计划与资金计划
3、 投资直供水项目的实施计划与资金安排
4、 公司组织结构

二〇〇二年十一月二十六日

水务项目一期调研汇报

一、 水务项目的行业背景
1、 抓住当前水务行业开放的契机
( 1) 北京水资源紧缺的现状
水是人类生存的最基本的资源, 水资源是地球上最紧缺资源之一, 中国是严重缺少水资源的国家, 据统计, 1995年全国城市日供水能力为1.5～1.8亿吨, 年用水量高达450～480亿吨, 其中工业用水量为290～330亿吨, 生活饮用水量为130～150亿吨, 但仍供不应求。当前, 全国约有1/3城市供水不足, 日缺水近 万吨。为此, 在”九五”期间, 全国将集资500～800亿元, 新建并扩建城市自来水厂100余座。预计全国城市日供水能力将突破2亿吨, 达到2.4亿吨。
北京是严重缺水的城市, 特别是自近年来降雨量减少3～4成。北京市多年来平均降水量为595毫米。1999、 连续两年遭遇特大干旱, 1999年降水量为350毫米, 为多年平均的58.8%, 降水量为435毫米, 为多年平均的73.1%。
北京官厅、 密云两大水库上游来水减少7成多, 1999年仅来水3.36亿立方米, 来水2.87亿立方米, 比九十年代平均来水量( 12亿) 减少了70%以上。其中密云水库的主要来水河道潮河 出现历史上第一次断流, 时间长达到52天。为保证供水则动用了多年积蓄的库存水量14亿立方米。 4月25日潮河再次断流, 时间提前了一个月。 5月22日, 官厅、 密云两大水库蓄水17.5亿立方米, 扣除死库容6.9亿立方米, 可利用水量只剩10.6亿立方米。
北京地下水又超采17.8亿立方米。经过, 地下水下降的速度已由每年1米减至20厘米。但1999、 由于降雨和径流补给大量减少, 大多数河流干凅, 地下水位又大幅度下降, 下降速度又超过了1米。
因此, 北京水资源紧缺的形势非常严峻。
( 2) 北京市政府采取的政策措施
国务院对这种严峻局面非常重视, 于 5月23日对北京市政府、 水利部报送的《21世纪初期( — ) 首都水资源可持续利用规划》做了原则同意的重要批复。批复中指出了《规划》确定的指导思想、 规划目标和对策措施是符合实际的, 解决北京水资源问题要立足本流域水资源的科学开发、 有效保护和高效利用。
5月30日根据批复成立的北京市水资源委员会召开第一次全体会议, 会议议定了”根据国务院的要求加紧组织实施《规划》”、 ”加强水资源管理, 节水是关键, 治污是根本”、 ”加紧研究制定全市供水的应急预案”等事项, 其中明确指出北京市实施《规划》的资金主要靠提高水价和征收水资源费来解决, 特别强调”特别是要打破垄断, 开发市场, 经过政策引导, 吸引民营、 外资等多方面的资金投入到污水处理厂的建设”。
中共中央关于制定第十个五年计划的建议中, 做出了”加紧南水北调工程的前期工作, 并尽早开工建设”的战略决策。中线工程是北京外流域调水的优选方案, 在具体实施问题上, 北京市赞同组建供水公司, 认为组建南水北调股份公司是完全必要的, 北京市赞同这种同市场经济相适应的运营方式。

2、 水务行业的特点
( 1) 销售成本低, 无广告费用;
( 2) 为生产、 生活必须品, 销售规模可随经济发展不断扩大;
( 3) 水务行业系列衍生产品繁多, 市场广阔;
( 4) 供水厂设备简单, 投资少; 设备使用寿命长; 人员少, 管理费用低;
( 5) 产品收费办法先进( IC卡) , 自动化程度高, 收费有可靠保证;
( 6) 局部地区内无竞争性, 供水、 污水处理厂是按政府部门规划设立, 在同一地区, 不会无节制地再批另一家厂;
( 7) 水务行业市场刚刚开放, 竞争激烈程度相对较低。
3、 水务行业市场广阔
为实现《规划》期内基本解决北京市的缺水问题, 北京市制定了关于”节约用水、 再生水回用、 雨洪利用、 开源工程、 联合调度、 水源保护、 城市河湖水环境综合整治、 乡村环境综合治理及地下热水资源的开发保护”等九个部分的对策。建立水厂、 建立污水处理厂、 中水回用、 直供水工程、 推广应用配套节水器具等等则是部分具体的实施方案, 也是我们投资的可选内容。
4、 北京市水务管理机构
为缓解北京市水资源紧缺的现状, 21世纪初期首都水资源可持续利用协调小组: 水利部为组长单位, 国家纪委、 财政部、 北京市人民政府为副组长单位, 建设部、 国家环保局、 国家林业局、 河北省和山西省人民政府参加, 办公室设在水利部。
北京市各有关部门主要职责:
市计委: 负责牵头组织市物价局、 财政局、 等有关部门研究提出水价调整、 征收及使用方案; 负责落实《规划》项当前期工作经费, 项目审批立项, 落实项目建设资金。
市规委: 负责《规划》项目规划及初步设计审批。
市环保局: 负责《规划》项目环境影响评价审批。
市市政管委: 负责《规划》污水截流和处理工作。
市水利局: 负责《规划》开源、 节水、 水土保持等工作。
市物价局: 负责《规划》提高水价和征收水资源费工作。
其它有关部门: 积极配合《规划》实施开展相应工作。

5、 《规划》实施总需资金的来源
项目总投资年度安排及资金来源
年度
总投资
项目进展
其中投资及资金构成( 亿元)

( 亿元)
新建
续建
竣工
水资源费
地方财筹及银行贷款
水利建设基金
自筹
中央财政支持资金
合计
152
70

72
60
42
20
20
10

23
23
2
3
6
8
4
4
1

32
41
21
3
12
9
4
4
3

36
4
60
5
15
9
4
4
4

33
2
59
4
15
9
4
4
1

28

57
57
12
7
4
4
1

6、 项目建设审批程序
以下小号( 五号) 字体内容为城市一般建设项目审批程序, 其中大号( 四号) 字体内容为供水工程项目所须增加的内容。

建设项目运作程序:
㈠、 合作意向阶段( 约需: 30天以上)
⒈征用( 租用) 土地洽谈阶段
⒉签定意向书
⒊准备《项目可行性研究报告》

㈡、 项目立项阶段( 约需30天以上)
⒈与土地方签定合作协议书
填写并取得区、 县级批准的深井、 基岩井审批表。审批表及有关报送材料由水资源科审核经过后, 上报区、 县水资源局, 水资源局同意后上报区政府。有关报送材料有: ①凿井申报表; ②供水工程可行性分析报告; ③水井设计、 预算、 水资源评价报告; ④水文物探勘察报告; ⑤资质证书。
⒉《项目可行性研究报告》( 上报区、 县)
取得区、 县级的项目立项批复后, ( 一般供水厂为小型项目, 到区、 县级即可)
⒊《项目可行性研究报告》( 上报市计委)
取得市计投资处经办的立项批复文件

㈢、 规划意见书阶段[审批13( 处审) 或28( 局审) 个工作日]
需准备上报规划委的材料如下:
㈠、 拟新征( 占) 用地进行建设时:
⒈计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件1份;
⒉建设单位用地申请及建设项目情况和选址要求说明1份;
⒊拟建工程方案图1份;
⒋1/ 或/500地形图( 用铅笔划出用地范围) 1份。
㈡、 在自有用地进行建设时:
⒈建设用地规划许可证件或其它用地权属证明文件( 均可用复印件) 1份;
⒉建设单位对拟建项目情况的说明1份;
⒊拟建方案图1份;
⒋1/ 或/500地形图( 用铅笔划出本单位用地范围及拟建工程位置) 1份。
取得市规划委《规划意见通知书》

㈣、 设计方案阶段( 审批28个工作日)
⒈计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件1份;
⒉规划意见书及附图( 均可用复印件) 1份;
⒊以现状地形图为底图绘制的总平面图( 单体建筑1/500, 居住区1/1000) 2份;
⒋各层平面图、 各向立面图、 各主要部位剖面图( 1/100或1/200) 各2份;
⒌拟建项目周围相邻居住建筑时, 应附日照影响分析图及说明1份;
⒍设计方案各项技术指标均应和规划意见书各项指标要求相对应列表说明, 如超出规划意见书规定的建筑控高和使用性质时, 应附批准的专题论证报告2份;
⒎规划意见书要求应附的有关文件、 图纸和模型;
⒏以上文件图纸均按A3规格装订成册。
取得市规划委《审定设计方案通知书》

㈤、 征用土地阶段( 约需120天以上)
需准备上报区土地局的材料如下:
⒈市计委的项目立项批复
⒉市规划委的《选址规划意见通知书》和”1/ 红线图”
⒊乡政府的《建设用地申请表》
⒋村委会的《征用土地情况调查表》
⒌市测绘院的《建筑用地钉桩通知书》和《土地勘测定界技术报告书》
取得区土地局向市土地局申报征用土地的材料( 上报征地处)
需准备上报市土地局的材料如下:
⒈计委立项批准文件
⒉规划部门选址规划意见通知书和钉桩图
⒊规划红线图
⒋建设用地申请表
⒌建设用地申报材料”一书四方案”:
⑴.建设用地项目呈报说明书
⑵.征用土地方案
⑶.供地方案
⒍建设项目预审申请书
⒎北京市国土资源和房屋管理局的《关于对…………在占地范围内压覆矿产核查的批复》
⒏北京市国土资源和房屋管理局的《北京市建设用地地质灾害危险性认定表》
⒐市测绘院的《建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图》
⒑拟占用土地的1:10000土地利用现状图
⒒补充耕地位置图(在1:10000土地利用现状图上标注)
⒓建设项目总平面图或线形工程平面图
⒔土地利用总体规划局部调整方案及土地利用总体规划图局部复印件
以上材料上报市五人小组或市领导办公会讨论批准后,取得北京市人民政府建设征地批复。

㈥、 建设用地规划许可证阶段( 审批13个工作日)
⒈计划部门批准的可行性研究报告或其它计划批准文件1份;
⒉征( 占) 集体用地时, 需有市政府批准文件1份, 使用国有土地时, 需有市国有土地资源和房屋管理部门批准意见1份;
⒊按规划意见书要求取得的有关协议、 函件及批准文件;
⒋1/ 或1/500地形图4份;
⒌用地钉桩成果文件( 可用复印件) 1份;
取得《建设用地规划许可证》

㈦、 土地出让阶段( 约需45天以上)
取得市政府建设征地批复后, 向市土地局申报土地出让的材料( 上报出让处)
⒈受让方出让申请( 原件)
⒉市计委计划任务通知单( 复印件)
⒊市计委可研批复或本系统的建立项批复( 复印件)
⒋设计单位出具的地上、 地下及规划用途建筑面积说明( 原件)
⒌受让方对占地面积、 出让分摊占地面积的测绘数据及计算公式的说明( 原件)
⒍建设用地规划许可证及红线图( 复印件)
⒎钉桩结果通知单( 复印件)
⒏规划设计条件通知书及附图( 复印件)
⒐扩初设计及批复( 复印件)
⒑建设工程规划许可证及附件、 附图( 复印件)
⒒征地批复、 建设用地批准书及附图( 复印件)
⒓原土地证或房产证及房地平面图( 复印件)
⒔原土地使用者同意受让方办理土地出让手续的证明( 原件)
⒕开工证( 复印件)
⒖竣工核验单( 复印件)
⒗受让方法人资格证书或执照( 加盖发证部门审核专用章)
⒙市建委批准成立项目公司的批复( 复印件)
⒚经贸委批准成立合资、 合作公司的批复( 复印件)
⒛外经贸委合资、 合作批准证书( 复印件)
2⒈联建合同或合资、 合作合同( 复印件)
2⒉地价评估报告( 原件)
上述材料中的⒉⒐⒑⒓⒔⒕⒖⒙⒚⒛各项可视不同阶段、 不同的土地原有状况, 可部分或全部省略。
以上材料( 或部分) 上报市土地局审核认可后,可签定《北京市国有土地使用权出让合同》( 或可预交15%土地出让金) 。

㈧、 申报年度任务计划阶段( 较快, 区、 市计委各7日左右)
需准备上报区计委的材料如下:
⒈乡政府的申报年度计划申请
⒉市规划委的《审定设计方案通知书》及附图
本阶段工作可在取得市规划委的《审定设计方案通知书》后既可进行, 不必等到签定土地出让合同之后进行。
取得区计委向市计委申报年度计划的申请报告( 上报投资处)
需准备上报市计委的材料如下:
⒈区计委向市计委申报的年度计划申请报告
⒉市规划委的《审定设计方案通知书》及附图
⒊市政府建设征地批复
⒋与市土地局签定《北京市国有土地使用权出让合同》( 复印件)
⒌预交15%土地出让金的发票( 复印件)
取得市计委的年度计划

㈨、 建设工程规划许可证阶段( 约需30天以上、 审批13个工作日)
⒈计划部门批准的年度施工计划文件( 300平方米以内的建筑工程、 3000平方米以内的翻建工程及各类临建工程、 构筑物不需此项。其中翻建工程需附房屋产权证明文件) ;
⒉审定设计方案通知书及附总平面图( 均可用复印件。规划意见书另有要求的除外) 1份;
⒊建筑工程施工设计图纸( 1/500或1/1000总平面图4份; 1/100或1/200各层平面图、 各向立面图、 各主要部位剖面图, 基础平、 剖面图各1份, 设计图纸目录1份) 1套。按A4规格装订成册;
⒋按审定方案通知书要求取得的有关协议、 函件及批准文件;
⑴.人防( 需准备申请、 总图、 建筑平立剖及人防图等)
⑵.消防( 需准备申请、 总图、 建筑平立剖及消防图等)
⑶.交通( 需准备申请、 总图、 建筑平立剖及交通组织图等)
⑷.园林( 需准备申请、 总图、 建筑平立剖及绿化图等)
⑸.教育
以上有关协议一定要在取得审定设计方案通知书后抓紧进行
⒌工程档案登记证明( 最容易)
取得《建设工程规划许可证》

㈩、 投标招标阶段( 约需30天, 在取得年度计划后能够开始预进行)
⒈制作标底和招标文件, 到市招标办登记;
⒉交纳园林绿化定金8元/建筑平方米;
⒊办理水、 电、 气等接口手续;
⒋其它。
上报市建委批准后, 取得开工证

二、 北京市水供水行业现状
北京市内生产、 生活用水一直以来是由北京市自来水集团保障, 1999年8月6日北京市自来水集团有限公司成立, 实现了国有企业的改制, 开始自主经营、 自负盈亏。现任董事长冯国熙、 总经理徐文浩, 总资产270亿元, 职工10000多人。共有12个水厂( 其中9厂最大, 8厂由外资公司威旺迪以2.4亿元收购。
我们投资水务项目主要能够小城镇供水工程为主, 北京市小城镇水利部门叫水管站, 人员由市水利局决定;
水资源开发, 由水利部决定。

三、 北京市 ～ 水行业发展规划( 我们较关注的部分)
1、 ～ 小城镇供水工程发展规划
表3-1: 小城镇供水工程、 供水厂汇总表
区县
乡镇别
工程处数处
新建或扩建
取水水源
供水能力(立方米/日)
受益人数(万人)
投资(万元)
浅层水(处)
深层水(处)
小计
生活
用水
工业
用水
小计
城镇
农村
小计
国家
贷款
自筹
合 计
44

79
225
451020
302844
148175
124.4
78
46
52055
13670
25118
13268
平谷县
小 计

24
44945
31740
13205
12.5
8.3
4.2
5393
1348
2696
1348
马坊镇
1
新

76
15115
11315
3800
3.5
1.9
1.6
1814
453
907
453
大华山镇
1
新

6
10280
7000
3280
3.1
2.1
1.0
1233
308
617
308
东高村镇
1
新

5
11240
7340
3900
2.3
1.5
0.8
1349
337
674
337
王辛庄镇
1
新

8
8310
6085
2225
3.6
2.8
0.8
997
249
499
249
营城

门头沟
小计
2

2
4
8675
5710
2965
2.3
1.7
0.3
1041
260
521
260
斎堂
1
新

4
4810
2810

1.3
0.7
0.3
577
144
289
144
潭柘寺
1
新
2

3865
2900
965
1.0
1.0

464
116
232
116
通州区
小计
7

59

100620
67100
33520
23.7
16.0
7.7
12074
3019
6037
3019
宋庄镇
1
新
15

25790
15790
10000
4.5
3.1
1.4
3095
774
1547
774
漷县镇
1
新
11

18545
11895
6650
3.3
2.5
0.8
2225
556
1113
556
马驹桥镇
1
新
9

15060
8995
6065
3.8
2.7
1.1
1807
452
904
452
觅子店镇
1
新
7

12055
9495
2560
2.4
1.4
1.0
1447
362
723
362
徐辛庄镇
1
新
5

8965
5900
3065
3.0
2.0
1.0
1076
269
538
269
胡各庄镇
1
新
5

8250
6505
1745
3.3
2.5
0.8
990
248
495
248
台湖镇
1
新
7

11955
8520
3435
3.4
1.8
1.6
1435
359
717
359
潞城镇三元新去

宋元镇工业区

宋元镇生活区

甘塘镇工业区

昌平区
小计
4

39
53035
38480
14555
15.5
7.4
8.2
5101
1275
2550
1275
小汤山
1
扩

8
10530
6830
3700
3.4
2.5
1.0
1264
316
632
316
北七家镇
1
新

11
15250
11920
3330
4.2
1.9
2.3
1830
458
915
458
百善镇
1
新

7
9685
7630
2055
3.6
1.1
2.5
1162
291
581
291
马池口镇
1
新

13
17570
12100
5470
4.3
1.9
2.4
2108
527
1054
527
大兴区
小计
4

41
54240
32710
21530
11.1
8.1
3.0
6509
1627
3254
1627
榆垡镇
1
新

11
14360
9790
4570
1.8
1.6
0.2
1723
431
862
431
西红门镇
1
新

16
21360
11100
10260
4.8
3.0
1.8
2563
641
1282
641
采育
1
新

10
13530
8830
4700
3.3
2.3
1.0
1624
406
812
406
青云店
1
新

4
4990
2990

1.2
1.2

599
150
299
150
芦城

魏善庄

垡上大辛庄

房山区
小计
6

3
45
57360
43594
13770
19.9
12.0
7.9
6884
1721
3442
1721
长沟镇
1
新

9
13810
12990
820
3.6
2.4
1.2
1657
414
829
414
韩村河镇
1
新
3

4580
3210
1370
1.8
0.6
1.2
550
137
275
137
窦店
1
新

8
11410
7708
3700
3.3
2.3
1.0
1369
342
685
342
琉璃河
1
新

8
12635
8316
4320
4.7
3.1
1.6
1516
379
758
379
南尚乐镇
1
新

5
7905
4885
3020
2.5
1.0
1.5
949
237
474
237
阎村镇
1
新

5
7025
6485
540
4.0
2.6
1.4
843
211
422
211
十渡

良乡吴店村

密云县
小计
4

19
16655
9795
6860
8.9
4.7
4.2
1999
500
999
500
溪翁庄镇
1
新

5
4625
2805
1820
2.1
1.5
0.6
555
139
278
139
十里堡镇
1
新

5
4030
2700
1330
2.3
2.0
0.3
484
121
242
121
西山各庄镇
1
新

4
3450
1560
1890
1.7
0.5
1.2
414
104
207
104
河南寨镇
1
新

5
4550
2730
1820
2.8
0.7
2.1
546
137
273
137
北京圣兴源

太师屯

怀柔县
小计
6

19
32640
15430
17210
8.6
5.1
3.5
3074
768
1537
768
汤河口
1
新

4
7020
4940
2080
1.3
0.8
0.5
842
211
421
211
桥梓镇
1
新

2
3400
2410
990
1.0
0.3
0.7
408
102
204
102
怀柔镇
1
扩

1
1130
700
430
0.7

0.7
136
34
68
34
怀北镇
1
新

4
6565
2985
3580
1.3
0.4
0.9
788
197
394
197
庙城镇
1
新

3
5095
2985
2200
0.7

0.7
611
153
306
153
雁栖工业区
1
扩

5
9430
1500
7930
3.6
3.6

1131
283
566
283
雁栖镇

顺义县
小计
2

18
35620
28920
6700
9.8
6.4
3.4
4274
1069
2137
1069
杨镇
1
新

12
23620
19920
3700
6.8
4.0
2.8
2834
709
1417
709
北小营
1
新

6
1
9000
3000
3.0
2.4
0.6
1440
360
720
360
延庆县
小计
3

22
20225
11565
8660
5.3
2.9
2.4
2427
607
1214
607
旧县
1
新

6
5265
2565
2700
2.0
1.0
1.0
632
158
316
158
康庄
1
新

9
8775
3915
4860
1.8
1.0
0.8
1053
263
527
263
永宁镇
1
新

7
6185
5085
1100
1.5
0.9
0.6
742
186
371
186
海淀区
小计
1

12

23000
14000
9000
5.6
4.8
0.8
2760
1242
600
918
上庄
1
新
12

23000
14000
9000
5.6
4.8
0.8
2760
690
1380
690
温泉镇

朝阳区
小计
1

3

4000
3800
200
1.2
1.0
0.2
520
234
130
156
豆各庄
1
新
3

4000
3800
200
1.2
1.0
0.2
520
130
260
130
注: 1、 33个中心小城镇中:
a 已建8个分别为: 峪口、 永乐店、 阳坊、 庞各庄、 太师屯、 杨宋、 温泉、 王佐
b 顺义区的两个中心小城镇( 高丽营、 后沙峪) 计划由市政水源引水
c 其余23个中心小城镇拟新建供水工程( 表中黑体)
2、 本规划还包括经济较发达的建制镇21个( 见上表)
3、 规划的44个供水工程平均供水能力为10250吨/天, 其中最大为25790吨/天, 最小为1130吨/天;
平均投资为1183万元, 其中最大为3095万元, 最小为136万元, 平均单位水量造价为1200元/吨。

2、 ～ 小城镇污水处理工程发展规划
作为与小城镇供水配套的污水处理工程, 北京市规划建设乡村水环境治理工程30处, 日处理规模8.1万立方米( 与供水工程配套应为45万立方x70%=31.5万立方) , 总投资38000万元, 组织实施单位为市农委、 市水利局。

四、 建议参与的项目
1、 投资小城镇供水工程项目经济效益分析
～ 小城镇供水工程项目分布在北京周边的33个中心小城镇中, 共有44个供水工程项目, 其中41个为新建, 3个为扩建。此44个供水工程平均供水能力为10250吨/天, 其中最大为25790吨/天, 最小为1130吨/天。总投资52055万元, 计划由国家投资13670万元( 26%) , 贷款25118万元( 48%) , 自筹13268万元( 26%) 。项目一包括了21个经济较发达的建制镇。另外已建的8个分别为: 峪口、 永乐店、 阳坊、 庞各庄、 太师屯、 杨宋、 温泉、 王佐。项目一能够说是最好的项目, 我们应当与北京市组织实施单位( 市农委、 市水利局) 合作, 争取尽可能多地拿下项目一的投资资格。项目一投资资金回收来源清晰, 管理简捷, 较容易获得银行贷款。
根据表3-1: 《 ～ 小城镇供水工程发展规划表》, 北京拟新建扩建的44处供水工程, 总投资52055万元, 日供水能力451020立方米, 本财务分析报告是以44处整体运行方案测算。

[1].阎村供水厂项目投资分析参考
根据《房山区阎村水厂建设资料》, 阎村镇集中供水厂规划日最高用水量为10000吨/日, 平均用水量按最高用水量的95%考虑, 水厂供水量( 地下水开采量) 约为347万吨。
⑴工程预算总投资为1097万元( 详见表4-1) 。
表4-1 阎村镇供水工程投资估算表
序号
项 目
单 位
数量
单价(元)
复价(万元)
备 注
一
水源工程

266.0

1
水源井(H=300m)
眼
7
330000
231.0

2
潜水泵(200QJ80-100)
台套
7
35000
24.5

3
水源井房(15m2)
处
7
15000
10.5

二
水厂工程

59.9

1
办公室
平方米
120
800
9.6

2
发电机房
平方米
80
800
6.4

3
变机电室
平方米
80
800
6.4

4
加力间
平方米
100
800
8.0

5
泵房
平方米
200
800
16.0

6
加氯设备
台套
1
15000
1.5

7
二次加压表(1000x2)
台
6
0
12.0

三
管道工程

385.2

1
U-PVCФ400
米
1000
390
39.0

2
U-PVCФ315
米
2500
293
73.3

3
U-PVCФ160
米
10000
82
82.0

4
U-PVCФ110
米
0
51
102.0

5
管件(20%)
项

59.3

6
顶管(10%)
项

29.6

四
配电工程

88.0

1
变压器
台
2
150000
30.0

2
电线
公里
3.5

43.8

3
电杆及配件(15%)

11.2

4
发电机
台
1
30000
3.0

五
污水排水管道工程

74.8

1
Ф200
米
3500
105
36.8

2
Ф110
米
5000
51
25.5

3
其它配件(20%)

12.5

六
土方工程

105.0

1
钢筋混凝土
立方米
400
900
36.0

2
浆砌石
立方米
200
200
4.0

3
土工膜
平方米

15
3.0

4
水泥方砖
平方米

70
14.0

5
土方(开挖、 回填)
立方米
40000
12
48.0

一类合计

978.9

七
临建费(2%)

19.6

八
勘测设计费(2.5%)

24.5

九
管理费(2.5%)

24.5

十
不可预见费(5%)

49.0

二类合计

117.6

总投资

1096.5

⑵经济效果分析
按房山区物价局现行水价1.9元/吨收费标准,年供水347万吨, 年收入为659.3万元( 总收入的95%) 。效益分析中, 经济报酬率r采用12%, 基准年采用工程竣工后的第一年, 经济计算期为20年, 工程投资按年初一次性投入, 运行费按年终结算。

① 经济效益-费用比:
表4-2 基本运算数据
序号
项 目
单位
数据

序号
项 目
单位
数据
1
供水规模
吨/日
10000

6
电费单价
元/度
0.5
2
日变化系数

1.6

7
职工定员
人
5
3
各级水泵扬程
米
77

8
人均年工资
元
8000
4
水泵电机效率

0.7

9
工程总投资
万元
1097
5
水资源费
元/吨
0.4

10
年供水量
万吨
347

▽水资源费: 138.8万元
▽动力费: 34.4万元
动力费=QxHxD/(η.K1) 式中:Q—最高日供水量(万吨/日;H—工作全扬程;D—电费单价(元/KWH); η—水泵和电机的效率; K1—日变化系数.
▽工资: 4.0万元
▽管理费: 1.8万元
▽维护大修基金: 17.6万元
▽药剂费: 3.0万元
▼年运行费: 199.6万元
▲投资折算现值KO: 1302.4万元
KO=k[(1+r)m+1-(1+r)]/(m.r) 式中:k—工程总投资(1097万元);m—基准年投资年限(2年);r—经济报酬率(12%).
▲运行费折算现值C O: 1490.9万元
CO=C[(1+r)n-1)]/[r(1+r)n] 式中:C—年运行费原值 (199.6万元);n—经济计算期 (20年);r—经济报酬率(12%).
▲工程效益折算现值BO: 5092.0万元
BO=B[(1+r)n-1)]/[r(1+r)n] 式中:B—基准年后平均效益(681.7万元)(资料中找不到,此为反推出的数据);n—经济计算期 (20年);r—经济报酬率(