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进货检验维护及发放管理制度

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进货检验、 维护及发放管理制度

1目的: 确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值, 避免物资发放的随意性。

2 名词解释
专职领料员: 由项目部指派的专门负责材料领用的人员, 有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证, 在物资办事处留有证件及本人签字底案。
3 进货检验
3.1 物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单, 对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对, 当发现不一致时, 报物资办主任决定是否收货。
3.2 保管员对到货物资进行必要的外观检查, 无明显质量问题后组织卸车, 负责确定货物存放位置。
3.3 按照”进货检验计划”的规定进行验收, 认真验证物资名称、 规格、 数量、 质量证明、 外观质量等, 验收合格后在送货单或调拨单上签收, 或使用公司物资收货凭证( 见附表1) 。
3.4 填写”进货检验记录”( 见附表2) 、 ”物资收料单”( 见附表9) , ”登记物资到货记录”( 见附表3) , 并在24小时内将到货信息上网发布, 需复检的物资还要填写”试验委托单”( 见附表4) , 由物资抽样员取样, 委托有关单位检验, 并将试验结果上网发布。
3.5 检验或试验不合格应退货, 并向物资主管汇报, 及时重新联系货源, 同时建立不合格品登记台帐( 见附表5) 。
3.6 对于直接存储于施工场地的物资, 保管员要与使用单位共同验收, 并经双方签字认可。
4 维护保管
4.1 按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。
4.2 经常保持库内库外的清洁卫生, 库内应窗明架净, 地面光, 墙面洁; 库外无杂草, 无油污, 无积水。
4.3 仓库应防卫严密慎防盗窃, 非材料保管人员不得任意进入料库, 保管员应负制止之责。
4.4 各项物资应按类别排列整齐, 以物资标识牌( 见附表6) 标明物资的品名、 规格、 型号、 材质、 材质号、 检验状态等, 并绘制各类材料存放位置图。
4.5 易然易爆的危险性材料应与其它材料隔离保管, 并于明显处标示”严禁烟火”字样。
4.6 未经验办及验办中的材料应与其它材料分别存放。
4.7 物资的盘点
4.7.1 日常对仓库物资进行动态盘点, 月末进行全面盘点, 保持帐、 卡、 物、 资金的相符。
4.7.2 盘点时除清点数量以外, 还要查看质量情况, 以确保库存物资的完好。
4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报, 以便得到及时处理, 同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、 物资报损审批表。( 见附表7、 8、 9)
5 物资发放
5.1 使用单位领料必须凭有效的材料预算单。
5.2 物资发放要本着先进先出、 易损先发的原则, 做到保质、 保量、 准确、 快速。
5.3 保管员与领用人员共同清点数量, 填写”物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。
5.4 要求跟踪管理的物资, 发放时要向领用人提供必要的标识转移单。
5.5 对于直送施工场地的物资, 送货时即办理出库手续, 稽核前根据使用数量办理结算手续。
6流程

7 附表
附表1: 内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证
附表2: 物资进货检验记录
附表3: 物资到货记录
附表4: 试验委托单
附表5: 不合格品登记台帐
附表6: 物资标识牌
附表7:物资盘点记录
附表8: 盘盈盘亏审批表
附表9: 物资报损审批表
附表10:物资部结算单
附表11:物资部收料单( 暂估或发票到后填写)
内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证

年 月 日 №
品名
规格
材质
质证编号
单位
送货数量
实收数量
供货单位

送货人: 送货人 收货人: 保管员 证明人
进货检验记录
检查项目:
采用设备:
抽样百分比:
检验标准:
时间要求:
检验方法内容:

检验人员: 保管员
年 月 日

物资到货验收记录

年
物资到库发票暂时未到记录
年
物资到库发票到时记录
月
日
品 名
规 格
单位
数 量
供货 单位
质量情况
月
日
单位
数量
单价
金额
发票号
支票号
备注

保管员:
注: 此表由物资仓库保管员填写, 按照到货清单和实际验收情况据实填写。
物资检验/试验委托单
№
委托单位

物资种类牌号

强度等级代号

级别、 外形

生产厂家

公称直径( mm)

炉批号
质量书编号

供货单位

到货数量

进场日期

取样地点

取样日期

取样数量( 根)
拉伸

弯曲

其它

备注

见证单位: 见证人:
取样人: 送样人: 委托日期: 年 月 日
收件人: 接收日期: 年 月 日
不 合 格 品 登 记 台 帐

序号
不合格品名称
登记日期
责任单位
检验/试验人
评审意见
处理结果

本表由计划员填写
物 资 标 牌

材料名称: 材质:
规格型号: 品牌:
进货日期: 批号:
保管日期: 管理号:
定置编号: 检验状态:

注: 管理员组织制作, 保管员填写、 摆放。

物资盘点记录

类别: 截止日期: 年 月 日 字 第 号
定位号
品名
规格
单位
年初库存
1
2
3
4
质量情况
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数

说明: 此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、 质量情况。
盘盈盘亏审批表
年 月 日
名称
规格型号
单位
盈亏情况
账面数
实际数
亏盈数
单价
亏盈金额

合 计

原因:

制表: 审核: 批准:

物资报损审批表
年 月 日
名称
规格型号
单位
数量
单价
报损金额

合 计

原因:
制表: 审核: 批准:
内蒙古第一电力建设工程公司
物 资 部 结 算 单
领料单位: No:
材料编号

材质编号

材质

任务单号

工程编号

工程名称

品 名

规格型号

单 位
请领数量
实领数量
计划单价
计划总价

稽核:
计划员:
保管员:
领料员:

注: 此表一式三联, 第一联”领料单位”; 第二联”项目部财务”; 第三联”代出门证”。

内蒙古第一电力建设工程公司 NO:
物 资 部 收 料 单
供货单位:

收料单位:

支票号码
品 名
规 格 及 型 号

单 位
数 量
不含税单价

税率

含税单价

不含税总价

税额

含税总价

实收数量

计划单价

计划总价

稽核:
计划员: 采购员:
验收员: 保管员
注: 此表一式三联: 第一联”仓库记帐”; 第二联”财务稽核”; 第三联”财务凭证”。