江海高速公路工程项目计划统计管理实施细则.doc

江海高速公路工程项目管理办公室
江海高速公路工程项目管理办公室

江海办计〔2007〕1号

关于印发《江海高速公路工程项目计划统计
管理
实施细则（试行稿）
》的通知

扬州、泰州、南通市服务指、江海高速公路沿线各总监办、：
为全面、准确、及时地反映江海高速公路工程项目建设的动态实施情况，加强计划统计管理，根据省高指有关文件精神，我办编制了《江海高速公路工程项目计划统计管理实施细则》，现将实施细则印发给你们，请认真学习，并按照要求上报计划统计资料。
特此通知。
附：江海高速公路工程项目计划统计管理实施细则（试行稿）
二〇〇七年十二月二十四日

主题词：高速公路　计划统计　管理　细则　通知　
抄 送：省高速公路建设指挥部
江海高速公路工程项目管理办公室 2007年12月25日印发
共印16份

办 印

二00七年十二月十二日

江海高速公路工程项目计划统计管理实施细则

（试行稿）

第一章 总 则
为统一和规范江海高速公路工程建设计划统计管理工作，以实现对工程建设计划编制、下达、执行、考核以及工程进度和投资统计进行规范化、程序化、制度化管理，现结合江海高速公路的建设管理模式，特制定本办法。
计划统计工作由项目办计划部归口管理，各总监办应明确相关的填报责任人及计划统计人员，分管相应施工标段的计划统计工作，并做好督促、核实及汇总上报等工作。

第二章 计划统计资料基本要求
计划统计报送资料包括统计报表（含工程进度月报表、投资统计月报表）和工程建设建议计划表（分季度计划、年度计划、总体实施计划）两部分组成。
计划统计资料以总监办为单位，分市段汇总上报项目办计划部、工程部。
所有报表要求统一采用Excel格式制作，除总量及本期完成数据外，其他累计数据应全部运用运算公式计算汇总，汇总表应与对应的各标段表格及数据在同一个工作表中。计划统计资料应采用电子邮件及书面（传真或送达）形式由各总监办统一报送项目办计划部，邮箱地址：xjxjjj@;xjxjjj@，传真电话：[phone]。所有报表务必在要求的报送日期上午9：30之前送达。
报送资料一式两份，除项目办计划部外，另一份送至项目办对口工程部。工程部如有修改意见，统计报表在1个工作日、计划报表在3个工作日内将修改意见提交计划部。
项目办计划部统计报表在2个工作日、计划报表在5个工作日内在2个工作日内汇总报办领导审核后上报省高指计划处计划科。

第三章 统计报表的编制
工程进度月报表
工程进度月报表包括施工准备、特殊地基处理、路基土石方、涵洞、通道、桥梁、路面、交通工程等方面内容，与工程管理指标体系相衔接，以概化工程量指标和形象进度指标反映每月完成的工程数量（详见附件一）。
工程进度月报表报送日期为每月23日，相应统计日期为上月23日至本月22日。
第一期报表数据应为自开工累计至最近的报送日期所完成的工程量。报送第一期报表时应同时填报总工程量及总实物工作量（统计数据按截至报送前最新工程量清单），并按各期调整清单及时更新总量数据。
填报口径
考虑各分项工程报验、验收、计量支付的周期较长的特点，为及时反映工程进度情况，月报表填报口径以施工单位报总监办检查验收工程量为准。
报送数据及完成额度应口径一致。
部分指标的填报口径说明如下：
G-1施工准备
完成清场、放样、拆除，基本建成便道、便桥可报完成。施工准备按形成施工作业长度计。
G-2特殊地基处理
特殊地基础处理指进行等载或超载预压，砂（碎石）垫层，湿喷桩、管桩、土工格栅等处理的路段。湿喷桩、管桩以千延米计；预压、砂（碎石）垫层、土工格栅以千立方米计；其它处理形式以千平方米计入其它。
G-3路基土石方
开挖土方因数量较少，可与计量验收同步报送，填方报完成碾压的数量，均以千立方米计。
G-4涵洞和G-5通道
完成主体工程即可按长度报完成，以米计。
G-6桥梁
桥梁工程建设工序多、周期长，钻孔桩在完成整根浇筑后报完成，以延米计；下部砼包括工程量清单中的基础砼和下部结构砼，以立方米计；上部现浇砼包括工程量清单中的上部结构现浇砼、现浇附属结构砼，以立方米计；上部预制砼包括工程量清单中的上部结构预制砼、预制附属结构砼，以立方米计；桥面铺装以完成平米上报；钢筋以完成绑扎吨数上报，包括钻孔桩及上、下部结构中的所有钢筋；伸缩缝安装以完成延米计；支座以完成个数计；其它项目以万元计入其它。
G-7底基层、基层和G-8面层
路面底基层、基层、沥青下封层、沥青面层、水泥砼路面和其他路面以完成铺筑的面积千平方米数量上报。基层分两层施工的，与工程量清单口径一致，仍以一层面积计算。
G-9排水及防护工程
排水及防护以公里计，完成路线范围内（互通范围内以主线长度计）路基路面排水设施、路缘石、中央分隔带和护坡（边坡植草防护的，不计入此项）后按里程长度报完成数量。
G-10交通工程
交通工程预留预埋以公里计，完成路线范围内（互通范围内以主线长度计）预留预埋后按里程长度报完成数量。房建（包括收费大棚）、安全设施、绿化、供电供水照明、三大系统以完成金额万元计，并以文字形式说明形象进度。
9．G-11其它
为与工程量清单小计保持一致，如不能纳入以上对应项目的，计入其它。
投资统计月报表
投资统计月报表包括投资完成情况表、主要材料消耗表和实物工作量完成情况表（详见附件二）。
投资统计月报表报送日期为每月23日。第一期报表数据应为自开工累计至本月22日所完成的工程量。
主要材料消耗表中各类主材消耗量应为工程建设实际消耗量，而非材料运至工地数量。
实物工作量完成情况表中总工作量应填报标段合同清单小计金额，即实物工作总量，并按各期调整清单及时更新总量数据。
同一季度三期月报表的完成数据累计值应与工程建设建议计划表（详见附件三）中该季度完成数据合计值相符。

第四章 工程建设计划的编制、下达及执行
计划编制的原则
根据合同工期编排总体实施性计划，根据工程实施过程中确定的相关计划要求编排年度和季度计划。
考虑施工过程中一些不确定因素，计划应适当超前。
以关键线路施工计划的顺利实施为原则，优化施工组织设计，确保工程建设整体均衡的推进。
保持阶段计划的连续性，确保分阶段及年度目标的实现。
以计划管理指标体系编制工程量、工作量计划。
4.2 计划的种类
总体实施计划：根据合同工期要求，编制总体实施计划。编制网络计划图以体现关键线路，并加强关键线路的施工措施的编排。
年度计划：根据工程总体计划目标、总体实施性计划及项目办要求，编制年度工程建设建议计划。
季度计划：以项目办下达的年度计划为依据，结合工程形象进度和本期完成实绩以及下季度的气候条件和施工特点，编制季度工程建设建议计划。
计划编制内容及要点
计划编制内容：包括计划编制说明和工程建设计划表两部分组成。计划编制说明应包括上期计划执行情况及分析；目前工程建设中存在的难点和问题；本期工程建设建议计划（包括形象进度和计划完成情况，文字表述）；实施本期计划拟采取的主要措施。工程建设建议计划表分年度计划和季度计划（详见附件三），工程量清单中所有工作内容的完成量均应反映于本报表中。
计划编制要点：应以工程量现清单为基础，工程量和工作量相对应；总体进度与合同工期相符；形象进度指标与施工组织方案相衔接，并充分考虑项目的技术特点和季节特点；人员、机械设备、材料供应计划应与工程建设计划相匹配，以保障计划的顺利实施。
计划编制的程序
计划编制：各总监办负责其监理范围内所有标段的编制工作，并汇总上报项目办计划部、工程部。
计划审核：项目办工程部如有意见，在收到总监办上报的计划修改书的3个工作日内将修改意见提交计划部。
计划上报：计划部经综合平衡后汇总报办领导审核后上报省高指计划处。
计划编制的时间要求
总体实施计划于施工单位接到中标通知书后28天内提交给总监办，总监办在4个工作日内审核完毕报送至项目办。
年度计划由总监办于当年12月16日前报送项目办。
季度计划由总监办于季度最后一个月18日前报送项目办。
计划的下达
项目办计划部根据省高指计划处下达的年度建设计划和季度工程建设指导计划，经综合平衡后，分解下达到各总监办。
总监办根据项目办下达的计划，经综合平衡后，分解下达到各标段。在项目办计划部下达季度计划后，总监办应分解至月计划，并下达落实到各标段。
计划的执行
施工单位要优化施工组织设计，落实实施计划的各项保障措施，以确保阶段计划及年度目标的顺利实现。
总监办督促组织施工单位超前研究重大技术问题，突破制约工程建设的关键环节。总监办每月通报一次各标段计划完成情况。
项目办工程部采取各种措施，加强对总监办的监管力度，实时了解现场进展情况，并及时解决工程实施过程中出现的问题。
征迁协调办和地方服务指要加强各种地方矛盾的协调力度，为工程建设创造良好的施工外部环境。
项目办计划部结合劳动竞赛每季度通报一次计划执行情况。

第五章 相关填报说明
“投资完成情况表（附件二表一）”中，包含建安费、征地费、拆迁费、建设单位管理费等，由项目办各部门按职责分工填报。
市服务指于每月23日前上报 “ 征地费、拆迁费”数据至项目办征迁协调办。
征迁协调办每月24日前在1个工作日汇总审定意见提供给计划部。
项目办财物部于每月234日前提供给计划部“建设单位管理费、建设期贷款利息（项目办掌握部分）”。
项目办计划部每月25日前统计其它数据并汇总完成整个表格。
“投资建议计划表（附件三表一）”中，“本年（季度）预计完成”、“下一年（季度）建议计划”投资包含建安费、征地费、拆迁费、建设单位管理费等，由项目办各部门按职责分工填报。年度计划，当年12月16日前提供给计划部。季度计划，于季度最后一个月18日前提供给计划部。
市服务指在上述规定日期前3个工作日上报 “ 征地费、拆迁费”数据至项目办征迁协调办。
征迁协调办在3个工作日汇总审定意见提供给计划部。
项目办财物部提供给计划部“建设单位管理费、建设期贷款利息”。
项目办计划部统计其它数据并汇总完成整个表格。

第六章 附 则
本办法由江海高速公路工程项目管理办公室负责解释和补充修订。

附件一：工程进度月报表
附件二：投资统计月报表： 投资完成情况表（表一）、
主要材料消耗表（表二）、
实物工作量完成情况表（表三）
附件三：工程建设建议计划表：投资建议计划表（表一）、
实物工作量建议计划表（表二）、
工程建设建议计划表（表三）