用友T6_6.0_ERP_存货核算_操作手册.doc

存
货
核
算
模
块

版本:T6 6.0
建立日期：2012-04
编 者:叶绵飞 13710700891 （广州中鼎信息科技有限公司）

一、 基础设置
1． 会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目
因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2． 存货科目：
点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；

说明：（按图所示）
1、 表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、 表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、 表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”
3． 对方科目
点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目

说明：（按图所示）
1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“01-原辅材料”的，对方科目为“140101-原材料”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的，对方科目为“5001010106-转出完工产品”。
4表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的，对方科目为“5001010101-直接材料”。
5表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的，对方科目为“660219-管理费用-其他”。
6表示所有单据有发生收发类别为“其他类型入库”的，对方科目为“1411-周转材料”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件1和条件2收发类别都是“采购入库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，对方科目取“140102-半成品”；存货分类为“01-原辅材料”时，对方科目取“140101-原材料”。
二、 业务核算
2.1 结算成本处理
点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->暂估成本录入

过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。

2.2 正常单据记账（采购入库单和材料出库单）
点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->正常单据记账

单据类型里面，点击 “确定”，或选择相应的单据类型。

点击记账
注：如果如图单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入（如图：或暂估处理均可（建议用暂估处理）。
2.3 特殊单据记账
点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->特殊单据记账

选择“调拨单”，勾上“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”。

2.4 产成品成本分配（只对总公司功能使用）
点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->产成品成本分配

点击“查询”，选择成品仓，勾上“对已有成本产成品入库单重新分配”、“包括红字入库单”和“只处理当月单据”，然后确定。

录入金额后，点击“分配”。
在进行分配后，自动会以各产成品的总成本除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上
三、 期末处理
点击业务工作->供应链->存货核算->业务核算->期末处理

选择全部仓库，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”

四、 生成凭证
点击业务工作->供应链->存货核算->财务核算->生成凭证

分别选中“采购入库单（暂估记账）”、“产成品入库单”，“其他入库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。

全选，勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”，然后确定。

如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。
注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。

生成凭证后，点击“保存”。
然后点击月末结账
五、 报表
点击业务工作->供应链->存货核算->账表->账簿

5.1 流水账：查询存货出入库流水账。
5.2 明细账：查询某一存货的出入库明细账。
5.3 发出商品明细账：查询某一发出商品的明细账。
点击业务工作->供应链->存货核算->账表->汇总表

5.4 入库汇总表：查询存货在某时间段内的收入数量和金额。
5.5 出库汇总表：查询存货在某时间段内的出库数量和金额。
5.6收发存汇总表：查询存货在某时间段内的期初，收入，发出，结存数量和金额。
5.7 暂估材料/商品余额：查询暂估材料或者商品的余额。
5.8 发出商品汇总表：查询发出商品的期初，收入，发出，结存数量和金额。