需求规约-进销存管理系统-v1.docx

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东软秘密需求规约（进销存管理系统）东软集团股份有限公司IT人才实训中心版权所有，翻版必究目录 1 引言 3 1.1 目的 3 1.2 背景 3 1.3 参考资料 3 1.4 术语 3 2 任务概述 3 2.1 目标 3 3 需求规定 3 3.1 一般性需求 3 3.2 功能性需求 4 3.3 基础信息模块活动分析 9 3.4 进货模块活动分析 28 3.5 库存模块活动分析 49 3.6 销售模块活动分析 64 3.7 系统安全性的要求 79 4 运行环境规定 80 4.1 运行环境 80 4.2 接口 80 5 可靠性 80 6 性能 80 7 遗留问题 80 8 项目非技术需求 81 1 引言 1.1 目的本文档是根据XX企业在进销存管理方面的实际工作流程进行充分调研后整理出来的，描述最终用户关于进销存方面的业务流程和业务需求的文档，本文档的目的一方面是帮助程序人员首先明确客户对系统的要求，另一方面是作为后续开发设计的业务需求指导文档。 1.2 背景暂无描述。 1.3 参考资料 ①企业的购货业务流程说明和涉及单据。 ②企业的库存业务流程说明和涉及单据。 ③企业的销售业务流程说明和涉及单据。 1.4 术语帐套：记载一个独立核算的经济实体的所有往来信息的一整套记录表和统计分析报表的统称。电子签名：将用户名写人数据表某个字段的操作称为电子签名。 2 任务概述 2.1 目标项目总体目标是搭建XX企业的进销存管理平台，共分为四个功能模块-基础信息模块、进货模块、销售模块、库存管理模块。其中基础信息模块主要是对各种数据的处理如用户、商品、供应商、客户、仓库的数据处理。进货模块处理进货过程的各种业务，如进货、进货付款、退货、进货会计分录处理等。库存模块主要用于处理库存管理中的各种业务，如库存调拨、商品调价、商品数量分拆、库存盘点、库存商品管理、库存警告、商品有效期查询、库存会计分录处理等。销售模块处理销售过程中的各种业务，如前台销售、信用销售、销售收款、销售退货、销售会计分录处理等。系统不仅满足目前的业务需要，还要满足企业未来的发展，而且要具备良好的可扩展性，形成企业未来进销存管理信息化平台。 3 需求规定 3.1 一般性需求 l 集中数据管理、分布式应用，实现信息的全面共享。 l 完全基于浏览器的操作模式，安装简单、操作方便，具有良好的系统扩充能力。 l 灵活的模块需求设计，可根据实训项目周期灵活裁剪。 l 严格的安全管理机制。利用SSL技术维护网络传输安全，利用安全规则和特权保证基本信息的安全管理，提供日常操作的审计功能，并对重要的安全事件提供报警，对重要数据进行加密。 l 支持中英文界面切换。 l 对于系统执行的重要操作自动记录操作人和操作日期。操作人默认为当前登录人员。操作日期默认为当天。 3.2 功能性需求 3.2.1 用户的用例分析系统总用户包括基础信息模块总用户、进货模块总用户、库存模块总用户、销售模块总用户，系统总用户拥有最大权限，可以应用系统的所有功能。用户的总用例图如图所示。（1）基础信息模块总用户可以应用基础信息模块的所有功能。基础信息模块总用户的用例图如图所示。（2）进货模块总用户可以应用进货模块的所有功能。进货模块总用户用例图如图所示。（3）库存模块总用户可以应用库存模块的所有功能。库存模块总用户用例图如图所示。（4）销售模块总用户可以应用销售模块的所有功能。销售模块总用户用例图如图所示。 3.2.2 系统的用例分析（1）基础信息模块用例图说明：基础信息模块包括以下内容： (1)所有用户都可以应用用户登录程序。 (2)登录用户可以应用切换用户程序、修改密码程序、用户权限查看程序和退出系统程序。 (3)用户管理用户可以应用用户管理程序进行用户及用户权限添加、修改、删除操作。 (4)商品数据管理用户可以应用商品数据管理程序进行商品的创建、修改、删除操作。 (5)商品折扣管理用户可以应用商品折扣管理程序进行商品折扣设置。 (6)供货商数据管理用户可以应用供货商数据管理程序进行供货商的创建、修改、删除操作。 (7)客户数据管理用户可以应用客户数据管理程序进行客户的创建、修改、删除操作。 (8)客户信用管理用户可以应用客户信用管理程序进行客户信用的设置操作。 (9)仓库数据管理用户可以应用仓库数据管理程序进行仓库的创建、修改、删除操作。 (10)会计科目管理用户可以应用会计科目管理程序进行会计科目的创建、修改、删除操作。 (11)报表管理用户可以应用报表管理程序显示会计科目余额表。 (12)用户日志查看用户可以应用用户日志查看程序查看用户的关键操作。（2）进货模块用例图说明：进货模块包括以下内容： (1)进货程序涉及3个用户，分别是请购用户、订购用户和验收用户，具体的流程图请参考进货活动图。 (2)进货退货程序涉及3个用户，分别是订购用户、验收用户和现金管理用户，具体的流程图请参考进货退货活动图。 (3)现金管理用户可以应用进货付款程序进行付款操作。 (4)进货单查询用户可以应用进货单查询程序查询进货单。 (5)现金日记账查看用户可以应用现金日记账查看程序查询现金日记账。 (6)应付账款查询用户可以应用应付账款查询程序查询进货单。 (7)进货会计分录管理用户可以应用进货会计处理程序进行进货会计分录的查询、创建、修改、撤销、恢复和审核操作；进货会计分录查看用户只可以查看进货会计分录。（3）库存模块用例图说明：库存模块包括以下内容： (1)库存调拨程序涉及两个用户，分别是商品调出用户和商品验收用户。 (2)商品调价用户可以应用商品调价程序重新设置商品的售价。 (3)库存盘点程序涉及两个用户，分别是库存盘点计数用户和库存盘点核查用户。 (4)库存商品查询用户可以应用库存商品查询程序查询库存商品。 (5)库存单据查询用户可以应用库存单据查询程序查询库存单据。 (6)库存警告管理用户可以应用库存警告管理程序设置和查看库存警告。 (7)商品有效期查询用户可以应用商品有效期查询程序查询过期的商品。 (8)库存会计分录管理用户可以应用库存会计处理程序进行库存会计分录的查询创建、修改、撤销、恢复操作；库存会计分录查看用户只可以查看库存会计分录。（4）销售模块用例图说明：销售模块包括以下内容： (1)所有成功登录用户都可以应用特价商品查看程序查看特价商品。 (2)前台销售用户可以应用前台销售程序进行商品现金销售操作。 (3)信用销售用户可以应用信用销售程序进行商品信用销售操作。 (4)销售收款用户可以应用销售收款程序进行收款操作。 (5)销售退货程序涉及3个用户，具体的流程图请参考2．5．5节。 (6)销售单查询用户可以应用销售单查询程序进行销售单查询操作。 (7)应收账款查询用户可以应用应收账款查询程序进行应收账款查询操作。 (8)销售会计分录管理用户可以应用销售会计处理程序进行销售会计分录的创建、修改、删除、撤销、恢复操作；销售会计分录查看用户只可以查看销售会计分录。 3.3 基础信息模块活动分析 3.3.1 用户登录管理需求描述功能需求功能名称用户登录管理优先级高业务背景登录是用户进入系统的入口，是系统安全使用的保障，某些功能只有登录的用户才可以使用。功能说明 1、如果用户登录成功，系统先将用户登录信息写入日志数据表，然后显示进、销、存管理信息系统的主窗口； 2、如果用户登录失败，系统显示登录失败信息。约束条件无相关查询无其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：如果用户登录成功，系统先将用户登录信息写入日志数据表，然后显示进、销、存管理信息系统的主窗口；如果用户登录失败，系统显示登录失败信息。数据描述用户登录数据信息名称描述是否必添用户名　是密码　是 3.3.2 切换用户管理需求描述功能需求功能名称切换用户管理优先级高业务背景已经登录的用户，如果要使用其他模块的功能，需要先切换到相应模块指定的操作用户后，才具有操作该模块的权限。功能说明 1、验证用户名和密码，如果用户名和密码正确，系统更新用户的权限； 2、如果用户名和密码错误，显示用户切换不成功信息。约束条件 1. 无相关查询无其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：如果用户名和密码正确，系统更新用户的权限；如果用户名和密码错误，显示用户切换不成功信息。数据描述用户验证信息名称描述是否必添用户名　是密码　是 3.3.3 修改密码管理需求描述功能需求功能名称修改密码管理优先级高业务背景为了安全，密码要定期的更新。登录的用户可以修改密码。功能说明 1、用户首先输人旧密码和新密码，如果旧密码正确，执行更新操作， 2、否则显示密码更改不成功信息约束条件无相关查询无其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：用户首先输人旧密码和新密码，如果旧密码正确，执行更新操作，否则显示密码更改不成功信息。。错误信息的显示根据具体情况（如旧密码不正确、新密码为空、新密码与确认密码不相同等）。数据描述用户密码修改数据信息名称描述是否必添旧密码　是新密码　是确认新密码是 3.3.4 查看用户权限需求描述功能需求功能名称查看用户权限优先级低业务背景为了系统的安全性，每个模块甚至每个机能都对使用者的权限有一定的要求。如果需要了解用户的操作权限，可以通过该功能实现用户权限的查看。功能说明 1、权限数据保存在用户类，显示已登录用户的权限信息。约束条件无相关查询 1、用户权限查询：根据用户id查找对应用户的权限。其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：权限数据保存在用户类，系统通过标签显示用户的权限信息。数据描述用户权限数据信息（可参考下图）名称描述是否必添 XXX模块用户权限用户的权限属于某个指定模块 XXX用户用户的权限属于某个具体的用户 3.3.5 用户信息管理需求描述功能需求功能名称用户信息管理优先级高业务背景用户是系统的使用者，需要对用户的信息要进行维护。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开用户管理窗口。 2、查询用户 3、添加用户 4、修改用户的密码与权限 5、删除用户约束条件 1. 系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对用户信息进行管理。相关查询查询用户信息列表：可以按照用户名进行查询(模糊查询) 其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开用户管理窗口。在用户管理窗口可以查询用户、添加用户、修改用户的密码与权限、删除用户。添加、修改和删除成功后，系统都回到查询操作。数据描述用户基本信息名称描述是否必添用户名　是密码　是基础信息模块的用户权限（复选框）参考下表否进货模块的用户权限（复选框）参考下表否库存模块的用户权限（复选框）参考下表否销售模块的用户权限（复选框）参考下表否 3.3.6 商品数据管理需求描述功能需求功能名称商品数据管理优先级高业务背景商品及商品类别是本系统需要维护的基本数据信息。商品都属于某一类别的。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开商品数据管理窗口。 2、商品和商品类别的添加 3、商品和商品类别的修改 4、商品和商品类别的删除 5、查询商品和商品类别约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对商品信息进行管理。相关查询查询商品类别列表：显示所有的商品类别查询商品列表：可以按照商品类别进行查询查询商品列表：可以按照查询条件（商品条形码、商品名称、生产厂商）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开商品数据管理窗口。在商品数据管理窗口可以进行商品和商品类别的添加、修改、删除操作。数据描述商品类别信息名称描述是否必添类别编号是父索引父索引的作用是可以定义多层分类是商品类别名称是商品类别描述是商品信息名称描述是否必添商品条形码是商品分类标识是商品名称是商品别名是助记码是拼音码是计量单位是规格是生产厂商是 3.3.7 商品折扣管理需求描述功能需求功能名称商品折扣管理优先级中业务背景商品折扣是商家采取的一种销售策略。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开商品折扣管理窗口。 2、在商品折扣管理窗口可以进行查询商品 3、修改商品折扣约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能设置折扣。相关查询查询商品类别列表：显示所有的商品类别查询折扣商品列表：显示指定类别的所有的折扣商品查询商品列表：可以按照商品类别进行查询查询商品列表：可以按照查询条件（商品条形码、商品名称、生产厂商）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开商品折扣管理窗口。在商品折扣管理窗口可以进行查询商品、修改商品折扣操作。数据描述商品折扣信息名称描述是否必添商品条形码是商品名称是商品折扣如果商品折扣的数值范围小于等于0 或者大于1，显示错误信息是 3.3.8 供应商数据管理需求描述功能需求功能名称供应商数据管理优先级高业务背景供应商是商品的供货方，提供所有要销售的商品。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开供应商数据管理窗口。 2、在供应商管理数据窗口可以进行查询供应商 3、添加供应商 4、修改供应商 5、删除供应商约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对供应商数据进行管理。相关查询查询供应商列表：可以按照查询条件（供应商名字、地区）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开供应商数据管理窗口。在供应商数据管理窗口可以进行供应商的查询、添加、修改、删除操作。数据描述供应商信息名称描述是否必添供应商名字是地区是拼音码是简称是联系电话是联系人是手机是传真是固定电话是邮编是地址是开户银行是银行账号是电子邮件是网址是备注是 3.3.9 客户数据管理需求描述功能需求功能名称客户数据管理优先级高业务背景客户是商品的购买方，进行商品的购买。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开客户数据管理窗口。 2、在客户数据管理窗口可以进行查询客户数据 3、添加客户 4、修改客户 5、删除客户约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对客户数据进行管理。相关查询查询客户列表：可以按照查询条件（客户名字、地区）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开客户数据管理窗口。在客户数据管理窗口可以进行客户的查询、添加、修改、删除操作。数据描述客户信息名称描述是否必添供应商名字是地区是拼音码是简称是联系电话是联系人是手机是传真是固定电话是邮编是地址是开户银行是银行账号是电子邮件是网址是备注是 3.3.10 客户信用管理需求描述功能需求功能名称客户信用管理优先级高业务背景购买商品的客户分为前台客户和信用客户，信用客户是指被授予了一定信用额度的客户。客户信用管理可以查看或者修改客户信用，。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开客户信用管理窗口。 2、在客户数据管理窗口，可以根据查询条件查询信用客户 3、查询客户信用额 4、修改信用额度约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对客户信用额度进行管理。相关查询查询信用客户列表：可以查询所有的信用客户查询信用客户列表：可以按照查询条件（客户名、地区）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开客户信用管理窗口。在客户信用管理窗口可以进行客户的信用额度的修改。数据描述客户信用数据信息名称描述是否必添客户名字　是信用额度　输入项，如果额度小于0，显示错误是 3.3.11 仓库数据管理需求描述功能需求功能名称仓库数据管理优先级高业务背景仓库是系统的基本数据，商品存放的场所。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开仓库数据窗口。 2、在仓库数据管理窗口可以进行查询仓库数据 3、添加仓库数据 4、修改仓库数据 5、删除仓库数据约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对仓库数据进行管理。相关查询查询仓库列表：可以查询所有的仓库查询仓库列表：可以按照仓库名进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开仓库数据管理窗口。在仓库数据管理窗口可以进行仓库数据的查询、添加、修改、删除操作。数据描述仓库数据信息名称描述是否必添仓库名字是拼音码是位置是描述是 3.3.12 会计科目管理需求描述功能需求功能名称会计科目管理优先级低业务背景会计科目就好比资金帐目的种类，如固定资产、流动资产、现金、银行存款等。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开会计科目管理窗口。 2、在会计科目管理窗口可以进行查询会计科目（树型显示） 3、修改会计科目 4、删除会计科目约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对会计科目进行管理。相关查询查询会计科目列表：可以查询所有的会计科目查询会计科目列表：可以按照查询条件进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开会计科目管理窗口。在会计科目管理窗口可以进行会计科目的查询、添加、修改、删除操作。数据描述会计科目信息名称描述是否必添会计科目编号是会计科目名称是父索引是 3.3.13 报表管理需求描述功能需求功能名称报表管理优先级低业务背景对会计分录的数据，使用报表进行汇总。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开报表显示窗口。 2、根据查询条件，进行报表。约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对报表进行管理。相关查询查询会计分录信息列表：可以按照完成状态（等待审核、已经撤销、完成审核）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开报表显示窗口。系统根据查询条件显示报表。数据描述报表信息名称描述是否必添会计科目查询结果项借贷标识查询结果项余额查询结果项 3.3.14 用户日志管理需求描述功能需求功能名称用户日志管理优先级低业务背景为了系统的安全性，使用日志记录用户的所有操作行为。出现问题时，可以通过日志来查看相应的信息。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开用户日志查看窗口。 2、在用户日志查看窗口可以根据查询条件显示用户日志。约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对用户日志进行管理。相关查询查询用户日志列表：可以按照查询条件（操作程序名字、操作内容、用户名字、操作时间、时间区间）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开用户日志查看窗口。在用户日志查看窗口可以根据查询条件显示用户日志。数据描述用户日志信息名称描述是否必添编号查询结果项操作程序名字查询结果项操作内容查询结果项用户名字查询结果项操作时间查询结果项 3.3.15 退出系统管理需求描述功能需求功能名称退出系统管理优先级低业务背景当用户离开系统时，通过退出功能，来正常的退出该系统。功能说明 1、用户单击退出系统按钮，或者关闭窗口时，系统首先将用户退出信息写入日志文件。 2、清空程序所占用的内存。约束条件用户已经登录。相关查询无其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：用户单击退出系统按钮，或者关闭窗口时，系统首先将用户退出信息写入日志文件，然后清空程序所占用的内存。 3.4 进货模块活动分析 3.4.1 进货管理需求描述功能需求功能名称进货管理优先级高业务背景所有销售的商品都是通过进货渠道进入该系统。进货分为3 个程序实现：请购员填写进货单程序、订购员审核进货单程序和验收员检查货物程序。功能说明 1、请购员填写进货单程序 2、订购员审核进货单程序 3、验收员检查货物程序约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行进货管理。相关查询详细参考各个子程序其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述进货分为3 个程序实现：请购员填写进货单程序、订购员审核进货单程序和验收员检查货物程序。需求描述功能需求功能名称填写进货单管理优先级高业务背景进货分为3 个步骤实现：请购员填写进货单是进货管理的第一步。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开进货单填写窗口。 2、请购员填写进货单 3、请购员修改进货单 4、请购员撤销进货单约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行进货单填写管理。 2、在订购员未签名和进货单没有被撤消或者完成前，请购员才可以修改或者撤消进货单。相关查询查询进货单：可以按照查询条件（单据编号、请购员、仓库名、订单日期）分别进行查询。其他需求无裁剪说明不可裁剪需求描述功能需求功能名称审核进货单管理优先级高业务背景进货分为3 个程序实现：订购员审核进货单是第二步。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开进货单审核窗口。 2、订购员对进货单进行电子签名 3、订购员取消电子签名 4、订购员撤消进货单 5、订购员恢复进货单 6、订购员打印2 张进货单约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行检查货物管理。 2、订购员完成电子签名后应打印2 张进货单相关查询查询进货单：可以按照查询条件（单据编号、请购员、订购员、仓库名、完成状态、订单日期）分别进行查询。其他需求无裁剪说明不可裁剪需求描述功能需求功能名称检查货物管理优先级高业务背景进货分为3 个步骤实现：验收员检查货物是第三步。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开进货单审核窗口。 2、验收员对进货单进行电子签名 3、验收员撤消进货单 4、验收员恢复进货单。 5、系统自动生成存货和应付账款会计分录 6、验收员打印签名后的进货单和付款单约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行进货单审核管理。 2、验收员根据进货单验收货物，如果货物合格，将货物入库，同时在进货单上进行电子签名， 3、电子签名后，系统自动生成存货和应付账款会计分录，验收员打印签名后的进货单和付款单交给供应商； 4、验收员一旦签名，并不能撤消签名，需要进入退货程序才能撤消相应的会计分录。相关查询查询进货单：可以按照查询条件（单据编号、请购员、订购员、验收员、仓库名、完成状态、订单日期）分别进行查询。其他需求无裁剪说明不可裁剪 (1) 请购员填写进货单程序的活动图如图所示。说明：请购员对进货单进行填写、修改和撤消操作。请购员根据库存情况提出进货请求，在订购员未签名和进货单没有被撤消或者完成前，请购员可以修改或者撤消进货单。 (2)订购员审核进货单程序的活动图如图所示。说明：订购员只能在检收员未签名前对进货单进行电子签名、取消电子签名、撤消、恢复操作。订购员审核每张进货单，根据企业的实际情况批准进货单，订购员完成电子签名后应打印2 张进货单，一联送交供应商，一联备份；对于不批准的进货单订购员应写明原因。 (3)验收员检查货物程序的活动图如图所示。说明：验收员对进货单进行电子签名、撤消、恢复操作。验收员根据进货单验收货物，如果货物合格，将货物入库，同时在进货单上进行电子签名，系统自动生成存货和应付账款会计分录，验收员打印签名后的进货单和付款单交给供应商；如果货物不能入库，验收员应写明原因。验收员一旦签名，并不能撤消签名，需要进入退货程序才能撤消相应的会计分录。数据描述进货单信息名称描述是否必添单据编号　是供应商是请购员填写窗口无此项是订购员填写窗口无此项是验收员填写窗口无此项是现金管理员填写窗口无此项是收货地址是仓库名是订单日期否到货日期否完成状态是备注是进货明细信息名称描述是否必添明细编号是单据编号是商品条形码是进货价是数量是金额通过计算得到是有效期是总价通过计算得到是付款单信息名称描述是否必添票据编号是相关联的票据标识是金额是供应商名字是开票据的用户名是现金管理员名字是开票据日期是付款日期是完成状态 0表示进行，1表示撤消，2表示完成是备注否 3.4.2 进货付款管理需求描述功能需求功能名称进货付款管理优先级高业务背景现金管理用户(出纳员)检查客户提交的进货单和付款单，如果没有问题，进行付款和电子签名，付款后系统自动生成付款的会计分录。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开进货付款窗口。 2、在进货付款窗口可以进行查询付款单 3、现金管理用户(出纳员)检查客户提交的进货单和付款单，如果没有问题，进行付款和电子签名 4、系统自动生成付款的会计分录。 5、打印应付票据约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对进货付款进行管理。 2、现金管理用户(出纳员)只能对未完成的付款单进行付款和电子签名。 3、电子签名后，系统自动生成付款的会计分录。相关查询查询进货付款列表：可以按照查询条件（单据编号、供应商、验收员、现金管理员、完成状态、开票据日期）分别进行查询其他需求无裁剪说明不可裁剪业务流程描述说明：现金管理用户(出纳员)检查客户提交的进货单和付款单，如果没有问题，进行付款和电子签名，系统自动生成付款的会计分录。数据描述付款单信息名称描述是否必添票据编号是相关联的票据标识是金额是供应商名是验收员是现金管理员是开票据日期是付款日期是完成状态 0表示进行，1表示撤消，2表示完成是备注否 3.4.3 现金日记帐管理需求描述功能需求功能名称现金日记帐查询优先级中业务背景交易中的现金要随时被监督。现金日记帐查看用户可以查看现金和银行的日记帐。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开现金日记账查看窗口。 2、用户输入查询条件，系统根据查询条件显示现金日记账。约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能对现金日记帐进行管理。相关查询查询现金日记帐列表：可以按照查询条件（相关联票据标识、记帐用户、发生日期）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述说明：系统进行用户权限检查，如果权限满足，打开现金日记账查看窗口，用户输入查询条件，系统根据查询条件显示现金日记账。数据描述现金日记帐信息名称描述是否必添编号查询结果项相关联的票据标识查询结果项借贷标识查询结果项，0表示借、1表示贷记账用户查询结果项发生金额查询结果项发生日期查询结果项 3.4.4 进货退货管理需求描述功能需求功能名称进货退货管理优先级中业务背景进货管理过程中，如果验收员一旦签名，就不能撤消签名，需要进入退货程序才能撤消相应的会计分录。进货退货分为3 个程序，分别是订购员填写退货单程序、现金管理员收取已经付出金额程序、验收员将货物退还给供应商程序。功能说明 1、订购员填写退货单程序 2、现金管理员收取已经付出金额程序 3、验收员将货物退还给供应商程序约束条件系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行进货退货管理。相关查询详细参考各个子程序其他需求无裁剪说明可裁剪业务流程描述进货退货分为3 个程序，分别是订购员填写退货单程序、现金管理员收取已经付出金额程序、验收员将货物退还给供应商程序。需求描述功能需求功能名称填写退货单管理优先级中业务背景进货退货分为3 个程序，订购员填写退货单程序是退货的第一步。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开退货单填写窗口。 2、订购员对退货单进行填写 3、订购员修改退货单 4、订购员撤消退货单。 5、打印两张退货单约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行退货单填写管理。 2、订购员只能在现金管理员未签名前，修改或者撤消退货单。相关查询查询退货单：可以按照查询条件（单据编号、订购员、仓库名、退货单日期）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪需求描述功能需求功能名称退货还款管理优先级中业务背景进货退货分为3 个程序，退货还款是第二步，现金管理员收取已经付出金额。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开退货还款窗口。 2、现金管理员对退货单进行电子签名 3、现金管理员对退货单取消电子签名、 4、现金管理员撤消退货单、 5、现金管理员恢复退货单 6、现金管理员完成电子签名后，系统自动生成红字分录 7、打印签名后的退货单约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行退货还款。 2、现金管理员只能在退货未完成时，对退货单进行电子签名、撤消、恢复操作。 3、如果供应商没有付款，生成的红字分录是对冲应付账款；如果供应商已经付款，生成的红字分录是对冲现金。相关查询查询退货单：可以按照查询条件（单据编号、订购员、现金管理员、仓库名、完成状态、订单日期）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪需求描述功能需求功能名称退还货物管理优先级中业务背景进货退货分为3 个程序，退还货物是第三步，验收员将货物退还给供应商。功能说明 1、系统首先检查用户权限，如果用户的权限满足，系统打开退还货物窗口。 2、验收员检查退货单，确认现金管理员已签名，退货单流程已完成，然后将货物退还给供应商。 3、验收员进行电子签名约束条件 1、系统首先要检查用户权限，符合权限的用户才能进行退还货物管理。 2、验收员只能对未撤销、未完成和现金管理员已经签名的退还单进行电子签名。相关查询查询退货单：可以按照查询条件（单据编号、订购员、现金管理员、验收员、仓库名、完成状态、订单日期）分别进行查询其他需求无裁剪说明可裁剪 (1)订购员填写退货单程序的活动图如图所示。说明：订购员填写退货单，打印两张退货单：一联退货单交给供应商；一联退货单备份。在现金管理员未签名前，订购员可以修改或者撤消退货单。 (2)现金管理员收取已经付出金额程序的活动图如图所示。说明：现金管理员检查供应商提交的退货单、还款或者应付票据，然后进行电子签名，系统自动生成红字分录。如果供应商没有付款，生成的红字分录是对冲应付账款；如果供应商已经付款，生成的红字分录是对冲现金。现金管理员打印签名后的退货单给供应商。 (3

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