某部门软件主要业务管理知识操作教程.docx

《2009年度部门决算软件》主要业务操作教程

安徽省财政厅国库处

一、数据（参数）装入 1
二、封面代码提取 3
三、提取上年数据 4
四、公式审核 5
五、汇总 10
六、数据传出 12
七、报表打印(单户多表) 12
八、过录表查询 一三
九、与上年数据核对 一五
十、户数核对 一八

一、数据（参数）装入
功能：
完成报表参数、单位数据、查询模板以及户数核对结果等的装入工作。各单位在填报正式决算报表前，应在“安徽财政信息网”下载最新的决算报表参数进行安装。
操作：
1、单击“传送”的下拉菜单“数据装入”；
2、弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息；
3、单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。 如果是第一次装入2009年部门决算报表参数，应在右边选择“装入到新建任务”；如果是重复装入参数（即参数更新），应在右边选择“装入到当前任务”

4、选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息；
5、单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度；
6、装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。
注意：如果需要重新装入2008年部门决算数据，应先安装2008年决算参数，再装入2008年决算数据。安装时应选择“装入到新建任务”。
二、封面代码提取
功能：
封面代码提取功能用于提取其他任务的封面代码信息。如本年的单位封面信息可能与上年度基本一致，此时可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年生成新的封面代码。
操作：
1、单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口；
2、选择来源任务：单击按钮，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；
3、若要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击按钮选择来源任务的存储路径。选择来源任务之后，系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；
4、选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；
5、在弹出选择单位窗口中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取；
6、代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印。
7、提取完毕后，单击“关闭”按钮。
三、提取上年数据
功能：
上年数据提取用于提取关联任务中的报表数据。报表中的一些指标如年初数可从上年任务中直接得到无需填写，此时可使用提上年数功能。提取上年数据的前提为在关联任务定义中设置了关联任务，并设置了提上年数的公式方案和提取公式，这些工作，参数中已经设置好了，用户直接操作即可。
操作：
单击“录入”主菜单下的“上年数据提取”子菜单，弹出上年数据提取窗口；
单击“选择单位”按钮，可选择要进行数据提取的单位；
单击“提取”按钮，即可进行数据的提取，数据提取完成后系统会提示“上年数提取完成，请检查数据正确性！”。
注意：
导入时，两年的指标与代码要完全一一对应，否则导入的数据会出差错；
如果在现有数据库中已经录入了数据，导入后，如有重码单位，会覆盖原来录入的数据，所以导入上年数据之前应做好参数与数据的备份工作。

四、公式审核
功能：
根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。
操作：
单击“审核”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“公式审核”；

在弹出的公式审核窗口中，单击“选择单位”按钮选择要审核的单位，若不进行“选择单位”操作，系统默认所有的单位都参与审核；

选中“显示审核设置”复选框，可对参与审核的报表和执行的审核公式进行选择；

（1）报表选择，鼠标单击报表即被选中，再次单击该报表取消选择，被选中的报表前有“√”标志；可使用ctrl和shift键同时选择多张报表；
（2）审核公式选择，单击“逐条选择…”按钮，在弹出的窗口中罗列了鼠标定位的报表中的所有审核公式，选择要使用的公式（默认为全选）。
单击“审核”按钮，出现审核进度条，审核完毕后，弹出审核结果查询窗体，如果审核有错误，将会给出详细的错误提示，根据提示信息可进行数据修改。
当出现这个审核界面以后，左面的部分为审核有问题的单位，可以在前面的方块打上对号，右面的界面就会出来审核错误信息，在软件的最上面有个导出功能，我们可以将错误导出到电脑上，已便于我们找到相应的单位或者表进行查看。在错误处双击两下鼠标，可以出现一个出错说明编辑，假如我们的公式和实际情况确实不符合，可以进行出错说明的编写。

审核结果查询
功能：
显示审核数据的出错单位、出错信息以及现场数据，可根据提示的出错信息修改数据。
操作：
单击“审核”菜单，在其下拉菜单中选择“审核结果查询”；
弹出“审核结果查询”窗口，可根据不同的表页签选择不同的方式进行查看。

说明：
系统提供了审核结果出错说明的功能。
“按单位过滤”与“按公式过滤”两种审核出错结果查询方式，极大的方便了出错信息的查看，可随时根据提示的信息找到错误的位置。

按单位过滤：左下方将罗列出所有填报错误的单位，用鼠标每选择一个单位，就会相应地在右窗口罗列出与此单位有关的所有错误信息，并还可通过选择“显示现场数据”复选框，显示所有出错数据
 按公式过滤：系统将所有表的审核公式以树状的形式罗列出来，封面代码与每张报表各自为枝，将鼠标定位到每个公式上，系统会自动统计出该公式审核错误的单位数量，并列出相关的单位主代码和单位名称， 且可利用“显示出错现场数据”选项将出错数据和信息显现出来
为了方便用户查看审核出错信息，系统将“按单位过滤”页签和“按公式过滤”页签下的审核出错信息排序方式进行统一。
审核结果颜色：为了区分不同类型的审核错误信息，审核结果颜色分别为：基本平衡审核—红色、逻辑性审核—紫色、核实性审核—绿色，审核结果出错说明的颜色与审核出错信息的颜色一致。
五、汇总
1、完全汇总
功能：
完全汇总主要应用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点。
操作:
1、单击主菜单“汇总”的下拉菜单“完全汇总”；
2、在弹出的窗口中选择一种设置汇总封面的方式：
l 选择汇总封面：如果汇总单位封面已经存在（下级单位上报的或已经进行过完全汇总），可单击“选择汇总封面”按钮，选择数据要汇总到的单位（必须为完全汇总单位，报表类型为7），单击“汇总”按钮，汇总后数据将覆盖原来的数据。
l 新建汇总封面：创建新的汇总封面，单击“新建汇总封面”按钮，弹出完全汇总封面代码录入窗口，填写汇总单位信息，单击“确定”按钮即可。
3、单击“汇总”按钮，即将该任务中所有单户数据进行叠加汇总。

2、节点汇总
功能：
当树型结构已经产生，在结点单位的数据发生变化时进行自下而上的重新汇总。
操作：
1、单击主菜单“汇总”的下拉菜单“节点汇总”；
2、在弹出的窗口中选择最高级次的汇总单位，选择汇总方向为“所有下级节点”，单击“汇总”按钮，则对其所有下属的分户单位数据重新进行了汇总；
3、单击窗口右边的“检查”按钮，可用来检查汇总节点与其子节点的数据是否保持一致；

六、数据传出
功能：
完成报表参数、报表数据或查询模板的传出工作。
操作：
1、单击系统菜单“传送”的下拉菜单“数据传出”；
2、弹出“数据传出向导”窗口，选择：“传出全部报表数据”项，单击“下一步”按钮；
3、弹出一对话框，在其中单击按钮，在随后的对话框中设置此即将传出文件的路径以及文件名(文件类型系统默认为.jio)，再单击“保存”按钮，回到当前窗口；
4、单击“开始”按钮，即开始传出数据，传出完成后有“数据传出完成”的信息，单击“确定”；
5、单击“完成”关闭此窗口。
七、报表打印(单户多表)
操作：
1、单击数据录入界面，先选择需要打印的单位，再点击“打印”下拉菜单中的“多表打印”；
2、进入“多表打印”窗口，在其中选择要打印的报表（如果全要打印，则可通过单击“所有报表”按钮来实现）；
3、如要打印报表金额转换后的数据，可选中“转换金额单位”前的复选框；
4、在打印套表的过程中，如果遇到没有数据的空表，也想要同时打印，可选中“没有数据也打印空表”复选框；
5、可在“打印机”的下拉框中选择任一种打印机进行打印，并可在份数的选择框中选择需打印的份数；
6、单击“确定”按钮，相应的打印机将会把您需打印的报表打印出来。
八、过录表查询
功能：
查询模板由财政部门制定，作为参数的一部分下发给预算单位和下级财政部门，下级财政部门与一级预算单位也可根据需要自己定义查询模板。
操作：
1、单击主菜单“应用”的下拉菜单“横向过录表查询”和“纵向过录表查询”，或点击主菜单的“查询”键直接进入“横向过录表查询”；
如果软件主界面上未出现“应用”下拉菜单，则请先在“高级”下拉菜单下勾选上“显示所有扩展功能”选项。
2、在弹出的窗口中有两个选项（新建查询模板和打开查询模板）；
3、如需定义一个查询模板，则可选择“新建查询模板”前的单选框，并输入一个新的查询名称，建立查询模板。
4、如只需查看已有查询模板的查询结果，可直接选择下拉菜单下查询模板的名称，进入查询界面后，点击“执行查询”。

5、一般而言，没有符合条件的查询结果本模板可以通过。查询出的结果不会自动判断结果对错与否，需要按照相关要求进行人工判断。如发现数据异常需要进入数据录入界面进行修改、调整，或在填报说明中说明原因。
九、与上年数据核对
先要设置关联任务。
点击主界面下“高级”下拉菜单，选择“参数设置”－＞“关联任务定义”。

在弹出的“关联任务设置”对话框中，如果编号为“1”的行次中任务名称正确显示为“2008年度部门决算报表”，则表示关联任务已经默认好了，此时可以跳过下面的步骤；如果没有正确显示为“2008年度部门决算报表”则需要重新设置。

1、点击右侧按钮，找到“2008年度部门决算报表.TSK”文件夹，点击确定按钮。

设置对应的上年比对数据库（即上年决算软件存放数据的数据库，上年未新建数据库的单位可以不更改此设置）。

2、设置完毕，点击“保存”按钮。
数据核对
1、点击主界面“审核”下拉菜单，直接点击选择“与上年数据核对。弹出如下图对话框。如关联任务设置无误，且需核对的单位在上年度与本年度同时存在，则数据审核对话框会显示已有单位被选中

如果出现“未选择“状态，请检查关联任务设置是否正确，以及两年间单位代码是否衔接。（两年度软件不能同时打开。）

2、审核之后会弹出结果显示出错信息，出错结果可以打印出来，如发现数据异常需要进入数据录入界面进行调整。
十、户数核对
汇总单位要求进行与上年户数核对操作
1、点击“审核”下拉菜单下“户数核对”功能选项；

2、在弹出的户数核对界面中点击“设置”按钮选择上年度部门决算任务存放的文件夹。（参照关联任务设置的方法）
3、“核对数据库”栏选择上年存放上报数据的对应数据库。
点击“核对”按钮进行核对。
4、软件会自动比对两年的单位代码，减少的单位会在“1.减少户核对结果”页签下显示，减少的单位需在“减少原因”中注明原因。
本年度封面中填报“新报因素”为“连续上报”的单位如“上年代码”指标与上年度封面中此单位“组织机构代码”指标填写不一致，或连续上报的单位“新报因素”未填写成“连续上报”则会显示在“2.可能有误的单位”页签下。原则上，上报数据中不允许存在户数核对时可能有误的单位。

二〇〇九年十二月三十日

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