系统集成业务计划和预算指导书.docx

一、业务计划和初步预算编制程序
（一）应用系统本部适用
日期
本部事业部
本部职能部门
本部

2002年业务回顾
11.06

2003年市场计划

副计划
2周

11.19

副计划
副计划
主计划
2003年业务初步预算
2003年质量和服务计划
2003年研发计划
2003年销售计划
2003年销售预测

副计划
2002年职能工作总结
提交公司管理层审核
是否达标
综合计划和预算汇总
职能部初步预算
2003年职能工作计划

否
是

计划和预算
本部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
本部核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01，PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
4个事业部
PT-MB-02

3
2003年销售计划

4个事业部
PT-MB-03
PT-FB-03
4
2003年市场计划

4个事业部
PT-MB-04
PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06
5
2003年研发计划

4个事业部
6
2003年质量和服务计划

4个事业部
7
2003年业务初步预算

4个事业部
PT-FB-05
8
2002年职能工作总结

项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-01

9
2003年职能部工作计划

项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-04
PT-FB-04，PT-FB-05，PT-FB-06
10
2003年职能部初步预算

项目管理部
商务部
办公室
PT-FB-05
11
本部综合业务计划

本部核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
12
本部综合预算

本部核心管理层
PT-FB-07

（二）事业部（不含本部事业部）适用
日期
核心管理层
下属部门

否
2003年市场计划
2003年研发计划
2003年质量和服务计划
2003年其它职能工作计划
2003年下属部门初步预算
2002年部门工作总结
2002年业务回顾
2003年销售预测
2003年销售计划
是否达标
提交公司管理层审核
是
事业部综合计划和预算汇总
11.06

2周

11.19

主计划

副计划
副计划
副计划
副计划

计划和预算
事业部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01，PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
PT-MB-02

3
2003年销售计划
核心管理层
销售部
PT-MB-03
PT-FB-03，PT-MB-02
4
2002年部门工作总结
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-MB-01

5
2003年市场计划

市场部
PT-MB-04

PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06
6
2003年研发计划

研发部
7
2003年质量和服务计划

项目部
客服部
8
2003年其它职能计划

行政部、采购部等
9
2003年下属部门初步预算

销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-FB-05
10
事业部综合业务计划

核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04，PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
11
事业部综合初步预算

核心管理层

PT-FB-07

二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05）

1、 编号：PT-MB-01（2002年业务回顾）
业绩综述
提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。
财务指标总结
提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。
并按要求填写附件表单PT-FB-01。
核心经验总结
1、 项目销售：
提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结； 并按要求填写附件表单PT-FB-02，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；
2、 市场需求
提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势；
3、 研究开发
提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。
4、 内部管理
提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；
5、 质量管理及服务
提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；
6、 竞争情况
提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。
业务启示
1、 成功经验
（1）
（2）
（3）
2、 失败教训
（1）
（2）
（3）
2003年业务发展思路

2、编号：PT-MB-02（2003年销售预测）
目标行业机会
提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力；
紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位；
重要客户需求的发现、满足和深度挖掘
提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户，发现或深度挖掘其潜在的需求，分析可能产生的市场机会和收益；
参与重大项目计划
提示：关注国家政策性、指导性的重大项目的立项或后续工程的推进，了解项目的投资规模的大小及资金来源，分析预测其中可能存在的机会。
重点地区拓展
提示：分析由于重点地区关键客户关系的突破可能带来的市场机遇。
其它

3、 编号：PT-MB-03（主计划：2003年销售计划）
填写附表PT-FB-03、PT-FB-08
并对重点行业、客户和地区项目的销售情况进行必要文字说明。
最后，分三种情况给出2003年主要的销售和财务指标。
1、 最乐观情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额
2、 正常情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额
3、最悲观情况：销售收入、毛利、润总额、应收帐款增加额

4、 编号：PT-MB-04（副计划-支持性计划）
目标
提示：目标包括两类，一类是满足业务发展需要而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。目标的确定要与核心管理层和相关部门进行沟通。
策略
提示：为实现目标而制定的方针、纲领和方法。
行动方案
提示：在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点。
行动1：
（1） 目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标
（5）投入；（6）财务回报预测
行动2：
行动3：
……均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，不必详细说明。
采用附表PT-FB-06（计划图）作为附件
人员发展计划
提示：填写附表PT-FB-04
日常费用及项目类预算
提示：填写附表PT-FB-05
风险及后备方案
提示：分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案。

5、 编号：PT-MB-05（综合业务计划）
业务目标
提示：文字简要说明本部门的签约合同额、市场分额、行业和业务拓展等业务目标。
财务目标
提示：2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。应收帐款、库存的计划总额及同比2002年的增长率；
业务战略
1、 行业及业务定位
提示：文字简要说明年度业务发展的主要行业和主要类型，包括计划进入和退出的行业和业务。
需要将销售预测、销售计划作为附件。
2、 市场和业务拓展策略
提示：文字说明重点开拓的地区市场、行业市场以及客户关系，战略性伙伴关系的建立、可预见的重大项目的拓展以及其它市场、业务拓展的办法和策略。
3、 业务赢利能力改善的策略
提示：说明赢利能力改善的目标以及相应的策略。
4、 提高客户满意度和降低业务风险的策略
提示：说明质量水平、服务水平、客户满意度、重大质量问题纠纷及诉讼改善的目标和相应的策略。
5、 提高回款能力的策略
提示：说明项目回款水平改善的目标及相应的策略。
6、 专业、技术能力发展策略
提示：说明关键专业、技术能力发展和提高的措施和方法。
年内主要的行动
提示：配套年度的目标、策略而计划采取的主要行动方案，如新的解决方案、产品、技术成果的研发和推出；重要的市场推广活动；灯塔客户的建立；重大行业、地区、客户和业务的攻坚；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动；并根据行动计划填写计划图填写附表PT-FB-06
行动1：
（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标
（5）投入；（6）财务回报预测
行动2：
行动3：
。。。。。。均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。
人员发展计划
提示：填写附表PT-FB-04

总体经营预算
提示：填写附表PT-FB-05、PT-FB-07、PT-FB-09
风险及后备方案
风险1：简要说明风险的性质
（1）潜在的损失：
（2）对策：
风险2：简要说明风险的性质
（1） 潜在的损失：
（2） 对策
……
附件
附件1：计划图（PT-FB-06）
附件2：初预算损益表（PT-FB-07）
附件3：销售预测（PT-MB-02）
附件4：销售计划（PT-MB-03）
附件5：人员计划（PT-FB-04）

二、 附表（编号：PT-FB-01—PT-FB-07）
详见所附EXCEL同名文件（业务计划）