组织手册-职能及业务部门.docx

6.综合办公室
6.1综合办公室组织架构图

6.2综合办公室部门职责
6.2.1负责拟定公司年度工作计划
主任
1人
副主任兼总经理秘书
1人
许可证
管理员1人
保密文件收发员
1人
主任助理兼法律事务管理
1人
产地证
管理员1人
安全生产管理主管
1人
会展商协会事务管理科员
1人
展览样宣
科员
1人
司机岗
2人
后勤服务岗
1人
、

工作总结以及重要的请示报告，承担公司董事会、经营班子日常事务管理，当好公司领导的参谋助手；
6.2.2负责公司董事会、行政班子会的组织、会议记录、记录整理归档；督促检查公司工作计划、会议决定和领导批示的执行和落实；负责公司的印章、证照管理；
6.2.3负责公司的文件收发、传阅、督办、归档；承担文电办理、保密、通讯工作；对外联络和接待工作；
6.2.4负责公司的业务管理，编制公司年度经营目标责任书、业务预算计划，建立完善业务管理规章制度；组织实施对标管理、客户管理、合同管理、通关管理、单证管理、业务评审、风险评估、商标管理、业务统计和业务档案管理。做好外租仓库存货管理；
6.2.5负责公司参加交易会、国内外展会的组织、联络和管理工作；做好与各行业协会、商会的信息传递、联络工作；
6.2.6负责公司承担商情信息的收集传递，整合相关资源和向业务部门提供有关信息，依法使用和保护商业秘密；
6.2.7负责公司形象宣传广告的策划、组织实施和监控；
6.2.8负责公司固定资产采购和管理、办公用品采购和发放工作及办公场地租赁、公司车位等相关管理；
6.2.9负责公司车辆保养、维护和调度、办公场所管理、设备维护、邮件报刊和后勤保障服务工作；
6.2.10负责党务、安全生产、信访维稳及扶贫工作；
6.2.11贯彻执行股份公司的质量方针、目标和承诺，协助管理者代表建立和运行质量体系，并协助管理者代表实施内部质量审核；
6.2.12协助管理者代表负责质量体系文件的制定、修订以及外来文件的控制，确保文件有效运用；
6.2.13负责质量记录的控制；
6.2.14负责公司办公大楼办公环境、人文环境的控制，协助做好企业文化建设，使环境中人的和物理的因素符合质量要求；
6.2.15负责公司内部上下级与部门之间相互提供的服务采购的控制，确保所采购产品和服务符合组织的要求；
6.2.16负责公司内部规章制度，业务程序文件标识和可追溯性标志的控制；
6.2.17负责服务提供过程控制，确保过程的有效性和可接受性；
6.2.18负责不合格产品和服务的控制，主要包括技术方法、电脑设备、体系要素和服务提供过程，防止不合格产品和服务的非预期使用；
6.2.19负责公司测量、分析和改进的控制，主要包括各业务部或事业部、职能部门满意度的测量、过程测量，公司内部部门相互提供服务的测量，公司进出口数据的收集、分析，公司管理制度、业务程序纠正措施和预防措施的控制，确保产品和服务符合质量要求。
6.3综合办公室部门各岗位说明书
6.3.1综合办公室主任岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：综合办公室主任 所属部门：综合办公室
直接上级：副总经理 直接下级：副主任及以下岗位
b)岗位标准
学历：本科以上 年龄：28岁以上
工作经验：5年以上本行业工作经验兼具5年以上企业业务管理、行政管理经验。
c)职业技能：
中级以上经济类、管理类职称；掌握企业经营、管理、改革的有关法规和政策；熟悉国际商务理论和实务，了解财务知识以及外贸单证业务；优秀的分析决策、语言表达、沟通协调、公关、组织和执行能力；具有战略管理思维；善于管理团队，指导下属员工开展工作；熟练使用计算机办公软件；高度的工作责任心，大局意识强；良好的职业操守，原则性和保密意识强；客观、严谨，具有高度的团队合作精神。
d)岗位职责
1) 协助公司领导规划、指导、监督、管理公司的业务经营；
2) 协助领导协调各部门的工作；
3）制订和完善各项业务管理和行政事务管理的规章制度和操作流程；
4）负责组织公司业务预算的编制、上报、跟踪工作；
5）指导下属员工开展业务管理、交易会和展会管理工作；
6）负责上报集团大额业务资料的预评审、评审、报备跟踪和业务执行情况跟踪工作；
7）负责通关业务管理和检验检疫、海关、报关协会的日常工作联系；
8）协助领导协调各部门的工作，组织对领导班子会议决定、决议和指示等的草拟、督办和落实；
9）组织进行各项总结、领导讲话、工作简报等的起草；
10）负责公司对外联络、接待和各项会议的组织安排工作；
11）组织进行企业文化的建设和实施、推广工作；
12）组织安排本部门人员的工作，确定岗位职责和人员调配，制定工作流程，落实检查员工每月/年度工作任务执行和完成情况；
13）指导、培养、激励下属员工工作；
14）认真完成领导交办的其他工作任务。
e)主要工作权限
1) 调整公司管理制度的建议权，统筹制定公司规章制度的建议权；
2) 合同的审核权；
3) 印章使用的审核权；
4) 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；
5) 有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；
6) 对所属下级的工作有监督、检查权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与岗位工作相关的的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.2综合办公室副主任(党办主任)岗位说明书
a) 岗位资料
岗位名称：综合办公室副主任(党办主任) 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任
直接下级：行政事务岗、司机岗、后勤服务岗
b)岗位标准
学历：本科以上 年龄：28岁以上
工作经验：5年以上党政、安全维稳、行政管理相关工作经验。
d)职业技能
持有安全生产上岗证（广东安监局《安全生产主任初级证书》）；熟悉企业经营、管理、改革的有关法规和政策；熟悉国际商务理论、实务和财务知识；熟悉党（团）组织建设、党（团）员教育管理知识和技能；熟悉国家和企业有关安全生产、维稳的方针政策；熟练使用计算机办公软件；较强的分析、语言表达、沟通协调、公关、组织和执行能力；善于管理团队，指导下属员工开展工作。
e)岗位职责
1) 负责公司党团建设、安全生产、信访维稳、扶贫工作；
2) 执行党政领导对各项工作的指示，抓好工作落实；
3) 负责党团、安全生产、信访维稳和扶贫工作的计划、汇报、总结材料及日常管理的具体工作，包括信息统计、文件档案管理、思想教育、学习培训、工作考核等工作；
4) 分管行政事务管理工作，内容包括固定资产的登记，水电统计，物业、花卉租赁，设施维护维修，快递，报刊，办公保障用品和接待招待用品采购配置，小车班，汽车购置、安全、保险、维护、安排和调度；
5) 协助制订和完善公司行政事务管理制度；
6) 指导下属员工开展文秘工作以及各项会议的组织实施；
7) 负责公司各项证照和重要文件档案管理及营业执照、法人代码证、对外贸易经营者备案证等有关证照的变更和年审；
8) 受主任委托，协办对业务资料用章的审核；
9) 协办上级和集团部署的相关工作；
10) 协办区街道辖区通知执行的相关工作；
11) 认真完成领导交办的其他工作任务。
f)主要工作权限
1) 对党务、安全、维稳、公司行政事务管理工作的建议权；
2) 对安全生产、消防维护的监督权；
3) 对所属下级的工作有监督、检查权和考核评价权。
g)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.3秘书岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：秘书岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级：无
b)岗位标准
学历：行政管理、中文、国际贸易或相关专业本科以上学历
年龄：不限
工作经验：2年以上文秘、行政管理相关工作经验。
c)职业技能
熟悉公文写作及具备良好的中文写作能力，了解企业管理、财务、外贸等方面知识；具备较强的时间管理、组织协调能力和保密意识；办事干练，待人接物大方，具有良好的口头表达和处事能力；熟练使用办公软件；工作积极、勤奋、谦虚、主动；良好的职业操守，工作认真细致，责任心强，热情、耐心；良好的职业操守，原则性和保密意识强；
具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 做好收、发文的登记、流转和归档管理；
2) 编写公司章程、年度工作计划、总结、各类汇报、简报、以及通知、新闻报道等文字材料；
3) 负责公司董事会、经营班子的会议组织安排，做好会议记录，编写会议纪要，做好跟踪落实工作；
4) 拟写公司经营情况分析；编写公司大事记；
5) 负责商标管理的日常工作，做好分类登记及到期续展、新商标申请、督促商标规范使用等；
6) 协助做好公司网站宣传推广工作，企业信息发布及其他相关工作；
7) 负责公司与上级单位及其他组织的联络沟通工作；
8) 来访人员的接待工作；
9) 公司领导交代的其他事务。
f)主要工作权限
1) 文秘工作的管理权；
2) 各类信息的传递管理权；
3) 各类工作关系的协调权。
g)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.4业务管理主管岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：业务管理主管岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级：无
b)岗位标准
学历：国际贸易或经济学本科以上学历 年龄：不限
工作经验：3年以上外贸单证和业务等相关工作经验。
c)职业技能
对外贸单证及业务等事务性工作有娴熟的处理技巧；熟悉交易会各项规定；具备一定的英语读、说、写运用能力；具备一定的电脑知识，熟练使用各种应用软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责信用保险管理工作，主要包括合同续签、额度申请、出运投保、收汇、费用、保险理赔、专项补贴资金；
2) 负责贸易单证管理工作，办理九城单证系统、加工贸易系统、进出口许可证系统的使用、维护等工作；
3) 负责交易会的公司展位管理工作，包括展位申请、筹备装修、费用、成交统计等工作；
4) 负责有关展会的联络、意向征询、报名及缴费工作；
5) 做好与公司相关联的商会的缴费工作，以及参加商会举办的活动；
6) 做好业务管理工作，包括业务预算编制、上报及跟踪管理、业务合同生效管理、新客户评审、货运保险申报、发货合同及发货单管理、各类业务经营权的查询及申请工作；
7) 公司或上级交办的其他工作。
e)主要工作权限
1) 信用保险使用的审核权；
2) 合同、单证的审核权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.5业务管理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：综合管理岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：经济类或管理类相关专业大专以上学历
年龄：不限
工作经验：1年以上业务管理工作经验。
c)职业技能
熟悉统计法规及相关统计报表填报；熟悉仓储管理；掌握业务运作流程客户评审流程；熟悉国际贸易业务；良好的沟通表达能力；熟练使用计算机办公软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责公司业务经营数据的统计工作，做好原始记录，建立统计数据体系；
2) 组织公司的统计报告，向上级各级主管部门报告月∕季∕年各类业务统计结果，并按上级各级主管部门要求报送规定的各类报表；
3) 每月搜集电子口岸进出口数据，整理后上报上级主管部门；
4) 每月上旬搜集公司主要商品和重要客户，加工整理，编制成每月的业务分析数据；
5) 每月下旬搜集公司进出口业务海关统计数据资料，跟踪业务进度，编制成每月的业务分析报告和财务分析报告数据；
6) 负责公司货物的运输和财产保险的投保和索赔工作；
7) 负责对公司进口货物、自营采购库存货物和抵押货物的日常管理及综合办公室发货章的管理，对每月存货情况形成库存分析报告上报公司领导；
8) 负责公司海关注册证变更和年审、报关员和报检员的日常管理及其注册、年审和注销手续；
9) 负责公司贸易客户、服务供应商报审评级和重大客户的报备管理，并对业务部门的客户资料进行跟踪管理和归档；
10) 协助日常业务管理工作和合同管理工作；
11) 负责综合办公室考勤员的职责，每月做考勤情况表并报人力资源部；
12) 完成部门领导交办的各项工作任务。
e)主要工作权限
1) 客户管理权；
2) 仓储管理监督权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.6综合管理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：综合管理岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：经济类或管理类相关专业本科以上学历
年龄：不限
工作经验：1年以上业务经营管理、行政管理相关工作经验。
c)职业技能
具有行政管理学、公文处理、档案管理等方面的基本知识；熟悉外贸相关国家法律法规及公司业务运作流程和管理规定；良好的沟通表达能力；熟练使用计算机办公室软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责公司各类印章的管理工作，包括各类印章的统一刻制、登记备案、保管、回收、销毁；以及严格按公司管理规定管理、使用公司公章；
2) 负责综合办公室部门章的管理工作；
3) 负责公司发文管理工作，包括登记编号、排版、打印、装订、盖章；以及对上年度公司的各类发文及发文资料底稿进行分类、整理、归档和保存；
4) 负责报关委托书的管理工作，包括报关委托书的领用登记（每天记录并录入ERP）、电子报关委托书确认、使用跟踪、跟进各业务部门的核销情况、统计月度领用和使用情况，以及单证回笼归档管理；
5) 负责公司合同管理工作，包括合同章的管理、合同的审核、重大合同报备和归档管理、合同的执行与跟踪管理；
6) 协助各类业务经营总结、检查、汇报的撰写工作；
7) 协助部门领导做好客户管理工作；
8) 做好公司OA、外部网站的信息更新；
9) 完成部门领导交办的各项工作任务。
e)主要工作权限
1) 报关委托书的管理权；
2) 合同的管理权；
3) 使用公司公章的审核权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.7单证管理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：单证管理岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：经济类、管理类等相关专业中专或以上学历
年龄： 不限
工作经验： 1年以上外贸单证工作经验。
c)职业技能
熟悉国家法律法规；了解各级政府部门办事流程；熟悉国际贸易业务；良好的沟通表达能力；熟练使用计算机办公软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责商检局、贸促会原产地证书及商事证明书的领取及相关费用的审核和分摊，并办理商检及贸促会等政府部门的注册和年审工作；
2) 根据业务发展需要，提供国家对进出口商品管理情况的查询服务，并办理商品进出品许可证的缮制、领取及相关费用的审核和分摊工作；
3) 负责办理加工贸易网上申请、现场递交资料和向海关主管部门办理异地加工申请手续；
4) 办理其它进出口贸易相关单证工作；
5) 负责公司与集团文件的交换工作；
6) 公司或上级交办的其他工作。
e)主要工作权限
各类单证审核和签署权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.8行政管理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：行政管理岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：行政管理或相关专业大专以上学历 年龄：不限
工作经验：1年以上行政管理工作经验。
c)职业技能
具有行政管理等方面的基本知识；良好的沟通表达能力；熟悉外贸相关国家法律法规及公司业务运作流程和管理规定；良好的沟通表达能力；熟练使用计算机办公室软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责公司所有办公电话的管理，包括安装、移机、拆机及故障维护，以及电话费用的核对和分摊工作；
2) 负责公司快递的使用和管理工作，包括与电商公司协作，共同做好各家快递公司月结账号的管理工作，及时处理快递业务中出现的问题，以及审核各家快递公司的月结协议，快递费用的核对和分摊；
3) 负责公司公共物品的统一管理，包括日常办公用品的采购、登记、派发以及费用的核对和分摊，以及公司便签、合同、信封、卷宗等资料的印刷、入库及派发登记、库存管理和编制库存表给财务部；
4) 负责公司饮用水的购买、登记领用、保管和库存管理，以及会议室茶叶、酒水等接待物品的采购、领用登记和管理工作；
5) 负责公司员工工作名片的统一印刷、派发工作；
6) 负责报关委托书、报检委托书的购买、入库及派发登记、费用分摊、库存管理和编制库存表给财务部；
7) 负责公司租赁物业及水电费用的审核和分摊工作；
8) 公司或上级交办的其他工作。
e)主要工作权限
1) 办公用品、印刷品、委托书的供应商的选择权；
2) 与电信公司的协调权；
3) 与快递公司、电商公司的协调权利。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.9车管员岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：车管员 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：行政管理或物业管理相关中等专业以上学历
年龄：不限
工作经验：1年以上行政、物业管理工作经验
c)职业技能
具有行政管理、物业管理等方面的基本知识；良好的沟通表达能力；良好的中文写作和阅读能力；熟练使用办公软件、各类表格制作。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。
d)岗位职责
1) 负责公司车辆的购置、维护、安全使用、调度等管理工作；
2) 负责公司固定资产的登记管理工作；
3) 负责公司办公室环境、办公设备和设施的维护工作；
4) 协助安全生产、维稳工作；
5) 公司领导交办的其它工作。
e)主要工作权限
1) 车辆保养维护供应商的选择权；
2) 车辆调度权；
3) 公司办公环境维护的供应商的选择权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.10司机岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：司机岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：高中以上学历
年龄： 不限
工作经验：一年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章记录。
c)职业技能
持有与公司车辆所符合的车型的驾驶证；熟悉车辆的基本保养，具有较强的安全意识；懂商务接待礼仪，具有较强的服务意识。
d)岗位职责
1) 负责公司车辆的驾驶；
2) 负责公司车辆的维护和安全使用等管理工作；
3) 协助公司与集团文件的交换工作；
4) 协助其它行政事务性工作。
e)主要工作权限
1) 公司车辆的驾驶权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。
6.3.11后勤服务岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：后勤服务岗 所属部门：综合办公室
直接上级：综合办公室主任 直接下级： 无
b)岗位标准
学历：不限 年龄： 不限
工作经验：1年以上保洁工作经验。
c)职业技能
勤奋、踏实本分；良好的职业操守；懂得接待礼仪；具有较强的责任感和服务意识。
d)岗位职责
1) 负责领导班子（及非领导职务人员）、总助的办公室清洁工作；
2) 负责领导班子（及非领导职务人员）、总助的午餐订购、派发、费用报销工作；
3) 负责会议室清洁和茶水招待工作；
4) 负责洽谈室的清洁工作；
5) 负责各部室信件和报刊管理工作，包括报刊的统一订购、收发、费用分摊等工作；
6) 负责公司饮用水（含桶装水、瓶装水）的统一订购，领用登记以及费用分摊工作；
7) 负责各部门办公打印机/复印机设备、照明设施的维修联系和费用登记工作；
8) 协助做好文件的复印、装订、派发工作；
9) 公司或综合办公室交办的其他工作。
e)主要工作权限
1) 领导班子、会议室、洽谈室钥匙保管权；
2) 午餐供应商的选择权。
f)主要工作文件
1) 国家法律法规和相关政策；
2) 《质量手册》；
3) 管理体系程序和规范相关文件；
4) 总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制度。

7.财务部
7.1财务部组织架构图
经理
1人
副经理
（报表及核算）
1人
副经理
（税务和资金）
1人
报表及核算岗1人
核算主管
1人
税务岗
1人
资金
主管
1人
费用岗
1人
出纳岗
2人
核算岗
5人
退税岗
1人

7.2财务部部门职责
1) 按照集团整体战略规划部署和财务安排，负责制定和完善公司的财务制度，监督财务法律法规和制度在公司的执行，确保公司合法经营，规范运作；
2) 做好以现金流为核心的资金管理工作，对公司资金运作情况进行定期分析，按时上报集团及公司领导，确保资金安全；
3) 编制公司年度财务预算，并跟踪执行情况，确保预算目标的实现；编制月、季度会计报表，以及年度决算、所得税汇算清缴工作，为集团和公司提供经营分析数据；
4) 做好授信管理工作，编制年度授信预算，安排授信使用，控制及跟踪流向，监督使用状况；
5) 做好理财、管财和用财工作，编制月度融资、理财计划，有效促进资金价值最大化；
6) 定期对公司资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系统性的财务数据进行分析；
7) 负责公司的税务管理，宣传解答税务政策法规和制度要求，做好税务策划、税负申报和计缴工作，提示和防范税务风险；加强出口退税管理，按规定及时办理出口退税的申报、退税四单备案检查监督，规范单证管理，防范退税风险；
8) 负责会计核算和会计监督工作，定期核对会计凭证，确保会计信息准确，如实反映企业利润；按规定办理公司费用的支出，并及时进行会计记录，做好发票管理、会计凭证、账簿的归档和保管工作；
9) 参与公司重大业务事项评估，并及时提出风险预警；参与公司重大投融资决策、资产处置、抵押担保等事项，提供决策有用信息，并提出财务专业意见；负责外汇核销管理工作；
10) 完成年度经营业绩考核等相关的工作。
7.3财务部部门各岗位说明书
7.3.1财务部经理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：财务部经理 所属部门：财务部
直接上级：总经理 直接下级：财务部副经理及以下岗位人员
b)岗位标准
学历：会计、财务或相关专业本科以上学历
年龄：30岁以上
工作经验：10年以上本行业财务工作经验兼具3年以上财务部副职工作经验
c)职业技能
具有中级会计师或注册会计师资格；具备较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，精通国家财税法律规范，熟悉进出口贸易、企业财务制度和流程；熟悉营运分析、成本控制及成本核算；具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验，熟练使用财务软件，良好的口头及书面表达能力；工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感；诚信廉洁，有良好的职业素养。
d)岗位职责
1) 按照集团整体财务战略规划部署相关财务工作和财务安排；协助企业理财、管财和用财，有效促进企业价值最大化；
2) 抓好现金流为核心的资金管理工作，防范资金风险 ；
3) 抓好授信管理工作，做好流动资金、贷款、银行承兑汇票及信用证等得授信安排、额度使用控制与流向跟踪监督等工作；
4) 抓好会计核算基础工作，提高会计信息质量，如实反映企业利润；
5) 抓好风险管理工作，对企业重大风险事项，作出风险提示，并及时向集团财务部反映并书面报告；
6) 根据集团的管理要求，制定企业内部财务会计管理制度，并严格执行落实；
7) 涉及企业重大投融资决策、资产处置、抵押担保等事项，应按集团相关规定及时上报；
8) 负责组织编制企业年度资金预算和财务预算，并跟踪执行情况，及时发现偏差、提出改进措施，确保预算目标的实现。负责组织编制企业月、季度会计报表，以及年度决算、所得税汇算清缴工作，为集团和企业提供经营分析数据；
9) 协助企业完成年度经营业绩考核等相关的工作；
10) 定期对企业资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系统性的财务分析，提出综合理财建议；定期向集团财务部及公司领导班子提供客观真实的财务分析报告；
11) 参与拟定经营目标，以及融资、投资、资产处置等重大经营决策，提供决策有用信息，并提出财务专业意见；
12) 负责组织企业资金管理及税收管理工作，严格控制资金风险，提高资金使用效率；
13) 抓好专业团队建设工作，加强梯队建设及后备人才培养；
14) 完成领导交办的其他工作任务。
e)主要工作权限
1) 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；
2) 权限内的财务审批权；
3) 重大业务评审权；
4) 理财建议权；
5) 财务报表及分析的审核权；
6) 各部门有关资料和报表的索取权；
7) 公司规章制度执行的监督权；
8) 员工投诉与建议的协调权；
9) 有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；
10) 对所属下级的工作有监督、检查权；
11) 对所属下级的工作争议有裁决权。
f)主要工作文件
1) 《组织手册》；
2) 《财务制度汇编》；
3) 《资金管理办法》；
4) 《出口退税管理办法》；
5) 《外汇核销单管理规定》；
6) 《业务付款单证管理规定》；
7) 《发票管理规定》；
8) 《间接费用报销管理规定》；
9) 《现金管理规定》；
10) 《固定资产管理规定》；
11) 《会计档案管理规定》；
12) 《财务部岗位说明及操作流程指导书》；
13) 资金组岗位说明及流程指导书、银行单证流转指导书；
14) 税务组岗位说明及流程指导书；
15) 核算组岗位说明及流程指导书；
16) 报表组岗位说明及流程指导书。
7.3.2财务部副经理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：财务部副经理（报表及核算） 所属部门：财务部
直接上级：财务部经理
直接下级：报表组、核算组
b)岗位标准
学历：会计、财务管理或相关专业本科以上学历
年龄：25岁以上
工作经验：5年以上财务管理相关工作经验。
c)职业技能
具备会计从业资格证和会计专业职称；系统掌握国家有关的财务会计政策、准则和规定，了解经济法规；熟悉公司财务管理、核算管理、业务运营方式；熟悉会计核算办法、掌握各种经营指标的计算方法；掌握财务工作的理论和技能知识，熟练操作财务软件和办公软件。有较强的沟通、交流能力，较强的语言文字表达能力，具有一定综合分析能力。
d)岗位职责
1) 做好财务报表及财务分析工作，提出合理化建议，降低财务风险，提高营运效率，具体包括：检查核算账务、做好利润预测、确定关账数据，复核报表，每月10日前完成月度快报及财务分析工作，每月15日前完成内部报表及内部财务分析工作；
2) 做好年度全面预算、决算工作以及月度预算跟踪管理工作，每年12月前完成预算预报工作，每年1月前完成全面预算工作；具体包括：组织业务部门编制预算，汇总预算数据，并分析预算数据的合理性，报公司领导审核，分析月度预算执行情况，对差异深入分析原因，披露业务实际存在问题；
3) 做好配合审计的组织安排工作，跟进审计进度，审核相关报告；
4) 做好业务部门的经营情况清算工作，计算考核利润，提供年度经营结果给业务部门确认，收集并汇总数据；
5) 协助人力资源部计算业务部门奖金；
6) 协助财务部经理做好集团来司的年度经营考核工作；
7) 协助财务部经理参与制定公司年度经营考核办法；
8) 根据公司内部控制要求，根据做好核算工作的要求，对ERP提出完善化建议；
9) 协助财务部经理编制与完善财务相关的规章制度；
10) 严格执行与落实公司各项规章制度；
11) 负责完成公司领导、集团、外部单位随时要求提供经营数据或相关分析等；
12) 协助部门经理完善工作分工、人员配置、部门文化建设，培养人才，提高人员综合素质等部门建设工作；
13) 认真完成领导交办的其他工作任务。
e)主要工作权限
1) 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；
2) 财务报表编制的建议权；
3) 各业务部门预算的建议权；
4) 审计报告的审核权；
5) 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；
6) 财务收支活动的监督检查权和分析评价权。
f)主要工作文件
1) 《组织手册》；
2) 《财务制度汇编》；
7.3.3财务部副经理岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：财务部副经理（资金及税务） 所属部门：财务部
直接上级：财务部经理
直接下级：资金组、税务组
b)岗位标准
学历：财务、会计类相关专业专科或以上学历
年龄：25岁以上
工作经验：5年以上财务管理管理相关工作经验。
c)职业技能
具备会计从业资格证和会计专业职称；具有相关的财务专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、投资、进出口贸易法律相关法律法规和制度；熟悉企业财务制度和流程；熟悉税法政策、营运分析或成本控制、成本核算；持会计从业资格证；具备会计专业职称；熟练使用计算机办公软件、财务系统和ERP系统；较强的语言表达、沟通协调、组织和执行能力。
d)岗位职责
1) 根据相关主管机关的总体要求，结合本企业实际情况，负责制定本企业税务申报、出口退税管理的具体办法；
2) 负责编报出口退税报表；
3) 负责编写月度退税申报情况分析报告，并提交公司领导；
4) 负责对退税申报进行复核审查，确保申报准确无误；
5) 负责退税档案管理工作，申报结束后，对各种资料进行整理、归类、装册、立档，并建立退税资料档案调阅制度；
6) 根据公司的业务实际状况做好预测表；
7) 协助经理完善规章制度和工作流程，并监督落实制度的落实情况；
8) 分管资金的运筹工作，审核业务资金；
9) 分管税务和出口退税日常申报管理工作；
10) 协助经理对新进员工做好退税相关的培训工作；
11) 制定分管工作的月/年度工作计划、目标，落实检查员工每月/年度工作任务执行和完成情况，及时向经理反馈，并提交分管工作的年度工作计划、总结等；
12) 完成领导交办的其他工作任务。
e)主要工作权限
1) 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；
2) 退税申报的审查权；
3) 退税制度的完善权。
f)主要工作文件
1) 《组织手册》；
2) 《财务制度汇编》。
7.3.4核算主管岗位说明书
a)岗位资料
岗位名称：核算主管 所属部门：财务部
直接上级：财务部副经理