报表大厅在线客户端版操作手册.docx

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在线客户端版简明操作手册目录第一章程序安装及用户登录 . 程序安装 . 用户登录 . 密码修改第二章数据管理 . 数据录入 . 提取上期数 . 汇总明细查看 . 历史数据查看 . 批量上报 . 自定义录入第三章批量操作 . 批量运算 . 批量审核 . 审核结果查看 . 批量导出第四章数据查询 . 过录查询第五章数据汇总 . 节点汇总第六章合并计算 . 合并计算第一章程序安装及用户登录 . 程序安装为确保《中国铁建报表大厅在线客户端》的正确安装和使用，请首先确认您的电脑已安装了系统组件：。可以在“控制面板>添加或删除程序”里查看，如图。注：操作系统已预装该组件。图添加或删除程序下载地址： ① 精简版（中国铁建服务器）：精简版安装 ② 完整版（天空软件站）：运行《中国铁建报表大厅》安装程序，根据提示，设置好安装路径等，完成安装。如图。中国铁建报表大厅安装界面注：①. 对于操作系统，安装完成后需要作如下设置：在程序图标上点击鼠标右键，选择“属性”，在“兼容性”页签下勾选“以管理员身份运行该程序”，并点击“确定”。如图。 ②. 对于所有的位操作系统，本软件均不支持。图以管理员身份运行该程序 . 用户登录在确保网络申通的情况下，运行程序，填写好用户名、密码、服务器地址，点击【登录】按钮即可登录系统。服务器地址，通过点击界面右侧的小按钮打开服务器列表来点选。如图和图。图登录界面图服务器列表登录后，程序主界面效果如图。图程序主界面 . 密码修改点击操作界面右上方的【个人信息管理】按钮，进入密码修改界面，按说明输入旧密码和新密码，确定即可。如图。注：密码必须由数字和字母组成，最短为位，最长为位。点击此按钮图个人信息管理第二章数据管理 . 数据录入功能用途：数据录入。操作方法：点击【数据管理数据录入】按钮弹出任务选择窗口，如图，选择任务及时期进入数据录入界面。图任务选择数据录入界面的操作，类似于《久其通用数据管理平台》，这里不再做详细介绍，仅对个别功能做简要说明。 ①锁定表头以图为例，若要锁定灰色表头部分，则选中图示位置的单元格（即被选中单元格上方的行及左侧的列会被锁定），点击表格左上方的【锁定表头】按钮，效果如图所示。图锁定表头图锁定效果 ②浮动行操作当选中某浮动行单元格时，表各上方会出现浮动行工具条。如图所示。图浮动行工具条自左向右，分别为：插入浮动行：在当前浮动行之前或之后插入若干浮动行；删除选择的行：删除当前选中的浮动行；排序设置：按照不同的指标，对浮动行进行升序和降序排列，设置界面如图所示；图排序设置浮动行数据筛选：按照浮动行编码或条件公式，对浮动行数据进行筛选；浮动行分级合计：按照浮动行编码、分级编码等，对浮动行进行分级合计； ③浮动区域定位如图所示，当光标定位在表格中时，表格右上方会出现【定位到浮动区域】列表，如果表中存在浮动区域，在此列表中点选即可迅速定位。浮动区域图浮动区域定位 ④右键菜单在表格标签区域点击鼠标右键，可调出“表格快速选择列表”，如图。图表格快速选择列表在表格区域点击鼠标右键，可打开快捷菜单，提供审核、运算、汇总明细查询等功能。如图。图右键快捷菜单 ⑤表单选择器，如图，在表格标签右侧点击【表单选择器】按钮，即可进入表单选择器。该工具不公提供了表格的快速定位功能，还提供了显示表格标识、编号、副标题等更详细的信息查看功能，进一步方便用户对表格进行快速定位。图表单选择器 . 提取上期数功能用途：提取上期数据到本期。操作方法：以测试分公司的七月份数据提取到八月份为例。 ①确认上期（七月份）数据已经填写准确、完整。 ②在目标时期（八月份）的录入界面中，点击【提取上期数】按钮。如图所示。图数据提取按钮 ③选择所要提取的表单，点击确定，并确认是否覆盖现有数据。如图和图所示。图数据提取—表单选择图确认对话框 ④提取成功。如图和图所示。图数据提取—日志信息图提取成功 . 汇总明细查看功能用途：查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的本期数据。操作方法： ①在数据录入界面中选择相应的单位以及目标区域单元格，点击报表左上角的【汇总明细查看】按钮。如图所示。图进入汇总明细查看功能 ②可以在查询结果界面中更改时期、调整查询单位范围（直接下线或所有下级）、转置查询结果的显示样式、导出查询结果等操作。如图所示。图汇总明细查看功能界面 . 历史数据查看功能用途：查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的历史数据。操作方法：同“汇总明细查看”功能，【历史数据查看】按钮与【汇总明细查看】按钮在同一菜单中，如图。图历史数据查看 . 批量上报功能用途：对所属单位的上报、退回进行批量操作。操作方法： ①点击【数据管理批量上报】，选择任务时期后进入批量上报界面。如图所示。图批量上报界面 ②在窗口左侧选择时期及单位后，右侧即会按照上报状态分类显示其下级单位（可选直接下级或所有下级）。如图所示。未上报（不包含退回）页签中显示的是未经上报的单位，上报后被退回的单位不在此显示。已上报（不包含确认）页签中显示的已经上报，但还未经上级确认过的单位，上级已确认过的上报单位不在此显示。已退会签中显示的是上报后被退回的单位。已确认页签中显示是上级已确认过的上报单位。图上报单位状态分类显示页签。 ③上报统计页签中显示各单位的上报次数、退回次数、确认次数、当前状态、首次上报时间、最后上报时间等信息。如图所示。图上报统计 ④报表大厅支持对单个单位的上报退回操作（需在列表中勾选单位），也支持对当前状态窗口中全部单位的上报退回操作（不需选择单位，对列表中所有单位生效）。如图所示。图上报与退回注：单位树中单位颜色的含义如下：黑色：未上报已退回；蓝色：已上报（不包含已确认）：红色：已确认。如图所示。图颜色含义 . 自定义录入功能用途：自定义一张包含多张表格多个指标的表格，以方便对比录入。操作方法： ①点击【数据管理自定义录入】进入。如图所示。图自定义录入 ②新建分组。点击【新建分组】按扭，输入分组名称，选择所属分组，确定即可。见图。图新建分组 ③以新建一张横向表为例。选择好分组，点击【新建横向表】，在任务选择窗口中选择任务。如图。注：只有时期类型相同的任务，才可同时选择。图任务选择 ④选择单位。如图。图实体选择 ⑤指标选择。指标添加完成后，确定即可。如图。图指标选择 ⑥至此，模版已基本新建完成。点击【保存模板】或【模板另存为】，填写名称，选择分组，确定即可。如图。图保存模板 ⑦过滤条件设置。如图，点击【设置】按钮，即打开模板设置窗口，再点击【公式生成器】按扭，即可打开公式生成器编写过滤公式。如图所例，所设公式含义为此过录表只显示选中单位中“中国铁建财务快报”表中“资产总额含评估培养值本年累计（[]）”这一指标大于（万元）的单位。 ⑧功能按钮介绍。主要为修改模版用。如图。图功能按钮单位：选择单位，同步骤④。时期：选择时期，可在表中同时对多个时期的同一指标进行编辑。指标：选择指标，同步聚⑤。转置：转置。块设置：当区域中有多个块存在时，设置指标关联等内容。标题：标题设置，为自定义录入表设置表名。合并拆分：合并拆分单元格。单元格设置：设置单元格字体等内容。排序：按值对指标进行排序。排名行次栏：对整个表增加序号栏。设置指标参数：设置指标的汇总类型、保留小数位数得。显示相关公式：显示相关公式。第三章批量操作 . 批量运算功能用途：批量运算报表数据。操作方法： ①点击【批量操作批量运算】进入。 ②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。如图图所示。图任务时期选择图实体选择图公式方案选择图表单选择 ③进入运算选项界面，可分别选择是否对自动运算公式和非自动运算公式执行，并可个性化命名运算状态标题。如图所示。图运算选项 ④点击【完成】按钮，完成运算。 . 批量审核功能用途：批量审核报表数据。操作方法： ①点击【批量操作批量审核】进入。 ②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。操作同批量运算操作。 ③进入审核选项界面，可分别选择是否对错误公式、警告公式和提示公式进行执行，并可个性化命名运算状态标题。如图所示。图审核选项 ④点击【完成】按钮，完成审核。可选择是否立即打开审核结果窗口。有关审核结果查看的操作，请参看下一节。 . 审核结果查看功能用途：查看审核结果。操作方法： ①点击【批量操作审核结果查看】进入。如图所示。图审核结果查看 ②可根据需求，选择审核结果的公式范围和单位范围等。如图所示。图选择审核结果的显示范围 ③审核结果可以打印，也可以格式、或格式导出。如图所示。图审核结果的打印与导出 . 批量导出功能用途：将报表数据以格式文件批量导出。操作方法： ①点击【批量操作批量导出】进入。 ②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。操作同批量运算操作。 ③进入导出选项界面后，设定导出选项，并命名导出文件名称。如图所示。图导出选项 ④导出完成后，会弹出文件下载对话框，保存即可。如图所示。图文件下载对话框第四章数据查询 . 过录查询功能用途：同时查询多张表格多个指标的数据。操作方法： ①【数据查询过录查询】进入。 ②以新建一张横向过录表为例。在过录查询初始界面中点击【新建横向表】按钮，并在弹出的任务选择对话框中选择所需任务，点击【确定】按钮。如图所示。图新建横向表 ③选择查询单位。 ④选择指标。左侧工作区为表单分组，右侧工作区为已选指标。如图所示。图指标选择 ⑤进入查询界面，可对单位时期指标等进行调整，也可对表格进行编辑。对于数据，有上钻（查看数据去向）和下钻（查看数据去向）功能。还可将当前模板保存，以便以后在初始界面中直接选择打开。如图所示。图过录查询主界面。第五章数据汇总 . 节点汇总功能用途：对节点单位进行数据汇总操作。操作方法： ①点击【数据汇总节点汇总】，选择任务时期，进入。 ②在节点汇总界面选择要进行汇总的结点单位、汇总范围、汇总方向（如图）。如只对某些表单进行汇总，则应点击【表单选择】按钮，在弹出的窗口中选择表单（如图）。图节点汇总图节点汇总表单选择 ③点击【汇总】按钮，完成汇总。第六章合并计算 . 合并计算合并计算功能另有文档说明，在此不做介绍。

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