自贡聚丙烯酰胺项目可行性研究报告.docx

目录
第一章 建设单位基本情况 7
一、 公司基本信息 7
二、 公司简介 7
三、 公司竞争优势 8
四、 公司主要财务数据 9
公司合并资产负债表主要数据 9
公司合并利润表主要数据 10
五、 核心人员介绍 10
六、 经营宗旨 11
七、 公司发展规划 11
第二章 行业、市场分析 16
一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业发展状况 16
二、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业市场规模情况 16
三、 油田开采领域和洗煤选矿领域 17
第三章 项目概述 19
一、 项目名称及项目单位 19
二、 项目建设地点 19
三、 可行性研究范围 19
四、 编制依据和技术原则 19
五、 建设背景、规模 20
六、 项目建设进度 21
七、 环境影响 21
八、 建设投资估算 21
九、 项目主要技术经济指标 22
十、 济指标一览表 22
十一、 主要结论及建议 23
第四章 项目背景分析 24
一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市场概况 24
二、 水处理领域市场前景 24
三、 打造产业集聚发展新高地 24
四、 优化完善基础设施新布局 26
第五章 建筑工程方案 28
一、 项目工程设计总体要求 28
二、 建设方案 28
三、 建筑工程建设指标 29
建筑工程投资一览表 29
第六章 项目选址 31
一、 项目选址原则 31
二、 建设区基本情况 31
三、 深化改革扩大开放积蓄发展新动能 33
四、 项目选址综合评价 34
第七章 法人治理 35
一、 股东权利及义务 35
二、 董事 39
三、 高级管理人员 42
四、 监事 44
第八章 运营管理模式 46
一、 公司经营宗旨 46
二、 公司的目标、主要职责 46
三、 各部门职责及权限 47
四、 财务会计制度 49
第九章SWOT分析 53
一、优势分析（S） 53
二、劣势分析（W） 54
三、机会分析（O） 54
四、威胁分析（T） 55
第十章 技术方案 60
一、 企业技术研发分析 60
二、 项目技术工艺分析 61
三、 质量管理 62
四、 设备选型方案 63
主要设备购置一览表 63
第十一章 人力资源分析 64
一、 人力资源配置 64
劳动定员一览表 64
二、 员工技能培训 64
第十二章 原辅材料及成品分析 66
一、 项目建设期原辅材料供应情况 66
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 66
第十三章 环境保护方案 67
一、 编制依据 67
二、 环境影响合理性分析 67
三、 建设期大气环境影响分析 67
四、 建设期水环境影响分析 70
五、 建设期固体废弃物环境影响分析 70
六、 建设期声环境影响分析 70
七、 环境管理分析 71
八、 结论及建议 73
第十四章 投资计划 74
一、 编制说明 74
二、 建设投资 74
建筑工程投资一览表 75
主要设备购置一览表 76
建设投资估算表 76
三、 建设期利息 77
建设期利息估算表 77
固定资产投资估算表 78
四、 流动资金 78
流动资金估算表 78
五、 项目总投资 79
总投资及构成一览表 79
六、 资金筹措与投资计划 80
项目投资计划与资金筹措一览表 80
第十五章 项目经济效益 82
一、 经济评价财务测算 82
营业收入、税金及附加和增值税估算表 82
综合总成本费用估算表 83
固定资产折旧费估算表 83
无形资产和其他资产摊销估算表 84
利润及利润分配表 85
二、 项目盈利能力分析 85
项目投资现金流量表 86
三、 偿债能力分析 87
借款还本付息计划表 88
第十六章 项目风险评估 89
一、 项目风险分析 89
二、 项目风险对策 90
第十七章 项目总结分析 92
第十八章 附表附录 93
主要经济指标一览表 93
建设投资估算表 94
建设期利息估算表 94
固定资产投资估算表 95
流动资金估算表 95
总投资及构成一览表 96
项目投资计划与资金筹措一览表 97
营业收入、税金及附加和增值税估算表 97
综合总成本费用估算表 98
固定资产折旧费估算表 99
无形资产和其他资产摊销估算表 99
利润及利润分配表 99
项目投资现金流量表 100
借款还本付息计划表 101
建筑工程投资一览表 102
项目实施进度计划一览表 102
主要设备购置一览表 103
能耗分析一览表 103
第一章 建设单位基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称：xxx有限责任公司
2、法定代表人：魏xx
3、注册资本：650万元
4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：xxx市场监督管理局
6、成立日期：2011-3-12
7、营业期限：2011-3-12至无固定期限
8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
9、经营范围：从事聚丙烯酰胺相关业务（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）
二、公司简介
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业 外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经 济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长 方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力 从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑 战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境， 公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高 位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化， 新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、 万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战 略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把 握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展 机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径， 赢得发展主动权，实现发展新突破。
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必 由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社 会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求； 既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化 发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积 极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人 为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、 环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制 作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建 设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
三、公司竞争优势
（一）工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备， 不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。 公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以 满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和 工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进 的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综 合服务。
（二）节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重 从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过 程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产， 提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公 司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
（三）智能生产优势
近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理 系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作 层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利 于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性 需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户 的服务能力。
（四）区位优势
公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水 集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应 和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具 有独特的竞争优势。
（五）经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期 专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态 有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通 过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队， 形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、 营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求 和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供 了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
11820.79
9456.63
8865.59
负债总额
6665.50
5332.40
4999.13
股东权益合计
5155.29
4124.23
3866.47
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
53540.54
42832.43
40155.40
营业利润
8363.19
6690.55
6272.39
利润总额
7074.98
5659.98
5306.23
净利润
5306.23
4138.86
3820.49
归属于母公司所有 者的净利润
5306.23
4138.86
3820.49

五、核心人员介绍
1、魏XX,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年 11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
2、何xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至 2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至 2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至 今任公司董事长、总经理。
3、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司 董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。 2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
4、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研 究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任 公司独立董事。
5、雷xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今 历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。
6、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学 历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今 任公司独立董事。
7、邓xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学 历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司 兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程 师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
8、彭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月 就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责 任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、 部长；2019年8月至今任公司监事会主席。
六、经营宗旨
运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全 体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。
七、公司发展规划
（一）发展计划
1、发展战略
作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高 速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以 “科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节 能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优 良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。
2、经营目标
目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将 进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率； 进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一 步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生 产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司 治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打
造成为行业的标杆企业。
（二）具体发展计划
1、市场开拓计划
公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的 消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如 下：
（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部 门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；
（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销 人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；
（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互 联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同 感；
（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市 场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。
2、技术开发计划
公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识 产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基 础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行 相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的 维护。
为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强 化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制 定，不断提高企业的整体技术开发能力。
3、人力资源发展计划
培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞 争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才 的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此， 公司将重点做好以下工作：
（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；
（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和 教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体 素质；
（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度 和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。
（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资 源管理体系，充分调动员工的积极性。
4、企业并购计划
公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的 综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参 股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业 资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争 能力。
5、筹融资计划
目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开 发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经 营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等 多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动 公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为 公司的长远发展筹措资金。
（三）面临困难
公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略 规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制 等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营 销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理 使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发 展，实现各项业务发展目标。
1、资金不足
发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单 一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力 较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将 成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的 资金，公司的发展计划将难以如期实现。
2、人才紧缺
随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营 管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提 高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对 募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。
（四）采用的方式、方法或途径
建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市 场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未 来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的 实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及 时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。
1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临 的挑战
公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满 足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才 的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司 发展需要。
为此，公司拟采取下列措施：
1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和 公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公 司，提升公司综合竞争力；
2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团 结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人 才队伍的稳定性和积极性；
3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍 的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。
2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力
公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政 策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构， 开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善 和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的 战略发展目标。
第二章 行业、市场分析
一、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业发展状况
1、行业发展历程
20世纪60年代，由于我国加快矿产资源的开发力度，为提升效率 和质量，开始应用化工助剂产品。因此，从矿物精选开始，我国丙烯 酰胺及聚丙烯酰胺行业正式起步。
改革开放以后，随着我国经济的快速发展，“三次采油”、页岩 气开发的兴起，下游市场的巨大需求，同时国家对环保治理要求力度 加大，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业也进入了快速发展阶段。通过持续 不断的技术进步、产品创新、良性竞争的推动，我国丙烯酰胺及聚丙 烯酰胺行业的综合水平、生产能力和自主竞争力得到了较大的提升。
国际上聚丙烯酰胺应用范围最广的行业是水处理行业，我国聚丙 烯酰胺最主要用途则是用于石油开采。近年来，随着国家对环境保护 的重视，水处理行业已经上升成为第二大应用领域，其他造纸、纺织、 矿产等领域的应用也不断扩大。
2、行业发展特点
丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业在发展过程中，具有如下特点：①应 用领域不断扩大，市场需求量逐步递增。②生产工艺在新技术应用上 日趋成熟稳定，吸引投资多，市场价格空间大。③下游产品深加工应 用市场进一步扩展，新产品层出不穷，前景广泛。
二、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业市场规模情况
1、丙烯酰胺市场情况
2013 年以来，我国丙烯酰胺行业的市场规模保持波动发展趋势。 但是近年来随着国家加大环保、能源的综合治理，提升了丙烯酰胺产 品的市场需求量，特别是最近 3 年保持了较快增长的趋势。随着我国 经济的持续快速发展，我国丙烯酰胺产品的产销量也同步快速发展。
2、聚丙烯酰胺市场情况
目前，我国已经成为全球最大的聚丙烯酰胺产销市场，根据智研 咨询的数据，2019年我国聚丙烯酰胺产量已达到全球的49.87%，需求 量也已达到全球的47.89%。
最近几年，我国聚丙烯酰胺行业的市场规模整体维持在 100 亿元 以上，从2010年的68.47亿元增长到2019年的137亿元，复合增长 率为8.01%。与丙烯酰胺市场相似，聚丙烯酰胺的市场在近年来也有较 大幅度地提升。不过从整体来看，我国聚丙烯酰胺基本实现供需平衡 状态，但是由于结构上的差异，国内生产主要集中在中低端产品，高 端产品仍然存在较大进口需求。
三、油田开采领域和洗煤选矿领域
1、油田开采领域
油田化学品是在石油、天然气的钻探、采输、水质处理及提高采 收率过程中所用的各种化学品，品种繁多，大部分属于水溶性聚合物 （如植物胶、聚丙烯酰胺、纤维素及生物聚合物）和表面活性剂。随 着国内油田三次采油技术的大范围推广，油田开采已经成为聚丙烯酰 胺的主要应用领域之一。三次采油技术是我国现有技术条件下最主要 的提高石油采收率技术，通过利用聚丙烯酰胺增加石油开采中水的黏 度，使水和油能够匀速地向前流动，驱替分散的残余油，极大提高了 石油的采收率。
随着现代油田产业高新技术的飞速发展，对油田化学品性能和质 量提出了愈来愈高的要求，油田化学品行业发展速度非常快。聚丙烯 酰胺可应用于钻井处理、采油、水质处理、页岩气开采等领域，是目 前应用最广泛的驱油聚合物及酸化压裂液的添加剂。
经过前几年的下滑后，我国油气开采量、规模以上石油天然气开 采企业的营业收入、利润总额已经探底企稳并逐步反弹回升，预示着 我国油田化学品市场需求将迎来新的发展机会。
2、洗煤选矿领域
我国是世界上最大的煤炭生产和煤炭消费国。提高原煤入洗率有 利于实现煤炭清洁利用，提高煤炭的综合利用价值，主要起到矿物与 杂质的分离以及洗煤选矿的废水处理功能。在实际生产和使用过程中， 煤炭或者矿物只有通过洗选加工，才能分离杂物，降低环境污染、充 分利用资源、提高运输效率。而聚丙烯酰胺作为高效有机絮凝剂，可 在煤炭及矿物洗选过程中，利用吸附特性，使得含有煤炭、矿物的悬 浮液中的微粒杂质趋向聚集，形成较重的聚集体，加速杂质沉淀和凝 集，达到良好的絮凝效果，极大地提升了采收率。因此，聚丙烯酰胺 在矿物洗选工业中的应用十分广泛。
在政府大力推动下，我国煤炭入洗率逐步提升。“十二五”期间， 我国原煤入洗率总体目标为65%，动力煤入洗率为50%。煤炭入洗率的 提升为聚丙烯酰胺等有机絮凝剂需求增长提供重要驱动力。原煤产量 的稳定和洗煤率的提升，将带动聚丙烯酰胺产品的市场需求。
第三章 项目概述
一、项目名称及项目单位
项目名称：自贡聚丙烯酰胺项目
项目单位：xxx有限责任公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于XXX,占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备，非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、 社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研 究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经 济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括 如下几个方面:
1、确定建设条件与项目选址。
2、确定企业组织机构及劳动定员。
3、项目实施进度建议。
4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
四、编制依据和技术原则
（一）编制依据
1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、相关财务制度、会计制度；
4、《投资项目可行性研究指南》；
5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
7、《可行性研究与项目评价》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》；
9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及 基础材料。
（二）技术原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业 和地方的有关规范、标准规定；
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞 争力和市场适应性；
3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工 艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、 同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。
五、建设背景、规模
（一）项目背景
水处理化学品主要是应用于水处理的化学产品，其中水处理絮凝 剂是最重要的产品之一。我国水处理絮凝剂分为无机絮凝剂和有机絮 凝剂两类。由于无机絮凝剂稳定性差、具有一定腐蚀性和毒性，对人 类健康和生态环境会产生不利影响，已经不能满足我国现阶段对水质 的要求。而有机絮凝剂如聚丙烯酰胺类产品主要通过自身酰胺基与许
多物质亲和、吸附而形成絮团，加速杂质下沉，具有剂量小、效率高、 无毒性等特点，生成的泥渣少，后期处理更容易。
（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积58667.00皿（折合约88.00亩），预计场区规 划总建筑面积94234.29皿。其中：生产工程59967.94皿，仓储工程 19418.19皿，行政办公及生活服务设施11265.66皿，公共工程 3582.50 皿。
项目建成后，形成年产xxx吨聚丙烯酰胺的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的 建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措 施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程 实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污 总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境 保护角度分析，本项目是可行的。
八、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 34216.63 万元，其中：建设投资 26845.53 万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息788.47万元，占项目总投 资的2.30%；流动资金6582.63万元，占项目总投资的19.24%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资26845.53万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费，其中：工程费用 22972.43 万元，工程建设其他费用
3164.13万元，预备费708.97万元。
九、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72900.00万元，综 合总成本费用 60304.73 万元，纳税总额 6107.34 万元，净利润 9202.17万元，财务内部收益率20.23%，财务净现值11219.29万元， 全部投资回收期6.02年。
（二）主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
58667.00
约88.00亩
1.1
总建筑面积
m2
94234.29

1.2
基底面积
m2
34613.53

1.3
投资强度
万元/亩
291.74

2
总投资
万元
34216.63

2.1
建设投资
万元
26845.53

2.1.1
工程费用
万元
22972.43

2.1.2
其他费用
万元
3164.13

2.1.3
预备费
万元
708.97

2.2
建设期利息
万元
788.47

2.3
流动资金
万元
6582.63

3
资金筹措
万元
34216.63

3.1
自筹资金
万元
18125.54

3.2
银行贷款
万元
16091.09

4
营业收入
万元
72900.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
60304.73
""
6
利润总额
万元
12269.56
""

7
净利润
万元
9202.17
""
8
所得税
万元
3067.39
""
9
增值税
万元
2714.24
""
10
税金及附加
万元
325.71
""
11
纳税总额
万元
6107.34
""
12
工业增加值
万元
21354.79
""
13
盈亏平衡点
万元
28899.66
产值
14
回收期
年
6.02

15
内部收益率

20.23%
所得税后
16
财务净现值
万元
11219.29
所得税后

十、主要结论及建议
本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品 附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足 于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的 正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护 具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。
第四章 项目背景分析
一、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市场概况
目前，我国超过90%的丙烯酰胺用于生产聚丙烯酰胺类聚合物。聚 丙烯酰胺用途广泛，按其不同的性能可形成不同的产品，广泛应用于 水处理、造纸制浆、纺织印染、油气开采、洗煤选矿等各行业。在污 水处理领域，其主要用途为污泥脱水剂、絮凝剂、水质稳定剂、脱色 剂等；在制浆造纸领域，其主要用途为絮凝剂、助留助滤剂、干强剂 等；在纺织印染领域，其主要用途为纺织的上浆剂、整理剂、织物处 理剂等；在油田开采领域，其主要用途为驱油剂、油田堵水剂、压裂 液添加剂、油水分离剂等；在矿物洗选领域，其主要用途为絮凝剂、 助滤剂等。
二、水处理领域市场前景
水处理化学品主要是应用于水处理的化学产品，其中水处理絮凝 剂是最重要的产品之一。我国水处理絮凝剂分为无机絮凝剂和有机絮 凝剂两类。由于无机絮凝剂稳定性差、具有一定腐蚀性和毒性，对人 类健康和生态环境会产生不利影响，已经不能满足我国现阶段对水质 的要求。而有机絮凝剂如聚丙烯酰胺类产品主要通过自身酰胺基与许 多物质亲和、吸附而形成絮团，加速杂质下沉，具有剂量小、效率高、 无毒性等特点，生成的泥渣少，后期处理更容易。
有机高分子絮凝剂作为高效、无毒、处理简单的化学助剂，与无 机絮凝剂相比，其价值受到越来越多的下游水处理客户的肯定。随着 近年来环保政策的趋严，社会各界对于环保用水处理剂的需求也与日 俱增，水处理用聚丙烯酰胺作为市政污水、工业废水处理助剂已渐渐 成为我国的主流应用方向。最近10年来，我国水处理领域聚丙烯酰胺 产品需求呈现快速上升的趋势。
三、打造产业集聚发展新高地
认真落实建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国等战略 部署，以“三抓联动”“四重并举”为抓手，着力推进产业基础高级 化、产业链现代化，提升产业链供应链现代化水平。
聚力发展先进制造业。实施产业集群培育升级工程，推进国家战 略性新兴产业集群发展，打造装备制造、先进材料等“千亿”级产业 集群，发展壮大以食品饮料、纺织服装等为支撑的“五百亿”级以上 消费品工业产业链，培育“两百亿”级以上电子信息、新能源产业集 聚区，推动灯饰照明、新型建材、绿色化工等多个“百亿”级产业发 展，谋划布局航空制造、生物工程、北斗产业等未来产业。实施传统 产业改造升级工程，依托优势企业、科研机构和重大项目，推动传统 盐及盐化工、机械制造等产业提质增效、延链补链，促进产业向高端 化、集聚化、智能化升级。实施产业链填缺补短工程，加强与川南渝 西城市协同，围绕重大产业项目、重点园区、龙头企业引进一批关联 配套产业。实施产业基础再造和产业链提升工程，提高核心基础零部 件（元器件）、关键基础材料、先进制造工艺的研制应用水平，支持重 点骨干企业提高产业链上下游、产供销配套衔接，加强与RCEP贸易伙 伴国之间产业链联系。实施首台套提升工程，深化品牌、标准化、知 识产权战略，推动关键核心技术攻关和产业化应用。实施企业提质增 效工程，支持东锅、华西能源等企业向氢能等领域拓展，支持中昊晨 光、凯盛太阳能等企业做大做强，实施“上市企业 103050”培育计划、 提升企业资产证券化水平，支持建筑业转型升级、促进建筑行业集群 化和建筑企业集团化发展。
发展壮大现代服务业。加快构建“4+4”现代服务业体系，规划建 设一批现代服务业集聚区。加快发展高端化、专业化、品牌化生产性 服务业，提升现代物流、金融服务、科技信息、商务会展等服务业竞 争力。大力发展高品质、多元化、定制式生活性服务业，提升文化旅 游、商业贸易、医疗康养、盐帮餐饮等服务业质量。争取服务业扩大 开放试点政策。加快服务业数字化标准化品牌化，推动现代服务业同 先进制造业、现代农业深度融合。建设金融服务高效综合服务区，培 育工业设计、检验检测等设计研发总部企业，打造航空飞行营地。加 强公益性、基础性服务业供给。引导平台经济、共享经济健康发展。
促进房地产市场平稳健康发展。
突破发展文旅产业。主动融入全省“一核五带”文旅发展布局和 巴蜀文化旅游走廊建设，持续提升盐之都、灯之城、龙之乡、食之府 知名度和美誉度。打造文旅品牌，争创5A级景区、国家全域旅游示范 区和天府旅游名县。加快重大文旅项目建设，建成运营恐龙文化科技 产业园、中华彩灯大世界等一批标志性重大文旅项目，打造盐都绿芯、 荣县大佛、富顺文庙、仙市古镇、西秦里、公井古城等文旅项目。融 入成渝文旅营销推广体系，充分运用新媒体、新手段和新技术，打造 全方位立体化营销矩阵。创新要素保障机制，完善财税、金融、用地 等政策支持体系，探索设立文旅产业投资基金。深入推进“彩灯 +”“+彩灯”，以“点亮”系列融入展会、赛事等重大活动，推动彩 灯、仿真恐龙等“自贡创意”及衍生产品进家庭、进社区。全面提高 “吃住行游购娱”旅游全要素服务质量和水平，完善“快旅漫游”服 务体系，高水平建设文旅大数据平台，实现“一部手机游自贡”。大 力发展全域旅游，促进红色旅游、工业旅游、乡村旅游提档升级。
加快数字经济发展。推动数字产业化，壮大电子信息产业，积极 发展信息技术应用创新产业，培育跨境电子商务、区块链、科技金融 等新业态，支持本地化软件及信息服务企业发展。推动产业数字化， 实施智能制造提升工程，建设一批