北海聚丙烯酰胺项目可行性研究报告.docx

目录
第一章 行业、市场分析 6
一、 行业与上、下游之间的关系 6
二、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业发展状况 6
第二章 项目背景及必要性 8
一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业市场规模情况 8
二、 油田开采领域和洗煤选矿领域 8
三、 加快打造新经济产业集群 9
第三章 项目概述 11
一、 项目名称及建设性质 11
二、 项目承办单位 11
三、 项目定位及建设理由 12
四、 报告编制说明 12
五、 项目建设选址 13
六、 项目生产规模 13
七、 建筑物建设规模 14
八、 环境影响 14
九、 项目总投资及资金构成 14
十、 资金筹措方案 14
十一、 项目预期经济效益规划目标 14
十二、 项目建设进度规划 15
主要经济指标一览表 15
第四章 建设方案与产品规划 17
一、 建设规模及主要建设内容 17
二、 产品规划方案及生产纲领 17
产品规划方案一览表 17
第五章 项目选址方案 19
一、 项目选址原则 19
二、 建设区基本情况 19
三、 持续开展精准招商 20
四、 坚定不移推动差异化特色化发展 21
五、 项目选址综合评价 21
第六章 法人治理 22
一、 股东权利及义务 22
二、 董事 25
三、 高级管理人员 28
四、 监事 29
第七章 发展规划分析 32
一、 公司发展规划 32
二、 保障措施 35
第八章 运营模式 37
一、 公司经营宗旨 37
二、 公司的目标、主要职责 37
三、 各部门职责及权限 38
四、 财务会计制度 40
第九章 劳动安全分析 45
一、 编制依据 45
二、 防范措施 47
三、 预期效果评价 49
第十章 原辅材料成品管理 50
一、 项目建设期原辅材料供应情况 50
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 50
第十一章 投资估算及资金筹措 51
一、 编制说明 51
二、 建设投资 51
建筑工程投资一览表 52
主要设备购置一览表 53
建设投资估算表 53
三、 建设期利息 54
建设期利息估算表 54
固定资产投资估算表 55
四、 流动资金 55
流动资金估算表 55
五、 项目总投资 56
总投资及构成一览表 56
六、 资金筹措与投资计划 57
项目投资计划与资金筹措一览表 57
第十二章 项目经济效益分析 59
一、 经济评价财务测算 59
营业收入、税金及附加和增值税估算表 59
综合总成本费用估算表 60
固定资产折旧费估算表 60
无形资产和其他资产摊销估算表 61
利润及利润分配表 62
二、 项目盈利能力分析 63
项目投资现金流量表 63
三、 偿债能力分析 64
借款还本付息计划表 65
第十三章 项目风险评估 66
一、 项目风险分析 66
二、 项目风险对策 67
第十四章 项目总结 69
第十五章 附表附件 70
营业收入、税金及附加和增值税估算表 70
综合总成本费用估算表 70
固定资产折旧费估算表 71
无形资产和其他资产摊销估算表 71
利润及利润分配表 72
项目投资现金流量表 72
借款还本付息计划表 73
建设投资估算表 74
建设投资估算表 74
建设期利息估算表 75
固定资产投资估算表 75
流动资金估算表 76
总投资及构成一览表 77
项目投资计划与资金筹措一览表 77
第一章 行业、市场分析
一、行业与上、下游之间的关系
行业的上游主要是提供化工原材料的石化行业，下游主要是化工 产品的具体应用行业，包含水处理行业、造纸行业、纺织印染行业、 油气开采行业、洗煤选矿行业等多个领域。
1、上游行业发展对本行业影响
丙烯腈作为重要的有机化工原料，也是丙烯酰胺的主要原材料， 其市场供求关系及价格波动对丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业有较大影响。 目前我国是全球最大的丙烯腈消费国，主要消费领域集中在腈纶、ABS 及丙烯酰胺三大行业。近年来，丙烯腈价格受上游原油价格波动及供 求关系影响，导致了丙烯酰胺价格的波动。
2、下游行业发展对本行业影响
随着国民经济持续稳定增长、环保监管不断加严，下游水处理行 业化工产品应用迎来发展黄金期，带动聚丙烯酰胺市场需求持续较快 增长。而制浆造纸、纺织印染、油气开采、矿物洗选等其他主要应用 行业经过最近几年的下滑后，目前有所企稳，预计未来将逐步回升增 长，将有利于聚丙烯酰胺产品需求的增长。
二、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业发展状况
1、行业发展历程
20世纪60年代，由于我国加快矿产资源的开发力度，为提升效率 和质量，开始应用化工助剂产品。因此，从矿物精选开始，我国丙烯 酰胺及聚丙烯酰胺行业正式起步。
改革开放以后，随着我国经济的快速发展，“三次采油”、页岩 气开发的兴起，下游市场的巨大需求，同时国家对环保治理要求力度 加大，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业也进入了快速发展阶段。通过持续 不断的技术进步、产品创新、良性竞争的推动，我国丙烯酰胺及聚丙
烯酰胺行业的综合水平、生产能力和自主竞争力得到了较大的提升。
国际上聚丙烯酰胺应用范围最广的行业是水处理行业，我国聚丙 烯酰胺最主要用途则是用于石油开采。近年来，随着国家对环境保护 的重视，水处理行业已经上升成为第二大应用领域，其他造纸、纺织、 矿产等领域的应用也不断扩大。
2、行业发展特点
丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业在发展过程中，具有如下特点：①应 用领域不断扩大，市场需求量逐步递增。②生产工艺在新技术应用上 日趋成熟稳定，吸引投资多，市场价格空间大。③下游产品深加工应 用市场进一步扩展，新产品层出不穷，前景广泛。
第二章 项目背景及必要性
一、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行业市场规模情况
1、丙烯酰胺市场情况
2013 年以来，我国丙烯酰胺行业的市场规模保持波动发展趋势。 但是近年来随着国家加大环保、能源的综合治理，提升了丙烯酰胺产 品的市场需求量，特别是最近 3 年保持了较快增长的趋势。随着我国 经济的持续快速发展，我国丙烯酰胺产品的产销量也同步快速发展。
2、聚丙烯酰胺市场情况
目前，我国已经成为全球最大的聚丙烯酰胺产销市场，根据智研 咨询的数据，2019年我国聚丙烯酰胺产量已达到全球的49.87%，需求 量也已达到全球的47.89%。
最近几年，我国聚丙烯酰胺行业的市场规模整体维持在 100 亿元 以上，从2010年的68.47亿元增长到2019年的137亿元，复合增长 率为8.01%。与丙烯酰胺市场相似，聚丙烯酰胺的市场在近年来也有较 大幅度地提升。不过从整体来看，我国聚丙烯酰胺基本实现供需平衡 状态，但是由于结构上的差异，国内生产主要集中在中低端产品，高 端产品仍然存在较大进口需求。
二、油田开采领域和洗煤选矿领域
1、油田开采领域
油田化学品是在石油、天然气的钻探、采输、水质处理及提高采 收率过程中所用的各种化学品，品种繁多，大部分属于水溶性聚合物 （如植物胶、聚丙烯酰胺、纤维素及生物聚合物）和表面活性剂。随 着国内油田三次采油技术的大范围推广，油田开采已经成为聚丙烯酰 胺的主要应用领域之一。三次采油技术是我国现有技术条件下最主要 的提高石油采收率技术，通过利用聚丙烯酰胺增加石油开采中水的黏 度，使水和油能够匀速地向前流动，驱替分散的残余油，极大提高了 石油的采收率。
随着现代油田产业高新技术的飞速发展，对油田化学品性能和质 量提出了愈来愈高的要求，油田化学品行业发展速度非常快。聚丙烯 酰胺可应用于钻井处理、采油、水质处理、页岩气开采等领域，是目 前应用最广泛的驱油聚合物及酸化压裂液的添加剂。
经过前几年的下滑后，我国油气开采量、规模以上石油天然气开 采企业的营业收入、利润总额已经探底企稳并逐步反弹回升，预示着 我国油田化学品市场需求将迎来新的发展机会。
2、洗煤选矿领域
我国是世界上最大的煤炭生产和煤炭消费国。提高原煤入洗率有 利于实现煤炭清洁利用，提高煤炭的综合利用价值，主要起到矿物与 杂质的分离以及洗煤选矿的废水处理功能。在实际生产和使用过程中， 煤炭或者矿物只有通过洗选加工，才能分离杂物，降低环境污染、充 分利用资源、提高运输效率。而聚丙烯酰胺作为高效有机絮凝剂，可 在煤炭及矿物洗选过程中，利用吸附特性，使得含有煤炭、矿物的悬 浮液中的微粒杂质趋向聚集，形成较重的聚集体，加速杂质沉淀和凝 集，达到良好的絮凝效果，极大地提升了采收率。因此，聚丙烯酰胺 在矿物洗选工业中的应用十分广泛。
在政府大力推动下，我国煤炭入洗率逐步提升。“十二五”期间， 我国原煤入洗率总体目标为65%，动力煤入洗率为50%。煤炭入洗率的 提升为聚丙烯酰胺等有机絮凝剂需求增长提供重要驱动力。原煤产量 的稳定和洗煤率的提升，将带动聚丙烯酰胺产品的市场需求。
三、加快打造新经济产业集群
聚焦总部经济、现代金融、软件信息等 8 个高端服务业领域，重 点引进头部企业，形成集聚效应。开工建设中国-东盟信息港数字经济 产业城、京东云（北海）云计算大数据产业基地，推动广西数字经济 示范区建设。加快建设红树林现代金融产业城，推动金融服务业发展 壮大，打造向海金融及保险综合创新示范区，建设广西面向东盟的金 融开放门户副中心。加快天下秀数字科技创新产业基地项目建设，促 进红人经济加快成长。
第三章 项目概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
北海聚丙烯酰胺项目
（二）项目建设性质
本项目属于技术改造项目
二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xx集团有限公司
（二）项目联系人
沈xx
（三）项目建设单位概况
公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业 专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信 息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和 效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链， 促进带动产业链上下游企业协同发展。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。 以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多 年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、 快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为 原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双 赢。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立 了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进 一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、 业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向， 持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。
三、项目定位及建设理由
随着现代油田产业高新技术的飞速发展，对油田化学品性能和质 量提出了愈来愈高的要求，油田化学品行业发展速度非常快。聚丙烯 酰胺可应用于钻井处理、采油、水质处理、页岩气开采等领域，是目 前应用最广泛的驱油聚合物及酸化压裂液的添加剂。
过去五年，北海全面建成小康社会取得决定性成就，脱贫攻坚战 取得决定性胜利，以全区第14位的面积、第13位的人口，取得人均 地区生产总值全区第二、工业总产值全区第三、财政收入全区第四的 突出成绩，打下了高质量发展的坚实基础，踏上了发展“快车道”， 在北海发展历史上写下了浓墨重彩的一笔，为广西发展大局作出了积 极贡献。
四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托；
2、国家和地方有关政策、法规、规划；
3、现行有关技术规范、标准和规定；
4、相关产业发展规划、政策；
5、项目承办单位提供的基础资料。
（二）报告编制原则
为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：
1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节 约能源、提高社会效益和经济效益。
2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、 消防和节能设计规定、规范及标准。
3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能 降耗。
4、坚持可持续发展原则。
（二） 报告主要内容
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。
五、项目建设选址
本期项目选址位于xxx （以最终选址方案为准），占地面积约 88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给 排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
六、项目生产规模
项目建成后，形成年产xxx吨聚丙烯酰胺的生产能力。
七、建筑物建设规模
本期项目建筑面积103125.06皿，其中：生产工程62868.49皿， 仓储工程20658.28皿，行政办公及生活服务设施7987.85皿，公共工 程 11610.44 皿。
八、环境影响
建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后， 将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考 虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切 实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收 合格后，项目方可投入使用。
九、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 34895.32 万元，其中：建设投资 26594.75 万元，占项目总投资的76.21%；建设期利息593.41万元，占项目总投 资的1.70%；流动资金7707.16万元，占项目总投资的22.09%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资26594.75万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费，其中：工程费用 22790.35 万元，工程建设其他费用 3181.41万元，预备费622.99万元。
十、资金筹措方案
本期项目总投资34895.32万元，其中申请银行长期贷款12110.48 万元，其余部分由企业自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）： 66800.00万元。
2、综合总成本费用（TC）： 55897.90万元。
3、净利润（NP）： 7960.79万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期仆t）： 6.73年。
2、财务内部收益率：15.13%。
3、财务净现值：2692.10万元。
十二、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期项目建设期限规划24个月。
十四、项目综合评价
该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产 规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经 济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本 项目是可行的。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
58667.00
约88.00亩
1.1
总建筑面积
m2
103125.06

1.2
基底面积
m2
32853.52

1.3
投资强度
万元/亩
286.42

2
总投资
万元
34895.32

2.1
建设投资
万元
26594.75

2.1.1
工程费用
万元
22790.35

2.1.2
其他费用
万元
3181.41

2.1.3
预备费
万元
622.99

2.2
建设期利息
万元
593.41

2.3
流动资金
万元
7707.16

3
资金筹措
万元
34895.32

3.1
自筹资金
万元
22784.84

3.2
银行贷款
万元
12110.48

4
营业收入
万元
66800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
55897.90
""
6
利润总额
万元
10614.38
""
7
净利润
万元
7960.79
""
8
所得税
万元
2653.59
""
9
增值税
万元
2397.75
""
10
税金及附加
万元
287.72
""
11
纳税总额
万元
5339.06
""
12
工业增加值
万元
18585.60
""
13
盈亏平衡点
万元
26609.26
产值
14
回收期
年
6.73

15
内部收益率

15.13%
所得税后
16
财务净现值
万元
2692.10
所得税后

第四章 建设方案与产品规划
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积58667.00皿（折合约88.00亩），预计场区规 划总建筑面积103125.06皿。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模 确定达产年产xxx吨聚丙烯酰胺，预计年营业收入66800.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品（服务） 名称
单位
单价（元）
年设计产量
产值
1
聚丙烯酰胺
吨
xx

2
聚丙烯酰胺
吨
xx

3
聚丙烯酰胺
吨
xx

4
...
吨

5
...
吨

6
...
吨

合计

xxx
66800.00
最近几年，我国聚丙烯酰胺行业的市场规模整体维持在 100 亿元 以上，从2010年的68.47亿元增长到2019年的137亿元，复合增长 率为8.01%。与丙烯酰胺市场相似，聚丙烯酰胺的市场在近年来也有较 大幅度地提升。不过从整体来看，我国聚丙烯酰胺基本实现供需平衡 状态，但是由于结构上的差异，国内生产主要集中在中低端产品，高 端产品仍然存在较大进口需求。
第五章 项目选址方案
一、项目选址原则
1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。
2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利 用的原则。
4、保障公共利益、改善人居环境的原则。
5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。
二、建设区基本情况
北海，是广西壮族自治区地级市，民国15年（1926年）成立北海 市，建国后依次隶属广东省钦廉专区（先驻北海市后驻钦州镇）、广西 省钦州专区（治所在钦州镇和廉州镇）、广东省合浦专区（治所在廉州 镇）、广西壮族自治区钦州地区（治所在钦州镇）。地处广西壮族自治 区南端，北部湾东北岸。北海是我国最早的对外通商口岸和海上“丝 绸之路”起点之一，历史上是云贵、川、桂、湘、鄂等省与海外贸易 的主要商品集散地之一。西北距首府南宁206公里，东距广东湛江198 公里，东南距海南海口市 147 海里。地势总体呈北高南低，地形平坦 开阔；气候属海洋性季风气候，具有典型的亚热带特色；下辖 3 个区、 1个县，总面积3337平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020 年11月1日零时，北海市常住人口为1853227人。北海是古代“海上 丝绸之路”的重要始发港，是国家历史文化名城、广西北部湾经济区 重要组成城市，是中国西部地区唯一列入全国首批14个进一步对外开 放的沿海城市，也是中国西部唯一同时拥有深水海港、全天候机场、 高速铁路和高速公路的城市。2018年11月，入选中国城市全面小康指 数前100名。2020年入选“2020中国最宜置业百佳县市”。北海是中 国网红城市，2020年入选“2020网红城市百强榜单”。2020年~2021
年度获得2020年中国十大秀美之城。
“十四五”时期经济社会发展的主要任务：强龙头补链条聚集群， 加快构建高质量的工业体系；聚焦新经济新动能，着力壮大高端服务 业；全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化；落实“三大定位” 新使命，打造国内国际双循环重要节点；坚持创新驱动，塑造城市未 来竞争优势；优化国土空间布局，构建城乡融合的新格局；繁荣发展 文化事业和文化产业，建设文化旅游体育强市；推动绿色发展，建设 滨海生态花园城市；全面深化改革，构建促进经济高质量发展体制机 制；努力改善民生，健全现代化公共服务体系；统筹发展和安全，建 设更高水平的平安北海。
“十三五”时期，北海市制定实施《北海市向海经济发展规划》 和“三方案一意见”，加快构建“一岛两带三港四路五组团”的向海 发展新格局。地区生产总值年均增长 6.7%，人均地区生产总值从 5.5 万元增加到7.5万元；财政收入五年累计突破1000亿元，一般公共预 算支出和政府性基金支出累计突破 1000 亿元；主要海洋生产总值从 415亿元增长到650亿元；接待旅游者从2100万人次增长到4120万人 次，旅游消费从220亿元增长到514亿元。自然资源部第四海洋研究 所落户北海、建成运行。北海成为国家海洋经济创新发展示范城市、 国家海洋经济发展示范区。
“十四五”时期全市经济社会发展的主要预期目标：地区生产总 值年均增长12%，财政收入年均增长10%，固定资产投资年均增长15%， 规模以上工业增加值年均增长19%，城乡居民人均可支配收入增长与经 济增长基本同步。
三、持续开展精准招商
聚焦“十四五”产业规划，围绕重点产业布局，利用好各种招商 平台，积极引进一批有关键核心技术、市场竞争力强、产业链供应链 长的重大项目。加强产业链对接，开展以商招商，引进一批“专精特 新”中小项目，储备一批中长期产业项目。落实招商激励政策，激发 县区、园区、部门和商会的招商引资积极性。
四、坚定不移推动差异化特色化发展
与沿海发达城市相比，北海在城市规模、经济总量、产业基础、 开放水平等方面还有较大差距，要在新时代实现高质量发展，必须以 更高视野更大格局谋划发展，找准在首批十四个沿海开放城市中的定 位，充分发挥北海优势，实施差异化发展，重点打好文化旅游、新经 济和营商环境三张“特色牌”，提升城市竞争力，实现北海从有知名 度向有影响力、有话语权的质的转变。
五、项目选址综合评价
项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文 物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、 远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情 况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理 的。
第六章 法人治理
一、股东权利及义务
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、 对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序 取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确 定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公 司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决 策。
1、公司股东享有下列权利：
（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会并行使相应的表决权；
（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其 所持有的股份；
（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议 决议、监事会会议决议和财务会计报告；
2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未 公开的重大信息的情况除外。
3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股 东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起60日内，请求人民法院撤销。
公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣 告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销 变更登记。
4、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质 押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其 他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的， 公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资 金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司 法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占 用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结 的股份清偿。
公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他 资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、 纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董 事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承 担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级 管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请 股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律 责任。
7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关 系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方 式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制 地位损害公司及其他股东的利益：
（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；
（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；
（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、 实际控制人及其控制的企业；
（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业 的担保责任而形成的债务；
（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际 控制人及其控制的企业使用资金；
8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增 同业竞争。
9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信 息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项， 并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露 义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。
10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负 有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内 幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。
11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5% 以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合 公司履行信息披露义务。
12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的， 应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。
控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情 形的，应当在转让前予以解决：
（1）违规占用公司资金；
（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；
（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；
（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。
二、董事
1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。
公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。
2、董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）决定公司内部管理机构的设置；
（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书， 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（8）制订公司的基本管理制度；
（9）制订本章程的修改方案；
（10）管理公司信息披露事项；
3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。
董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护 和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评 估，并在其年度工作报告中作出说明。
4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议， 提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 准。
5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6、董事长行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（2）督促、检查董事会决议的执行；
（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（4）行使法定代表人的职权；
（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会或股东大会报告；
（6）董事会授予的其他职权。
7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职 权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的 形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。
除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授 权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长 应及时将执行授权的情况向董事会汇报。
8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。
10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集 和主持董事会会议。
11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 3 日前以电话 通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式 通知全体董事和监事。
12、董事会会议通知包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。
14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得 对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
15、董事会决议以记名表决方式进行表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真 或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但 涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式， 而不得采用其他方式。
16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事 项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。
17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会 议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责 人和记录人应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。
18、董事会会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人） 姓名；
（3）会议议程；
（4）董事发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反 对或弃权的票数）。
19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使 公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表 决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
三、高级管理人员
1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设 副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任 或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人 员。
财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备 会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会 计工作三年以上。
本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高 级管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。
5、总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向 董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人 员；
（8）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
6、总经理应制订总经理工作细则，报董