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SH-CK/BD—01 对帐单部门名称：年月日附记帐凭证张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备注库存商品进销差价营业收入：批发营业收入零售营业收入其他收入营业成本：批发营业成本零售营业成本其他支出应收货款应付货款代销商品价款经办人：会计：部门负责人：财会负责人： SH-CK/BD—02 差错事故处理表（长短款）部错款人：年月日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部门主管批示部门经理批示制表：会计：部门主管：财会室主管：部门经理： SH-CK/BD—06 现金、票据盘点报告经管部门年月日现金及零用金金额异常原因及说明盘点金额加：未报销费用借支合计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收库存小计应收保证金合计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人 SH-CK/BD—03 资金利用情况报表部门名称：年月日项目金额（元）资金来源资金定额临时借款合计资金占用库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）自营库存金额（进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占用合计资金余额会计：财会负责人：部门经理： SH-CK/BD—04 盘点人员编组表年月日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注 SH-CK/BD—05 盘点表部盘点日期年月日第页货号规格品名单位数量单价金额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分合计制表：复核：负责人： SH-CK/BD—07 系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人：接收人：监交人：第页 SH-CK/BD—08 XX公司售后服务中心月份主要财务指标情况表金额单位：元月份项目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出配件总额其中：调太原调郑州调兰州调零售部调运城调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库车间库配件营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5公司 1公司 2公司零售部 3公司 4公司 SH-CK/BD—09 XX公司经营情况月报编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入 1 减：商品销售成本 2 二、商品销售差价 3 减：经营费有 4 商品销售税金及附加 5 三、商品销售利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 四、商品营业利润 9 加：营业外收入 10 减：营业外支出 11 五、利润总额 12 13 SH-CK/BD—10 XX公司资产负债表编制单位：年月日单位：元资产期末数负债及所有者权益期末数现金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计制表: 审核:SH-CK/BD—11 XX公司费用明细表编制单位：年月日单位：元项目本月数累计数项目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招待费广告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小计小计月计累计制表: 审核: SH-CK/BD—12 XX公司售后服务中心库存明细表编制单位：年月日金额单位：元品名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统雅马哈系列大阳系列义发系列建设系列新大洲系列金轮豪爵五羊—本田佛斯弟劲霸80C 佛山美林路宝机油类春兰虎天虹90 轻骑系列亨达系列奔腾125 林海虎125 营业厅车间库总计 SH-CK/BD—13 XX公司库存旧件明细表编制单位：年月日金额单位：元品名期初库存收回旧件更换新件期末库存合计

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