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1、 SH-CK/BD—01 对 帐 单 部门名称： 年 月 日 附记帐凭证 张 会计科目 昨日余额 增加金额 减少金额 本日余额 总帐盖章 备 注 库存商品 进销差价 营业收入： 批发营业收入 零售营业收入 其他收入 营业成本： 批发营业成本 零售营业成本 其他支出 应收货款
2、 应付货款 代销商品价款 经办人： 会计： 部门负责人： 财会负责人： SH-CK/BD—02 差错事故处理表（长短款） 部 错款人：
3、 年 月 日 结帐人 帐面金额 实盘金额 （长短）款金额 进销差价 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 情 况 及
4、 小 组 意 见 部 门 主 管 批 示 部 门 经 理 批 示 制表： 会计： 部门主管： 财会室主管： 部门经理： SH-CK/BD—06 现金、票据盘点报告 经管部门
5、 年 月 日 现 金 及 零 用 金 金 额 异常原因及说明 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额 拟处理对策 数量及金额 票据项目 帐面数 盘点数 盘盈亏数 应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合 计
6、 售后总监 财会室主管 经管部门负责人 保管人 会点人 SH-CK/BD—03 资金利用情况报表 部门名称： 年 月 日 项 目 金额（元） 资 金 来 源 资金定额 临时借款 合 计 资 金 占 用 库存金额（售价） 库存进价金额 代销库存金额（进价） 自营库存金额（进价） 在途商品 进货借款 应收票据 应收帐款
7、 占 用 合 计 资 金 余 额 会计： 财会负责人： 部门经理： SH-CK/BD—04 盘点人员编组表 年 月 日 部门或单位 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备 注 SH-CK/BD—05 盘 点 表
8、 部 盘点日期 年 月 日第 页 货 号 规格品名 单 位 数 量 单 价 金 额 门柜 散仓 大库 合计 十万 万 千 百 十 元 角 分 合计 制表：
9、 复核： 负责人： SH-CK/BD—07 系列移交表 车型 配件名称 单位 单价 帐面数 实交数 长、短数 实交金额 备注
10、 移交人：
11、 接收人： 监交人： 第 页 SH-CK/BD—08 XX公司售后服务中心 月份主要财务指标情况表 金额单位：元 月 份 项 目 商品销售收入 经营毛利率 经营费用 管理费用 利润总额 购进配件总额 旧件换新总额 调出配件总额
12、 其中：调太原 调郑州 调兰州 调零售部 调运城 调广州 三保换件总额 修理用件总额 期末库存配件 其中：大库 车间库 配件营业厅 旧件库存总额 收回旧件总额
13、 其中：5公司 1公司 2公司 零售部 3公司 4公司 SH-CK/BD—09 XX公司经营情况月报 编制单位： 年 月 单位：元 项 目 行次 本 月 数 本年累计数 一、商品销售收入 1 减：商品销售成本 2 二、商品销售差价
14、 3 减：经营费有 4 商品销售税金及附加 5 三、商品销售利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 四、商品营业利润 9 加：营业外收入 10 减：营业外支出 11 五、利润总额 12 13 SH-CK/BD—10 XX公司资产负债表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 现 金
15、短期借款 银行存款 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 其中：应付总公司 其它应收款 其它应付款 待处理损益 未交税金 库存商品 其它未交款 低值易耗品 预提费用 待摊费用 流动资产合计 流动负债合计 固定资产原值 实收资本 减:固定资产折旧 资本公积 固定资产净值 盈余公积 在建工程 无形资产 未分配利润 固定资产及无形资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债所有权益总计 制表:
16、 审核:SH-CK/BD—11 XX公司费用明细表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目 本月数 累计数 项 目 本月数 累计数 经营费用 管理费用 运杂费 水电费 零售部开支 汽车费 装璜修理 业务招待费 广告费 低耗摊销 商品损耗 差旅费 包装费 电话费 工资、奖金
17、 邮资费 售后服务 房租费 仓储、叉车 工商费 房产印花税 小 计 坏帐损失 财务费用 印刷费 支付利息 折旧费 收入利息 伙食费 手续费 其它费用 小 计 小 计 月 计 累 计 制表: 审核: SH-CK/BD—12 XX公司售后服务中心
18、库存明细表 编制单位： 年 月 日 金额单位：元 品 名 期初库存 本月增加 本月减少 期末库存 配件库合计 其中：鹿城系统 雅马哈系列 大阳系列 义发系列 建设系列 新大洲系列 金 轮 豪 爵 五羊—本田
19、 佛斯弟 劲霸80C 佛山美林 路 宝 机油类 春兰虎 天虹90 轻骑系列 亨达系列 奔腾125 林海虎125 营 业 厅 车 间 库 总 计 SH-CK/BD—13 XX公司库存旧件明细表 编制单位：
20、 年 月 日 金额单位：元 品 名 期初库存 收回旧件 更换新件 期末库存 合 计
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