财务部工作安排.doc

财务部工作安排
根据公司工作总的指导思想和目标任务，围绕财务部**年目标责任，为使财务部工作做到事事有人管，人人有专责，经过认真细致的讨论和分析，对财务部正副职分管工作进行了分工。具体如下：
一、财务部部长***：
1、加强财务核算的监督和管理工作，各项财务内控制度的制定。
2、加强资金使用及工程结算的监督和管理，及时提醒有关人员催要施工欠款，并指定专人负责工程质保金的回收。
3、牵头做好民主理财工作，包括完善民主理财工作机制，提高民主理财工作质量，进一步细化、量化民主理财工作内容，规范、完善民主理财程序。
4、严格执行国家和上级有关财经规章制度，组织布开展财务自查和检查，杜绝发生违反财经纪律的事件。依据两法两则、会计制度、财务制度及国家和企业的有关财务法规。认真细致的审核会计凭证、会计帐簿、会计报表的内容是否一致，是否真实，核对关系是否明确。审核财务预算执行情况，财务各项指标完成情况。
5、根据公司加强新闻宣传工作的要求，搞好全年在中国水利报、黄河报、黄河台、黄河网、河南黄河网发表稿件的工作。鼓励财务部人员写稿发稿。
6、三月底前协助渠村闸工程项目部完成渠村穿堤闸项目财务分析。
二、财务部副部长***：
1、协助财务部长做好财务管理和财务内控制度的制定工作，做好财务部长的参谋。
2、认真做好本公司的会计核算工作，建立健全本公司有关会计科目和会计帐簿，对本公司发生的会计业务及时进行帐务处理，审核原始凭证，填制记帐凭证，登记有关总帐和明细帐，按期编制财务报表，及时向有关部门和领导提供会计信息和有关报表及资料。对财务部长审核过的原始凭证，如果发现不合法的，有权不予做帐，及时与财务部长勾通，共同协商解决办法。
3、根据我公司《工程项目财务管理办法》认真做好工程项目的成本核算以及帐务处理工作.，并协助财务部长做好财务监督工作。
4、根据我公司《设备租赁财务管理办法》认真做好租赁设备的单机成本核算并协助财务部长做好效益评价等工作。
5、积极配合经理和财务部长做好本公司的财务管理工作，加强资金管理，合理使用资金，严格控制成本，及时做好财务分析工作，提出节约成本、降低费用的有效措施。
***：出纳会计，具体管理现金、银行存款业务的办理。
***：工程合同、设备租赁合同的管理，合同台帐的登录，工程项目财务事项的办理等。
目前，应做的具体事项：
1、把以前的帐务做一个了结，比如前一段时间临时工工资发放的财务处理，需调整帐务的事项等，做一个阶段性的了断，能入帐的入帐，不能入帐的，或者现在不能解决的，留待以后经有关部门领导研究通过后，统一解决。
2、帐务的移交工作，原来，财务基础工作、帐务处理工作是李素彩分管，现在定为陈志惠分管，把以前的帐务了结后，尽快做移交，待部门人员定岗后，即可以正常进行工作。
3、开始着手协助***工程项目部，做好****工程项目财务分析工作，争取*月*日前完成。

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