总公司收银岗位管理制度(试行).doc

XXXXX总公司收银岗位管理制度（试行）

收银工作是记录收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
第一章 总 则
第一条 准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作规程办事。
第二条 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
第三条 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
第四条 不得将公款挪作私用，不得私自坐支现金。
第五条 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
第六条 认真填写交款清单（按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内），钱款与清单一致，并在交款袋上签名。
第七条 营业日终了时，务必将现金缴至银行（财务部）。无论何种原因，不得放在无安全防范措施的地方。
第八条 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
第九条 对违反本制度造成损失的，由直接责任人全额赔偿，并视情节轻重给予必要的纪律处分，同时追究部门领导的责任。
第二章 酒店岗位
第一条 收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字。
第二条 领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，登记簿由主管管理，并由主管监督执行。
第三条 查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
第四条 结账单一式二联：第一联为记账联、第二联为客人联。
第五条 客人要求结账时，收银员根据服务员报结的房号（台号或卡号）打印出暂结单，应先将账单核对后，然后凭账单与客人结账。
第六条 客人结账现付的，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
第七条 客人结账是挂账的，收银员按客人挂账凭据办理挂账手续。
第八条 结账时客人出示优惠卡要求打折时，收银员按规定给予办理。
第九条 作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。
第十条 由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
第十一条 经领导批准招待客户时须使用内部结账单，账单请领导签字后转入财务部审核。
第十二条 收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的收入情况，并填写销售日报表。
第三章 超市收银岗位
第一条 收银总则
　1、收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷、找零等细节。
　2、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小到一角，都必须准确无误。
　3、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
　4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。
　5、收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、付款等信息的清单，称收银小票。收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购商品相符合的收银小票。
6、银行卡/信用卡收款：收银员可直接接受银行卡/信用卡付款，并执行相应的收款程序。
　7、支票/转帐凭证：收银员不能直接接受支票/转帐凭证，必须通过财务部进行相应票据处理后，在组长/部门领导的授权下，按指定程序进行操作。
　8、 购物券（实物领用劵）：收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。
　9、 退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。直接在收银机上由组长进行授权退货办理。
　10、下机：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班组长的批准，包括饮水、如厕、工作餐。
　11、促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出的问题，有必要时向顾客推荐、促销。
第二条 收银员守则
　1、收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。
2、收银台不可放置任何私人物品。
　3、收银员除正常收银操作，严禁以任何形式打开收银机银箱。
　4、除收银机银箱外，其他隐蔽处不准放置现金。
　5、收银员不得私自下机兑零,只能由组长兑换。
6、收银员一律不得操作超市后台电脑，不得进入收银员日结帐系统查看自已或别人的收银款额。
　7、收银员收银编号实行专人专用，任何人不得使用他人编码上机收银。
8、未经超市管理人员授权，非收银员不得操作收银机，有授权密码的工作人员不得上机收款。
9、收银员在收银台执行任务时，不可擅自离开岗位，离开时须征得组长同意，并做下机登记；收银员每离开收银台必须接收组长的检查。
10、 收银员在工作时间不可嬉笑聊天。收银员在收银空闲时，随时注意收银台的动态。
11、 收银员在收银工作时应做到“三轻”，即说话轻、键盘操作轻，商品提拿轻。
12、 收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
第三条 非正常收银的权限处理
　1、权限的授权：收银员的收银权限仅限于收取顾客正常情况下购物的货款，非正常情况如：折扣、更改、删除、挂单、退货等，必须通过授权，授权号码的管理人员为组长/部门领导。
2、权限的更换周期：每15天必须更换一次授权号码。
3、权限的保密：管理授权号人员必须保管好授权号码不被泄露，当管理授权号人员在收银台手工录入授权号码时，须用纸板或其它物品遮挡，收银员须转身/头避开。
4、修改：收银员录入商品数量错误，即电脑显示数量比实际购买数量多或顾客要求减少购买数量，需通过授权号管理员授权修改。
　5、删除：收银员手工录入商品编码错误或顾客要求取消某件商品的购买，需通过授权号管理员授权删除。
　6、挂单：顾客所选购商品已扫描但未付款，顾客要求增加购买量再一次性付款。为不影响下一位排队顾客的交款，收银员需对已扫描商品进行挂单，通过授权号管理员授权挂单。顾客回来后，收银员可以直接恢复挂单，继续进行商品的扫描、收款。
　7、退货：当顾客要求对已购买的商品进行更换或退货时，需通过授权号管理员授权执行退货操作。
第四条 大钞预收
　当收银员大额钱箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。大钞预收是为减少收银机中现金的数量，空出钱箱便于收银员操作。同时可以防止偷窃、抢劫，保证资金安全。
第五条 收银差异
　指收银员所收的现金金额与电脑系统中记录的金额总数之间的差异。收银差异有正差异和负差异两种，当现金金额大于电脑系统的金额时，为正差异，当现金金额小于电脑系统的金额时，为负差异。无论是正差异还是负差异，都算是工作失误。
　1、收银差异在100元以下，在当天处理；差异在100元以上，在24小时内进行处理，由组长处理。
　2、收银差异的原因由组长陪同收银员在收银机附近及点钞区周围进行查找，超出此范围的查找无效。当收银员查找不出原因又没有合理解释的，收银员本人负责赔偿。
3、收银员的长款由组长单独存入银行，每月5日前做上月报表交财务部核查。
　4、所有收银员的收银差异必须在《交接记录》中如实登记。
　5、每月5日前超市必须上交上月收银员收银差异统计表报财务部。
第六条 营业款管理
1、每班的营业款在清点完毕后，必须第一时间上缴（存入银行）。
　2、所有的现金实行谁接收谁保管的原则，所有交接的现金及有价票据必须进行现场清点，并作交接记录。
　3、营业款保管人员实行专人专柜单独保管，并且密码及钥匙分开保管，不允许一人同时保管一个保险柜的密码及钥匙；不允许两人以上共用一个保险柜（箱内无单独内箱并上锁）。
　4、必须在每天10：00之前把昨天的全部营业款存入公司指定的银行及帐户。
　5、存款完毕后，存款单需于当天16：00前送交组长，每5天汇总交至财务部。
　6、除组长外，任何人不得接触每天清收后的营业款，不能把营业款挪作他用。
　　　　　 第四章 发票管理
第一条 每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面。
第二条 填制发票金额要凭消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上对方单位或个人的全称）。
第三条 核销发票时发现存根联不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
第四条 丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经办人负责。

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