业务规程表单参考图样.docx

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附录5 业务规程表单参考图样(本文所提供表单仅供参考，非正式文本) 表1 特约商户信息调查表银联商务有限公司特约商户信息调查表年月日一、商户基本信息商户工商注册名称：营业名称：英文名称：英文简称：办公地址：注册地址：营业执照号码：注册资本：万元注册期限：经营范围：主营业务：税务登记证号：税务登记证到期日：法人代表：法人代表证件类型：法人代表证件号码：联系人：联系电话：联系人传真：联系人电子邮箱：财务联系人：财务联系电话：财务联系人传真：财务联系人电子邮箱：邮寄收件人：邮寄地址：邮政编码：开户行名称：开户行行号：结算行联系人：结算账户名称：□同商户名称 □其它结算账号：营业用地性质： □自有 □租用开业时间：分店数量：收银台通讯方式：□直线□分机（拨号前缀）营业时间：员工人数：经营地段： □商业区 □工业区 □住宅区营业面积：经营区域： □城区 □郊区 □边远地区商户知名度： □非常知名 □知名 □一般商户销售方式：□实地交易 □网上交易 □电话购物 □邮购 □其它商户付款方式：□预付款 □钱货两清 □分期付款 □赊购 □其它商户性质： □国有 □民营 □合资 □股份制 □其它前一年营业额：前一年利润：分店1 营业名称：营业地址：联系人：联系人电话：传真：邮箱地址：分店2 营业名称：营业地址：联系人：联系人电话：传真：邮箱地址：分店3 营业名称：营业地址：联系人：联系人电话：传真：邮箱地址：二、业务受理信息申请POS台数：申请终端类型：□固定□移动开通交易类型：□查询□消费类□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它接入方式：□电话拨号 □GPRS □CDMA □专线 □其它业务受理方式：□普通商户 □网上商户 □收付费商户 □移动支付商户 □其它交易手续费: 交易金额的 %或。终端押金：元/台，共元押金缴交方式：□现金 □转账 □托收 □其它收费类别：□服务费 □机具租赁费 □移动服务费 □其它服务费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它服务费收取金额：服务费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它开始收取日期：租赁费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它租赁费收取金额：租赁费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它开始收取日期：移动服务费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它移动服务费收取金额：移动服务费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它开始收取日期：委托收款账户名称：□同结算账户□其它委托收款账户账号：□同结算账户□其它委托收款账户开户行：□同结算账户□其它保证方式：□现金 □质押 □抵押 □担保 □其它保证方式说明：对账单生成周期：□每天 □每旬 □每月 □其它对账单发送方式： □传真 □电子邮件 □网上对账 □寄送 □其它是否有内卡收单经验： □有 □无内卡开始收单日期：内卡收单银行：是否有外卡收单经验： □有 □无外卡开始收单日期：外卡收单银行：受理卡种：收银员卡片受理业务知识和操作技能： □ 经验丰富，受理卡设备操作熟练 □ 有一定受理经验，能完成基本操作 □ 无任何受理经验，不会使用受卡设备以上内容属实。商户盖章：经办人：日期：三、商户商业信用 1、商户是否被列入中国银联或其它卡组织的可疑商户名单： □是 □否 2、商户以前是否被收单银行或其它收单机构拒绝： □是 □否 3、商户是否有卷入法律诉讼： □是 □否 4、商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼： □是 □否 5、商户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保等）： □有 □无 6、商户与银行往来记录：负债额:：信用度：信用期：是否有债务逾期： □是 □否 7、商户负责人（法人代表）信用状况：是否被列入中国银联或其它卡组织的不良持卡人名单： □是 □否是否有债务逾期： □是 □否四、考察情况及意见： 1、是否检查验证商户的营业执照等证明文件，其营业执照等证明文件的复印件是否与原件一致： □ 是，符合规定 □ 否，原因： 2、是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询： □ 是，查询结果： □ 否，原因： 3、是否对商户进行实地考察： □ 是，在商户营业时间进行实地考察 □ 否，原因： 4、商户经营范围与营业执照登记是否相符： □ 是，经营范围与营业执照登记相符 □ 不符，原因： 5、是否有足够的存货来支持销售？ □ 是 □ 否，存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹配 6、商户经营状况： □ 商户经营总体良好 □ 商户经营状况一般 □ 商户经营状况较差，但会有改善 □ 商户经营状况差，风险很高 7、是否向商户索取财务报表： □ 是，前年的财务报表 □ 否 8、考察意见 □优质商户 □一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控 □一般商户，风险较低 □高风险等级商户，暂不考虑发展考察人：考察日期：建议MCC设置：初审意见签名：日期：复审意见签名：日期分配商户编号：分配终端编号：编号分配人：编号分配日期：商户入网注册名称：商户签购单名称：分店1签购单名称：分店2签购单名称：分店3签购单名称：备注注：如分店数量较多，另附表填写，由商户加盖公章后作为本表附表。表2-1 特约商户集中培训登记表银联商务有限公司特约商户集中培训登记表年月日编号：培训日期培训地点培训讲师培训课时培训内容培训材料参训人员姓名所在单位岗位/职务联系电话领用材料备注注：1、“培训内容”与“培训材料”由各分公司根据实际培训需要确定； 2、“领用材料”栏填写参训人员领取培训材料的情况，已领取的打“√”。表2-2 特约商户集中培训效果评价表银联商务有限公司特约商户集中培训效果评价表年月日商户名称培训日期 1、培训完成情况 □ 圆满完成 □ 仓促完成 □ 未完成 2、培训时数 □ 适中 □ 太长 □ 太短 3、培训内容 □ 充实 □ 一般 □ 空洞 4、培训难易程度 □ 适中 □ 太深 □ 太浅 5、培训教材 □ 简明易懂 □ 一般 □ 看不懂 6、培训方法 □ 新颖 □ 一般 □ 欠佳 7、培训接受程度 □ 了解 □ 部分了解 □ 不了解 8、讲师知识水平 □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 9、讲师表达能力 □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 10、整体评价 □ 满意 □ 较满意 □ 一般 □ 不满意意见建议参训人员签名：（商户盖章）日期：注：该表为《特约商户集中培训登记表》的附表。表3-1 特约商户现场服务工作单（商户回访）银联商务有限公司现场服务工作单（商户回访）年月日编号：商户工商注册名称营业名称工商注册地址营业地址法人代表（负责人）姓名联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号回访工作情况经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理现场回访时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-2 特约商户现场服务工作单（终端巡检）银联商务有限公司现场服务工作单（终端巡检）年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它巡检工作情况经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理终端巡检时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-3 特约商户现场服务工作单（终端维护）银联商务有限公司现场服务工作单（终端维护）年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它备（换）机信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它故障描述现场处理情况描述经办人：日期：商户确认服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意商户盖章：经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理现场服务时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-4 特约商户现场服务工作单（装机）银联商务有限公司现场服务工作单（装机）年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号安装终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它业务受理用品类型空白签购单业务受理标识业务受理手册终端操作手册宣传促销用品其它数量培训内容现场装机情况描述经办人：日期：商户确认服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意商户盖章：经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理现场装机时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-5 特约商户现场服务工作单（撤机）银联商务有限公司现场服务工作单（撤机）年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号拟撤终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它现场撤机情况描述经办人：日期：商户确认服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意商户盖章：经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理现场撤机时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-6 特约商户现场服务工作单（收/调单）银联商务有限公司现场服务工作单（收/调单）年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量完成时限经办人经办人工号调单信息交易时间卡号交易金额交易类型终端编号检索参考号收/调单情况描述收单：《特约商户调账申请表》份，调账金额万元，附件张。《特约商户手工单申请表》份，申请金额万元，附件张。其中：手工退货笔，退货金额万元，附件张。手工预授权撤销笔，附件张。手工预授权完成笔，预授权完成金额万元，附件张。调单：签购单张；其它证明材料张。交单人：接单人：日期：商户确认服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意商户盖章：经办人：日期： BMS资料录入员录入时间注：客户经理收（调）单时必须携带工作卡，并向商户出示。表4 特约商户信息变更申请表银联商务有限公司特约商户信息变更申请表年月日编号：商户工商注册名称营业名称营业地址商户编号 MCC 主营业务联系人联系电话申请变更内容变更类型变更前变更后工商注册名称营业名称工商注册地址营业地址主营业务经营范围法人代表/主要负责人联系人联系电话结算账户名称结算账号开户行名称其它我方因业务需要，自年月日起，变更以上相关资料，情况属实。如与真实情况不符，我方愿意承担由此造成的损失和责任。商户盖章：经办人：日期：客户经理考察意见：经办人：日期：审批意见：签名：日期： BMS录入员录入时间 BMS复核员复核时间备注注：1、商户变更工商注册名称、工商注册地址、主营业务、经营范围时，应附变更后的营业执照、税务登记证复印件及工商部门出具的商户名称变更证明等。 2、商户变更法人代表或主要负责人信息时，应附变更后的法人代表或主要负责人身份证复印件。银联商务有限公司xx分公司客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx 表5 特约商户冻结/解冻申请表银联商务有限公司特约商户冻结/解冻申请表年月日编号：商户工商注册名称营业名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务终端布放数量冻结起止日期自年月日起至年月日止业务类型 □ 商户冻结 □ 商户解冻是否需要暂撤/重装终端 □ 是 □否冻结/解冻终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它申请原因申请人：申请日期：客户经理考察意见：经办人：日期：审批意见：签名：日期： BMS录入员录入时间 BMS复核员复核时间备注银联商务有限公司xx分公司客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx 表6 特约商户撤销/终端撤机申请表银联商务有限公司特约商户撤销/终端撤机申请表年月日编号：商户工商注册名称营业名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务终端布放数量拟撤机数量拟撤机时间业务类型 □ 商户撤销 □ 终端撤机拟撤终端信息终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它申请原因申请人：申请日期：客户经理考察意见：经办人：日期：审批意见：签名：日期： BMS录入员录入时间 BMS复核员复核时间备注银联商务有限公司xx分公司客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx 表7 费用清偿登记表银联商务有限公司费用清偿登记表年月日编号：商户工商注册名称营业名称营业地址商户编号财务联系人财务联系电话经办人经办人工号项目明细项目种类应收金额应付金额终端押金服务费设备赔偿金其它小计应收/付净额收款方式 □银行托收 □银行转账 □支票 □现金 □其它商户收/付款信息收/付款账户名称收/付款开户银行收/付款账号商户意见商户盖章：经办人：日期：审批意见签名：日期：清偿结果登记经办人：日期：制表人：日期：表8 终端部件准备通知单银联商务有限公司终端部件准备通知单年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称商户编号拟安装日期接入方式 □电话拨号（□直线□分机（拨号前缀））□GPRS □CDMA □专线 □其它终端应用 □银联卡 □外卡 □会员卡 □积分 □分期付款 □公共支付业务 □其它终端类型 □固定 □移动准备原因 □新装机 □换机 □故障维修备机 □暂撤重装机 □其它软件版本终端编号品牌型号序列号条形码开通交易类型 □查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它 □查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它 □查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它 □查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它 □查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它下载结果检测终端编号交易功能检测（正确请打“√”；错误请填写返回码）凭证检查查询消费类撤消类预授权类退货离线交易转账其它 □正确 □错误 □正确 □错误 □正确 □错误 □正确 □错误 □正确 □错误下载人：下载日期：领用核对情况：领用人：领用日期：表9 特约商户终端设备安装确认书银联商务有限公司特约商户终端设备安装确认书年月日编号：商户工商注册名称营业名称签购单名称营业地址联系人联系电话商户编号 MCC 主营业务终端安装数量安装日期经办人经办人工号安装原因 □新发展商户 □新增终端 □商户解冻 □其它安装终端明细终端编号品牌型号序列号条形码安装位置开通交易类型设备状况装机培训情况培训内容：参训人员： □查询□消费类□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费类□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费类□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费类□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它 □查询□消费类□撤消类□预授权类 □退货□离线交易□转账□其它商户确认我方收到银联商务终端设备台，培训资料册，签购单卷（本），银联受理标识个及其它业务受理用品，并接受了银联商务的培训，将按《特约商户受理银行卡协议书》和《特约商户终端设备使用管理协议》的要求保管使用终端设备，并按培训资料及培训内容的要求进行实际操作。商户盖章：经办人：日期：备注注：1、“设备状况栏”应注明终端设备是否正常； 2、如设备使用了通信卡，应在“备注栏”注明卡号。表10 特约商户终端设备损坏/丢失确认书银联商务有限公司特约商户终端设备损坏/丢失确认书年月日编号：商户工商注册名称营业名称营业地址联系人联系电话商户编号主营业务 MCC 终端布放数量经办人经办人工号损坏/

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