业务规程表单参考图样.docx

附录5 业务规程表单参考图样(本文所提供表单仅供参考，非正式文本)
表1 特约商户信息调查表
银联商务有限公司特约商户
信息调查表
年 月 日
一、商户基本信息
商户工商注册名称：
营业名称：
英文名称：
英文简称：
办公地址：
注册地址：
营业执照号码：
注册资本： 万元
注册期限：
经营范围：
主营业务：
税务登记证号：
税务登记证到期日：
法人代表：
法人代表证件类型：
法人代表证件号码：
联系人：
联系电话：
联系人传真：
联系人电子邮箱：
财务联系人：
财务联系电话：
财务联系人传真：
财务联系人电子邮箱：
邮寄收件人：
邮寄地址：
邮政编码：
开户行名称：
开户行行号：
结算行联系人：
结算账户名称：□同商户名称 □其它
结算账号：
营业用地性质： □自有 □租用
开业时间：
分店数量：
收银台通讯方式：□直线□分机（拨号前缀 ）
营业时间：
员工人数：
经营地段： □商业区 □工业区 □住宅区
营业面积：
经营区域： □城区 □郊区 □边远地区
商户知名度： □非常知名 □知名 □一般
商户销售方式：□实地交易 □网上交易 □电话购物 □邮购 □其它
商户付款方式：□预付款 □钱货两清 □分期付款 □赊购 □其它
商户性质： □国有 □民营 □合资 □股份制 □其它
前一年营业额：
前一年利润：
分店1
营业名称：
营业地址：
联系人：
联系人电话：
传真：
邮箱地址：
分店2
营业名称：
营业地址：
联系人：
联系人电话：
传真：
邮箱地址：
分店3
营业名称：
营业地址：
联系人：
联系人电话：
传真：
邮箱地址：
二、业务受理信息
申请POS台数：
申请终端类型：□固定□移动
开通交易类型：□查询□消费类□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它
接入方式：□电话拨号 □GPRS □CDMA □专线 □其它
业务受理方式：□普通商户 □网上商户 □收付费商户 □移动支付商户 □其它
交易手续费: 交易金额的 %或 。
终端押金： 元/台，共 元
押金缴交方式：□现金 □转账 □托收 □其它
收费类别：□服务费 □机具租赁费 □移动服务费 □其它
服务费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它
服务费收取金额：
服务费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它
开始收取日期：
租赁费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它
租赁费收取金额：
租赁费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它
开始收取日期：
移动服务费收取周期：□一次性□按月□按季□半年□年□其它
移动服务费收取金额：
移动服务费收取方式：□现金 □转账 □托收 □其它
开始收取日期：
委托收款账户名称：□同结算账户□其它
委托收款账户账号：□同结算账户□其它
委托收款账户开户行：□同结算账户□其它
保证方式：□现金 □质押 □抵押 □担保 □其它
保证方式说明：
对账单生成周期：□每天 □每旬 □每月 □其它
对账单发送方式： □传真 □电子邮件 □网上对账 □寄送 □其它
是否有内卡收单经验： □有 □无
内卡开始收单日期：
内卡收单银行：
是否有外卡收单经验： □有 □无
外卡开始收单日期：
外卡收单银行： 受理卡种：
收银员卡片受理业务知识和操作技能：
□ 经验丰富，受理卡设备操作熟练
□ 有一定受理经验，能完成基本操作
□ 无任何受理经验，不会使用受卡设备
以上内容属实。

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
三、商户商业信用
1、商户是否被列入中国银联或其它卡组织的可疑商户名单： □是 □否
2、商户以前是否被收单银行或其它收单机构拒绝： □是 □否
3、商户是否有卷入法律诉讼： □是 □否
4、商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼： □是 □否
5、商户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保等）： □有 □无
6、商户与银行往来记录：
负债额:： 信用度： 信用期： 是否有债务逾期： □是 □否
7、商户负责人（法人代表）信用状况：
是否被列入中国银联或其它卡组织的不良持卡人名单： □是 □否
是否有债务逾期： □是 □否
四、考察情况及意见：
1、是否检查验证商户的营业执照等证明文件，其营业执照等证明文件的复印件是否与原件一致：
□ 是，符合规定 □ 否，原因：
2、是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询：
□ 是，查询结果： □ 否，原因：
3、是否对商户进行实地考察：
□ 是，在商户营业时间进行实地考察 □ 否，原因：
4、商户经营范围与营业执照登记是否相符：
□ 是，经营范围与营业执照登记相符 □ 不符，原因：
5、是否有足够的存货来支持销售？
□ 是 □ 否，存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹配
6、商户经营状况：
□ 商户经营总体良好 □ 商户经营状况一般
□ 商户经营状况较差，但会有改善 □ 商户经营状况差，风险很高
7、是否向商户索取财务报表：
□ 是，前 年的财务报表 □ 否
8、考察意见
□优质商户 □一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控
□一般商户，风险较低 □高风险等级商户，暂不考虑发展

考察人：
考察日期：
建议MCC设置：
初审意见

签 名：
日 期：
复审意见

签 名：
日 期
分配商户编号：
分配终端编号：
编号分配人：
编号分配日期：
商户入网注册名称：
商户签购单名称：
分店1签购单名称：
分店2签购单名称：
分店3签购单名称：
备注

注如分店数量较多，另附表填写，由商户加盖公章后作为本表附表。

表2-1 特约商户集中培训登记表
银联商务有限公司特约商户
集中培训登记表
年 月 日 编号：
培训日期

培训地点

培训讲师

培训课时

培训内容

培训材料

参训人员
姓名
所在单位
岗位/职务
联系电话
领用材料
备注

注：1、“培训内容”与“培训材料”由各分公司根据实际培训需要确定；
2、“领用材料”栏填写参训人员领取培训材料的情况，已领取的打“√”。

表2-2 特约商户集中培训效果评价表
银联商务有限公司特约商户
集中培训效果评价表
年 月 日
商户名称

培训日期

1、培训完成情况
□ 圆满完成 □ 仓促完成 □ 未完成
2、培训时数
□ 适中 □ 太长 □ 太短
3、培训内容
□ 充实 □ 一般 □ 空洞
4、培训难易程度
□ 适中 □ 太深 □ 太浅
5、培训教材
□ 简明易懂 □ 一般 □ 看不懂
6、培训方法
□ 新颖 □ 一般 □ 欠佳
7、培训接受程度
□ 了解 □ 部分了解 □ 不了解
8、讲师知识水平
□ 优 □ 良 □ 中 □ 差
9、讲师表达能力
□ 优 □ 良 □ 中 □ 差
10、整体评价
□ 满意 □ 较满意 □ 一般 □ 不满意
意见建议

参训人员签名：
（商 户盖 章）
日 期：
注：该表为《特约商户集中培训登记表》的附表。
表3-1 特约商户现场服务工作单（商户回访）
银联商务有限公司现场服务工作单
（商户回访）
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

工商注册地址

营业地址

法人代表（负责人）姓名

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人
工号

回访工作情况

经办人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理现场回访时必须携带工作卡，并向商户出示。

表3-2 特约商户现场服务工作单（终端巡检）
银联商务有限公司现场服务工作单
（终端巡检）
年 月 日 编号：

商户工商注册名称

营业名称

签购单
名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人
工号

终端信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它
巡检工作情况

经办人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理终端巡检时必须携带工作卡，并向商户出示。

表3-3 特约商户现场服务工作单（终端维护）
银联商务有限公司现场服务工作单
（终端维护）
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单
名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人工号

终
端
信
息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它
备（换）机信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它
故障
描述

现场
处理
情况
描述

经办人：
日 期：
商户确认
服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理现场服务时必须携带工作卡，并向商户出示。

表3-4 特约商户现场服务工作单（装机）
银联商务有限公司现场服务工作单
（装机）
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单
名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人
工号

安装终端信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它
业务
受理用品
类型
空白签
购单
业务受
理标识
业务受
理手册
终端操
作手册
宣传促
销用品
其它
数量

培训内容

现场
装机
情况
描述

经办人：
日 期：
商户确认
服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理现场装机时必须携带工作卡，并向商户出示。

表3-5 特约商户现场服务工作单（撤机）
银联商务有限公司现场服务工作单
（撤机）
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单
名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人工号

拟撤终端信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它
现场
撤机
情况
描述

经办人：
日 期：
商户确认
服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理现场撤机时必须携带工作卡，并向商户出示。

表3-6 特约商户现场服务工作单（收/调单）
银联商务有限公司现场服务工作单
（收/调单）
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单
名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

完成时限

经办人

经办人
工号

调单信息
交易时间
卡号
交易金额
交易类型
终端编号
检索参考号

收/调单情况描述
收单：
《特约商户调账申请表》 份，调账金额 万元，附件 张。
《特约商户手工单申请表》 份，申请金额 万元，附件 张。
其中：
手工退货 笔， 退货金额 万元，附件 张。
手工预授权撤销 笔， 附件 张。
手工预授权完成 笔，预授权完成金额 万元，附件 张。
调单：
签购单 张；
其它证明材料 张 。
交单人：
接单人：
日期：
商户
确认
服务质量：□ 很满意 □ 满意 □一般 □不满意
商户盖章：
经 办 人：
日 期：
BMS资料录入员

录入时间

注：客户经理收（调）单时必须携带工作卡，并向商户出示。
表4 特约商户信息变更申请表
银联商务有限公司特约商户
信息变更申请表
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

营业地址

商户编号

MCC

主营业务

联系人

联系电话

申
请
变
更
内
容
变更类型
变更前
变更后
工商注册名称

营业名称

工商注册地址

营业地址

主营业务

经营范围

法人代表/主要负责人

联系人

联系电话

结算账户名称

结算账号

开户行名称

其它

我方因业务需要，自 年 月 日起，变更以上相关资料，情况属实。如与真实情况不符，我方愿意承担由此造成的损失和责任。

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
客户经理考察意见：
经办人：
日 期：
审批意见：
签 名：
日 期：
BMS录入员

录入时间

BMS复核员

复核时间

备注

注：1、商户变更工商注册名称、工商注册地址、主营业务、经营范围时，应附变更后的营业执照、税务登记证复印件及工商部门出具的商户名称变更证明等。
2、商户变更法人代表或主要负责人信息时，应附变更后的法人代表或主要负责人身份证复印件。
银联商务有限公司xx分公司 客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx
表5 特约商户冻结/解冻申请表
银联商务有限公司特约商户冻结/解冻申请表
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

终端布放数量

冻结起
止日期
自 年 月 日起
至 年 月 日止
业务类型
□ 商户冻结
□ 商户解冻
是否需要暂
撤/重装终端
□ 是 □否
冻结/解冻终端信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它
申请
原因

申 请 人： 申请日期：
客户经理考察意见：

经办人：
日 期：
审批意见 ：

签 名：
日 期：
BMS录入员

录入时间

BMS复核员

复核时间

备注

银联商务有限公司xx分公司 客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx
表6 特约商户撤销/终端撤机申请表
银联商务有限公司特约商户撤销/终端撤机申请表
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

终端布
放数量

拟撤机数量

拟撤机时间

业务类型
□ 商户撤销 □ 终端撤机
拟撤终端信息
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费□撤消类□预授权类□退货□离线交易□转账□其它
申请原因

申 请 人：
申请日期：
客户经理考察意见：
经办人：
日 期：
审批意见 ：
签 名：
日 期：
BMS录入员

录入时间

BMS复核员

复核时间

备注

银联商务有限公司xx分公司 客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx
表7 费用清偿登记表
银联商务有限公司
费用清偿登记表
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

营业地址

商户编号

财务联
系人

财务联
系电话

经办人

经办人
工号

项目
明细
项目种类
应收金额
应付金额
终端押金

服务费

设备赔偿金

其它

小计

应收/付净额

收款方式
□银行托收 □银行转账 □支票 □现金 □其它
商户收/付款信息
收/付款账户名称
收/付款开户银行
收/付款账号

商户
意见

商户盖章：
经 办 人：
日 期：
审批
意见

签 名：
日 期：
清偿
结果
登记

经办人：

日 期：
制表人： 日 期：
表8 终端部件准备通知单
银联商务有限公司终端部件准备通知单
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单名称

商户编号

拟安装日期

接入方式
□电话拨号（□直线□分机（拨号前缀 ））□GPRS □CDMA □专线 □其它
终端应用
□银联卡 □外卡 □会员卡 □积分 □分期付款 □公共支付业务 □其它
终端类型
□固定 □移动
准备原因
□新装机 □换机 □故障维修备机 □暂撤重装机 □其它
软件版本

终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
开通交易类型

□查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它

□查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它

□查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它

□查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它

□查询 □消费类 □撤消类 □预授权类 □退货 □离线交易 □转账 □其它
下载结果检测
终端编号
交易功能检测（正确请打“√”；错误请填写返回码）
凭证检查
查询
消费类
撤消类
预授权类
退货
离线交易
转账
其它

□正确 □错误

□正确 □错误

□正确 □错误

□正确 □错误

□正确 □错误
下载人： 下载日期：
领用核对情况： 领用人： 领用日期：
表9 特约商户终端设备安装确认书
银联商务有限公司特约商户终端设备安装确认书
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

签购单名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

MCC

主营业务

终端安装数量

安装日期

经办人

经办人工号

安装原因
□新发展商户 □新增终端 □商户解冻 □其它
安装终端明细
终端编号
品牌
型号
序列号
条形码
安装位置
开通交易类型

设备状况
装机培训情况

培训内容：

参训人员：

□查询□消费类□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费类□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费类□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费类□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

□查询□消费类□撤消类□预授权类
□退货□离线交易□转账□其它

商户确认
我方收到银联商务终端设备 台，培训资料 册，签购单 卷（本），银联受理标识 个及其它业务受理用品 ，并接受了银联商务的培训，将按《特约商户受理银行卡协议书》和《特约商户终端设备使用管理协议》的要求保管使用终端设备，并按培训资料及培训内容的要求进行实际操作。
商户盖章：
经 办 人：
日 期：
备注

注：1、“设备状况栏”应注明终端设备是否正常；
2、 如设备使用了通信卡，应在“备注栏”注明卡号。
表10 特约商户终端设备损坏/丢失确认书
银联商务有限公司特约商户终端设备损坏/丢失确认书
年 月 日 编号：
商户工商注册名称

营业名称

营业地址

联系人

联系电话

商户编号

主营业务

MCC

终端布放数量

经办人

经办人工号

损坏/