EAS仓库业务.docx

INMINV040出库业务
本章是对库存业务管理的出库业务的总述；包括销售出库、领料出库、调拨出库、其他出库等的描述。
INMINV040010销售出库
依据销售订单或发货通知单的销售出库处理，作为销售出库核算和销售结算的凭证；具体的业务流程请参考销售分销管理系统的主要业务流程及规范章节。
依据销售退货申请单的销售退货处理，作为存货核算和结算的凭证；具体的业务流程请参考销售分销管理系统的主要业务流程及规范章节。
依据业务类型为两方调拨/三方调拨/四方调拨的调拨订单做公司间的调拨出库处理、供应方的虚出、需求方的虚出，作为出库核算和结算的业务凭证；具体的业务流程请查看第13章的13.1两方调拨业务、13.2三方调拨业务、13.3四方调拨业务。
集中采购业务中作为采购方虚出的销售出库单，由收货方的采购入库单自动生成，具体的业务流程请查看供应管理用户手册中的集中采购业务流程。
集中销售业务中作为销售方虚处的销售出库单，由发货方的销售出库单自动生成，具体的业务流程请查看第13章的13.6集中销售业务。
围绕销售出库相关的库存事务在销售出库单中处理，销售出库单可以处理的事务类型如下：
单据
事务类型
描述
102销售出库单

204普通销售出库
（普通）销售订单——销售出库流程：处理普通销售出库事务，来源单据为销售订单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
254手工销售出库
（普通）手工销售出库流程：无销售订单的直接销售出库
203普通销售退货
（普通）销售退货申请单——销售出库流程：处理普通销售退货事务，来源单据为销售退货申请单；增加普通的可用库存和核算存货出库成本。
233手工销售退货
（普通）手工销售出库流程：
243关联销售出库销售退货
（普通）销售出库——销售退货流程：
294普通销售发货到出库
（普通）发货通知单——销售出库流程：处理普通销售需要通知仓库发货的出库事务，来源单据为发货通知单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
214E委托代销出库
（委托代销）销售订单——销售出库流程：处理委托代销销售的出库到客户（代销商）的库存事务；减少普通的可用库存、增加委托代销的可用库存和核算存货出库成本。
213E委托代销退回
（委托代销）销售退货申请单——销售出库流程：处理委托代销销售的客户（代销商）退货的库存事务；减少委托代销的可用库存、增加普通的可用库存和核算存货出库成本。
284E委托代销发货到出库
（委托代销）发货通知单——销售出库流程：处理委托代销销售的需要通知仓库发货的出库到客户（代销商）的库存事务；减少普通的可用库存、增加委托代销的可用库存和核算存货出库成本。
608两方调拨出库
（两方）调拨订单——销售出库流程：处理集团企业内部不同公司间的两方调拨出库事务，来源单据为调拨订单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
658三方调拨出库
（三方）调拨订单——销售出库流程：三方调拨出库事务，来源单据为调拨订单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
668四方调拨出库
（四方）调拨订单——销售出库流程：四方调拨出库事务，来源单据为调拨订单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
208两方调拨发货到出库
（两方）发货通知单——销售出库流程：两方调拨出库事务，来源单据为发货通知单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
258三方调拨发货到出库
（三方）发货通知单——销售出库流程：三方调拨出库事务，来源单据为发货通知单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
268四方调拨发货到出库
（四方）发货通知单——销售出库流程：四方调拨出库事务，来源单据为发货通知单；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
234销售方成本出库
集中销售业务中用于记录销售方的虚拟出库，计算出库成本
244采购方成本出库
集中采购业务中用于记录采购方的虚拟出库，计算出库成本
218供应方成本出库
多方调拨业务中用于记录供应方的虚拟出库，计算出库成本
228需求方成本出库
多方调拨业务中用于记录需求方的虚拟出库，计算出库成本
INMINV040010010销售出库单主要属性说明
销售出库单的主要属性说明如下：
属性
说明
单头：
单据号
由系统根据编码规则在单据保存成功时自动产生，不能重复，不能为空。用户不可以修改。
业务类型
存在于后台，不做显示；根据来源单据的业务类型携带过来。
业务日期
系统默认为当天。用户可以修改；系统校验会计期间，不能开上期单据；不能小于源单日期。
事务类型
预置：普通销售出库、委托代销出库。默认为普通销售出库。F7功能选择。
源单据类型
预置：销售订单、发货通知单、销售退货申请单。默认为销售订单。选单时由来源单据的单据类型生成，不可修改
客户
系统自动从源单据客户编码栏位带出客户编码；从客户基本资料中带出名称。用户不能修改。
库存组织
必须为实体库存组织，用户可以F7选择，也可以从对应来源单据上的库存组织栏位带出。
财务组织
该字段存于后台，不显示；自动取库存组织记账的财务组织
部门
从对应来源单据上的部门栏位带出，用户不可修改。
单据状态
有提交和审核两种状态。单据在系统中成功保存后，即为提交状态；提交前状态为空；审核完成后为审核状态。
币别
从销售订单/调拨单中币别栏位带入，不可编辑
汇率
从销售订单/调拨单中汇率栏位带入，不可编辑
记帐
系统反写
凭证号
系统反写
冲销
布尔型。如果是冲销业务，系统自动打上标记，用户不可以修改。
初始化
布尔型。如果是初始化单据，系统自动打上标记，用户可以修改。初始化单据审核时不更新库存台账和存货核算.
分录：
行号
由系统根据规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。
核心单据单号
选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是销售订单号或调拨单号或销售退货申请单单号
核心单据行号
选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是销售订单行号或调拨单行号或销售退货申请单行号
核心单据类型
选单产生，用户不可修改；但可以整行删除。根据业务类型判断是销售订单或调拨单或销售退货申请单
客户订单号
从来源单据中客户订单号栏位带出。跟踪客户提供的订单号。用户不可修改，不显示。
物料编码
在物料主档中对物料定义的唯一编码。
物料名称
物料主档中定义的物料名称。
规格型号
物料主档中定义的规格型号
批次
当前物料设定进行批次管理时此项必须。本版本只能手工录入。
生产日期
当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入物料的生产日期。
到期日期
当物料进行保质期管理时此项必须。手工录入物料的到期日期。
辅助属性
物料的辅助属性。如果关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改；否则如果在物料主档中定义了辅助属性，选择一个辅助属性。
计量单位
物料的计量单位。从源单据中带出，用户不可修改。
数量
关联生成时从来源单据中根据剩余数量自动带出。用户可以修改。但不能超过剩余数量。
基本计量单位
系统根据物料编码，从物料主档中自动带出，用户不可修改。
基本数量
基本计量单位的数量。系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率 得出。
辅助计量单位
物料的辅助计量单位。从源单据中带出或者根据物料从物料档案中取出，用户不可修改。
辅助数量
辅助计量单位的数量。基本数量 / 辅助单位与基本单位换算率，允许用户手工修改。如果辅助计量单位有值，则辅助数量必须有值，否则，不能编辑。
仓库
在第一行，用户进行F7功能选择，但仓库信息必须在系统中定义；从第二行开始，仓库默认取第一行仓库的值；用户可以从列表中选取，但列表中只显示隶属于表头的存货库存组织下的仓库。
仓管员
用户可以选择或手工输入，由仓库的默认仓管员；用户可以修改。
库位
如果上面仓库为启用“库位管理”，库位可以从从属于该仓库的库位列表中选取；否则库位不可以编辑。
单位标准成本
当物料使用标准成本法时由系统根据基础资料的标准成本*（计量单位与基本单位的换算率）自动得出。用户不可以修改。
标准成本
当物料使用标准成本法时由系统根据单位标准成本*数量。用户不可以修改。
单位实际成本
成本核算后，用该物料的核算成本更新此栏位。
实际成本
成本核算后，用该物料的核算成本更新此栏位。
赠品
布尔型。根据销售订单行中的“是否赠品”字段带出。用户不可以修改。
累计冲销数量
进行冲销事务处理时，反写原单据的累计冲销数量，进行累加。
已核销数量
系统反写
已核销金额
系统反写
未核销数量
系统反写
未核销金额
系统反写
核销状态
系统反写
单价
为本位币的实际含税单价。由系统根据销售订单/调拨单的 实际含税单价*汇率 携带。用户不可以修改。默认不做显示。
金额
为本位币的价税合计金额，由系统根据该分录的 单价（本位币）*数量 自动计算，不可修改。默认不做显示。
销售组织
有销售订单的销售出库时，携带销售订单的销售组织；手工销售出库时，用户手工填入处理业务的销售组织。
销售组
有销售订单的销售出库时，携带销售订单的销售组；手工销售出库时，用户手工填入处理业务的销售组。
销售员
有销售订单的销售出库时，携带销售订单的销售员；手工销售出库时，用户手工填入处理业务的销售员。
结算客户
不可录入，一般情况等于单头的客户，集团业务时，系统根据业务订单情况自动指定结算客户，可以和单头的收货客户可以不一样。
单尾 ：
总标准成本
系统累加各明细标准成本栏位得出，用户不可编辑
总实际成本
系统累加各明细实际成本栏位得出，用户不可编辑
总金额
系统将各明细行金额累加所得，用户不可编辑
制单人
由系统根据登陆人员自动确认，不可编辑
制单日期
由系统根据登陆时间自动确认，不可编辑
修改人
执行修改后系统自动确认。不可编辑
修改日期
执行修改后系统自动确认。不可编辑
审核人
执行审核后系统自动确认。不可编辑
审核日期
执行审核后系统自动确认。不可编辑

INMINV040010020新增销售出库单
选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖销售出库〗®〖销售出库单新增〗；或者
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖销售出库〗®〖销售出库单查询〗，进入“销售出库单序时簿”界面后，选择菜单〖文件〗®〖新增〗（或用“Ctrl+N”），或单击工具条的【】，进入“销售出库单新增”界面。如下图所示：

销售出库单只能关联销售订单或者发货通知单或者库存调拨单或者销售退货申请单生成，关联生成时携带上游单据的对应信息；关联生成销售出库单的具体内容，请查看下面6.1.3关联生成销售出库单的上拉生成；
销售出库单还可以手工新增无订单的销售出库和销售退货，选择事务类型“254手工销售出库”时，可以填入库存组织、客户等信息和新增分录，录入销售出库的物料、数量、销售价格等信息。
关联生成成功返回该新增单据从源单据携带的单头信息和分录信息后，用户可以修改单头的〈业务日期〉、〈部门〉、〈初始化单据〉等属性，如果该单据没有启用编码规则，〈单据编码〉必须手工录入；如果分录中的〈批次〉、〈生产日期〉没有从源单据携带并且分录中的物料启用了批次管理和保质期管理，必须录入，还可以修改〈数量〉、〈辅助数量〉等属性；其他属性不允许修改；
序列号管理的物料，需要录入序列号，功能请参看第3章3.9出入库时录入序列号。
操作前提：
w 只有当前用户授予了销售出库单对当前处理的库存组织的新增、修改、删除等权限，才能进行该库存组织的销售出库的新增、修改、删除等操作。查看、审核等操作同理。
w 新增分录时，分录中的物料、仓库必须与当前处理的库存组织建立了关系，即在物料档案、仓库档案中定义了该库存组织的相关业务属性。
用户录入必录属性之后，就可以单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。如下图：

匹配批次出库的应用案例如下：
关联生成销售出库单，或者手工录入销售出库单时；批次管理的物料需要指定具体出库的批次和数量；EAS提供了按物料库存资料上的出库优先方式，自动匹配到优先出库的批次和建议出库数量；取到多个批次和数量时能自动拆分成多条分录。

点击“匹配批次库存出库”的匹配结果，如下：

匹配批次出库功能特点是：
Ø 能一次完成所有批次管理的分录的批次匹配工作；也可以对选中分录进行批次的匹配。
Ø 匹配批次出库完全按指定的出库计量单位和数量，进行批次库存数量的匹配；多计量单位管理库存或者只按基本计量单位管理库存时，都能按指定出库计量单位进行匹配。
Ø 匹配批次出库按照分录上指定的信息，在这些信息的控制下进行批次的匹配工作；如果用户指定了出库的仓库，则匹配批次时，也是在指定仓库的库存范围内进行批次的匹配。
INMINV040010030关联生成销售出库单
Ø 上拉生成
在“销售出库单新增”界面，先选择一个库存组织后，点击【】，系统会弹出一个关联生成的单据转换规则选择界面,用户选择关联的源单据类型和单据转换规则，如下图：

销售出库单关联生成时，可以选择的源单据类型如下：

用户选择了一个源单据类型和转换规则，单击【】，进入源单据的“xxx序时簿”，序时簿中显示当前用户可查看的满足转换规则的转换条件的源单据的所有分录，如源单据已经审核，未关联数量大于0等等；
在“xxx序时簿”界面，选择菜单〖查看〗®〖查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+F]，弹出“条件查询”窗口，在满足转换条件的源单据的所有分录范围内再进行过滤；
在序时簿中选择需要关联的源单据分录，单击【】，系统将选择的关联单据的内容根据定义的转换规则生成一张与之相关联的销售出库单。
Ø 下推生成
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖销售与分销管理〗®〖销售管理〗®〖销售订单〗®〖销售订单查询〗，进入“销售订单条件查询”主界面，选择查询条件，进入“销售订单序时簿”界面；或者
在“金蝶EAS主控台”界面，〖销售与分销管理〗®〖销售管理〗®〖发货通知单〗®〖发货通知单查询〗，进入“发货通知单条件查询”主界面，选择查询条件，进入“发货通知单序时簿”界面；或者
在“金蝶EAS主控台”界面，〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖库存转移〗®〖库存调拨〗®〖库存调拨单查询〗，进入“库存调拨单条件查询”主界面，选择查询条件，进入“库存调拨单序时簿”界面；或者
在“金蝶EAS主控台”界面，〖销售与分销管理〗®〖销售管理〗®〖销售退货申请单〗®〖销售退货申请单查询〗，进入“销售退货申请单条件查询”主界面，选择查询条件，进入“销售退货申请单序时簿”界面；
在源单据的“xxx序时簿”界面，用户选中多张单据的多行分录，点击【】，系统将会弹出如下“单据转换”界面：

用户选中的源单据分录必须满足所选转换规则的转换条件，如源单据已经审核，未关联数量大于0等等；如果不满足，会提示用户；
<目标单据类型>框中会自动显示可以关联源单据生成的目标单据，用户选择“销售出库单”并且选择本次转换使用的转换规则， 单击【】按钮，系统会自动打开“销售出库单新增”界面，并关联生成一张销售出库单。
INMINV040010040查询销售出库单
销售出库单查询提供了十分丰富的查询处理功能。
在主控台界面，选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖销售出库〗®〖销售出库单查询〗，进入到“销售出库单-条件查询”界面，如下图所示：

销售出库单提供了可以多选库存组织和上级虚体库存组织的跨组织虚体查询，如下：

在条件签页中的各项参数属性说明如下表所示：
数据项
说明
单据编号
销售出库单的单据号，按单据号的输入范围进行查询；如果要查询一个具体的单据号，需左右两个输入框中同时录入该单据号；否则只填一个单据号为大于等于该单据号。
事务类型
根据单据的事务类型查询；范围规则同单据编号。
业务日期
根据单据的业务日期查询；范围规则同单据编号。
库存组织
根据单据的库存组织查询；范围规则同单据编号。
来源单据类型
根据单据的来源单据类型查询；范围规则同单据编号。
客户
根据单据的客户查询；范围规则同单据编号。
部门
根据单据的部门查询；范围规则同单据编号。
来源单据编号
根据单据分录的来源单据编号查询；范围规则同单据编号。
物料
根据单据分录的物料编码查询；范围规则同单据编号。
仓库
根据单据分录的仓库查询；范围规则同单据编号。
单据状态
根据单据的单据状态查询。
在“自定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“物料编码”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看物料编码。如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。
如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的<排序条件>列表中选择该字段，在中段的<排序>中左键单击相对应的□，显示时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。最后在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。
设置完过滤条件后，单击【确定】，进入到“销售出库单序时簿”界面。如下图所示：

用户也可在“销售出库单序时簿”界面选择〖查看〗®〖查询〗（或用“Ctrl+F”），或单击工具条的【】再进行条件查询。
INMINV040010050审核销售出库单
对已提交的销售出库单，如果参数设置中，设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’，并且该参数对该单据有效，则系统在保存时自动完成销售出库单的审核操作；
如果该单据没有设置“提交后自动审核”，并且该单据没有启用了工作流；则用户需要进入到“销售出库单序时簿”界面；选中一张或多张需要审核的单据，选择菜单〖工作流〗®〖审批〗或单击工具条的【】，就可以审核这些单据了；
也可以在“销售出库单序时簿”界面；选中一张单据的一行分录，单击〖查看〗菜单的〖查看〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击选中的行，进入该单据的“编辑”界面，选择〖工作流〗®〖审批〗或单击工具条的【】，就可以审核该单据。
如果该单据没有设置“提交后自动审核”，并且该单据已经启用了工作流，则保存成功后就直接提交了工作流，进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务；并即时通知这些用户处理；
用户根据状态栏的提示，把界面切换到“消息中心”页签，如下图所示：

在左边的信息中心选择〖任务〗®〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该凭证无误，同意审批；选择“不通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【】，系统提示：“提交工作流成功”，再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。
在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【】、【】、【】分别可实现以下功能：把工作转交到另外有销售出库单审批权限者完成；拒绝对该销售出库单的审批，把消息发回给申请人；查看销售出库单的运行流程图。
注意：
w 支持反审核操作，对处于“审核”状态的销售出库单进行反审核时，只有没有做后续业务的销售出库单才能反审核，即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时，才能进行反审核。

INMINV040010060冲销销售出库单
冲销是一种对正向业务单据的校错处理，但只能对单据所在的业务流程中未生成下游单据的数量进行冲减以及核销；已经生成下游单据的数量，需要它的下游单据先进行冲销处理后才能进行，这是一个逐层校错处理方式。所以销售出库冲销和销售退货是有质的区别的；一种是在销售的正向物流过程中的校错处理，另一种是销售的反向退货物流过程，是一个完整的业务流程。
在“序时簿”界面，先把光标定位在一张单据上（只有审核状态的单据才支持冲销处理），选择〖查看〗菜单的〖查看〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击选中的行；进入某张销售出库单据的“编辑”界面，选择〖流程〗®〖冲销〗或单击工具条的【】，就可以对单据进行冲销，新增一张新的冲销类型单据。
该新增的冲销单据会从原单据上直接携带单头上的〈库存组织〉、〈事务类型〉等和分录上的物料相关的信息；〈数量〉是携带原单据上可以冲销的数量，和〈数量〉相关的属性根据〈数量〉上的值，根据计算公式计算出来；〈冲销〉标志为选中。
冲销单据的单头上〈单据编码〉，如果不是系统自动编码，允许用户录入或修改；〈业务日期〉允许用户修改；
分录上的〈数量〉、〈辅助数量〉属性，允许用户修改，但不能超出原单据上对应分录的计算出的可以冲销的数量和辅助数量。
冲销类型单据的新增界面图如下所示；用户可以修改了〈业务日期〉和分录的冲销〈数量〉，和保证〈单据编码〉已经录入或自动生成了。点击工具条的【】快捷按钮，保存该单据并提交审核；冲销类型单据审核过程和正常单据的一样。

INMINV040010070拆分销售出库单
拆分是指为了满足财务与业务数据一致的要求，对已出库的销售出库单根据财务开票情况进行拆分的一种处理方式。例如一张销售出库可能分不同期间分次开票，而当期只确认当期开票部分的出库收入及结转对应出库成本，在这种情况下需要将销售出库单按照开票情况进行拆分。
在“序时簿”界面，先把光标定位在一张单据上，选择〖编辑〗菜单的〖拆单〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Shift+L]；进入某张销售出库单据的“拆单”界面，当系统参数“销售出库拆单时，允许修改子单业务日期”设置为是时，用户需要输入子单业务日期。
单据中对应已核销数量拆为母单，未核销数据拆为子单，子单依据参数可以允许修改业务日期，当“销售出库拆单时，允许修改子单业务日期”为是时，拆分时子单业务日期默认为当期之后的下一期的第一天，并允许修改，但需要控制，业务日期不能为往期（即当期的之前各期的业务日期），不管参数设置为是否可以修改业务日期，对于以前期间的单据不允许修改业务日期。
拆分的子母单表头信息全部继承原单，除了子单业务日期需依据参数判断外，及子单编号按原单＋A，再次拆母单，则＋B，依次类推，不允许修改。

INMINV040020领料申请
本版本EAS由于还没有实现规划中的生产制造系统，所以依据生产任务单等的领料申请，只能手工录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成。
领料申请单可以下推生成领料出库单，进行领料出库处理。
INMINV040020010领料申请单主要属性说明
领料申请单的主要属性说明如下：
属性
说明
单头：
单据号
由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。
业务类型
“领料申请”
业务日期
业务实际的发生的日期，默认为当天。用户可修改；
源单据类型
无
申请组织
申请组织的组织类型为“行政组织”，范围是当前用户行政组织范围内的授予了新增权限的组织单元。
申请人
申请组织的员工范围内
财务组织
该字段存于后台，默认不显示；不允许修改,自动取申请组织记账的财务组织
单据状态
有提交、审核、关闭等状态。单据在系统中成功保存后，即为提交状态；提交以前为空；审核完成后为审核状态。申请批准数量执行完成时或手工关闭时，状态为“关闭”
分录：
行号
由系统自动按序号分配。
物料编码
从物料档案中选取定义了单头财务组织财务属性的物料。
物料名称
从物料主档中自动带出，用户不可修改，不需要存储在数据库
规格型号
系统根据物料编码，从物料主档中名称栏位自动带出，用户不可修改
辅助属性
用户可以录入、修改；在物料档案的辅助属性资料中定义，从该业务对象中选取。
批次
如果物料启用“批次管理”，如果定义了该物料的批次规则，自动生成批次号，否则允许编辑；如果物料不启用“批次管理”，不允许编辑。
生产日期
根据批次,从批次跟踪表自动带出
到期日期
根据批次,从批次跟踪表自动带出
计量单位
用户可以录入、修改；事务中的物料实际计量的单位，无来源领料出库时，用户可以修改。
数量
用户可以录入、修改；
批准数量

基本计量单位
系统根据物料编码，从物料主档中基本计量单位自动带出；用户不可修改
基本数量
数量修改时，根据数量乘以计量单位对基本单位的换算率得出
批准基本数量

辅助计量单位
系统根据物料编码，从物料主档中辅助计量单位自动带出；用户不可修改
辅助数量
数量修改时，根据根据同时修改的基本数量除以辅助计量单位和基本单位的换算率得出；可以修改；辅助计量单位不为空时，辅助数量不能为空。
批准辅助数量

收货组织
如果为业务类型“领料申请”，默认等于单头的“申请组织”，不允许用户修改。
发货组织
库存组织F7的取数范围；与申请组织委托同一个财务组织记账的所有实体库存组织。
仓库
在第一行，用户可输入或选择，但仓库信息必须在系统中定义；从第二行开始，仓库默认取第一行仓库的值；用户可以从列表中选取，但列表中只显示隶属于表头的存放库存组织下的仓库。仓库的取数范围：与发货组织有存放关系的结束了初始化的所有仓库。
累计完成数量
审核时等于0，由下游单据反写累加
未关联数量
审核时等于数量，由下游单据扣减
单尾：
制单人
由系统根据登陆人员自动确认，不可编辑
制单日期
由系统根据登陆时间自动确认，不可编辑
修改人
执行修改后系统自动确认。不可编辑
修改日期
执行修改后系统自动确认。不可编辑
审核人
执行审核后系统自动确认。不可编辑
审核日期
执行审核后系统自动确认。不可编辑

INMINV040020020新增领料申请单
选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖领料申请〗®〖领料申请单新增〗；或者
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖领料申请〗®〖领料申请单查询〗，进入“领料申请单序时簿”界面后，选择菜单〖文件〗®〖新增〗（或用“Ctrl+N”），或单击工具条的【】，进入“领料申请单新增”界面。如下图所示：

领料申请单本版本只支持手工录入，不能关联上游单据生成；
单头中的〈业务类型〉、〈业务日期〉、〈申请组织〉等属性为必须，如果该单据没有启用编码规则，〈单据编码〉必须手工录入；
分录中的〈物料编码〉、〈计量单位〉、〈数量〉、〈发货组织〉等属性为必须。
新增分录时，可以单击工具条的【】，参照库存台账来新增分录；该功能的详细描述请查看第3章的3.7台账新增分录的详细功能介绍。。
操作前提：
w 只有当前用户授予了领料申请单对当前处理的库存组织的新增、修改、删除等权限，才能进行该库存组织的领料申请的新增、修改、删除等操作。查看、审核等操作同理。
w 新增分录时，分录中的物料、仓库必须与当前处理的库存组织建立了关系，即在物料档案、仓库档案中定义了该库存组织的相关业务属性。
用户录入必录属性之后，就可以单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。如下图：

INMINV040020030查询领料申请单
领料申请单查询提供了十分丰富的查询处理功能。
在主控台界面，选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖领料申请〗®〖领料申请单查询〗，进入到“领料申请单-条件查询”界面，如下图所示：

在条件签页中的各项参数属性说明如下表所示：
数据项
说明
单据编号
领料申请单的单据号，按单据号的输入范围进行查询；如果要查询一个具体的单据号，需左右两个输入框中同时录入该单据号；否则只填一个单据号为大于等于该单据号。
业务类型
根据单据的业务类型查询；范围规则同单据编号。
业务日期
根据单据的业务日期查询；范围规则同单据编号。
申请组织
根据单据的申请组织查询；范围规则同单据编号。
物料编码
根据单据分录的物料编码查询；范围规则同单据编号。
发货组织
根据单据分录的发货组织查询；可以多选组织。
单据状态
根据单据的单据状态查询。
在“自定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“物料编码”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看物料编码。如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。
如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的<排序条件>列表中选择该字段，在中段的<排序>中左键单击相对应的□，显示时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。最后在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。
设置完过滤条件后，单击【确定】，进入到“领料申请单序时簿”界面。如下图所示：

用户也可在“领料申请单序时簿”界面选择〖查看〗®〖查询〗（或用“Ctrl+F”），或单击工具条的【】再进行条件查询。
INMINV040020040审核领料申请单
对已提交的领料申请单，如果参数设置中，设置了库存单据的“提交后自动审核”为‘是’，并且该参数对该单据有效，则系统在保存时自动完成领料申请单的审核操作；
如果该单据没有设置“提交后自动审核”，并且该单据没有启用了工作流；则用户需要进入到“领料申请单序时簿”界面；选中一张或多张需要审核的单据，选择菜单〖工作流〗®〖审批〗或单击工具条的【】，就可以审核这些单据了；
也可以在“领料申请单序时簿”界面；选中一张单据的一行分录，单击〖查看〗菜单的〖查看〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击选中的行，进入该单据的“编辑”界面，选择〖工作流〗®〖审批〗或单击工具条的【】，就可以审核该单据。
如果该单据没有设置“提交后自动审核”，并且该单据已经启用了工作流，则保存成功后就直接提交了工作流，进行审核工作流。工作流会在“消息中心”给需要处理该单据审核工作流的用户增加一条任务；并即时通知这些用户处理；
用户根据状态栏的提示，把界面切换到“消息中心”页签，如下图所示：

在左边的信息中心选择〖任务〗®〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该凭证无误，同意审批；选择“不通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【】，系统提示：“提交工作流成功”，再按〖确定〗，即完成了整个审批程序。
在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【】、【】、【】分别可实现以下功能：把工作转交到另外有领料申请单审批权限者完成；拒绝对该领料申请单的审批，把消息发回给申请人；查看领料申请单的运行流程图。
注意：
w 支持反审核操作，对处于“审核”状态的领料申请单进行反审核时，只有没有做后续业务的领料申请单才能反审核，即没有下游单据的关联关系和所有“未关联数量”=0时，才能进行反审核。

INMINV040020050关闭领料申请单
关闭领料申请单是由系统自动关闭已经执行完毕的领料申请单，或用户手工关闭不再执行的领料申请单；关闭是先对单据的分录行进行关闭，在该单据的所有行都完成关闭后，自动关闭该单据。
领料申请单关闭分为：自动关闭和手工关闭两种，描述如下：
自动关闭：是在领料出库单审核反写的时候，判断领料出库单对应的领料申请单的行上的反写后的“累计完成数量”是否等于“数量”，如果等于，则修改领料申请单的该行的行状态为“关闭”，如果该领料申请单的所有行的行状态为“关闭”，修改该领料申请单的状态为“关闭”
手工关闭：点击工具栏上“关闭”按钮，对选中的行进行关闭，修改该单据行的行状态为“关闭”，对行关闭成功后，判断该单据上的所有行是否都已经关闭，如果该单据所有的行都已经关闭，对该单据关闭，修改该单据的状态为“关闭”；
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖库存业务管理〗®〖库存管理〗®〖出库业务〗®〖领料申请〗®〖领料申请单查询〗，进入“领料申请单序时簿”界面后，选中序时簿表格中需要关闭的一条或多条单据分录，选择菜单〖业务〗®〖关闭〗，或单点击工具栏按钮【】或者；
“领料申请单序时簿”界面选中一张单据的一行分录，单击〖查看〗菜单的〖查看〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击选中的行，进入该单据的“编辑”界面，选中该单据的一行分录，选择〖业务〗®〖关闭〗或单击工具条的【】，就可以关闭该分录行了；弹出如下界面：

输入原因代码后，点击【】，关闭操作成功。
如果点击【】则关闭操作取消。
注意：
w 只有审核状态的领料申请单才能关闭。
w 如果一张领料申请订单的所有分录都是关闭状态，则领料申请单的单据状态就自动置为关闭状态。
w 支持手工反关闭，在工具栏上提供“反关闭”按钮，对选中的行进行反关闭，“累计完成数量”小于“数量”的行，才能进行反关闭，即手工关闭的行，才能进行手工反关闭。
INMINV040030领料出库
本版本EAS由于还没有实现规划中的生产制造系统，所以依据生产任务单等的领料出库处理和领料退回处理，只能手工录入生产任务单号、物料等信息。
关联领料申请单生成领料出库单，进行领料出库处理。
关联领料出库单生成领料退回的领料出库单，按领料出库成本进行退回的处理。
关联采购入库单生成领料出库单，进行采购入库后的直拨领料处理。
围绕领料出库相关的库存事务在领料出库单中处理，领料出库单可以处理的事务类型如下：
单据
事务类型
描述
104领料出库单
406生产领料出库
处理生产过程中的原材料领料出库事务；减少普通的可用库存和核算存货出库成本。
405生产领料退回
处理生产过程中的原材料领料出库后的退回事务；；增加普通的可用库存和核算存货出库成本。
415关联领料出库退回
领料出库——领料退回流程：领料退回根据领料出库单生成，并按领料出库成本退回的事务处理。
416直拨领料
采购入库——领料出库流程：在采购入库后直拨领料出库的事务处理。
426按申请领料出库
领料申请——领料出库流程：根据领料申请领料出库的事务处理
INMINV040030010领料出库单主要属性说明
领料出库单的主要属性说明如下：
属性
说明
单头：
单据号
由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。用户不可修改。
事务类型
在库存事务类型业务对象中定义；选取‘单据类型’为“领料出库单”的事务类型，预置：无来源领料出库，默认为无来源领料出库。
业务日期
业务实际的发生的日期，默认为当天。用户可修改；系统校验会计期间，不能开上期单据；不能超出源单日期+日期容差，日期不做控制时除外
源单据类型
无来源领料出库，来源单据类型为空。详见详细需求文档。
库存组织
当前物料出库时库存归属的库存组织，无来源领料出库时，用户可以修改。
财务组织
该字段存于后台，默认不显示；不允许