虫草公司办厂计划(改) 1.doc

玉树云端虫草有限公司
办 厂 计 划 书
一、 产品定位及销售
1. 生产各类虫草产品，定制了一流专业生产线，包括采用独特的加工新技术，30万级空气净化车间、独创专业清洗程序和专业工具、多重冷灭菌处理以及惰性气体封装等。从虫草的保存、卫生清洗、低温灭菌到最后的包装储运，均达到现代化滋补品生产标准，既保证了虫草的干净卫生，同时又有效地防止了虫草营养成分的流失。
2. 产品销售依托集团公司销售网络及自办网络销售平台（注册天猫、亚马逊、微店）。
二、 选址及注册公司
1. 依托玉树当地优质的虫草资源在玉树投资建厂，为客户提供优质的产品。
2. 注册公司为玉树云端虫草有限公司。
三、 具体投资项目
1. 注册资金 1000万 元。
2. 工厂建设用地1.0219公顷，厂房约2000平方米，造价约400万元。土地200万元。
3. 公司办公用品 8万 元。
4. 厂区监控设备 10万 元。
5. 企业对政府部门方面的支出5万 元。（办理各类证照及相关费用）
6. 车间设备
1) 高清晰X射线异物检测机 1台约50000元
2) 高精度电子秤 4台约4800元
3) 高频超声波清洗机 2套约20000元
4) 冷风干燥机 1台约15000元
5) 低温干燥机 1台约75000元
6) 无菌封口灌装设备 1套约95000元
7) 消毒，防腐处理设备 1套约3200元
8) 30万级空气净化车间处理器 800元/平米 500平米约400000元
固定资产总投入资金约:689.3万元 ，其中房产400万元，土地200万元，设备66.3万元，其他费用：23万。
1.称重

四、 工艺流程
2.扫描

3.清洗
粗加工
采购原料
扫描
分拣分类确定品质
4.风干

泡制虫草酒
杀菌低温干燥
封口灌装包装

入 库

销 售

1. 采购虫草等其他生产资料（对应批次是为了方便溯源）填写入库单入库。仓库作好记录，分类保管。

采购人（签名）
数量（克）
供应商
采购地点
采购时间
采购批次
阿三
500
李四
玉树结古镇
2014.10.15
201401001
阿三
500
王五
玉树杂多
2014.10.18
201401002
。。。
。。。
。。。
。。。
。。。
。。。
2. 按生产计划领料，填写出库单。
3. 进入车间粗加工
l 称重 （电子秤）；
l 过扫描仪，金属探测仪器挑拣出杂质如铁丝，牙签等。按采购批次称重并记录在案；
l 清洗（高频超声波清洗机）；
l 风干（冷风机）；
l 称重得到这批次虫草的实际重量，损耗的就是清洗的泥沙重量，可以得出损耗比例，以便管理，控制成本。
表4-1
采购批次
采购数（克）
实际称重（克）
杂质重量（克）
实际重量
断草重量（不合格品）
泥沙重量
20140001
650
650
15
570
30
35
损耗比例表4-2
项目
采购数量
实际称重
杂质重量
泥沙重量
断草重量（不合格品）
清洗后重量
重量
650
650
15
35
30
570
百分比
650
100%
2.3%
5.38%
4.62%
87.69%
4. 成品进入下一步精加工
l 再过一次扫描仪，金属探测仪器，确保产品质量并称重；
l 分拣分类，分好类别并分别称重。一部分加工虫草酒，一部分进入下一道工序；
l 低温干燥机干燥，利用低温干燥技术，严格控制水分在10%以内，这样最有利虫草营养成分的保留；
l 杀菌，消毒，特殊处理设备，加工；
l 无菌封口灌装设备，加工,包装入库。
五、 组织架构
总 经 理

副总经理（管理者代表

质保部
生产部

采购部
市场部
财务管理部

仓 库
维 修
生产人员

六、 工资待遇
总经理一名8000元，副总兼采购一名5000元，财务一名4000元，管理兼出纳一名3500元，厂长兼质保一名4000元，班组长一名兼机修3500元，普工九名2500元，小计22500元。仓管兼车间统计一名3000元。卫生环保两名2000元，小计4000元。门卫二名2500元。小计5000元。
工资合计约：6.25万元
七、 产能及成本
1 产能：每天虫草酒产50瓶，20天计，月产1000瓶；盒装每天各10盒，20天计，5个品种分别：地级、水级、风级、火级、空级，日产各10盒，月产各200盒，5个品种月计1000盒；
产能:灌装线每小时灌装能力为1500瓶,50盒/小时，日最大产能300盒/天，酒100瓶/天。
产品名称
用工人数
工作日数(天)
日产量
月产量
虫草酒(瓶装)
9
20
50瓶
1000瓶
虫草(盒装)
20
50盒
1000盒
2 原材料成本：1；虫草酒 710元/瓶。2；盒装虫草 按30根每盒，5个品种分别：地级620元/盒、水级920元/盒、风级1220元/盒、火级1520元/盒、空级2420元/盒。每月生产成本：水电费 5000 元 ，运输费 5000元，伙食费 4000 元，销售费用10000元（网店推广、经销商推广等），其他费用 5000元。
表 7-1
1 虫草酒每瓶成本
序号
项目名称
单位
用量
采购单价
单位成本
1
虫草
根
21
30
630
2
酒
瓶
1
80
80
3
包装盒
只
1
5
5
4
人工费用

13.00
5
制造费用

14.62

小 计

742.62

含税成本

868.86
表7-2
2 盒装虫草每盒成本（地级为例）
序号
项目名称
单位
用量
采购单价
单位成本
1
盒装虫草
根
30
30
900
2
包装盒
只
1
20
20
3
人工费用

13.00
4
制造费用

14.62

小 计

947.62

含税成本

1,108.71
八、 开办资金
l 厂房建设400万元；
l 土地费用200万；
l 设备采购费用84万元；
l 原材料采购费用（2个月计）266万元；
l 人员工资、生产费用（6个月计）48万元
合计998万元
九、 募股方式
l 每股10万元，一共募集100股，多投不限
l 截止时间：2015年5月
l 开户行：玉树农商银行结古支行
l 户名：玉树云端虫草有限公司
l 账号：68858102016001000377
l 联系人：李哲平
l 联系电话：1390160584
十、 利润分析：
1. 预计15年度销售，虫草酒300瓶/月；盒装虫草200盒/月，（以地级为例）
表8-1 15年度预计利润

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

300

200

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

334176.75

227427.6

561,604.35

成本

222784.5

189523

412,307.50

毛利

111392.25

37904.6

149,296.85

期间费用

管理费用

16,500.00

11,000.00

27,500.00
销售费用

6000.00

4000.00

10,000.00
财务费用

600.00

400.00

1,000.00

利润总额

94,892.25

26,904.60

110,796.85

所得税

23,723.06

6,726.15

27,699.21

月净利润

71,169.19

20,178.45

83,097.64
年净利润

997171.68
每股净收益

9971.71

表8-2 16年度预计利润（年增20%计）

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

360

240

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

401012.1

272913.12

673,925.22

成本

267341.4

227427.6

494,769.00

毛利

133670.7

45485.52

179,156.22

期间费用

管理费用

16,500.00

11,000.00

27,500.00
销售费用

6000.00

4000.00

10,000.00
财务费用

600.00

400.00

1,000.00

利润总额

117,170.70

34,485.52

140,656.22

所得税

29,292.68

8,621.38

35,164.06

月净利润

87,878.03

25,864.14

105,492.17
年净利润

1265906.04
每股净收益

12659.00

表8-3 17年度预计利润（年增20%计）

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

430

290

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

478986.675

329770.02

808,756.70

成本

319324.45

274808.35

594,132.80

毛利

159662.225

54961.67

214,623.90

期间费用

管理费用

16,423.61

11,076.39

27,500.00
销售费用

5972.22

4027.78

10,000.00
财务费用

597.22

402.78

1,000.00

利润总额

143,238.61

43,885.28

176,123.90

所得税

35,809.65

10,971.32

44,030.97

月净利润

107,428.96

32,913.96

132,092.92
年净利润

1585115.04
每股净收益

15851.15
表8-4 18年度预计利润（年增15%计）

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

490

335

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

545822.025

380941.23

926,763.26

成本

363881.35

317451.025

681,332.38

毛利

181940.675

63490.205

245,430.88

期间费用

管理费用

16,333.33

11,166.67

27,500.00
销售费用

5939.39

4060.61

10,000.00
财务费用

593.94

406.06

1,000.00

利润总额

165,607.34

52,323.54

206,930.88

所得税

41,401.84

13,080.88

51,732.72

月净利润

124,205.51

39,242.65

155,198.16
年净利润

1862377.92
每股净收益

18623.77
表8-5 19年度预计利润（年增15%计）

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

565

385

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

629366.2125

437798.13

1,067,164.34

成本

419577.475

364831.775

784,409.25

毛利

209788.7375

72966.355

282,755.09

期间费用

管理费用

16,355.26

11,144.74

27,500.00
销售费用

5947.37

4052.63

10,000.00
财务费用

594.74

405.26

1,000.00

利润总额

193,433.47

61,821.62

244,255.09

所得税

48,358.37

15,455.40

61,063.77

月净利润

145,075.11

46,366.21

183,191.32
年净利润

2198294.4
每股净收益

21982.94
表8-6 20年度预计利润（年增10%计）

虫草酒

盒装虫草

合计
销量

620

420

售价(不含税)

1113.9225

1137.138

收入(不含税)

690631.95

477597.96

1,168,229.91

成本

460421.3

397998.3

858,419.60

毛利

230210.65

79599.66

309,810.31

期间费用

管理费用

16,394.23

11,105.77

27,500.00
销售费用

5961.54

4038.46

10,000.00
财务费用

596.15

403.85

1,000.00

利润总额

213,816.42

68,493.89

271,310.31

所得税

53,454.10

17,123.47

67,827.58

月净利润

160,362.31

51,370.42

203,482.73
年净利润

2441792.76
每股净收益

24417.92
2015年至2020年，利润总和预计1035万元，基本可以收回投资。
十一、 福利待遇
结合当地情况，参照华王集团公司制度执行。
十二、 企业管理制度
1. 参照华王集团公司管理制度，
2. 结合自身情况参与ISO9001认证，定立各项规章制度。
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